公司信息 - 证券代码605228，简称为神通科技；债券代码111016，简称为神通转债[1] 会议与公告 - 2025年4月21日召开相关会议审议议案[2] - 2025年4月23日披露相关公告[3] - 公告发布时间为2025年4月29日[5] 期权注销 - 2023年部分激励对象离职或被裁[3] - 2024年公司业绩考核未达行权条件[3] - 拟注销166名对象572.60万份股票期权[3] - 2025年4月25日期权注销办理完毕[3] - 注销不影响股本和激励计划实施[3]

现金管理 - 公司可使用不超3.8亿元闲置募集资金现金管理，期限一年，自2024年6月11日起[3][11] - 本次现金管理金额6000万元[4][6] - 两款招行结构性存款各3000万元，预计年化收益率1.10%/2.20%[8][9] - 两款产品起息日2025年4月28日，到期日2025年10月28日[9] - 点金系列挂钩黄金，智汇系列挂钩欧元兑美元汇率[9] - 期末价格高于或等于障碍价格，到期收益率2.20%；低于则为1.10%[9][10] - 现金管理受托方为招行余姚支行，与公司无关联关系[13] 财务数据 - 2023年发行可转债面值总额57700万元，净额569302971.69元[7] - 2024年末资产总额281,854.80万元，2025年3月末为283,281.51万元[14] - 2024年末负债总额132,524.09万元，2025年3月末为129,629.84万元[14] - 2024年末净资产149,330.70万元，2025年3月末为153,651.66万元[14] - 2024年净利润 -3,197.97万元，2025年第一季度为892.65万元[14] - 2024年经营现金流净额14,679.78万元，2025年第一季度为 -3,495.78万元[14] - 截至2025年3月31日，货币资金494,966,227.19元[15] - 本次现金管理金额占最近一期货币资金比例12.12%[15] 其他 - 公司财务部门将建台账跟踪产品，规避风险[12] - 现金管理产品按“新金融工具准则”处理，可能影响相关科目[16] - 本次投资可能受收益、利率等风险影响[17] - 公告日期为2025年4月29日[18]

现金管理 - 本次现金管理金额5000万元，受托方杭州银行宁波分行，产品“添利宝”，期限183天，预计年化收益率1.25%/2.3%/2.5%[3][10][11] - 2025年2月27日5000万元宁波银行单位结构性存款到期赎回，预计年化收益率1.00%-2.15%[5] - 2024年6月11日同意使用不超3.8亿元闲置募集资金现金管理，期限一年[3][12] 财务数据 - 2023年发行可转债，募集资金总额5.77亿元，净额5.6930297169亿元[8] - 2024年12月31日资产28.18548亿元，负债13.252409亿元，净资产14.93307亿元，净利润 - 3197.97万元[16] - 2025年3月31日资产28.328151亿元，负债12.962984亿元，净资产15.365166亿元，净利润892.65万元[16] - 2024年经营活动现金流量净额1.467978亿元，2025年第一季度 - 3495.78万元[16] - 截至2025年3月31日货币资金4.9496622719亿元，本次现金管理金额占比10.10%[17] 风险提示 - 现金管理产品按“新金融工具准则”处理，可能影响相关科目[19] - 公司购买理财产品风险低，财务部门跟踪，独立董事和监事会可监督检查[14] - 董事会授权现金管理产品可能受收益、利率等风险影响收益[20]

财务表现 - 公司2024年营业收入13.89亿元 同比下降15.22% [1][3] - 归属于上市公司股东的净利润-3197.97万元 上年同期为5477.42万元 同比下降158.38% [1][3] - 扣除非经常性损益的净利润-3608.02万元 上年同期为5366.62万元 同比下降167.23% [1][3] - 经营活动产生的现金流量净额1.47亿元 同比下降60.81% [1][3] 历史募资情况 - 公司IPO募集资金总额4.71亿元 扣除发行费用后净额4.12亿元 [4] - IPO发行数量8000万股 发行价格5.89元/股 保荐机构为东方投行 [3] - 2023年发行可转换公司债券募集资金5.77亿元 期限6年 [5] - 两次募资合计10.48亿元 [6] 资金用途 - IPO募集资金用于汽车内外饰件扩产 汽车动力产品扩产 汽车高光外饰件扩产 汽车智能产品生产建设 研发中心建设 补充流动资金 [4] - 可转债发行费用769.7万元 扣除费用后净额5.69亿元 [5]

公司基本信息 - 公司于2021年1月20日在上海证券交易所上市，首次发行8000万股[8] - 公司注册资本为42600.4035万元[10] - 公司发行的面额股每股面值1元[19] 股权结构 - 宁波神通投资有限公司持股194397178股，比例57.1756%[22] - 宁波必恒投资合伙企业持股64590323股，比例18.9972%[22] - 香港昱立实业有限公司持股38987191股，比例11.4668%[22] 股份交易与管理 - 公司收购股份减资10日内注销，合并等6个月内转让或注销[30] - 董监高任职期每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[33] - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东可查会计账簿[38] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[56] - 董事不足6名等情形2个月内召开临时股东会[56][57] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[57] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名[120] - 董事会每年至少召开2次会议，10日前书面通知[125] - 代表1/10以上表决权等可提议召开临时会议[125] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名职工代表[164] - 监事会每6个月至少召开一次会议[167] - 监事会决议需经半数以上监事通过[167] 财报与利润分配 - 公司4个月内报年度财报，2个月内报半年度财报，1个月内报季度财报[172] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金[173] - 公司原则上每年现金分红，有条件可中期分红[177] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定[197][198] - 公司解聘或不再续聘提前30天通知[200] - 会计师事务所辞聘需说明公司有无不当情形[200]

一、监事会会议召开情况 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议通 知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件形式发出，会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会 议室召开，本次会议采用现场表决方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实 际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席张析女士主持，本次监事会会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | 神通科技集团股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东会审议。 2、审 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | 神通科技集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议 通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 21 日在公司 会议室召开，本次会议采用现场与通讯表决方式召开。会议应到董事 8 人，实到 董事 8 人。本次会议由董事长方立锋先生召集并主持，公司监事和高级管理人员 列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《关于 2024 年度 ...

业绩总结 - 2024年度净利润为-31,979,688.13元[4] - 截至2024年底母公司累计可供分配利润312,596,913.61元[4] 利润分配 - 2024年拟不现金分红和资本公积转增股本[3][4] - 利润分配方案待2024年年度股东会审议[3][4][6][7] 股份回购 - 2024年现金回购股份金额52,936,308.45元[5] - 要约及集中竞价回购注销金额为0元[5]

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 神通科技集团股份有限公司 1、债权申报登记地点：浙江省余姚市谭家岭西路 788 号神通科技集团股份 有限公司证券部 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日召开 第二届董事会第三十五次会议和第二届监事会第二十九次会议，审议通过《关于 回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的 议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象中有 1 名 激励对象个人绩效考核结果为不合格，预留授予部分激励对象中有 1 名激励对象 因个人原因已离职，根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 的有关规定，公司对其已获授但尚未解除限售的共计 2.30 万股限制性股票进行 回购注 ...