2024 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保上海起帆电缆股份有限公司（以下简称 "起帆电缆"或"公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进 行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》以及公司《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定， 特制定本须知。 公司代码：605222 公司简称：起帆电缆 上海起帆电缆股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 上海起帆电缆股份有限公司 六、会议报告人报告或股东及股东代理人发言时，不得打断会议报告人的报 告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人 不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制 止。 七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能泄 露公司商业秘密及/或内部信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其 指定的有关人员有权拒绝回答。 八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投 票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。 九、出席股东大会的股东及股东代理人 ...

| | | 上海起帆电缆股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 13 点 30 分 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开地点：上海市金山区张堰镇振康路 238 号上海起帆电缆股份有限公司 6 号楼二楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:3 ...

| 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | | 上海起帆电缆股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十三次 会议（以下简称"本次会议"）通知及会议材料于 2025 年 4 月 18 日以书面、电 子邮件方式向全体监事发出。本次会议于 2025 年 4 月 24 日在上海起帆电缆股份 有限公司二楼会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的 召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 本次会议由监事会主席周凯敏主持，经与会监事审议，通过如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》 公司监事会认为：公司《2025 年第一季度报告》不存在任何虚假记载、误 导性陈述 ...

一、董事会会议召开情况 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十四次会 议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 4 月 18 日以书面、电子邮件方式发出， 会议于 2025 年 4 月 24 日在上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室召开。本次会 议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由董事长周桂华主持，本次会议的召 集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案： | 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | | 上海起帆电缆股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事 会审议。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2 ...

第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事专门会议 第三次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开，会议应到独立的董事 3 人， 实到独立董事 3 人，本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和有关法律、法规的 要求，经与会独立董事审议和表决，会议形成决议如下： 上海起帆电缆股份有限公司 一、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预 计的议案》 经审核，我们认为：公司 2024 年度已发生的日常关联交易属于公司正常营业范围， 交易价格以市场价格为定价依据，遵循公开、公平、公正原则，有关关联交易不存在损 害公司及其他非关联方股东利益的情况。公司预计的 2025 年度日常关联交易事项符合 公司日常生产经营的需要，关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公 允，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合相关法律法规以及公司《关联交易管 理办法》的规定。 因此，我们一致同意公司 2024 年度发生的日常关联交易及 2025 年预计发生的日常 关联交易，并同意将该事项提交公司董事会审议 ...

| 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | | 上海起帆电缆股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、2024 年度利润分配方案 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，上 海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）实现归属于上市公司股东的净利 1 每股分配比例：每股派发现金红利 0.04 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 因公司目前处于可转换公司债券转股期内，如在本公告披露之日起至 实施权益分派的股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持 每股分配金额不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一 ...

上海起帆电缆股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：605222 公司简称：起帆电缆 上海起帆电缆股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 249 上海起帆电缆股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人周桂华、主管会计工作负责人管子房及会计机构负责人（会计主管人员）管子房 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经董事会决议，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，公司拟向全体股东每股派 发现金红利0.04元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股本412,900,871股，以此基数计算拟 合计派发现金红利16,516,034.84元（含税）,占2024年实现归属于上市公司股东净利润的12.19% 。本年度不送红股，不以资本公积转增股本，本 ...

上海起帆电缆股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 上海起帆电缆股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | | 营业收入 | 4,123,654,208.90 | 4,800,795,806.05 | -14.10 | | 归属于上市公司股东的净利 | 69,962,759.78 | 85 ...

2024 年度 信会师报字[2025]第 ZL10104 号 上海起帆电缆股份有限公司 内部控制审计报告 上海起帆电缆股份有限公司 内部控制审计报告 | | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制审计报告 | | | 1-2 | | 二、 | 内部控制的评价报告 | | | 1-7 | 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZL 10104 号 上海起帆电缆股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了上海起帆电缆股份有限公司（以下简称起帆电缆） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是起帆电缆董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 中国 ...

业绩总结 - 公司2024年度营业收入为227.64亿元，较2023年下降2.5%[6] - 公司本期营业利润1.26亿元，上期为5.75亿元[27] - 公司本期净利润1.36亿元，上期为4.24亿元[27] - 本期营业收入为222.39亿元，上期为228.48亿元，同比有所下降[29] - 本期净利润为431.24万元，上期为1.53亿元，同比大幅下降[29] 财务数据 - 2024年12月31日应收账款账面余额为42.64亿元，较2023年12月31日增长12.78%[7] - 2024年年末应收账款坏账准备为4.45亿元，较2023年年末增长40.89%[7] - 公司期末资产总计139.14亿元，较上年年末的135.48亿元增长2.7%[16] - 期末流动资产合计109.57亿元，上年年末为112.57亿元，下降2.66%[16] - 期末非流动资产合计29.58亿元，较上年年末的22.91亿元增长29.12%[16] - 期末负债合计92.68亿元，较上年年末的89.71亿元增长3.31%[18] - 期末所有者权益合计46.47亿元，较上年年末的45.77亿元增长1.52%[18] - 货币资金期末余额20.41亿元，上年年末为26.24亿元，下降22.23%[16] - 交易性金融资产期末余额1.30亿元，较上年年末的0.66亿元增长98.18%[16] - 应收账款期末余额38.19亿元，较上年年末的34.65亿元增长10.24%[16] - 短期借款期末余额40.92亿元，较上年年末的50.93亿元下降19.66%[18] - 长期借款期末余额5.51亿元，较上年年末的0.99亿元增长456.57%[18] 现金流情况 - 本期经营活动产生的现金流量净额为4.98亿元，上期为4.55亿元，同比有所增加[31] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -4.96亿元，上期为2.82亿元，同比由正转负[31] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 -5.66亿元，上期为4.16亿元，同比由正转负[31] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为45.31亿元，上期为243.34亿元，同比大幅下降[31] - 本期取得借款收到的现金为51.05亿元，上期为45.08亿元，同比有所增加[31] - 本期偿还债务支付的现金为53.71亿元，上期为38.69亿元，同比有所增加[31] - 期末现金及现金等价物余额为16.92亿元，期初为22.56亿元，同比有所下降[31] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况、经营成果和现金流量[3] - 审计将收入确认和计量识别为关键审计事项[6] - 审计将应收账款的可回收性确定为关键审计事项[7] 股权结构 - 截至2024年12月31日，周供华持股9,100.82万股，持股比例21.77%；周桂华持股8,499.64万股，持股比例20.33%等[47] 子公司情况 - 截至2024年12月31日，公司合并财务报表范围内有陕西起帆电缆有限公司等多家子公司[49] 会计政策 - 财务报表按企业会计准则及相关规定编制[50] - 财务报表以持续经营为基础编制[51] - 合并财务报表合并范围以控制为基础，包括公司及全部子公司[60] 税务政策 - 增值税税率为13%、9%、5%，城市维护建设税税率为5%、7%，企业所得税税率为25%、15%[187] - 上海南洋 - 藤仓电缆有限公司和上海起帆电线电缆技术有限公司2022 - 2024年度适用15%企业所得税优惠税率[188]