财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产67.15亿元，较上年度末增长16.15%[11] - 2021年3月31日流动资产合计53.42亿元，较2020年12月31日的45.65亿元增长17.02%[40][41] - 2021年3月31日非流动资产合计8.56亿元，较2020年12月31日的9.60亿元下降10.83%[36] - 2021年3月31日资产总计67.15亿元，较2020年12月31日的57.81亿元增长16.16%[36][41] - 2021年第一季度末资产总计59.93亿元，2020年同期为51.16亿元，同比增长17.19%[45] - 公司2021年初非流动资产合计8.5633137015亿美元，较之前减少1.0684554586亿美元；资产总计57.8114987988亿美元，较之前减少1.0684554586亿美元[73] - 母公司2021年1月1日流动资产合计45.6492708155亿美元，非流动资产合计5.5104001733亿美元，资产总计51.1596709888亿美元[76][79] 财务数据关键指标变化 - 净资产与股东权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产29.19亿元，较上年度末增长5.35%[11] - 2021年3月31日所有者权益合计29.19亿元，较2020年12月31日的27.71亿元增长5.31%[39][41] - 2021年第一季度末所有者权益合计26.25亿元，2020年同期为25.38亿元，同比增长3.42%[47] - 公司2021年初所有者权益（或股东权益）合计27.7051496669亿美元，负债和所有者权益（或股东权益）总计57.8114987988亿美元[76] - 所有者权益（或股东权益）合计为2,537,703,630.79元[82] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -7.47亿元，较上年同期减少12.27%[11] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为25.896423445亿元，2020年第一季度为9.5166191903亿元[62] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计为33.3614353164亿元，2020年第一季度为16.1654907794亿元[62] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -7.4650118714亿元，2020年第一季度为 -6.6488715891亿元[62] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为4015.9万元，2020年第一季度为22.2万元[62] - 2021年第一季度购建固定资产等长期资产支出为2358.907334万元，2020年第一季度为714.33292万元[62] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计25.449631821亿元，2020年同期为9.8473867168亿元[64] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计32.7230906487亿元，2020年同期为15.8011117408亿元[68] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -7.2734588277亿元，2020年同期为 -5.953725024亿元[68] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计8533.840725万元，2020年同期为1570.86399万元[68] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -4517.940725万元，2020年同期为 -134.886399万元[68] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计6.1171557542亿元，2020年同期为2.257亿元[68] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计3.6956356698亿元，2020年同期为7718.422124万元[68] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2.4215200844亿元，2020年同期为1.4851577876亿元[68] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -5.3025210423亿元，2020年同期为 -4.4828815442亿元[68] 财务数据关键指标变化 - 营业收入与成本相关 - 年初至报告期末营业收入28.53亿元，较上年同期增长112.73%[11] - 营业收入本期数为2,852,984,083.95元，上年同期数为1,341,155,233.73元，增加112.73%，主要因销售订单增加及去年一季度受疫情影响[23] - 营业成本本期数为2,553,101,696.57元，上年同期数为1,183,257,553.92元，增加115.77%，主要因销售订单增加及去年一季度受疫情影响[23] - 2021年第一季度营业总收入28.53亿元，2020年同期为13.41亿元，同比增长112.73%[47] - 2021年第一季度营业总成本26.62亿元，2020年同期为12.39亿元，同比增长114.86%[47] - 2021年第一季度营业收入为29.2360312791亿元，2020年第一季度为13.402809801亿元[54] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.42亿元，较上年同期增长132.30%[11] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.39亿元，较上年同期增长139.24%[11] - 加权平均净资产收益率为5.00%，较上年增加1.13个百分点[11] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.35元/股，较上年增长94.44%[11] - 2021年第一季度净利润1.42亿元，2020年同期为0.61亿元，同比增长132.30%[51] - 2021年第一季度综合收益总额为1.4210332553亿元，2020年第一季度为6117.23064万元[54] - 2021年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.35元/股，2020年第一季度均为0.18元/股[54] - 2021年第一季度营业利润为1.1581977824亿元，2020年第一季度为7241.829953万元[57] - 2021年第一季度净利润为8681.980187万元，2020年第一季度为5421.146219万元[57] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2021年3月31日流动负债合计36.57亿元，较2020年12月31日的29.67亿元增长23.26%[39] - 2021年3月31日非流动负债合计4.35亿元，较2020年12月31日的13.92亿元下降69.90%[39] - 2021年3月31日负债合计37.96亿元，较2020年12月31日的30.11亿元增长26.07%[39] - 2021年第一季度末负债合计33.68亿元，2020年同期为25.78亿元，同比增长30.64%[47] - 公司2021年初流动负债合计29.6717098442亿美元，非流动负债合计4346.392877万美元，负债合计30.1063491319亿美元[73][76] - 一年内到期的非流动负债为13,795,348.29元[82] - 其他流动负债为191,551,195.38元[82] - 流动负债合计为2,567,037,588.94元[82] - 租赁负债为105,397,289.35元[82] - 递延收益为5,718,265.73元[82] - 其他非流动负债为5,507,613.42元[82] - 非流动负债合计为11,225,879.15元（调整前）和116,623,168.50元（调整后）[82] - 负债合计为2,578,263,468.09元（调整前）和2,683,660,757.44元（调整后）[82] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为5,115,967,098.88元（调整前）和5,221,364,388.23元（调整后）[82] 财务数据关键指标变化 - 其他科目相关 - 货币资金期末数为256,695,273.93元，期初数为714,171,376.19元，减少64.06%，主要因生产规模扩大采购付款增加[21] - 存货期末数为2,706,968,813.90元，期初数为1,787,064,543.71元，增加51.48%，主要因销售订单增加、生产规模扩大[21] - 研发费用本期数为11,110,156.33元，上年同期数为2,786,096.74元，增加298.77%，主要因子公司研发投入增加[23] - 投资收益本期数为374,794.52元，上年同期数为 - 513,517.04元，减少172.99%，主要因现金理财产品投资收益增加[26] - 信用减值损失本期数为 - 1,412,490.75元，上年同期数为 - 24,027,493.05元，减少94.12%，主要因应收账款坏账减少及去年一季度受疫情影响回款少[26] - 所得税费用本期数为50,203,601.85元，上年同期数为20,700,369.81元，增加142.53%，主要因利润总额增加[26] - 2021年3月31日存货为17.47亿元，较2020年12月31日的13.55亿元增长28.93%[41] - 2021年3月31日应收账款为21.06亿元，较2020年12月31日的17.02亿元增长23.78%[41] - 2021年3月31日应付账款为7.14亿元，较2020年12月31日的5.24亿元增长36.96%[39] - 2021年第一季度销售费用3846.59万元，2020年同期为1971.05万元，同比增长95.16%[51] - 2021年第一季度研发费用1111.02万元，2020年同期为278.61万元，同比增长298.77%[51] - 2021年第一季度末短期借款17.87亿元，2020年同期为14.77亿元，同比增长21.06%[45] - 2021年第一季度末应付账款5.83亿元，2020年同期为3.58亿元，同比增长62.54%[45] - 2021年1月1日使用权资产调整数为1.0684554586亿元[71] - 公司无形资产为9030.110013万美元，长期待摊费用为444.515291万美元，递延所得税资产为3506.793096万美元[73] - 公司应付职工薪酬为531.4680581万美元，应交税费为441.3351522万美元，其他应付款为514.9848047万美元[73] - 公司2021年初确认使用权资产为1.0684554586亿美元，租赁负债为1.0684554586亿美元[76] - 母公司2021年1月1日货币资金为6.7975153616亿美元，交易性金融资产为1.2037479452亿美元，应收票据为1.9016241209亿美元[76] - 母公司2021年1月1日应收账款为17.0163612829亿美元，存货为13.5538805183亿美元，合同资产为2.1207001368亿美元[76][79] 股东信息 - 报告期末股东总数为22,273户[18] - 周供华、周桂华、周桂幸分别持股9100.82万股、8499.64万股、8499.14万股，持股比例分别为22.72%、21.22%、21.22%[18] 项目建设与融资 - 池州起帆特种电线电缆生产基地建设项目一期已完工投产，二期预计今年三季度完工投产[26] - 公司拟公开发行可转换公司债券募集资金不超100,000.00万元用于池州起帆电线电缆产业园建设项目一期及补充流动资金，已获中国证监会审核通过，正开展申报可转债上市工作[27][29]

利润分配情况 - 2020年前三季度利润分配以2020年9月30日总股本400,580,000股为基数，每股派发现金股利0.125元，合计派发50,072,500元，占2020年归属于上市公司股东净利润的12.20%，该方案于2021年1月6日实施完毕[8] - 2020年度拟不再进行现金股利分配和资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度，此议案尚需提交股东大会审议[8] - 2020年前三季度以总股本400,580,000股为基数，每股派发现金股利0.125元，合计派发现金红利50,072,500元，占2020年净利润12.20%[136] - 2020年度拟不进行现金股利分配和资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度[136] 公司上市及审计相关 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为起帆电缆，代码为605222[24] - 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具标准无保留意见的审计报告，签字会计师为王娜、鲁李[7][25] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为海通证券股份有限公司，签字保荐代表人为顾峥、刘赛辉，持续督导期间为2020年7月31日至2022年12月31日[25] - 内部控制审计会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），报酬200,000元[191] - 境内会计师事务所现聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙），报酬1,000,000元[192] - 2020年5月29日第二届董事会第四次会议拟聘请立信为2020年度财务审计机构，6月19日2019年年度股东大会通过[193] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入97.36亿元，较2019年增长27.31%[26] - 2020年归属于上市公司股东的净利润4.10亿元，较2019年增长23.10%[26] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产27.71亿元，较2019年末增长77.73%[29] - 2020年末总资产57.81亿元，较2019年末增长61.05%[29] - 2020年基本每股收益1.10元/股，较2019年增长15.79%[29] - 2020年加权平均净资产收益率19.37%，较2019年减少4.57个百分点[29] - 2020年非经常性损益合计3324.23万元，2019年为1214.48万元，2018年为929.06万元[33][36] - 2020年公司完成销售收入97.36亿元，利润总额5.53亿元，超额完成既定目标[74] - 2020年公司营业收入97.36亿元，同比增长27.31%；归属上市公司股东净利润4.10亿元，同比上升23.10%[80] - 2020年营业成本87.77亿元，同比增长28.66%[80] - 2020年销售费用1.62亿元，同比下降20.56%[83] - 2020年管理费用1.27亿元，同比增长32.10%[83] - 2020年研发费用3619.36万元，同比增长88.69%[83] - 2020年财务费用6964.58万元，同比增长60.44%[83] - 制造业营业收入94.89亿元，同比增长27.65%，毛利率10.10%，较上年减少1.34个百分点[84] - 制造业原材料成本80.54亿元，占总成本比例94.41%，较上年同期变动比例29.62%[86] - 前五名客户销售额17.89亿元，占年度销售总额18.37%；前五名供应商采购额33.46亿元，占年度采购总额30.01%[89] - 销售费用本期数1.62亿元，上年同期数2.04亿元，变动比例 -20.56%[90] - 管理费用本期数1.27亿元，上年同期数0.96亿元，变动比例32.10%[90] - 研发费用本期数0.36亿元，上年同期数0.19亿元，变动比例88.69%[90] - 财务费用本期数0.70亿元，上年同期数0.43亿元，变动比例60.44%[90] - 本期费用化研发投入3619.36万元，研发投入总额占营业收入比例0.37%[91] - 经营活动产生的现金流量净额为-15.14亿元，上年同期为1.31亿元，变动比例为-1255.12%[94] - 投资活动产生的现金流量净额上年同期为-1.94亿元，变动比例为74.58%[94] - 筹资活动产生的现金流量净额为17.24亿元，上年同期为2.16亿元，变动比例为696.97%[94] - 应收票据本期期末数为1.90亿元，占总资产比例3.29%，较上期期末变动比例716.17%[94] - 存货本期期末数为17.87亿元，占总资产比例30.91%，较上期期末变动比例115.33%[96] - 在建工程本期期末数为5766.86万元，占总资产比例1.00%，较上期期末变动比例6437.01%[96] - 短期借款本期期末数为16.37亿元，占总资产比例28.32%，较上期期末变动比例113.15%[96] - 其他应付款本期期末数为5149.85万元，占总资产比例0.89%，较上期期末变动比例6700.43%[96] 行业宏观数据 - 2021年国家经济增长目标不低于6%[49] - 2020年全社会用电量75110亿千瓦时，同比增长3.1%，其中第一产业859亿千瓦时，同比增长10.2%；第二产业51215亿千瓦时，同比增长2.5%；第三产业12087亿千瓦时，同比增长1.9%；城乡居民生活用电量10949亿千瓦时，同比增长6.9%[49] - 2020年全国电源新增装机容量19087万千瓦，其中水电1323万千瓦、风电7167万千瓦、太阳能发电4820万千瓦[49] - 2020年主要电力企业合计完成投资9944亿，同比增长9.6%，电源工程建设完成投资5244亿元，同比增长29.2%，其中风电增长70.6%、太阳能发电66.4%、水电投资增长19.0%，35千伏及以下电网投资同比下降20.2%[49] - 2020年电信业务总量（按上年不变价）15032亿元，同比增长20.6%[52] - 2020年电信业务收入13564亿元，同比增长3.6%，其中固定通信业务收入4673亿元，同比增长12.0%；移动通信业务收入8891亿元，同比下降0.4%[52] - 2020年固定增值业务收入1743亿元，同比增长26.9%；固定数据及互联网业务收入2376亿元，同比增长9.2%；移动数据及互联网业务收入6204亿元，同比增长1.7%；移动短信业务收入401亿元，同比增长2.4%[52] - 2020年通信业固定资产投资完成额4072亿元，同比增长11.0%[52] - 2020年移动互联网接入流量1656亿G，同比增长35.7%；移动短信业务量17796亿条，同比增长18.1%[52] - 2020年固定电话主叫通话时长合计1026亿分钟，同比下降14.9%；移动电话去通话时长合计22448亿分钟，同比下降6.2%[52] 公司业务与产品情况 - 公司是电线电缆专业制造商，拥有5万余种规格产品，部分高端特种电缆达国内领先水平[38][40] - 公司高柔性机器人电缆耐弯折达2000万次，军用水密封电缆耐水压10兆帕，耐寒电缆耐温达零下80摄氏度[40] - 公司年产能约180多万公里，2020年位列“中国线缆行业100强企业”第12名，是上海地区规模最大的电线电缆生产销售企业之一[63] - 公司拥有5万余种规格产品，可满足客户一站式采购需求，还能针对个性化需求设计生产[63] - 截至2020年末，公司共拥有专利120项，高柔性机器人电缆等高端特种产品达国内领先水平[64] - 公司高柔性机器人电缆耐弯折达2000万次，军用水密封电缆耐水压10兆帕，耐寒电缆可承受零下80摄氏度[64] - 公司依托经验动态调整存货结构和规模，与经销商共享信息，保证快速交货能力[67] - 公司制定销售人员与技术人员联动机制，提供售前、售中、售后一站式服务[67] - 公司拥有直属经销商超过200家，覆盖销售终端上万家[68] - 公司构建了经销、直销结合的线下和依托网购平台的线上销售渠道[68] - 截止2020年12月31日，公司拥有专利120项，申请待审批2项[75] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年公司线缆业务销售收入同比增长27.31%，净利润同比增长23.10%[75] - 电力电缆生产量114,974.73公里，同比增长27.50%；销售量112,734.33公里，同比增长26.22%；库存量6,507.25公里，同比增长88.01%[85] - 电气装备用电线电缆生产量1,677,558.21公里，同比增长19.13%；销售量1,660,922.17公里，同比增长20.72%；库存量182,774.37公里，同比增长144.55%[85] 公司未来规划 - 2021年公司将突出市场营销地位，加大抓市场抢订单力度，巩固成熟市场，开辟新市场[116] - 公司将围绕品质提升等方面开展技术创新和改造，加大高端特种电线电缆研发力度[117] - 公司将加强内部生产过程质量管控，落实产品质量责任制，对售后质量问题进行整改[120] - 公司将在安徽省池州市、湖北省宜昌市建设新生产基地，扩大生产规模，丰富产品种类[121] - 公司将优化人力资源配置，引进和培养优秀人才，建立健全人才激励措施[122] - 公司拟公开发行可转换公司债券募集资金不超过10亿元用于池州起帆电线电缆产业园建设项目及补充流动资金[104] - 公司认缴出资2亿元在湖北宜昌设立全资子公司投资电缆业务，海底电缆已完成第一批订单交付，特高压项目最高电压等级目前为500kv，后续有望突破至800kv[104] - 公司拟扩大特种电缆收入占比，提高竞争能力[177] - 公司将全面提升管理水平，提升经营效率和盈利能力[180] - 公司将强化募集资金管理，提高使用效率[181] - 公司制定股东分红回报规划，保持和优化利润分配制度[182] 公司风险与应对 - 公司主营电线电缆产品，面临宏观经济波动、市场竞争、原材料价格波动、产品质量、规模扩张带来的管理等风险[128][129][130][133][134] - 公司将完善治理结构，提升管理效率，拓展融资渠道，降低融资成本，优化党建工作助力发展[123][124][127] 股份锁定与减持规定 - 控股股东、实际控制人及其控制的庆智仓储自公司股票上市交易之日起36个月内锁定股份，上市后6个月内满足特定条件锁定期自动延长6个月，任职期间每年转让股份不超所持总数25%，离职后6个月内不转让[141][143] - 控股股东、实际控制人近亲属自公司股票上市交易之日起36个月内锁定直接持有的股份[144] - 其他股东自公司股票上市交易之日起12个月内锁定直接持有的股份[145] - 控股股东、实际控制人及其控股的庆智仓储锁定期届满后2年内每年减持股份不超所持总量25% [146] - 其他持股5%以上股东锁定期满后2年内减持股份合计不超所持总量100% [150] 股价稳定措施 - 自公司股票正式上市之日起三年内，连续20个交易日收盘价均低于上一会计年度经审计的每股净资产时启动股价稳定措施[151] - 自稳定股价方案公告后90个自然日内，连续5个交易日收盘价均高于最近一期末经审计的每股净资产或继续回购或增持导致股权分布不符合上市条件，稳定股价措施实施完毕[152] - 公司董事会应在启动条件满足之日起十五个工作日内提出稳定股价具体方案并实施公告[155] - 公司回购股份时，自股价稳定方案公告之日起90个自然日内回购，回购价格不高于最近一期末经审计的每股净资产，单次触发启动条件用于回购资金不得低于1000万元[155] - 控股股东及实际控制人将在股价稳定方案公告90个自然日内增持，资金以去年现金分红为限[156] - 董事（独立董事除外）、高级管理人员将在90个自然日内增持，资金不低于去年税后收入三分之一[157] - 若控股股东及实际控制人未履行增持义务，公司90个自然日届满后扣留其现金分红[161] - 若董事（独立董事除外）、高级管理人员未履行增持义务，公司90个自然日届满后扣留其收入[161] 招股书问题责任 - 若招股书有问题致发行条件受重大影响，上市流通前公司按申购款加利息退款[162] - 若招股书有问题致发行条件受重大影响，上市流通后公司10个交易日内开会并回购新股[163] - 控股股东、实际控制人若遇招股书问题，将购回限售股并督促公司回购新股[166] - 海通证券若制作文件有问题，先行赔偿投资者损失[168] - 上海嘉坦律师事务所若制作文件有问题，依法赔偿投资者损失[168] - 立信会计师事务所若制作文件有问题，依处理决定或判决赔偿投资者损失[168] 公司承诺事项 - 公司控股股东、实际控制人三兄弟出具避免同业竞争承诺函，承诺不从事竞争业务，让予商业机会，处理竞争业务[171] - 公司控股股东、实际控制人三兄弟出具减少和规范关联交易承诺函，保证交易公平、公正、公允[174] - 公司实际控制人承诺补偿社保、公积金问题致公司的经济损失[175] - 2019年公司第二次临时股东大会审议通过本次融资填补即期回报措施及有关承诺事项[176] - 公司全体董事、高级管理人员承诺保障填补回报措施切实履行[184] - 公司控股股东和实际控制人对公司填补回报措施履行作出相关承诺[183] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益等[187] 公司预计销售 - 2020年公司预计向嘉兴

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产为54.82亿元，较上年度末增长52.71%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为27.18亿元，较上年度末增长74.35%[11] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-18.92亿元，较上年同期增长425.34%[11] - 年初至报告期末营业收入为63.59亿元，较上年同期增长14.01%[11] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3.08亿元，较上年同期增长19.00%[11] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.81亿元，较上年同期增长15.93%[11] - 加权平均净资产收益率为16.19%，较上年同期减少2.89个百分点[14] - 基本每股收益为0.85元/股，较上年同期增长23.19%[14] - 稀释每股收益为0.85元/股，较上年同期增长23.19%[14] - 本期非流动资产处置损益为24,642.89元，年初至报告期末为13,440.63元[14] - 2020年前三季度营业总收入为6,359,059,827.05元，较2019年前三季度的5,577,794,744.76元增长约14.01%[49] - 2020年前三季度营业总成本为5,944,122,889.89元，较2019年前三季度的5,239,039,600.49元增长约13.46%[49] - 2020年前三季度营业成本为5,645,835,613.37元，较2019年前三季度的5,002,085,291.15元增长约12.87%[49] - 2020年前三季度销售费用为151,725,560.74元，较2019年前三季度的125,283,189.97元增长约21.10%[49] - 2020年前三季度研发费用为23,465,314.81元，较2019年前三季度的12,915,586.50元增长约81.70%[49] - 2020年前三季度财务费用为47,632,219.64元，较2019年前三季度的27,927,897.10元增长约70.56%[49] - 2020年前三季度公司营业收入为63.38亿元，2019年同期为55.43亿元[62] - 2020年前三季度公司营业成本为58.01亿元，2019年同期为50.05亿元[62] - 2020年前三季度公司营业利润为2.92亿元，2019年同期为3.33亿元[65] - 2020年前三季度公司利润总额为2.91亿元，2019年同期为3.30亿元[65] - 2020年前三季度公司净利润为2.18亿元，2019年同期为2.53亿元[65] - 2020年第三季度公司其他收益为199.47万元，2019年同期为152.22万元[62] - 2020年第三季度公司投资收益为 - 2.71万元，2019年同期为 - 36.72万元[62] - 2020年第三季度公司信用减值损失为 - 938.39万元，2019年同期未提及[62] - 2020年第三季度公司资产减值损失为 - 17.87万元，2019年同期未提及[62] - 2020年第三季度公司资产处置收益为2.46万元，2019年同期为 - 26.55万元[65] - 2020年前三季度综合收益总额为87,983,290.57元，2019年同期为97,691,219.53元[67] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为5,410,604,955.09元，2019年同期为4,790,424,216.54元[73] - 2020年前三季度收到的税费返还为4,077,059.98元，2019年同期为4,748,073.51元[73] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为5,550,928,768.74元，2019年同期为4,860,177,846.87元[73] - 2020年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为6,232,741,513.79元，2019年同期为4,401,291,477.93元[73] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计为7,221,282,695.31元，2019年同期为4,907,703,612.43元[73] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1,670,353,926.57元，2019年同期为 - 47,525,765.56元[73] - 2020年前三季度取得借款收到的现金为1,536,700,000.00元，2019年同期为581,000,000.00元[73] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计为2,401,692,924.55元，2019年同期为628,500,000.00元[73] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 224,285,241.52元，2019年同期为 - 218,592,886.59元[73] 股东持股情况 - 周供华、周桂华、周桂幸分别持股91,008,200股、84,996,400股、84,991,400股，比例为22.72%、21.22%、21.22%，为一致行动人[20] 资产项目关键指标变化 - 2020年9月30日货币资金522,975,559.49元，较2019年末减少31.89%，系支付采购货款所致[23] - 2020年9月30日应收账款1,600,052,581.17元，较2019年末增长55.95%，因直销收入占比提高及经销商年终催款未启动[23] - 2020年第三季度存货1,967,810,793.50元，较之前增长137.11%，因销售规模增长等因素[26] - 2020年9月30日在建工程23,513,728.16元，较2019年末增长2565.39%，系特种电线电缆项目增加投资[26] - 2020年9月30日货币资金为522,975,559.49元，较2019年12月31日的767,845,584.81元减少[34] - 2020年9月30日应收账款为1,600,052,581.17元，较2019年12月31日的1,025,996,241.98元增加[34] - 2020年9月30日存货为1,967,810,793.50元，较2019年12月31日的829,906,538.07元增加[34] - 2020年9月30日货币资金为496,668,847.91元，较2019年12月31日的750,617,303.51元下降约33.83%[43] - 2020年9月30日应收账款为1,631,789,398.50元，较2019年12月31日的1,087,984,745.01元增长约49.98%[43] - 2020年9月30日存货为1,433,185,943.26元，较2019年12月31日的644,299,509.66元增长约122.44%[43] 负债项目关键指标变化 - 2020年9月30日短期借款1,469,000,000.00元，较2019年末增长91.28%，因流动资金需求增加[26] - 2020年9月30日应付职工薪酬17,040,379.67元，较之前减少74.13%，系未计提年终奖金[27] - 2020年9月30日短期借款为1,469,000,000.00元，较2019年12月31日的768,000,000.00元增加[38] - 2020年9月30日短期借款为1,259,000,000.00元，较2019年12月31日的658,000,000.00元增长约91.34%[46] 权益项目关键指标变化 - 2020年实收资本（或股本）为400,580,000.00元，较之前的350,580,000.00元增加[40] - 2020年资本公积为1,082,315,683.27元，较之前的280,885,428.41元增加[40] 费用及收益项目关键指标变化 - 2020年1 - 9月研发费用23,465,314.81元，较2019年同期增长81.68%，因研发投入增加[27] - 2020年1 - 9月财务费用47,632,219.64元，较2019年同期增长70.55%，因利息支出增加[27] - 2020年1 - 9月其他收益35,499,906.05元，较2019年同期增长42.56%，因政府补助增加[27] - 信用减值损失为-35,870,585.32元，较上期-23,488,888.49元增长52.71%，主要系计提应收账款坏账准备所致[30] - 收到的税费返还为9,179,752.65元，较2019年同期4,826,342.30元增长90.20%，主要系子公司收到增值税、土地使用税税收返还所致[30] - 购买商品、接受劳务支付的现金为6,587,259,651.17元，较2019年同期4,651,559,187.17元增长41.61%，主要系支付货款增加所致[30] - 取得借款收到的现金为1,536,700,000.00元，较2019年同期581,000,000.00元增长164.49%，主要系短期借款金额增加所致[30] 投资活动现金流量关键指标 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为444,495.00和622,000.00[75] - 收到其他与投资活动有关的现金为157,510.25和22,500,000.00[75] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为4,401,815.09和7,976,009.02[75] - 投资支付的现金为70,000,000.00[75] - 支付其他与投资活动有关的现金为2,855,000.00和210,350,000.00[75] 筹资活动现金流量关键指标 - 吸收投资收到的现金为864,992,924.55[75] - 取得借款收到的现金为1,176,700,000.00和521,000,000.00[75] - 偿还债务支付的现金为529,314,618.30和379,660,874.44[75] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为27,001,093.84和12,886,559.05[75] - 现金及现金等价物净增加额为 -232,917,771.62和 -233,724,094.63[75]