业绩情况 - 2023年度财务报表按准则编制反映公司状况[3] - 2023年年度报告和2024年Q1报告编制规范[4][16] 资金管理 - 公司将对不超3亿自有资金现金管理[9] - 公司用部分闲置募集资金现金管理[11] 项目变更 - 公司变更募投项目实施地址不影响实施[14] 会议相关 - 2024年4月24日监事会会议各项议案全票通过[2] - 多项议案需提交股东大会审议[2][3][4][8] 内控体系 - 公司建立完整内控体系提升能力[6]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2500万股，发行价每股22.38元，募集资金55950万元，净额48162.78万元[11] - 截至期初累计项目投入19766.42万元，利息收入净额1270.08万元[13] - 本期项目投入806.45万元，利息收入净额991.44万元[15] - 截至期末累计项目投入20572.87万元，利息收入净额2261.52万元[15] - 应结余募集资金29851.43万元，实际结余相同[15] - 截至2023年12月31日，3个募集资金专户合计余额298514320.87元[17] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金13419.29万元[19] - 公司可使用不超10000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，2023年未使用[20] 项目进展 - “高性能产业用复合新材料技改项目”完成时间延至2023年12月[21] - “高性能产业用复合新材料技改项目”于2023年12月达到预定可使用状态，2024年1月将751.84万元节余募集资金永久补充流动资金[23] - “年产450万平方米拉丝基布建设项目”原预计2022年12月达预定可使用状态，延期至2024年12月[24] - “研发中心建设项目”尚未开始建设，预计2024年12月完成[25] 项目投资与效益 - 募集资金总额为48162.78万元，本年度投入806.45万元，累计投入20572.87万元[31] - “年产450万平方米拉丝基布建设项目”承诺投资42840.63万元，本年度投入524.82万元，累计投入18113.02万元，进度42.28%，2023年实现效益819.51万元未达预计[31] - “高性能产业用复合新材料技改项目”承诺投资3188.26万元，本年度投入281.63万元，累计投入2459.85万元，进度77.15%[31] - “研发中心建设项目”承诺投资2133.89万元，累计投入与承诺投入差额为 -2133.89万元，预计2024年12月完成[31] 项目决策与原因 - 公司对“年产450万平米拉丝基布建设项目”及“研发中心项目”建设必要性、可行性重新论证后决定继续实施[25] - 2023年受多种因素影响，“年产450万平方米拉丝基布建设项目”实际达产率未达预期，资金投入低于预算[24] - 募集资金结余原因是“年产450万平方米拉丝基布建设项目”和“研发中心建设项目”未结束，“高性能产业用复合新材料技改项目”节余资金未补充流动资金[32]

募集资金情况 - 公司公开发行2500万股A股，发行价每股22.38元，募集资金55950万元，净额48162.78万元[2] - 截至2023年12月31日，项目投入累计20572.87万元，利息收入净额累计2261.52万元，结余29851.43万元[5] - 公司有3个募集资金专户，合计结余298514320.87元[8] - 公司以募集资金置换自有资金13419.29万元[10] 资金使用限制 - 公司可使用最高10000万元闲置募集资金现金管理，2023年未使用[11] - 报告期内未使用闲置资金补充流动资金[13] - 报告期内未用超募资金永久补充流动资金或还贷[14] - 报告期内未用超募资金用于在建及新项目[15] 项目情况 - “高性能产业用复合新材料技改项目”节余751.84万元补充流动资金[16] - “高性能产业用复合新材料技改项目”延期至2023年12月完成[17] - 年产450万平方米拉丝基布建设项目延至2024年12月完成[19] - 研发中心建设项目预计2024年12月完成，此前未建设[20] 项目投入与效益 - 募集资金总额48162.78万元，本年度投入806.45万元，累计投入20572.87万元[31] - 年产450万平方米拉丝基布建设项目承诺投资42840.63万元，累计投入18113.02万元，进度42.28%，效益819.51万元[31] - 高性能产业用复合新材料技改项目承诺投资3188.26万元，累计投入2459.85万元，进度77.15%，无直接效益[31] - 研发中心建设项目承诺投资2133.89万元，累计投入为0，无直接效益[31] 审核意见 - 会计师事务所认为2023年度专项报告合规，反映实际情况[26] - 保荐机构认为2023年度募集资金使用合规[27]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具专项意见[2] - 核查显示独立董事无不得任职情形，履职不受影响[2] - 独立董事符合独立性相关要求[2]

证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2024-022 浙江华生科技股份有限公司关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：银行等具有合法经营资格的金融机构。 委托理财金额及产品种类：使用最高不超过人民币 10,000 万元的暂时闲 置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的理财产品。 已履行的审议程序：本议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届 监事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 特别风险提示：尽管本次现金管理是购买安全性高、流动性好、单笔期 限不超过 12 个月的产品，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券 投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资，但金融市场会受宏观经济 的影响，公司虽将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但仍不排 除该项投资受到市场波动的影响。 浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日以现 场结合通讯会议的表决方 ...

人员变动 - 范跃锋因个人原因辞任董事会秘书，继续担任财务负责人[3] - 公司拟变更董事会秘书，聘任徐敏为董事会秘书[4] 人员持股情况 - 范跃锋间接持股393,283股，占总股本0.23%[3] - 截至公告披露日，徐敏未直接持有公司股份[4] 人员履历 - 徐敏曾在浙江晨丰科技担任多职，有董事会秘书任职经历[4]

人员任期与会议情况 - 独立董事方园任期至2024年1月11日[2] - 方园应出席董事会会议5次，亲自出席5次，出席股东大会2次[5] - 方园参加审计委员会和提名委员会会议共5次，其中审计委员会4次，提名委员会1次[7] 合规与信息披露 - 报告期内公司未发生关联交易[11] - 2023年度公司无违规对外担保等情况[12] - 公司募集资金使用合规[13] - 公司《2023年年度报告》中董高薪酬符合规定[14] - 公司严格按规定履行信息披露义务[20] 审计与利润分配 - 公司续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[17] - 公司2022年度利润分配预案合规[18] 公司治理 - 公司建立完备内部控制制度[21] - 公司董事会下设四个专门委员会[23] 其他事项 - 公司于2023年1月31日披露《2022年度业绩预减公告》[15] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[24] - 报告期内公司不存在收购相关决策及措施[25] - 公司于2024年1月11日完成董事会换届选举[31]

募集资金 - 获准发行2500万股，每股22.38元，募资总额55950万元，净额48162.78万元[1] 项目投资 - 年产450万平方米拉丝基布项目投资42840.63万元[3] - 高性能产业用复合新材料技改项目投资3188.26万元[4] - 研发中心建设项目投资2133.89万元[4] 现金管理 - 拟用不超10000万元闲置募资现金管理，期限不超12个月[6] - 2024年4月24日会议通过现金管理议案[18] - 监事会、保荐机构均认为现金管理合规[19][21]

国泰君安证券股份有限公司 关于浙江华生科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为浙江华 生科技股份有限公司（以下简称"华生科技"或"公司"）首次公开发行股票并上市项 目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所股票上市规 则（2022年1月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的要求，本着审慎和勤勉 尽责的原则，对浙江华生科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况进 行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华生科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕897 号），浙江华生科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"华生科技"）由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用网下 向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A ...

业绩数据 - 2023年末可供分配利润为3.14亿元，2023年净利润2778.05万元[13] 授信额度 - 2024年拟申请累计存续综合授信额度不超6.5亿元[18] 募投项目 - 拟将“研发中心建设项目”实施地址变更[21][22] 人事变动 - 董事会秘书范跃锋辞任，拟聘任徐敏为董事会秘书[23] 会议相关 - 第三届董事会第二次会议董事全出席[2] - 多项议案表决全通过[2][3][4][6][7][8][9][22][23][24][25][27] - 决定2024年5月16日召开2023年年度股东大会[25] 其他 - 审议通过修订公司章程议案，需提交股东大会[24] - 审议通过2024年第一季度报告议案[26][27]