募集资金情况 - 公司2021年5月28日公开发行可转换公司债券1000万张，募集资金总额10亿元，净额9.8904992453亿元[11] - 截至2024年12月31日，募集资金总额10亿元，发行费用1095.01万元，净额9.890499亿元[12] 资金投入情况 - 截至2024年12月31日，上期末累计投入项目金额6.405318亿元，本期投入2.476812亿元[12] - 2024年度累计投入募集资金总额8.88213亿元，本年度投入2.476812亿元[35] 利息及余额情况 - 截至2024年12月31日，上期末累计利息收入及手续费支出284万元，本期22.73万元[12] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额1.039042亿元，闲置补充流动资金金额为0 [12][13] 项目情况 - 起帆电线电缆产业园建设项目承诺投资7亿元，本年度投入2.476812亿元，进度35.38%，2024年10月达预定可使用状态，实现效益1493.77万元[35] - 补充流动资金项目承诺投资2.890499亿元[35] 资金补充情况 - 公司多次审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案，金额有10000万元等[36][37] - 截至2024年12月31日，使用可转换公司债券的闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额为0万元[37]

财务审计 - 立信会计师事务所于2025年4月24日对起帆电缆2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[4] 往来资金 - 池州起帆电缆2024年期初余额109904.776656万元，累计发生35047.163778万元，偿还14269.233397万元，期末余额18108.169742万元[11] - 上海起帆电线电缆技术公司2024年期初余额11875.493136万元，累计发生9000万元，偿还9000万元，期末余额11875.493136万元[11] - 平潭起帆电缆2024年期初余额1063.16136万元，累计发生24647.068843万元，偿还20000万元，期末余额5710.230203万元[11] - 起帆电缆投资（福建）公司2024年期初余额51.11万元，累计发生2.602103万元，偿还53.712103万元[11] - 宜昌起帆电缆2024年度累计发生21550万元，偿还21550万元[11] - 上海南洋－藤仓电缆2024年期初余额1635万元，偿还400万元，期末余额1235万元[11] 其他往来 - 关联自然人周桂华2024年度累计发生4.12817万元，偿还4.12817万元[11] - 管子房报销款往来金额44,656.56[12] - 周仙来报销款往来金额10,456.00[12] - 韩宝忠报销款往来金额2,330.47[12] - 上海庆智仓储有限公司资金往来金额3,500,000.00[12] 应收款项 - 嘉兴市大尚机电设备有限公司应收账款3,404,227.66，应收票据129,295.00[12] - 嘉兴市永帆贸易有限公司应收账款9,981,168.15，采购款往来1,119,111.17[12] 其他数据 - 总计金额分别为1,253,318,750.35、952,910,399.61、705,548,232.54、374,935,544.47[12] - 公司注册资本为人民币15900.0000万元整[13] 证书信息 - 会计师事务所执业证书编号为31000006，执业日期为2000年6月13日（转制日期2010年12月）[14] - 注册会计师证书编号为440300481129[15]

募集资金情况 - 公司公开发行可转换公司债券1000万张，募集资金总额10亿元，净额9.89亿元[1] - 截至2024年12月31日，上期末累计投入项目金额6.41亿元，本期投入2.48亿元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额1.04亿元[3] - 各银行专户初始存放金额合计9.91亿元，截至2024年12月31日存放金额1.04亿元[7] - 募集资金总额10亿元，本年度投入2.476812亿元，已累计投入8.88213亿元[32] 资金使用与归还 - 2022 - 2023年，公司多次使用不超1.6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金并归还[10][11][12][13][14][15] - 2023年有多笔募集资金归还记录，如1月9日归还5000万元等[10][11][12][13] - 2023 - 2024年多次同意使用闲置募集资金补充流动资金并归还，如2023年3月23日同意使用不超1.5亿元等[16][17][18] - 2024年12月24日同意使用不超4000万元闲置募集资金补充流动资金[19] 项目投入与效益 - 池州起帆电线电缆产业园建设项目承诺投资7亿元，本年度投入2.476812亿元，累计投入5.991631亿元，投入进度85.59%，本年度实现效益1493.77万元[32] - 补充流动资金项目承诺投资2.890499亿元，累计投入2.890499亿元，投入进度100%[32] - 截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为 - 1.008369亿元[32] 其他情况 - 2021年6月2日，公司等签订《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》[4] - 池州起帆电线电缆产业园项目因城市规划调整和公共卫生事件进度延缓，延期情况已审议通过[32] - 立信会计师事务所认为公司截至2024年12月31日止募集资金使用情况报告如实反映情况，保荐机构对公司2024年度募集资金存放和使用情况无异议[26][28] - 报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品的情况[34]

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案 [1][2] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.32元，较2023年的1.01元减少68.32% [1] - 2024年每股净资产10.66元，较2023年的10.49元增加1.62% [1] - 2024年每股公积金3.36元，与2023年持平 [1] - 2024年每股未分配利润5.94元，较2023年的5.78元增加2.77% [1] - 2024年营业收入227.64亿元，较2023年的233.48亿元减少2.5% [1] - 2024年净利润1.36亿元，较2023年的4.23亿元减少67.85% [1] - 2024年净资产收益率2.95%，较2023年的9.75%减少69.74% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有32201.39万股，占流通股比78.01%，较上期无变化 [1] - 周供华、周桂华、周桂幸等9位股东持股数量不变，周志浩新进，周智浩退出 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派0.40元(含税)的分红送配方案 [2]

起帆转债基本信息 - 发行规模10亿元，数量1000万张，面值100元，期限6年[5] - 票面利率第一年0.40%至第六年3.00%[6] - 初始转股价格20.53元/股，当前19.59元/股[12] 信用与修正条款 - 主体和债券信用评级均为AA - 级，展望稳定[14] - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于转股价格85%可修正[15] 转股价格修正情况 - 2025年3 - 4月触发修正条款，董事会决定不修正[18] - 下一次触发计算期从2025年4月14日起[18] 付息方式 - 每年付息一次，到期归还未转股本金和最后一年利息[7]

| 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | | 上海起帆电缆股份有限公司 关于不向下修正"起帆转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 由于公司实施了 2021 年限制性股票激励计划事项，导致总股本发生变化， 公司可转债的转股价格由 20.53 元/股调整为 20.10 元/股，调整后的转股价格于 2021 年 10 月 29 日开始生效。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日披露的 《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-094）。 由于公司实施了 2021 年度利润分配，本次派发现金股利后，"起帆转债"的 转股价格由 20.10 元/股调整为 19.86 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 5 月 23 日开始生效。具体内容详见 2022 年 5 月 17 ...

| 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 公告编号：2025-012 | | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | 上海起帆电缆股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 上海起帆电缆股份有限公司董事会 2025 年 4 月 12 日 二、董事会会议审议情况 公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案： 1、审议通过《关于不向下修正"起帆转债"转股价格的议案》 截至 2025 年 4 月 11 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十 五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%的情形，触发"起帆转债"转股 价格向下修正条件。经综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因 素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，公司董事会决定本次不向下修 正"起帆转债"转股价格，下一次触发转股价格修正条件的期间从 20 ...

文章核心观点 公司发布“起帆转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告，若股价在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于转股价的85%，将触发修正条款，公司会召开董事会决定是否行使修正权利 [2][7] 可转债发行上市概况 可转债发行情况 - 经核准公司于2021年5月24日公开发行1000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额10亿元，期限6年 [3] 可转债上市情况 - 经同意公司10亿元可转换公司债券于2021年6月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“起帆转债”，债券代码“111000” [4] 可转债转股价格调整情况 - “起帆转债”自2021年11月29日起可转换为本公司股份，初始转股价格为20.53元/股，最新转股价格为19.59元/股 [5] - 因2021年限制性股票激励计划事项，转股价格由20.53元/股调整为20.10元/股，2021年10月29日生效 [5] - 因2021年度利润分配，转股价格由20.10元/股调整为19.86元/股，2022年5月23日生效 [5] - 因2022年度利润分配，转股价格由19.86元/股调整为19.75元/股，2023年7月10日生效 [6] - 因2023年度利润分配，转股价格由19.75元/股调整为19.59元/股，2024年6月18日生效 [7] 可转债转股价格修正条款与可能触发情况 转股价格修正条款 - 可转换公司债券存续期间，公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会表决，方案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施，持有可转换公司债券的股东表决时应回避，修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者 [7] 转股价格修正条款预计触发情况 - “起帆转债”本次触发转股价格向下修正条件的期间从2025年3月18日起算，截至2025年4月3日，公司股价已有十个交易日收盘价低于转股价的85%，若任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于转股价的85%，预计将触发转股价格向下修正条款 [2][7]

可转债发行 - 2021年5月24日公开发行1000万张可转换公司债券，总额10亿元，期限6年[5] - 2021年6月17日“起帆转债”在上海证券交易所挂牌交易[7] 转股情况 - 2021年11月29日起可转股，初始转股价格20.53元/股，最新19.59元/股[8] 价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[11] - 2025年3月18日起算，截至4月3日已有十个交易日收盘价低于转股价85%[4] - 触发修正条款当日召开董事会决定是否行使权利并披露信息[12]

可转债发行 - 2021年5月24日公司发行1000万张可转换公司债券，总额10亿元[4] 转股价格 - “起帆转债”初始转股价格20.53元/股，2024年6月18日起为19.59元/股[7][8] 转股情况 - 2025年第一季度1000元“起帆转债”转股51股，占转股前已发行股份总额0.00001%[9] - 截至2025年3月31日，累计754000元“起帆转债”转股37571股，占0.0090%[3][10][11] - 截至2025年3月31日，未转股可转债金额999246000元，占发行总量99.9246%[3][11] 股份变动 - 2025年2月10日公司注销股份5236500股[13] - 可转债转股后，有限售条件流通股从5236500股变为0股[13] - 可转债转股后，无限售条件流通股从412900820股变为412900871股[13] - 可转债转股后，总股本从418137320股变为412900871股[13]