证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2024-026 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日召开职工代表大会选举产生了公司第三届监事会职工监 事；于 2024 年 9 月 2 日召开的 2024 年第一次临时股东会选举产生了 公司第三届董事会董事和第三届监事会非职工监事，现将公司董事 会、监事会换届选举的具体情况公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 董事、监事任期三年，自 2024 年第一次临时股东会审议通过之 日计算。 上述人员简历详见附件。 1、第三届董事会成员 非独立董事：尤建义先生、沈伟益女士、陈丹萍女士 独立董事：蒋巍女士、陈琪女士 二、公司第三届监事会组成情况 非职工监事：倪珊女士、杨娅男女士 职工监事：唐全良先生 上述董事、监事均不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、 监事的情形，均未收到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩 ...

会议信息 - 会议于2024年9月2日9点30分在宁波天普橡胶科技公司三楼会议室召开[11] - 采用现场和网络投票结合方式表决，网络投票系统为上交所系统[9][11] - 网络投票时间为2024年9月2日，交易系统和互联网投票时间不同[11] 制度修订 - 修订《公司章程》，内容详见2024年8月16日披露文件[15] - 修订《董事会议事规则》等多项公司治理制度部分条款[19] 人员提名 - 拟提名尤建义等为第三届董事会非独立董事候选人[20] - 拟提名蒋巍等为第三届董事会独立董事候选人[28] - 拟提名倪珊等为第三届监事会非职工代表监事候选人[35]

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 累积投票制度 第七条 在公司章程规定的人数范围内，按照拟选任的董事人数，由公司 董事会、监事会、单独或者合并持有本公司已发行股份1％以上的股东提名董 事、独立董事人选。董事的提名推荐名单由公司董事会专门委员会（提名委员 会）进行资格审查。 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，规范公司董事、监事的选举程序，切实保障股东 选举公司董事、监事的权利，维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》 等法律法规及《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事或监 事时，出席股东会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董 事或监事人数之积，选举中实行一权一票。出席会议的股东可以将其拥有的投 票权全部投向一位董事或监事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位 董事或监事候选人，按得票多少依次决定董事或监事人选。 第三条 本制度适用于选举或变更两名及两名以上董事或监事的议案。 第四条 本制度所称董事包括独立董 ...

2024 年 8 月 14 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订部分公 司治理制度的议案》，对公司《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《对外担保管 理制度》《对外投资管理制度》《股东会议事规则》《关联交易管理制度》《监事会议 事规则》《累积投票制度》《募集资金管理制度》《审计委员会工作细则》《提名委员 会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《战略委员会工作细则》《内部审计制度》 《投资者关系管理制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《防止大股东及 关联方占用公司资金管理制度》《财务管理制度》《舆情管理制度》《董事会议事规则》 《独立董事工作细则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《股东会议事规则》 《关联交易管理制度》《监事会议事规则》《累积投票制度》《募集资金管理制度》的 部分条款进行了修订。其中，《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《对外担保管 理制度》《对外投资管理制度》《股东会议事规则》《关联交易管理制度》《监事会议 事规则》《累积投票制度》《募集资金管理制度》尚需提交股东大会进行审议。 特此公告。 宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 16 ...

股东会信息 - 2024年第一次临时股东会9月2日09点30分在公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2024年9月2日[6] - 本次股东会审议修订《公司章程》等议案[8] 选举信息 - 董事会换届应选董事3人、独立董事2人，监事会换届应选监事2人[8][9] - 公司拟选举沈伟益等人为董事、独立董事、监事[21] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选人数相等投票总数[22] - 持有100股投资者在各选举议案有对应表决权[22][24] 其他信息 - 各议案8月16日已披露[12] - 股权登记日为2024年8月28日[14] - 登记时间为8月31日前工作时间[17]

独立董事提名 - 提名人提名陈琪女士为第三届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 特定股东相关自然人及其配偶等不具独立性[3] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] 任职限制 - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[4] 资格核实 - 提名人核实候选人任职资格并确认符合要求[5]

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2024-017 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）宁波市天普橡胶科技股份有限公司(以下或简称"公司")第二届监事 会第十二次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《宁波市天 普橡胶科技股份有限公司章程》的相关规定。 （二）本次会议已于 2024 年 8 月 2 日以邮件方式发出通知。 经与会监事认真审议，表决通过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》。 公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章 程的各项规定，半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要 求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的经营状况、 成果和财务状况。公司 2024 年半年度报告及其摘要所载的资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至6月30日[6] 财务数据概述 - 营业收入为15634.65万元，较上年同期减少4.41%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为1346.33万元，较上年同期减少18.83%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为417.00万元，较上年同期减少74.73%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为82706.77万元，较上年度末减少1.90%[12] - 总资产为87274.96万元，较上年度末减少3.43%[12] - 基本每股收益为0.10元/股，较上年同期减少16.67%[14] - 稀释每股收益为0.10元/股，较上年同期减少16.67%[14] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.09元/股，较上年同期减少18.18%[14] - 加权平均净资产收益率为1.59%，较上年同期减少0.37个百分点[14] - 非经常性损益合计为1159978.56元[17] - 2024年上半年公司营业收入15,634.65万元，同比下降4.41%；净利润1,346.33万元，同比下降18.83%；扣非净利润1,230.34万元，同比下降14.45%[25] - 2024年上半年研发费用投入1,097.57万元，比上年同期上升1.93%[26] - 销售费用254.89万元，同比增长16.58%，主要因拓展业务和人员调整[27][28] - 管理费用2,252.82万元，同比下降5.66%，主要系管理部门人工成本减少[27][28] - 财务费用 -94.90万元，同比增长23.97%，主要系外币汇兑损益[27][28] - 投资活动现金流量净额3,335.61万元，同比增长29.48%，主要系购买理财金额增加[27][28] - 2024年6月30日流动资产合计274,351,603.18元，较2023年12月31日的295,731,197.20元有所减少[58] - 2024年6月30日非流动资产合计598,398,026.10元，较2023年12月31日的608,028,843.74元有所减少[59] - 2024年6月30日资产总计872,749,629.28元，较2023年12月31日的903,760,040.94元有所减少[59] - 2024年6月30日流动负债合计38,201,563.64元，较2023年12月31日的52,846,405.35元有所减少[59] - 2024年6月30日非流动负债合计7,480,369.43元，较2023年12月31日的7,820,620.32元有所减少[60] - 2024年6月30日负债合计45,681,933.07元，较2023年12月31日的60,667,025.67元有所减少[60] - 2024年6月30日归属于母公司所有者权益合计827,067,696.21元，较2023年12月31日的843,093,015.27元有所减少[60] - 2024年6月30日所有者权益合计827,067,696.21元，较2023年12月31日的843,093,015.27元有所减少[60] - 2024年6月30日负债和所有者权益总计872,749,629.28元，较2023年12月31日的903,760,040.94元有所减少[60] - 2024年6月30日流动资产合计162,109,699.05元，较2023年12月31日的170,446,048.89元有所下降[62] - 2024年6月30日非流动资产合计761,692,745.27元，较2023年12月31日的759,676,928.85元略有上升[62] - 2024年6月30日资产总计923,802,444.32元，较2023年12月31日的930,122,977.74元稍有减少[62] - 2024年6月30日流动负债合计88,678,598.80元，较2023年12月31日的125,114,767.50元大幅下降[62] - 2024年6月30日非流动负债合计982,722.65元，较2023年12月31日的1,104,485.56元有所减少[63] - 2024年6月30日负债合计89,661,321.45元，较2023年12月31日的126,219,253.06元明显下降[63] - 2024年半年度营业总收入156,346,529.39元，较2023年半年度的163,560,452.43元有所降低[64] - 2024年半年度营业总成本139,873,786.61元，较2023年半年度的146,093,901.82元有所减少[64] - 2024年半年度营业成本101,126,555.61元，较2023年半年度的105,822,340.44元有所下降[64] - 2024年半年度未分配利润99,482,228.45元，较2023年的69,244,830.26元有所增加[63] - 2024年上半年公司净利润为13463346.13元，2023年上半年为16586939.28元[65] - 2024年上半年母公司净利润为59734998.19元，2023年上半年为11637629.12元[67] - 2024年上半年公司研发费用为10975692.94元，2023年上半年为10767623.19元[65] - 2024年上半年母公司研发费用为4902728.35元，2023年上半年为4592161.27元[67] - 2024年上半年公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，2023年上半年均为0.12元/股[66] - 2024年上半年公司营业收入为68574725.55元，2023年上半年为72918432.56元[67] - 2024年上半年公司营业成本为43657725.56元，2023年上半年为48319752.61元[67] - 2024年上半年公司投资收益为50650492.89元，2023年上半年为384722.17元[67] - 2024年上半年公司综合收益总额为13472280.94元，2023年上半年为16605146.23元[66] - 2024年上半年公司其他综合收益的税后净额为8934.81元，2023年上半年为18206.95元[65] - 2024年上半年综合收益总额为59734998.19元，2023年同期为11637629.12元[68] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.45元/股，2023年同期均为0.09元/股[68] - 2024年上半年经营活动现金流入小计168024047.75元，2023年同期为185201625.86元[68] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为4170015.76元，2023年同期为16500946.47元[69] - 2024年上半年投资活动现金流入小计438117786.75元，2023年同期为192675867.57元[69] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为33356058.72元，2023年同期为25762386.99元[69] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 29497600元，2023年同期为 - 29476753.53元[69] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为7940158.44元，2023年同期为13339906.12元[70] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 32518381.52元，2023年同期为4995696.54元[71] - 2024年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为52126181.15元，2023年同期为39608741.75元[72] - 2024年上半年公司实收资本（或股本）为134,080,000元[73][77][78][79][82] - 2024年上半年公司资本公积为568,636,439.38元[73][77][78][79][82] - 2024年上半年公司其他综合收益增加8,934.81元[73][74] - 2024年上半年公司未分配利润减少16,034,253.87元[73] - 2024年上半年公司少数股东权益减少16,025,319.06元[73] - 2024年上半年公司综合收益总额为13,472,280.94元[74] - 2024年上半年公司利润分配金额为 - 29,497,600元[75] - 2023年半年度公司所有者权益合计为841,971,250.93元[78] - 2024年上半年公司所有者权益合计减少12,871,607.30元[79] - 2024年上半年期末公司所有者权益合计为829,099,643.63元[82] - 2024年上半年公司所有者权益合计期末余额为834141122.87元，较期初增加30237398.19元[83][84] - 2024年上半年综合收益总额为59734998.19元[83] - 2024年上半年利润分配中提取盈余公积和对所有者分配均为29497600元[83] - 2023年上半年所有者权益合计期末余额为759371127.72元，较期初减少17839124.41元[85][86] - 2023年上半年综合收益总额为11637629.12元[85] - 2023年上半年利润分配中提取盈余公积和对所有者分配均为29476753.53元[86] 财务数据变动原因 - 归属于上市公司股东的净利润本期比上年同期下降18.83%，主要因本期末未到期应收账款余额增加，信用减值损失增加[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本期比上年同期下降14.45%，原因同“归属于上市公司股东的净利润”[15] - 经营活动产生的现金流量净额本期比去年同期下降74.73%，因本期客户价格协议签订较晚，客户回款信用期延长[15] - 基本每股收益本期比上年同期下降16.67%，因本期归属于上市公司股东的净利润下降[15] - 稀释每股收益本期比上年同期下降16.67%，因本期归属于上市公司股东的净利润下降[15] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益本期比上年同期下降18.18%，因本期扣除非经常性损益的净利润比上年同期下降14.45%[15] - 经营活动现金流量净额417.00万元，同比下降74.73%，主要因客户年度价格签订晚，回款信用期延长[27][28] - 投资活动现金流量净额3,335.61万元，同比增长29.48%，主要系购买理财金额增加[27][28] - 货币资金本期期末数为52,945,164.98元，较上年期末增加17.04%，系6月底理财产品到期入账[29][31] - 交易性金融资产本期期末数为53,294,269.99元，较上年期末下降46.01%，因银行理财购买金额减少[29][31] - 应收账款本期期末数为98,074,236.67元，较上年期末增加14.46%，因产品价格协议签订晚致回款信用期延长[29][31] - 应收款项融资本期期末数为2,326,623.9元，较上年期末增加41.19%，因期末收到客户银行电子承兑汇票增加[29][31] - 预付款项本期期末数为2,435,806.04元，较上年期末增加86.07%，因采购设备及原材料预付款未到期[29][31] - 在建工程本期期末数为51,313,117.92元，较上年期末减少20.8%，因在建工程达到可使用状态转入固定资产[29][31] - 合同负债本期期末数为672,726.68元，较上年期末增加3298.32%，因客户预收款增加[30][31] - 应交税费本期期末数为5,475,367.34元，较上年期末减少52.58%，因营业收入及利润下降[30][31] - 未分配利润本期期末数为92,378

募集资金支取与通知 - 1次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%，应通知保荐机构或独立财务顾问[5] 项目论证 - 募集资金投资项目搁置超一年，应对项目可行性、预计收益等重新论证[10] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，需对项目重新论证[10] 资金置换与使用 - 以自筹资金预先投入募集资金投资项目，可在募集资金到账后6个月内置换[11] - 使用闲置募集资金投资产品，应在董事会会议后2个交易日内公告[12] - 以闲置募集资金暂时补充流动资金，单次补充时间不得超12个月[12] 资金管理与协议 - 内部审计部门至少每半年对募集资金存放与使用情况检查一次[7] - 应在募集资金到账后一个月内签订三方监管协议并公告[5] - 商业银行3次未及时出具对账单或未配合查询调查专户资料，可终止协议并注销专户[6] - 募集资金应存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理[5] 超募资金使用限制 - 每12个月内超募资金用于永久补充流动资金或归还银行贷款累计金额不超总额30%[14] 节余资金披露 - 单个募投项目节余资金低于100万或低于该项目承诺投资额5%，使用情况在年报披露[15] - 募投项目全部完成后，节余资金低于500万或低于净额5%，使用情况在定期报告披露[16] 核查与报告 - 董事会每半年全面核查募投项目进展并出具《募集资金专项报告》[21] - 年度审计时聘请会计师事务所对募集资金出具鉴证报告并披露[23] - 独立董事经二分之一以上同意可聘请会计师事务所鉴证，董事会收到报告后及时公告[23] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年现场调查，年度结束出具专项核查报告并披露[23] - 董事会在《募集资金专项报告》中披露保荐机构或独立财务顾问及会计师事务所报告结论[24] 制度生效与修订 - 本制度自股东会审议通过生效，董事会可修订并报股东会批准[27]

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 第三条 对外投资的原则： （一）必须遵循国家法律、法规的规定。 （二）必须符合公司的发展战略。 （三）必须规模适度，量力而行，不能影响公司主营业务的发展。 （四）必须坚持效益优先的原则。 第四条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为，即公司将货币 资金或经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、非专利技 术、商标权、土地使用权等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强公司对外投资控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险， 保证对外投资的安全，提高对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），参照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等规定，制定本制度。 第二条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、 投资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全 性，提高公司的盈利能力和抗风险能力。 第五条 本制度适用于公 ...