业绩情况 - 2024年公司业绩考核要求净利润达10900万元或营收达17.93亿元[10] - 2024年度公司营收138866.64万元，净利润为负[10] 股权变动 - 拟回购注销4名激励对象46.50万股限制性股票[3][11][17] - 注销166名激励对象572.60万份股票期权[3][11][17] - 因部分激励对象离职注销119.50万份股票期权[10] - 2024年完成部分股票期权和限制性股票登记[7] 股本变化 - 首次授予与暂缓授予部分限制性股票回购价5.15元/股[12] - 回购限制性股票资金2394750元，来自自有资金[12] - 总股本减少2210000股，限售股减少2210000股[14] 相关意见 - 回购注销及注销期权不影响公司经营等状况[15] - 监事会同意回购注销及注销期权，程序合规[17] - 律师认为需办理相关手续[18]

激励计划进展 - 2021 - 2022年完成激励计划相关会议审议、公示、批准等流程[3][5][6] - 2023 - 2024年部分解除限售期条件成就[8][9] - 2025年审议通过本次回购注销议案[3] 业绩情况 - 2024年业绩考核目标为净利润1.09亿元或营收17.93亿元[13] - 2024年营收13.89亿元，净利润为负，未达目标[14] 回购注销情况 - 因人员变动和业绩未达标，回购注销174.50万股[3][14] - 回购价格4.548元/股，资金793.63万元加利息[14] - 完成后总股本减少174.50万股，限售股减至79.30万股[15][16] 后续事项 - 办理通知公告、减资工商变更登记等手续[19]

神通科技集团股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2024年度 ll ： 所用 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于神通科技集团股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10379号 神通科技集团股份有限公司全体股东: 我们审计了神通科技集团股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 目的合并及母公司资产负债 表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10375 号的无保留意见审 计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 贵公司2024年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情况 表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照《上海证券交易所股票上市规则》和 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 ...

融资情况 - 获批发行57700万元可转换公司债券，募集资金净额569302971.69元[1] - 可转债2023年8月15日在沪市主板上市[1] 公司基本信息 - 公司注册资本为42601.18万元[5] 督导情况 - 保荐期无重大事项，公司配合良好[8][9] - 证券服务机构勤勉尽职，信息披露合规[10][11] 资金管理 - 制定募集资金管理制度，无违规情形[12] 后续安排 - 截至2024年底资金未用完未转股，保荐人继续督导[13]

证券简称：神通科技 证券代码：605228 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 神通科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 二零二五年四月 | （二）咨询方式 11 | | --- | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 $$\hat{\bf x}=\hat{\bf x}\hat{\bf x}\tag{1}$$ | 神通科技、上市公 | 指 | 神通科技集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、公司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本激励计划、本计划 | 指 | 神通科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 | | 《激励计划》 | 指 | 《神通科技集团股份有限公司 年限制性股票激励计划（草 2021 | | | | 案修订稿）》 | | 限制性股票、第一类 | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量 | | 限制性股票 | 指 | 的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激 ...

浙商证券股份有限公司 关于神通科技集团股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐人"）作为神通科 技集团股份有限公司（以下简称"神通科技"或"公司"）2023年向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第11号—持续督导》等有关规定，对神通科技使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证监会出具的《关于同意神通科技集团股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1446号），同意公司向不特定 对象发行面值总额57,700万元可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100 元，发行数量5,770,000张，募集资金总额为人民币577,000,000.00元，扣除发行 费用人民币7,697,028.31元（不含税）后，募集资金净额为人民币569,302 ...

财务审计 - 审计神通科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 公司信息 - 公司注册资本15900万元[16] - 成立于2011年1月24日[16]

激励计划进展 - 2023年9 - 12月相关会议审议通过激励计划及调整授予议案[12][13][14] - 2024年8 - 12月会议同意调整价格、注销期权等事项[14][15][16][17] 业绩情况 - 2024年业绩考核目标为净利润1.09亿或营收17.93亿[22][23] - 2024年营收13.89亿，净利润为负[23] 股票处理 - 回购注销4名对象46.50万股限制性股票，价格5.15元/股[18][24][25] - 注销166名对象572.60万份、11名对象119.50万份期权[18][21] - 因业绩未达标注销154名对象453.10万份期权[24] 后续工作 - 办理回购注销股份通知公告、减资工商变更及期权注销手续[28] - 继续履行信息披露义务[28]

募集资金情况 - 2023年发行可转债募集资金总额为5.77亿元，净额为5.6930297169亿元[1] - 截至2024年12月31日，可转债募集资金专户余额为4.7316622998亿元[3] - 2023年12月31日至2024年12月31日，对募集资金项目投入1.1530001953亿元[3] 资金存储情况 - 截至2024年12月31日，宁波余姚农村商业银行肖东支行专户存储金额为4.7315514932亿元[6] - 截至2024年12月31日，湖北明源在中国农业银行玉立支行专户存储金额为1.108066万元[7] 资金使用情况 - 2024年公司无变更募投项目实施地点、方式等情况[9][10][12] - 2024年6月同意用不超3.8亿元闲置资金现金管理，有效期12个月[13] - 截至2024年末，用闲置资金买多类理财产品获收益[14] 项目进度 - 光学镜片生产基地建设项目期末投入进度20.37%，预计2026年7月达预定可使用状态[25]