宁波市天普橡胶科技股份有限公司 2024年第二次临时股东会会议资料 宁 波 市 天 普 橡 胶 科 技 股 份 有 限 公 司 2024 年第二次临时股东会会议资料 股票简称：天普股份 股票代码：605255 2024 年 11 月 1 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议资料 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 会议资料目录 | | | 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会 的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证 监会《上市公司股东大会规则》以及《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》、 《宁波市天普橡胶科技股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，特制定 2024 年第二次临时股东会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人 员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席 大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主 持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权 ...

营收情况 - 本报告期营业收入8610.93万元，同比减少6.57%；年初至报告期末营业收入24245.58万元，同比减少5.19%[2] - 2024年前三季度营业总收入242,455,774.39元，较2023年前三季度的255,724,321.27元有所下降[14] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润492.22万元，同比减少26.59%；年初至报告期末为1838.55万元，同比减少21.07%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润减少21.07%，主要系本期销售同比略有下降，期末未到期应收账款余额增加，信用减值损失增加所致[6] - 2024年前三季度净利润18,385,494.69元，低于2023年前三季度的23,292,314.30元[15] - 2024年前三季度综合收益总额为18381713.08元，2023年前三季度为23311392.76元[16] - 2024年前三季度其他综合收益的税后净额为 - 3781.61元，2023年前三季度为19078.46元[16] 现金流情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2331.82万元，同比增加12.24%；年初至报告期末为2748.82万元，同比减少26.26%[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额减少26.26%，主要系本期客户价格协议签订较晚，客户回款信用期延长所致[6] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计250834314.06元，流出小计223346084.31元，净额27488229.75元；2023年前三季度流入小计274939325.57元，流出小计237662600.09元，净额37276725.48元[17] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计515587170.45元，流出小计479609758.92元，净额35977411.53元；2023年前三季度流入小计215345573.34元，流出小计213672353.12元，净额1673220.22元[17][18] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计29497600.00元，净额 - 29497600.00元；2023年前三季度流出小计和净额均为29497600.00元[18] - 2024年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 361280.44元，2023年前三季度为512234.07元[18] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为33606760.84元，期初余额44254790.33元，期末余额77861551.17元；2023年前三季度净增加额为9964579.77元，期初余额31797506.96元，期末余额41762086.73元[18] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为243739703.04元，2023年前三季度为263304082.47元[17] - 2024年前三季度收到的税费返还为944542.72元，2023年前三季度为5455132.28元[17] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.04元/股，同比减少20.00%；年初至报告期末为0.14元/股，同比减少17.65%[3] - 年初至报告期末基本每股收益减少17.65%，主要系本期净利润减少所致[7] - 年初至报告期末稀释每股收益减少23.53%，主要系本期扣非后净利润减少所致[7] - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.17元/股[16] 资产负债情况 - 本报告期末总资产88171.49万元，较上年度末减少2.44%；归属于上市公司股东的所有者权益83219.06万元，较上年度末减少1.29%[3] - 2024年9月30日货币资金为78,080,258.77元，较2023年12月31日的45,235,949.54元有所增加[10] - 2024年9月30日交易性金融资产为57,355,609.62元，较2023年12月31日的98,720,461.99元有所减少[11] - 2024年9月30日应收账款为101,355,527.98元，较2023年12月31日的85,683,200.65元有所增加[11] - 2024年9月30日存货为55,070,801.58元，较2023年12月31日的61,699,569.20元有所减少[11] - 2024年9月30日流动资产合计299,075,651.47元，较2023年12月31日的295,731,197.20元有所增加[11] - 2024年9月30日固定资产为394,552,099.59元，较2023年12月31日的404,774,152.74元有所减少[11] - 2024年9月30日在建工程为48,280,054.12元，较2023年12月31日的64,792,495.96元有所减少[11] - 2024年第三季度末资产总计881,714,891.16元，较之前的903,760,040.94元有所减少[12] - 2024年第三季度末负债合计49,524,289.46元，低于之前的60,667,025.67元[13] - 2024年第三季度末所有者权益合计832,190,601.70元，较之前的843,093,015.27元略有减少[13] 非经常性损益情况 - 非经常性损益本期合计226753.70元，年初至报告期末合计1386732.26元[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为8,248名[8] - 浙江天普控股有限公司持股75,360,000股，持股比例56.21%[8] - 尤建义合计持有公司74.59%的股份，系公司实际控制人[9] 成本费用及收益情况 - 2024年前三季度营业总成本217,561,859.87元，低于2023年前三季度的227,009,909.15元[14] - 2024年前三季度销售费用3,954,773.47元，高于2023年前三季度的3,471,979.72元[15] - 2024年前三季度研发费用16,211,080.69元，低于2023年前三季度的17,615,862.88元[15] - 2024年前三季度投资收益2,575,071.33元，高于2023年前三季度的1,709,064.19元[15] - 2024年前三季度税金及附加5,390,749.23元，低于2023年前三季度的6,749,507.64元[14]

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2024-028 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决通过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 本议案经公司审计委员会审议通过后提交本次董事会审议。审计委员会认 为：公司 2024 年第三季度报告公允反映了公司前三季度的财务状况和经营成果。 公司 2024 年第三季度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《天普股份 2024 年第三季度报告》。 表决结果：赞成票 5，反对票 0，弃权票 0。 （一）宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第二次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《宁波市天普橡 胶科技股份有限公司章程》的相关 ...

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2024-030 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关于 2024 年第三季度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年第三季度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年第 二次临时股东会审核。现将有关情况公告如下： 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.22 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 一、利润分配方案内容 截至 2024 年 9 月 30 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 97,514,110.74 元。经董事会决议，公司 2024 年三季度拟以实施权益分派股权 登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金 ...

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2024-029 （三）本次会议于 2024 年 10 月 29 日下午 14 点 00 分在公司会议室以现场 表决方式召开。 （三）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （四）本次会议由公司监事会主席倪珊女士主持,董事会秘书吴萍燕女士列 席会议。 二、监事会会议审议情况 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）宁波市天普橡胶科技股份有限公司(以下或简称"公司")第三届监事 会第二次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《宁波市天普 橡胶科技股份有限公司章程》的相关规定。 （二）本次会议已于 2024 年 10 月 18 日以书面和邮件方式发出通知。 (二) 审议通过了《关于 2024 年第三季度利润分配预案的议案》 经与会监事认真审议，表决通过了如下议案： （一）审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》 公司 2024 年第三季度报告 ...

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2024-031 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第二次临时股东会 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市天普橡胶科技股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2024年11月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人47人，持有表决权股份100,737,200股，占比75.1321%[4] 议案表决情况 - 修订《公司章程》议案，A股同意票100,714,400，比例99.9773%[8] - 修订部分公司治理制度议案，A股同意票100,713,600，比例99.9765%[7] 人员选举情况 - 尤建义等7人当选第三届董监高，得票比例超99.8%[9][10][11]

第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）宁波市天普橡胶科技股份有限公司(以下或简称"公司")第三届监事 会第一次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《宁波市天普 橡胶科技股份有限公司章程》的相关规定。 （二）经全体监事同意，豁免本次会议通知时限要求。 （三）本次会议于 2024 年 9 月 2 日下午 16 点在公司会议室以现场表决方式 召开。 （四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2024-025 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，表决通过了如下议案： （一）审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。 公司第三届监事会监事已经 2024 年第一次临时股东会审议通过。根据《公 司法》、《公司章程》等规定，公司第三届监事会拟选举倪珊女士为公司第三届监 事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期 ...

会议信息 - 公司第三届董事会第一次会议于2024年9月2日15点30分召开[2] - 本次会议应出席董事5人，实际出席5人[2] 议案表决 - 《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》赞成票5，反对票0，弃权票0[3] - 《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》赞成票5，反对票0，弃权票0[3] - 《关于聘任公司高级管理人员的议案》赞成票5，反对票0，弃权票0[3][4]

会议安排 - 公司2024年8月14日决定9月2日召集2024年第一次临时股东会[5] - 8月16日董事会发布召开股东会通知[5] - 9月2日9:30股东会现场会议在公司会议室召开[6] 参会情况 - 出席现场会议股东及委托代理人7名，代表股份100,561,800股，占比75.0013%[7] - 网络投票股东40名，代表股份175,400股，占比0.1308%[8] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意100,714,400股，占比99.9773％[11] - 《关于修订部分公司治理制度的议案》同意100,713,600股，占比99.9765％[12] 人员选举 - 尤建义等当选第三届董事会非独立董事，同意票数占比超99.8%[13][14][15] - 蒋巍等当选第三届董事会独立董事，同意票数占比超99.8%[15][16] - 倪珊等当选第三届监事会非职工代表监事，同意票数占比超99.8%[16][17] 决议情况 - 本次股东会决议合法有效[17,19]