担保情况 - 为池州起帆提供最高1.5亿元连带责任担保，实际担保余额2.601575亿元[5] - 2024年同意为池州起帆等合计提供不超10亿元担保[7] - 截至披露日，对外担保（不含对子公司）0元，对子公司担保总额14.85亿元，余额3.987661亿元[15] 池州起帆财务数据 - 2024年9月30日总资产21.5亿元，负债12.062558亿元，资产负债率56.10%[9] - 2024年1 - 9月营收61.591422亿元，净利润0.854242亿元[9] - 2023年末总资产18.226756亿元，负债9.643555亿元，资产负债率52.91%[9] - 2023年营收82.660845亿元，净利润1.454824亿元[9] 其他 - 池州起帆注册资本1.0038亿元[8]

回购注销情况 - 回购注销股份数量为5236500股，日期为2025年2月10日[4] - 回购价格为9.719元/股加银行同期存款利息之和[5] - 涉及345名激励对象[9] 业绩考核情况 - 2021 - 2023年度累计净利润134107.72万元，未达考核要求[7] 股份变动情况 - 回购注销后有限售条件流通股为0股，无限售条件不变[13] - 回购注销后股份合计为412900820股[13]

业绩考核 - 2021 - 2023年度累计净利润目标不低于164,717.12万元，且2023年净利润不低于2020年[9] - 2021 - 2023年度剔除股权激励影响后累计净利润151,044.71万元，低于目标值[9] 分红情况 - 2022年以418,221,348股为基数，每股派现0.245元[10] - 2023年以418,136,311股为基数，每股派现0.106元[10] - 2024年以418,137,014股为基数，每股派现0.16元[10] 股票回购 - 限制性股票回购价由10.23元/股调为9.719元/股[11] - 回购345名激励对象5,236,500股限制性股票，2025年2月10日注销[11][13] 其他事项 - 2024年9月相关会议审议议案[7] - 2024年9月公示通知债权人，未收要求[8] - 尚需办理工商变更登记手续[16]

净利润及业绩下滑 - 预计2024年度归属于上市公司股东的净利润为1.35亿元到1.60亿元，同比下降62.17%到68.09%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.25亿元到1.50亿元，同比下降53.27%到61.06%[7] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为4.23亿元，扣除非经常性损益后的净利润为3.21亿元[9] - 业绩下滑主要受市场需求缩量、行业竞争加剧、订单回款周期增加等因素影响[11] 每股收益 - 每股收益为1.01元/股[10]

可转债情况 - 2021年5月24日发行10亿元6年期可转换公司债券[4] - “起帆转债”初始转股价20.53元/股，现转股价19.59元/股[7][8] - 2024年Q4有5000元“起帆转债”转股，转股255股[9] - 截至2024年12月31日，累计753000元转股，形成37520股[3][10][11] - 截至2024年12月31日，未转股可转债金额999247000元[3][11] 股份情况 - 2024年9月30日和12月31日限售股均为5236500股[13] - 2024年12月31日无限售股较9月30日增加255股[13] - 2024年12月31日总股本较9月30日增加255股[13]

担保情况 - 为平潭起帆担保债权最高余额8.10亿元，实际担保余额100.00万元[5] - 同意平潭起帆6.00亿元综合授信额度，公司提供最高8.10亿元担保[7] - 担保方式为连带责任保证，期间为债务履行期满之日起三年[11] 平潭起帆业绩 - 2024年1 - 9月总资产23,333.93万元，负债23,756.00万元，净资产 - 422.07万元[10] - 2024年1 - 9月营收为0，净利润 - 399.30万元，资产负债率101.81%[10] - 2023年总资产1,047.61万元，负债1,070.38万元，净资产 - 22.77万元[10] - 2023年营收为0，净利润 - 22.77万元，资产负债率102.17%[10] 公司担保总额 - 截至披露日，对外担保总额（不含对子公司）为0元[15] - 对子公司担保总额133,500.00万元，担保余额37,096.55万元，占2023年末净资产8.12%[15] 担保合规情况 - 公司及下属子公司无违规和逾期对外担保情况[15]

募集资金情况 - 公司公开发行可转换公司债券1000万张，募集资金总额10亿元，净额9.8904992453亿元[1] 项目投资情况 - 池州起帆电线电缆产业园建设项目投资总额10.4亿元，募集资金投资额7亿元，截至2024年9月30日已投入5.770904亿元[4] - 补充流动资金项目投资总额3亿元，募集资金投资额2.890499亿元，截至2024年9月30日已投入2.890499亿元[4] 资金余额情况 - 截至2024年9月30日，尚未投入使用募集资金余额1.259735亿元，账户实际存放余额97.35万元，闲置资金临时补充流动资金1.25亿元[4] 闲置资金补充流动资金情况 - 前次及本次闲置募集资金补充流动资金合计审议金额17.95亿元，已归还17.55亿元，尚未归还4000万元[18] - 公司计划使用不超4000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[19] 审批情况 - 第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案[20] - 保荐机构对起帆电缆使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议[22]

二、董事会会议审议情况 | 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 公告编号：2024-078 | | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | 上海起帆电缆股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十一次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 12 月 19 日以书面、电子邮件方式 发出，会议于 2024 年 12 月 24 日在上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室召开。 本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由董事长周桂华主持，本次会 议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案： 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒 体上披露的《关于归还募集资金并继续使 ...

资金募集 - 公司发行可转换公司债券1000万张，募集资金总额10亿元，净额9.89亿元[5] 项目投资 - 池州起帆电线电缆产业园建设项目投资10.4亿元，已投入5.77亿元[7] - 补充流动资金项目投资3亿元，已投入2.89亿元[7] 资金使用与归还 - 2020 - 2024年使用闲置募集资金补流合计17.95亿元，归还17.55亿元[24][25] - 截至目前闲置募集资金补流未归还余额4000万元[25] - 公司归还“起帆转债”募集资金1亿元[4] - 同意使用不超4000万元闲置募集资金补流，期限至2025 - 12 - 23 [25]

资金使用 - 公司同意使用不超4000万元闲置募集资金补充流动资金[4] - 闲置募集资金使用期限自批准日起不超12个月[4] 议案表决 - 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》3票赞成通过[5]