（一）宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十一次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《宁波市天普 橡胶科技股份有限公司章程》的相关规定。 （二）本次会议已于 2024 年 4 月 3 日以书面和邮件方式发出通知。 （三）本次会议于 2024 年 4 月 17 日下午 13 点在公司会议室以现场表决方 式召开。 （四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2024-002 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （五）本次会议由董事长尤建义先生主持，监事和部分高级管理人员列席了 会议。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决通过了如下议案： （一）审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：赞成票 7，反对票 0，弃权票 0。 （二）审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 ...

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 1、独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李海龙:男,中国国籍,1980年5月出生,中国国民党革命委员会党员, 博士研究生学历,浙江财经大学法学院副院长、教授、硕士研究生导师,北京天 驰君泰(杭州)律师事务所兼职律师、杭州市仲裁委仲裁员、浙江省金融法学会 常务理事、中国证券法研究会理事,兼任浙江星华新材料集团股份有限公司、毛 戈平化妆品股份有限公司独立董事。 2、独立性说明 作为公司的独立董事,本人未在公司担任除独立董事外的其他职务,直系亲 属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职,没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询等服务,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,本人 具有法律法规要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格,能够确保客观、独 立的专业判断,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一)出席董事会和股东大会的情况 2023 年度公司共召开 4 次董事会,3 次董事会审计委员会会议,1 次提名委 员会会议,1 次薪酬与考核委员会会议,1 次战略委员会会议。 | 童事姓名 | 重事会 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》、《审 计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2023 年度履职情况和审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 18 日 | 年 | 月 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | 128 | 号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | 238 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | 2,272 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | ...

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2024-005 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》（上证发〔2023〕193 号）及相关格式指引的规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1591 号文核准，并经上海证 券交易所同意，本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用向社会公众公开发 行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,352 万股，发行价为 每股人民币 12.66 元，共计募集资金 42,436.32 万元，坐扣承销和保荐费用 3,591.59 万元后的募集资金为 38,844.73 万元，已由主承销商财通证券股份有 限公司于 2020 年 8 月 19 日汇入本公司募集资金监管账户。 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2024-003 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 一、 监事会会议召开情况 （一）宁波市天普橡胶科技股份有限公司(以下或简称"公司")第二届监事 会第十一次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《宁波市天 普橡胶科技股份有限公司章程》的相关规定。 （二）本次会议已于 2023 年 4 月 3 日以书面和邮件方式发出通知。 （三）本次会议于 2023 年 4 月 17 日下午 15 点在公司会议室以现场表决方 式召开。 （四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （五）本次会议由公司监事会主席王亚红女士主持,董事会秘书王晓颖女士 列席会议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，表决通过了如下议案： （一）审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：赞成票 3，反对票 0，弃权票 0。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二 ...

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、职工代表监事辞职情况 证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2024-010 特此公告。 宁波市天普橡胶科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 19 日 1 附件： 简历 宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 于近日收到吴萍燕女士的书面辞职报告。因个人原因，吴萍燕女士辞 去公司第二届监事会职工代表监事职务。吴萍燕女士在任职监事期间， 恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用。公司监事会 对吴萍燕女士在任职期间为公司做出的贡献表示诚挚的感谢！ 二、职工代表监事选举情况 为保证公司监事会正常运作，公司于 2024 年 4 月 16 日召开 2024 年第一次职工代表大会，经全体与会代表投票表决，大会同意选举金 晓玲女士（简历见附件）为公司第二届监事会职工代表监事，任期自 本次职工大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。 金晓玲女士，1986 年 0 ...

目 录 宁波市天普橡胶科技股份有限公司全体股东： | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | | 9 | | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | | 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | | 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 ...

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2024-006 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健会计师事务所"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 18 组织形式 | 年 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 | 号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | 238 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | 2,272 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注 ...

财务业绩 - 公司2023年营业收入为34,838.47万元，同比增长5.76%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为3,060.82万元，同比增长19.74%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,796.47万元，同比增长39.59%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为8,292.09万元，同比下降3.18%[10] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为84,309.30万元，同比增长0.13%[10] - 公司2023年总资产为90,376.00万元，较2022年的91,101.97万元减少0.80%[1] - 2023年基本每股收益为0.23元/股，较2022年的0.19元/股增加21.05%[1][13] - 2023年稀释每股收益为0.23元/股，较2022年的0.19元/股增加21.05%[1][13] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.21元/股，较2022年的0.15元/股增加40.00%[1][14] - 2023年加权平均净资产收益率为3.64%，较2022年的2.99%增加0.65个百分点[1] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.33%，较2022年的2.35%增加0.98个百分点[1] - 2023年归属于上市公司股东的净利润较2022年增加19.74%，主要由于营业收入增长和成本节约[12] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较2022年增加39.59%，变动原因与净利润相同[13] - 2023年第四季度营业收入为9,266.04万元，归属于上市公司股东的净利润为731.59万元[16] - 2023年非经常性损益合计为2,643,549.94元，较2022年的5,529,516.58元减少[17] - 2023年公司实现营业收入34838.47万元，同比增长5.76%[19] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润3060.82万元，同比增长19.74%[19] - 2023年公司归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润2796.47万元，同比增长39.59%[19] - 2023年度公司实现营业收入34838.47万元，同比增长5.76%[28] - 营业利润为4322.98万元，同比增长23.27%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为3060.82万元，同比增长19.74%[28] - 公司总资产为90376.00万元，比期初下降0.8%[28] - 归属于上市公司股东的所有者权益为84309.30万元，比期初增长0.13%[28] - 营业收入增加主要系行业经营环境改善，国内外主要客户订单持续放量[30] - 营业成本增加主要系营业收入增加所致[30] - 销售费用减少8.43%，主要系公司内部组织架构调整，销售辅助人员减少[30] - 管理费用增加5.69%，主要系残保金缴纳基数变更及固定资产投入增加[31] - 研发费用增加2.57%，主要系公司加大研发投入[31] - 公司主营业务收入同比增长5.38%，达到332,653,836.37元，营业成本同比增长1.38%，达到214,884,935.48元[34] - 销售费用同比下降8.43%，至5,718,741.21元[38] - 管理费用同比增长5.69%，至54,220,652.72元[38] - 研发费用同比增长2.57%，至22,087,700.48元[38] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降3.18%，至82,920,932.83元[40] - 研发投入总额为22,087,700.48元，占营业收入比例为6.34%[40] - 2023年公司营业总收入为348,384,719.44元，同比增长5.76%[155] - 2023年公司净利润为30,608,245.82元，同比增长20.09%[156] - 2023年公司销售费用为5,718,741.21元，同比下降8.43%[155] - 2023年公司研发费用为22,087,700.48元，同比增长2.57%[155] - 2023年公司财务费用为-944,184.56元，同比增加75.00%[155] - 2023年公司基本每股收益为0.23元，同比增长21.05%[157] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为82,920,932.83元，同比下降3.2%[160] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为-40,878,013.25元，同比改善16.7%[160] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为-30,207,220.24元，同比改善49.9%[161] - 2023年现金及现金等价物净增加额为12,454,394.48元，同比改善160.1%[161] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为359,840,224.45元，同比增长7%[159] - 2023年购买商品、接受劳务支付的现金为149,322,083.45元，同比下降12.6%[160] - 2023年支付给职工及为职工支付的现金为85,216,001.42元，同比下降1.2%[160] - 2023年支付的各项税费为40,634,446.01元，同比增长117.2%[160] - 2023年收回投资收到的现金为323,841,940.23元，同比下降54.5%[160] - 2023年度归属于母公司所有者权益合计为843,093,015.27元[164] - 2023年度综合收益总额为30,619,364.34元[164] - 2023年度利润分配为-29,497,600.00元[165] - 2023年度盈余公积增加5,619,107.26元[165] - 2023年度未分配利润减少4,508,461.44元[164] 研发与创新 - 2023年公司研发费用投入为2208.77万元，同比增长2.57%[20] - 2023年公司完成14种新配方和26种现有工艺配方改进的研发工作[20] - 2023年公司30个项目转批量量产，批量供货零件数量155个，预计生命周期总销售额为3.7亿元[20] - 2023年公司在开发的新项目共计24个，在开发的零件数量116个，预计生命周期总销售额为4.52亿元[20] - 研发费用增加2.57%，主要系公司加大研发投入[31] - 2023年公司研发费用为22,087,700.48元，同比增长2.57%[38] - 研发投入总额为22,087,700.48元，占营业收入比例为6.34%[40] 市场与行业 - 2023年中国市场汽车产销量分别完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比增长11.6%和12%[21] - 2023年新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比增长35.8%和37.9%，市占率提升至31.6%[21] - 2023年汽车企业出口491万辆，同比增长57.9%[21] - 2023年中国市场汽车产销量分别为3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比增长11.6%和12%[59] - 2023年新能源汽车产销分别为958.7万辆和949.5万辆，同比增长35.8%和37.9%，市占率提升至31.6%[59] - 2023年中国品牌乘用车销量为1,459.6万辆，同比增长24.1%，市场份额为56%[59] - 2023年汽车企业出口491万辆，同比增长57.9%[59] - 预计2024年中国汽车总销量将超过3,100万辆，同比增长3%以上，其中乘用车销量2,680万辆，新能源汽车销量1,150万辆，出口550万辆[59] 股东与分红 - 公司拟以2023年末总股本134,080,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税），共计派发现金红利29,497,600元[4] - 公司2023年度利润分配预案：以总股本13,408万股为基数，每10股派发现金红利2.2元（含税），共计派发现金红利29,497,600元[94] 子公司与控股公司 - 公司共有6家控股子公司和1家参股子公司[57] - 宁波天基子公司总资产为19,780.11万元，净资产为15,715.22万元，营业收入为13,088.05万元，营业利润为2,891.55万元，净利润为2,240.98万元[58] - 天普流体子公司总资产为32,984.05万元，净资产为26,974.02万元，营业收入为1,269.41万元，营业利润为-2,651.30万元，净利润为-2,664.85万元[58] 客户与供应商 - 前五名客户销售额为23,444.67万元，占年度销售总额的67.3%[36] - 前五名供应商采购额为4,390.01万元，占年度采购总额的25.7%[37] - 公司前五名销售客户的销售收入为23444.67万元，占公司营业收入的67.30%[63] 产品与原材料 - 公司主要产品是汽车用高分子材料流体管路和密封系统零件[63] - 公司汽车用胶管产品的主要原材料为各类橡胶、助剂和炭黑，占产品生产成本的比重较大[65] 生产与库存 - 汽车发动机附件系统软管及总成生产量同比增长24.8%，库存量同比增长32.48%[35] - 橡胶模压制品库存量同比增长28.97%[35] 资产与负债 - 公司2023年12月31日的总资产为903,760,040.94元，相比2022年12月31日的911,019,694.20元有所减少[151][152] - 公司2023年12月31日的流动资产合计为295,731,197.20元，相比2022年12月31日的283,327,179.88元有所增加[151] - 公司2023年12月31日的非流动资产合计为608,028,843.74元，相比2022年12月31日的627,692,514.32元有所减少[151] - 公司2023年12月31日的流动负债合计为52,846,405.35元，相比2022年12月31日的62,595,011.70元有所减少[152] - 公司2023年12月31日的非流动负债合计为7,820,620.32元，相比2022年12月31日的6,453,431.57元有所增加[152] - 公司2023年12月31日的所有者权益合计为843,093,015.27元，相比2022年12月31日的841,971,250.93元有所增加[152] - 公司2023年12月31日的货币资金为45,235,949.54元，相比2022年12月31日的37,834,966.35元有所增加[151] - 公司2023年12月31日的交易性金融资产为98,720,461.99元，相比2022年12月31日的83,533,451.23元有所增加[151] - 公司2023年12月31日的应收账款为85,683,200.65元，相比2022年12月31日的88,615,660.93元有所减少[151] - 公司2023年12月31日的固定资产为404,774,152.74元，相比2022年12月31日的399,714,324.42元有所增加[151] 公司治理与股东大会 - 公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求[66] - 公司共召开1次年度股东大会和1次临时股东大会[66] - 公司共召开4次董事会和4次监事会[67] - 公司2022年年度股东大会于2023年5月18日召开，审议通过了多项议案，包括2022年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、2023年度财务预算报告、2022年度利润分配预案等[70] - 公司2023年第一次临时股东大会于2023年11月10日召开，审议通过了补选公司第二届监事会监事的议案和修订《独立董事工作细则》的议案[70] - 公司股东大会均采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，所有审议的议案均获通过[71]

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人李文贵作为宁波市天普橡胶科技股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公 司章程》《独立董事工作细则》等相关规定和要求,诚实、勤勉、独立的履行职 责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表独立意 见,切实维护了公司和股东的利益,充分发挥了独立董事的独立性和专业作用。 现就本人在 2023年度履行独立董事职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 1、独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李文贵:女,中国国籍,1982年 6 月出生,中国共产党党员,博士研究生 学历,浙江财经大学会计学院院长、教授、博士生导师,兼任杭州福斯达深冷装 备股份有限公司独立董事、宁波大叶园林设备股份有限公司独立董事。 2、独立性说明 作为公司的独立董事,本人未在公司担任除独立董事外的其他职务,直系亲 属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职,没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询等服务，与公司控股 ...