现金管理安排 - 公司拟用不超3亿闲置自有资金现金管理，额度内可滚动使用[2][3][5][9] - 投资产品为安全、流动性好的产品，有效期一年[4] - 授权总经理决策，财务部实施，按准则处理[4][5][7] 风险与监督 - 现金管理可能受市场波动影响[2][8] - 按制度决策，多部门监督检查[8][9]

业绩总结 - 2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元，审计收费总额6.32亿元[1] 用户数据 - 2023年客户家数675家，同行业上市公司审计家数513家[1] 人员情况 - 上年末合伙人数量238人，注册会计师2272人，签过证券服务业务审计报告的836人[1] 风险保障 - 上年末累计已计提职业风险基金1亿元以上，职业保险累计赔偿限额超1亿元[2] 合规情况 - 近三年事务所受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[3] - 近三年从业人员受处罚涉及50人[3] 审计工作 - 2023年围绕收入确认等审计重点工作，满足报告披露时间要求[4] - 配备专属审计团队，核心成员经验和资质丰富[5] - 2023年重大会计审计事项无意见分歧[8] 制度建设 - 制定业务报告多级复核制度和信息安全控制制度[9][12]

会计政策变更 - 公司根据准则解释第16号和第17号变更原会计政策[3] - 准则解释第16号自2023年1月1日起执行，第17号自2023年起提前执行[4] - 变更不影响财务报表，不涉及追溯调整，无需审议[3][9]

审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 第 1 页 共 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1913 号 浙江华生科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江华生科技股份有限公司（以下简称华生科技公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、 现金流量表、所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此 基础上，我们审计了后附的华生科技公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供华生科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为华生科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解华生科技公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表 ...

财务业绩 - 公司2023年实现营业收入23,938.50万元，较上年同期下降13.50%[16] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润2,778.05万元，较上年同期下降52.89%[16] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额5,800.48万元，较上年同期下降57.14%[16] - 公司2023年基本每股收益0.16元，较上年同期下降54.29%[17] - 公司2023年加权平均净资产收益率为2.52%，较上年同期下降2.77个百分点[17] - 公司2023年第四季度实现归属于上市公司股东的净利润仅2.67万元[19] 主营业务 - 公司主营产业用纺织品和塑胶复合材料，具有技术含量高、产品附加值高、产业渗透面广等特点[11] - 公司在塑胶复合材料生产及研发等业务领域经营多年，近年来研发投入逐步增多，自主创新能力不断提升，积累了良好的技术优势[1] - 公司产品种类丰富，可以抵御单一产品波动的市场风险[2] - 公司所生产的拉丝气垫材料等气密材料产品质量稳定、品质优良，在行业内拥有较强的竞争优势[50] - 公司主要生产原料包括涤纶工业长丝、PVC树脂粉、增塑剂等，原材料价格波动对产品成本影响较大[52] - 公司拥有拉丝气垫材料、充气游艇材料等产品的规模化生产能力，产品生产工艺先进、具备较强的成本控制优势[52] 研发创新 - 公司继续深入推进新产品和新技术的研发创新工作[23] - 公司不断加强产品研发和技术创新投入，寻求现有产品生产技术及生产工艺的创新，并增加新的盈利增长点[52] - 公司将继续强化核心技术开发和自主创新能力，进一步加大对塑胶复合材料产品的技术研发投入[47] 市场开拓 - 公司持续开拓国内外市场，在原有产品基础上不断推进产品创新[23] - 公司拥有稳定的客户群体，销售部积极开拓国内外新兴市场[3] - 公司依托良好的品牌形象、丰富的客户开拓经验，不断加强市场销售团队建设[48] 生产经营 - 公司主要生产经营管理人员长期稳定，积累了丰富的生产和管理经验[4] - 公司定制并完善了ERP系统，实现产供销全链条精细化管理[5] - 公司所在区域形成了独具特色的纺织产业集群带，具有显著的区域优势[6] 财务状况 - 公司2023年末货币资金为54,642.42万元，占总资产的48.28%[41] - 公司2023年末应收账款为14,645.38万元，占总资产的12.94%[41] - 公司2023年末存货为11,344.02万元，占总资产的10.02%[41] - 公司2023年末固定资产为17,125.41万元，占总资产的15.13%[41] - 公司2023年末银行存款中有10.57万元使用受限[42] 风险因素 - 若未来受到经济危机等外部经济环境重大不利变化的影响，导致市场需求下滑[51] - 或出现与公司主要终端产品出口国发生单边或多边贸易摩擦等情况[51] - 公司采取主要以销定产、同时兼顾订单需求适度备货的生产模式，若出现客户无法执行订单、库龄较长且无法通过市场销售的存货大幅增加等情况，将对公司经营业绩产生不利影响[54] - 公司拟投资"年产5,700吨超薄特种电容薄膜建设项目"，该项目与公司目前主营业务存在差异，存在技术开发及产业化应用等不确定因素[54] 公司治理 - 公司建立了包括股东大会、董事会、监事会等一系列规章制度，完善了内部控制制度[93] - 公司控股股东、实际控制人承诺自公司股票上市36个月内不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份[103] - 公司制定了稳定股价的预案，包括公司回购股份、控股股东和实际控制人增持股份、董事和高管增持股份等措施[7][8][9] - 公司将严格履行其在首次公开发行股票并上市过程中所作出的全部公开承诺事项[3] 利润分配 - 公司2023年拟向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），现金分红比例为48.67%[5] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[90] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[90] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为55,950万元，扣除发行费用后的募集资金净额为48,162.78万元[143] - 截至报告期末，公司首次公开发行股票募集资金累计投入20,572.87万元，投入进度为42.72%[143] - 公司已将高性能产业用复合新材料技改项目结项，并将该项目节余募集资金751.70万元永久补充流动资金[146,147] 股东情况 - 公司实际控制人为蒋生华、蒋瑜慧、王明珍三人，为一致行动人[155] - 公司第二大股东为浙江华生投资管理有限公司，持股比例为18.18%[168] - 公司前十名有限售条件股东中，蒋瑜慧持有6,321.66万股，

会议与章程 - 2024年4月24日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过修订公司章程议案，尚需提交股东大会审议[1] - 修订后的《公司章程》需股东大会审议通过生效，董事会提请股东大会授权办理章程备案等事宜[43] 股东大会召开条件 - 董事人数不足章程规定人数的2/3、公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3、单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东大会[2] 董事任职限制 - 因贪污等犯罪被判处刑罚执行期满未逾5年等多种情况不能担任公司董事[2][3] 独立董事规定 - 多种人员不得担任独立董事，公司设三名独立董事，每届任期与其他董事相同，连任不超六年[3][27] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可提出独立董事候选人[27] - 独立董事连续三次未亲自出席董事会会议，由董事会提请股东大会撤换[28] 董事会职责 - 制订增减注册资本、重大收购等方案，决定内部管理机构设置等[6] 专门委员会职责 - 审计、提名、薪酬与考核、战略委员会分别有监督评估、提建议等不同职责[8][10][12] 交易审议权限 - 交易涉及资产总额等多项指标占比不同，分别由董事会或股东大会审议批准[15][16][17][18][19] - 购买或出售资产交易12个月累计超公司最近一期经审计总资产30%，提交股东大会审议，需出席会议股东所持表决权2/3以上通过[21][22] 关联交易与财务资助 - 关联交易需经1/2以上独立董事事先认可后提交董事会审议，不同金额关联交易分别由董事会或股东大会审议[23][24][25] - 财务资助交易需全体董事过半数、出席董事会会议的2/3以上董事审议通过，特定情形需提交股东大会审议[25][26] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[35] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年可分配利润的10%，最近三年累计不低于年均可分配利润的30%[37][38] - 利润分配预案由董事会提出，独立董事发表意见，分配预案和分红条款提交股东大会审议[39][40]

审计机构相关 - 公司拟续聘天健为2024年度审计机构，需股东大会审议通过[2] - 天健上年末合伙人238人，执业注会2272人，签过证券审计报告注会836人[3] - 天健2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[3] - 天健2023年上市公司客户675家，同行业上市公司审计家数513家[3][4] - 天健上年末累计计提职业风险基金超1亿，职业保险累计赔偿限额超1亿[4] - 天健近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律监管措施6次，涉50人[5] 审计费用相关 - 公司2023年财务审计费用60万（含税），内控审计费用18万（含税）[7] - 2024年审计费用以2023年为基础协商确定[7] 议案通过情况 - 2024年4月24日董事会7票同意通过续聘议案[9] - 续聘需提请股东大会审议，通过之日起生效[9]

浙江华生科技股份有限公司 独立董事计望许 2023年度述职报告 各位董事： 本人作为浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定， 认真履行独立董事职责，积极出席公司股东大会和董事会，认真审议公司各项议 案，对重要事项发表独立意见，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益 不受侵害。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 计望许（任期届满，已于2024年1月11日完成换届后离职）：男，1973年出生， 中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师、注册评估师、注册税务 师。2008年12月至2009年12月，在中瑞岳华会计师事务所浙江分所从事审计工作， 担任部门经理；2010年1月至今在浙江天誉会计师事务所从事审计工作，先后担 任法定代表人、副主任会计师、副总经理；2018年10月至2024年1月1 ...

募资情况 - 公司公开发行2500万股A股，发行价每股22.38元，募资55950万元，净额48162.78万元[1] 项目投资 - 年产450万平方米拉丝基布建设项目总投资42840.63万元，募资投入42840.63万元[4] - 高性能产业用复合新材料技改项目总投资3188.26万元，募资投入3188.26万元[4] - 研发中心建设项目总投资2133.89万元，募资投入2133.89万元[4] 资金投入 - 截至2023年12月31日，年产450万平方米拉丝基布建设项目累计投入募资18113.02万元[6] - 截至2023年12月31日，高性能产业用复合新材料技改项目累计投入募资2459.85万元[6] - 截至2023年12月31日，公司累计投入募资20572.87万元[6] 项目变更 - 研发中心建设项目实施地址变更[9] - 2024年4月24日会议审议通过变更募投项目实施地址议案[12] - 监事会和保荐机构均同意变更募投项目实施地址[14][15]

国泰君安证券股份有限公司 关于浙江华生科技股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为浙江 华生科技股份有限公司（以下简称"华生科技"或"公司"）首次公开发行股票并上 市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规和规范性文件的要求，履行持续督导职责，对华生科技首次公 开发行限售股上市流通的事项发表核查意见如下： 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华生科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕897 号）核准，经上海证券交易所 同意，浙江华生科技股份有限公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股 票 2,500 万股，并于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所上市，发行完成后总股 本为 100,000,000 股，其中有限售条件流通股 75,000,000 股，占公司发行后总股 本的 75%，无限售条件流通股 25,000,000 股，占公司发行后总股本 ...