业绩总结 - 2024年公司营业收入138,866.64万元，较上年下降15.22%[12][40][47][48] - 2024年归属于上市公司股东的净利润 -3,197.97万元，同比下降158.38%[12][40][47][48] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -3,608.02万元，同比下降167.23%[12] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产149,330.70万元，较上年末下降5.48%[40] - 2024年末总资产281,854.80万元，较上年末下降6.97%[40] - 2024年经营活动产生的现金流量净额14,679.78万元，较上年下降60.81%[40][52] - 2024年交易性金融资产为0，较上年减少100%[43] - 2024年在建工程18,755.11万元，较上年增加378.21%[43] - 2024年短期借款655.16万元，较上年减少93.47%[44] - 2024年财务费用1,271.14万元，较上年变动 -2,768.21%[50] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -17,106.61万元，较上年下降128.89%[52] - 2024年度计提资产减值准备6004.12万元，2025年第一季度计提828.78万元[78] 未来展望 - 2025年公司将按相关要求做好信息披露工作，提升规范运作水平和透明度[20] - 2025年公司监事会将加大监督检查力度，强化监督职能[32] - 公司制定《未来三年股东分红回报规划》（2025 - 2027年），完善股利分配政策[154] 新产品和新技术研发 - 未提及相关内容 市场扩张和并购 - 未提及相关内容 其他新策略 - 公司及子公司拟与宁波银行开展不超5亿元的资产池业务，期限自2024年年度股东会审议通过至2025年年度股东会召开[64][65] - 公司及其子（孙）公司拟用最高不超2.5亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，期限自2024年年度股东会审议通过至2025年年度股东会召开[136] - 公司拟使用不超4.3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2024年年度股东会审议通过之日起12个月内[143][146] - 公司及子公司拟向金融机构申请融资额度总计不超7亿元，授权期限自2024年年度股东会审议通过至2025年年度股东会召开[151]

公司信息 - 证券代码605228，简称为神通科技；债券代码111016，简称为神通转债[1] 会议与公告 - 2025年4月21日召开相关会议审议议案[2] - 2025年4月23日披露相关公告[3] - 公告发布时间为2025年4月29日[5] 期权注销 - 2023年部分激励对象离职或被裁[3] - 2024年公司业绩考核未达行权条件[3] - 拟注销166名对象572.60万份股票期权[3] - 2025年4月25日期权注销办理完毕[3] - 注销不影响股本和激励计划实施[3]

现金管理 - 公司可使用不超3.8亿元闲置募集资金现金管理，期限一年，自2024年6月11日起[3][11] - 本次现金管理金额6000万元[4][6] - 两款招行结构性存款各3000万元，预计年化收益率1.10%/2.20%[8][9] - 两款产品起息日2025年4月28日，到期日2025年10月28日[9] - 点金系列挂钩黄金，智汇系列挂钩欧元兑美元汇率[9] - 期末价格高于或等于障碍价格，到期收益率2.20%；低于则为1.10%[9][10] - 现金管理受托方为招行余姚支行，与公司无关联关系[13] 财务数据 - 2023年发行可转债面值总额57700万元，净额569302971.69元[7] - 2024年末资产总额281,854.80万元，2025年3月末为283,281.51万元[14] - 2024年末负债总额132,524.09万元，2025年3月末为129,629.84万元[14] - 2024年末净资产149,330.70万元，2025年3月末为153,651.66万元[14] - 2024年净利润 -3,197.97万元，2025年第一季度为892.65万元[14] - 2024年经营现金流净额14,679.78万元，2025年第一季度为 -3,495.78万元[14] - 截至2025年3月31日，货币资金494,966,227.19元[15] - 本次现金管理金额占最近一期货币资金比例12.12%[15] 其他 - 公司财务部门将建台账跟踪产品，规避风险[12] - 现金管理产品按“新金融工具准则”处理，可能影响相关科目[16] - 本次投资可能受收益、利率等风险影响[17] - 公告日期为2025年4月29日[18]

现金管理 - 本次现金管理金额5000万元，受托方杭州银行宁波分行，产品“添利宝”，期限183天，预计年化收益率1.25%/2.3%/2.5%[3][10][11] - 2025年2月27日5000万元宁波银行单位结构性存款到期赎回，预计年化收益率1.00%-2.15%[5] - 2024年6月11日同意使用不超3.8亿元闲置募集资金现金管理，期限一年[3][12] 财务数据 - 2023年发行可转债，募集资金总额5.77亿元，净额5.6930297169亿元[8] - 2024年12月31日资产28.18548亿元，负债13.252409亿元，净资产14.93307亿元，净利润 - 3197.97万元[16] - 2025年3月31日资产28.328151亿元，负债12.962984亿元，净资产15.365166亿元，净利润892.65万元[16] - 2024年经营活动现金流量净额1.467978亿元，2025年第一季度 - 3495.78万元[16] - 截至2025年3月31日货币资金4.9496622719亿元，本次现金管理金额占比10.10%[17] 风险提示 - 现金管理产品按“新金融工具准则”处理，可能影响相关科目[19] - 公司购买理财产品风险低，财务部门跟踪，独立董事和监事会可监督检查[14] - 董事会授权现金管理产品可能受收益、利率等风险影响收益[20]

财务表现 - 公司2024年营业收入13.89亿元 同比下降15.22% [1][3] - 归属于上市公司股东的净利润-3197.97万元 上年同期为5477.42万元 同比下降158.38% [1][3] - 扣除非经常性损益的净利润-3608.02万元 上年同期为5366.62万元 同比下降167.23% [1][3] - 经营活动产生的现金流量净额1.47亿元 同比下降60.81% [1][3] 历史募资情况 - 公司IPO募集资金总额4.71亿元 扣除发行费用后净额4.12亿元 [4] - IPO发行数量8000万股 发行价格5.89元/股 保荐机构为东方投行 [3] - 2023年发行可转换公司债券募集资金5.77亿元 期限6年 [5] - 两次募资合计10.48亿元 [6] 资金用途 - IPO募集资金用于汽车内外饰件扩产 汽车动力产品扩产 汽车高光外饰件扩产 汽车智能产品生产建设 研发中心建设 补充流动资金 [4] - 可转债发行费用769.7万元 扣除费用后净额5.69亿元 [5]

公司基本信息 - 公司于2021年1月20日在上海证券交易所上市，首次发行8000万股[8] - 公司注册资本为42600.4035万元[10] - 公司发行的面额股每股面值1元[19] 股权结构 - 宁波神通投资有限公司持股194397178股，比例57.1756%[22] - 宁波必恒投资合伙企业持股64590323股，比例18.9972%[22] - 香港昱立实业有限公司持股38987191股，比例11.4668%[22] 股份交易与管理 - 公司收购股份减资10日内注销，合并等6个月内转让或注销[30] - 董监高任职期每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[33] - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东可查会计账簿[38] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[56] - 董事不足6名等情形2个月内召开临时股东会[56][57] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[57] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名[120] - 董事会每年至少召开2次会议，10日前书面通知[125] - 代表1/10以上表决权等可提议召开临时会议[125] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名职工代表[164] - 监事会每6个月至少召开一次会议[167] - 监事会决议需经半数以上监事通过[167] 财报与利润分配 - 公司4个月内报年度财报，2个月内报半年度财报，1个月内报季度财报[172] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金[173] - 公司原则上每年现金分红，有条件可中期分红[177] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定[197][198] - 公司解聘或不再续聘提前30天通知[200] - 会计师事务所辞聘需说明公司有无不当情形[200]

股东会时间 - 2025年5月15日13点30分召开现场会议[4] - 2025年5月15日进行网络投票[4][7] 股东会相关信息 - 审议15项议案，4月23日披露[9] - 议案8、11、15为特别决议议案[10] - 议案6 - 10、12 - 13、15对中小投资者单独计票[10] 股权登记 - 2025年5月7日为股权登记日[15] - 登记方式多样，时间为2024年5月9日[17] 会议通讯 - 地址在浙江省余姚市兰江街道[18] - 电话0574 - 62590629，传真0574 - 62590628[18] - 邮箱zqb@shentong - china.com，联系人证券部[18] 表决权规则 - 多账户股东表决权为名下总和[10] - 重复表决以首次结果为准[11] - 所有议案表决完才能提交[12]

议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，部分需提交股东会审议[4][6][7][9][10][11][13][16] - 监事会审核通过《2025年第一季度报告》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[18] 资金与融资 - 公司拟使用不超过4.3亿元闲置募集资金进行现金管理，议案尚需股东会审议[20] - 公司及子公司向金融机构申请融资额度议案获审议通过，尚需股东会审议[22] 激励计划 - 公司拟回购注销2021年限制性股票激励计划部分激励对象174.50万股限制性股票[24] - 公司拟回购注销2023年限制性股票与股票期权激励计划部分激励对象46.50万股限制性股票，注销572.60万份股票期权[26] 股东回报 - 《神通科技集团股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2025年 - 2027年）》议案获审议通过，尚需股东会审议[23]

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | 神通科技集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议 通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 21 日在公司 会议室召开，本次会议采用现场与通讯表决方式召开。会议应到董事 8 人，实到 董事 8 人。本次会议由董事长方立锋先生召集并主持，公司监事和高级管理人员 列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《关于 2024 年度 ...

业绩总结 - 2024年度净利润为-31,979,688.13元[4] - 截至2024年底母公司累计可供分配利润312,596,913.61元[4] 利润分配 - 2024年拟不现金分红和资本公积转增股本[3][4] - 利润分配方案待2024年年度股东会审议[3][4][6][7] 股份回购 - 2024年现金回购股份金额52,936,308.45元[5] - 要约及集中竞价回购注销金额为0元[5]