宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、职工代表监事辞职情况 证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2024-010 特此公告。 宁波市天普橡胶科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 19 日 1 附件： 简历 宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 于近日收到吴萍燕女士的书面辞职报告。因个人原因，吴萍燕女士辞 去公司第二届监事会职工代表监事职务。吴萍燕女士在任职监事期间， 恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用。公司监事会 对吴萍燕女士在任职期间为公司做出的贡献表示诚挚的感谢！ 二、职工代表监事选举情况 为保证公司监事会正常运作，公司于 2024 年 4 月 16 日召开 2024 年第一次职工代表大会，经全体与会代表投票表决，大会同意选举金 晓玲女士（简历见附件）为公司第二届监事会职工代表监事，任期自 本次职工大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。 金晓玲女士，1986 年 0 ...

财务业绩 - 公司2023年营业收入为34,838.47万元，同比增长5.76%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为3,060.82万元，同比增长19.74%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,796.47万元，同比增长39.59%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为8,292.09万元，同比下降3.18%[10] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为84,309.30万元，同比增长0.13%[10] - 公司2023年总资产为90,376.00万元，较2022年的91,101.97万元减少0.80%[1] - 2023年基本每股收益为0.23元/股，较2022年的0.19元/股增加21.05%[1][13] - 2023年稀释每股收益为0.23元/股，较2022年的0.19元/股增加21.05%[1][13] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.21元/股，较2022年的0.15元/股增加40.00%[1][14] - 2023年加权平均净资产收益率为3.64%，较2022年的2.99%增加0.65个百分点[1] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.33%，较2022年的2.35%增加0.98个百分点[1] - 2023年归属于上市公司股东的净利润较2022年增加19.74%，主要由于营业收入增长和成本节约[12] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较2022年增加39.59%，变动原因与净利润相同[13] - 2023年第四季度营业收入为9,266.04万元，归属于上市公司股东的净利润为731.59万元[16] - 2023年非经常性损益合计为2,643,549.94元，较2022年的5,529,516.58元减少[17] - 2023年公司实现营业收入34838.47万元，同比增长5.76%[19] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润3060.82万元，同比增长19.74%[19] - 2023年公司归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润2796.47万元，同比增长39.59%[19] - 2023年度公司实现营业收入34838.47万元，同比增长5.76%[28] - 营业利润为4322.98万元，同比增长23.27%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为3060.82万元，同比增长19.74%[28] - 公司总资产为90376.00万元，比期初下降0.8%[28] - 归属于上市公司股东的所有者权益为84309.30万元，比期初增长0.13%[28] - 营业收入增加主要系行业经营环境改善，国内外主要客户订单持续放量[30] - 营业成本增加主要系营业收入增加所致[30] - 销售费用减少8.43%，主要系公司内部组织架构调整，销售辅助人员减少[30] - 管理费用增加5.69%，主要系残保金缴纳基数变更及固定资产投入增加[31] - 研发费用增加2.57%，主要系公司加大研发投入[31] - 公司主营业务收入同比增长5.38%，达到332,653,836.37元，营业成本同比增长1.38%，达到214,884,935.48元[34] - 销售费用同比下降8.43%，至5,718,741.21元[38] - 管理费用同比增长5.69%，至54,220,652.72元[38] - 研发费用同比增长2.57%，至22,087,700.48元[38] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降3.18%，至82,920,932.83元[40] - 研发投入总额为22,087,700.48元，占营业收入比例为6.34%[40] - 2023年公司营业总收入为348,384,719.44元，同比增长5.76%[155] - 2023年公司净利润为30,608,245.82元，同比增长20.09%[156] - 2023年公司销售费用为5,718,741.21元，同比下降8.43%[155] - 2023年公司研发费用为22,087,700.48元，同比增长2.57%[155] - 2023年公司财务费用为-944,184.56元，同比增加75.00%[155] - 2023年公司基本每股收益为0.23元，同比增长21.05%[157] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为82,920,932.83元，同比下降3.2%[160] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为-40,878,013.25元，同比改善16.7%[160] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为-30,207,220.24元，同比改善49.9%[161] - 2023年现金及现金等价物净增加额为12,454,394.48元，同比改善160.1%[161] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为359,840,224.45元，同比增长7%[159] - 2023年购买商品、接受劳务支付的现金为149,322,083.45元，同比下降12.6%[160] - 2023年支付给职工及为职工支付的现金为85,216,001.42元，同比下降1.2%[160] - 2023年支付的各项税费为40,634,446.01元，同比增长117.2%[160] - 2023年收回投资收到的现金为323,841,940.23元，同比下降54.5%[160] - 2023年度归属于母公司所有者权益合计为843,093,015.27元[164] - 2023年度综合收益总额为30,619,364.34元[164] - 2023年度利润分配为-29,497,600.00元[165] - 2023年度盈余公积增加5,619,107.26元[165] - 2023年度未分配利润减少4,508,461.44元[164] 研发与创新 - 2023年公司研发费用投入为2208.77万元，同比增长2.57%[20] - 2023年公司完成14种新配方和26种现有工艺配方改进的研发工作[20] - 2023年公司30个项目转批量量产，批量供货零件数量155个，预计生命周期总销售额为3.7亿元[20] - 2023年公司在开发的新项目共计24个，在开发的零件数量116个，预计生命周期总销售额为4.52亿元[20] - 研发费用增加2.57%，主要系公司加大研发投入[31] - 2023年公司研发费用为22,087,700.48元，同比增长2.57%[38] - 研发投入总额为22,087,700.48元，占营业收入比例为6.34%[40] 市场与行业 - 2023年中国市场汽车产销量分别完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比增长11.6%和12%[21] - 2023年新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比增长35.8%和37.9%，市占率提升至31.6%[21] - 2023年汽车企业出口491万辆，同比增长57.9%[21] - 2023年中国市场汽车产销量分别为3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比增长11.6%和12%[59] - 2023年新能源汽车产销分别为958.7万辆和949.5万辆，同比增长35.8%和37.9%，市占率提升至31.6%[59] - 2023年中国品牌乘用车销量为1,459.6万辆，同比增长24.1%，市场份额为56%[59] - 2023年汽车企业出口491万辆，同比增长57.9%[59] - 预计2024年中国汽车总销量将超过3,100万辆，同比增长3%以上，其中乘用车销量2,680万辆，新能源汽车销量1,150万辆，出口550万辆[59] 股东与分红 - 公司拟以2023年末总股本134,080,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税），共计派发现金红利29,497,600元[4] - 公司2023年度利润分配预案：以总股本13,408万股为基数，每10股派发现金红利2.2元（含税），共计派发现金红利29,497,600元[94] 子公司与控股公司 - 公司共有6家控股子公司和1家参股子公司[57] - 宁波天基子公司总资产为19,780.11万元，净资产为15,715.22万元，营业收入为13,088.05万元，营业利润为2,891.55万元，净利润为2,240.98万元[58] - 天普流体子公司总资产为32,984.05万元，净资产为26,974.02万元，营业收入为1,269.41万元，营业利润为-2,651.30万元，净利润为-2,664.85万元[58] 客户与供应商 - 前五名客户销售额为23,444.67万元，占年度销售总额的67.3%[36] - 前五名供应商采购额为4,390.01万元，占年度采购总额的25.7%[37] - 公司前五名销售客户的销售收入为23444.67万元，占公司营业收入的67.30%[63] 产品与原材料 - 公司主要产品是汽车用高分子材料流体管路和密封系统零件[63] - 公司汽车用胶管产品的主要原材料为各类橡胶、助剂和炭黑，占产品生产成本的比重较大[65] 生产与库存 - 汽车发动机附件系统软管及总成生产量同比增长24.8%，库存量同比增长32.48%[35] - 橡胶模压制品库存量同比增长28.97%[35] 资产与负债 - 公司2023年12月31日的总资产为903,760,040.94元，相比2022年12月31日的911,019,694.20元有所减少[151][152] - 公司2023年12月31日的流动资产合计为295,731,197.20元，相比2022年12月31日的283,327,179.88元有所增加[151] - 公司2023年12月31日的非流动资产合计为608,028,843.74元，相比2022年12月31日的627,692,514.32元有所减少[151] - 公司2023年12月31日的流动负债合计为52,846,405.35元，相比2022年12月31日的62,595,011.70元有所减少[152] - 公司2023年12月31日的非流动负债合计为7,820,620.32元，相比2022年12月31日的6,453,431.57元有所增加[152] - 公司2023年12月31日的所有者权益合计为843,093,015.27元，相比2022年12月31日的841,971,250.93元有所增加[152] - 公司2023年12月31日的货币资金为45,235,949.54元，相比2022年12月31日的37,834,966.35元有所增加[151] - 公司2023年12月31日的交易性金融资产为98,720,461.99元，相比2022年12月31日的83,533,451.23元有所增加[151] - 公司2023年12月31日的应收账款为85,683,200.65元，相比2022年12月31日的88,615,660.93元有所减少[151] - 公司2023年12月31日的固定资产为404,774,152.74元，相比2022年12月31日的399,714,324.42元有所增加[151] 公司治理与股东大会 - 公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求[66] - 公司共召开1次年度股东大会和1次临时股东大会[66] - 公司共召开4次董事会和4次监事会[67] - 公司2022年年度股东大会于2023年5月18日召开，审议通过了多项议案，包括2022年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、2023年度财务预算报告、2022年度利润分配预案等[70] - 公司2023年第一次临时股东大会于2023年11月10日召开，审议通过了补选公司第二届监事会监事的议案和修订《独立董事工作细则》的议案[70] - 公司股东大会均采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，所有审议的议案均获通过[71]

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人李文贵作为宁波市天普橡胶科技股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公 司章程》《独立董事工作细则》等相关规定和要求,诚实、勤勉、独立的履行职 责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表独立意 见,切实维护了公司和股东的利益,充分发挥了独立董事的独立性和专业作用。 现就本人在 2023年度履行独立董事职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 1、独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李文贵:女,中国国籍,1982年 6 月出生,中国共产党党员,博士研究生 学历,浙江财经大学会计学院院长、教授、博士生导师,兼任杭州福斯达深冷装 备股份有限公司独立董事、宁波大叶园林设备股份有限公司独立董事。 2、独立性说明 作为公司的独立董事,本人未在公司担任除独立董事外的其他职务,直系亲 属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职,没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询等服务，与公司控股 ...

公司代码：605255 公司简称：天普股份 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 宁波市天普橡胶科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

关于宁波市天普橡胶科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：宁波市天普橡胶科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0574-59973312 天健 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2448 号 宁波市天普橡胶科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了宁波市天普橡胶科技股份有限公司(以下简称天普股 份公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债 表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我 们审计了后附的天普股份公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供天普股份公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为天普股份公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解天普股 ...

财通证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1591号文核准，并经上海证券 交易所同意，公司由主承销商财通证券采用向社会公众公开发行方式，向社会公 众公开发行人民币普通股（A 股）股票3,352万股，发行价为每股人民币12.66元， 共计募集资金42,436.32万元，坐扣承销和保荐费用3,591.59万元后的募集资金为 38,844.73万元，已由主承销商财通证券于2020年8月19日汇入公司募集资金监管 账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费 等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,628.22万元后，公司本次募集资 金净额为36,216.51万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（信会师报字〔2020〕第 ZF10725号）。 （二）报告期募集资金的使用和结余情况 截至2023年12月31日，天普股份募集资金的使用和结余情况具体如下： 单位：万元 | 项 | 目 | 序号 | 金 | 额 | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2024-004 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.22 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额比例不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。 一、利润分配方案内容 公司第二届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 17 日召开，会议以 7 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案 尚需提交股东大会审议。 （二）监事会意见 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，宁波市天普橡胶科技股份有限 公司（以下简称"公司"）2023 年度实现净利润 30,608,245.82 元，归属于 ...

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2024-011 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市天普橡胶科技股份有限公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2024-001 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 1 月 29 日、1 月 30 日、1 月 31 日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动 情形。 ●经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证，截至本公告披露 日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 1 月 29 日、1 月 30 日、1 月 31 日连续三个交易日内收 盘价格跌幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，现将有 关情况说明如下： （一）生产经营情况 经公司自查 ...

关于宁波市天普橡胶科技股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 宁波市天普橡胶科技股份有限公司: 本公司已于 2024年1月 31 日收到贵公司发来的《宁波市天普橡 胶科技股份有限公司股票交易异常波动的间询函》,经本公司认真自 查,现回复如下: 本公司为宁波市天普橡胶科技股份有限公司(以下简称"上市公 司"）的控股股东,截止目前不存在影响上市公司股票交易异常波动 的重大事项,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于 筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业 务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略 投资者等重大事项。 本公司在公司本次股票异常波动期间,不存在买卖公司股票的行 为。 特此回函! 控股股东: 浙江大学空股 2024年1月31日 关于宁波市天普橡胶科技股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 宁波市天普橡胶科技股份有限公司: 本人已于 2024 年 1 月 31 日收到贵公司发来的《宁波市天普橡胶 科技股份有限公司股票交易异常波动的问询函》,经本人认真自查, 现回复如下: 本人为宁波市天普橡胶科技股份有限公司(以下简称"上市公司") 的实际控制人, ...