业绩总结 - 2023年度公司营业收入为16.2647669063亿元，主营业务收入为15.6102151441亿元，占比95.98%[6] - 2023年本期营业利润为2.04亿元，上年同期为2.38亿元[21] - 2023年本期利润总额为2.02亿元，上年同期为2.38亿元[21] - 2023年本期净利润为1.80亿元，上年同期为2.15亿元[21] - 2023年基本每股收益为1.46元，上年同期为1.75元[21] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司存货账面余额为4.4680531633亿元，跌价准备为0.1371480356亿元，账面价值为4.3309051277亿元[9] - 期末流动资产合计16.89亿元，上年年末为16.32亿元[19] - 期末流动负债合计5.94亿元，上年年末为6.54亿元[19] - 期末非流动负债合计1906.89万元，上年年末为1395.01万元[19] - 期末负债合计6.13亿元，上年年末为6.68亿元[19] - 期末所有者权益合计15.72亿元，上年年末为14.79亿元[19] 收入构成 - 公司营业收入主要来自通用动力机械产品、高压清洗机产品的生产和销售[6] - 本期内销收入为387,867,514.89元，成本为301,387,936.61元；外销收入为1,238,609,175.74元，成本为967,208,060.01元[177] - 本期通用动力机械产品收入为881,127,815.93元，成本为716,903,216.15元；高压清洗机产品收入为679,893,698.48元，成本为506,284,489.60元[178] 审计事项 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年12月31日财务状况及2023年度经营成果和现金流量[2] - 审计将收入确认、存货可变现净值确定为关键审计事项[6][9] 现金流情况 - 本期经营活动产生的现金流量净额为18907.049204亿元，上年同期为29631.192129亿元[26] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 6461.140723亿元，上年同期为 - 6335.399795亿元[26] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 8901.440667亿元，上年同期为 - 8863.360000亿元[26] 资产变动 - 期末货币资金9.37亿元，上年年末为9.37亿元[19] - 期末应收账款2.46亿元，上年年末为2.30亿元[19] - 期末存货4.33亿元，上年年末为4.22亿元[19] - 期末固定资产4.46亿元，上年年末为4.38亿元[19] - 期末实收资本1.23亿元，上年年末为0.88亿元[19] 费用情况 - 2023年销售费用为5291.19万元，上年同期为4602.19万元[21] - 2023年管理费用为5037.25万元，上年同期为5125.90万元[21] - 2023年研发费用为5990.79万元，上年同期为5485.04万元[21] - 2023年财务费用为 - 3848.72万元，上年同期为 - 5711.68万元[21] - 2023年投资收益为 - 1621.85万元，上年同期为 - 559.19万元[21] 税收政策 - 公司2021 - 2023年被认定为高新技术企业，减按15%计缴企业所得税[132] - 子公司赛格进出口公司本期应纳税所得额不超300万元（含），减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[133] - 公司享受先进制造业企业增值税加计抵减政策[133]

证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2024-013 绿田机械股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第六次 会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，本议案尚需提交公司 股东大会审议。 特别风险提示：公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不 进行以投机为目的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础， 以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值 业务仍存在一定的价格波动风险、内部控制风险、履约风险和其他风险，敬请投 资者注意投资风险。 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司存在一定体量的外汇收入，当汇率出现大幅波动时，汇兑损益对公司的 经营业绩会造成一定影响。为降低公司所面临的汇率风险，防范汇率大幅波动对 公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性，公司及子公 司将根据实际经营情况，适度开展外汇套 ...

关联交易 - 2024年4月25日公司董事会和监事会审议通过2024年度日常关联交易议案，待股东大会审议[3] 销售数据 - 2023年向浙江台州路桥农商行销售产品预计100万元，实际0元[6] - 2024年预计向其销售产品100万元，占比0.06%[7] 存款数据 - 2023年在浙江台州路桥农商行存款预计3亿，实际2.8674649137亿[6] - 2024年预计存款5亿，占比51.15%，年初至3月累计2.1078476791亿[7] 利息收入 - 2023年在浙江台州路桥农商行利息收入563.571223万元[6] - 2024年初至3月累计11.54742万元，占比16.24%[7] 银行情况 - 浙江台州路桥农商行注册资本和实收资本均为9.96778772亿[9] - 法人股占比35.03%，社会自然人股占比48.54%，职工自然人股占比16.43%[9] - 最近年度总资产627.28亿，净资产62.87亿，收入14.61亿，净利润6.38亿[9]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2200万股，发行价27.10元/股，募集资金总额59620.00万元，净额52562.45万元[1] - 2023年度实际使用募集资金6361.64万元，余额1723.87万元[2] - 2024年1月决定将节余募集资金1723.87万元用于永久补充流动资金[9] 项目投入与收益 - 截至期末累计项目投入51560.96万元，利息收入净额722.37万元[5] - 绿田生产基地建设项目截至期末投入进度为97.93%，本年度实现效益4928.39万元[27] - 绿田研发中心建设项目截至期末投入进度为86.41%[27] - 补充流动资金项目截至期末投入进度为100.23%[27] 银行余额 - 2023年末招商银行台州路桥支行募集资金余额9.14万元[8] - 2023年末中国农业银行台州路桥支行募集资金余额36.74万元[9] - 2023年末中国工商银行台州路桥支行募集资金余额298.32万元[9] - 2023年末浙商银行台州路桥小微企业专营支行募集资金余额1379.67万元[9]

公司治理 - 2023年1月6日换届选举产生第六届董事会及专门委员会[2] - 2023年10月25日第六届董事会第五次会议通过调整专门委员会成员议案[2] 审计委员会 - 2023年审计委员会共召开5次会议[3] - 认为天健能较好完成审计工作[5] - 2024年将强化事前审核，完善内控体系[9]

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3630 号 绿田机械股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的绿田机械股份有限公司（以下简称绿田机械公司）管理层 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供绿田机械公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为绿田机械公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 绿田机械公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载 ...

目 录 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是绿田 机械公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3628 号 绿田机械股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了绿田机械股份有限公司（以下简称绿田机械公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 第 1 页 共 2 页 我们认为，绿田机械公司于 2023 年 12 月 31 日 ...

独立董事履职 - 独立董事贾滨出席董事会会议5次、股东大会3次[5] - 贾滨参加审计委员会会议5次[6] - 贾滨与公司人员密切联系并提建议[10] - 贾滨与中小股东互动维护权益[9] 公司决策 - 续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[14] - 完成董事会换届选举及聘任高级管理人员工作[16] 合规情况 - 公司关联交易决策审批程序合规，定价公允[11] - 公司及相关方严格履行承诺[12] - 公司不存在收购相关特定决策及措施[12] - 公司财务报告及内控评价报告真实准确[13] - 公司无聘任或解聘财务负责人情况[15] - 公司无因非准则变更原因的会计政策等变更[15] - 董事、高管提名程序和任职资格合规[16] - 董事、高管薪酬符合制度规定[17] 未来展望 - 独立董事2024年继续履职并提建设性意见[18]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2024年度审计机构，议案待股东大会审议[2] - 2024年4月25日董事会7票同意通过续聘议案[8] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，注会2272人，签过证券审计报告注会836人[2] - 天健2023年度业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 天健2023年度上市公司客户675家，审计收费6.63亿元[2] - 天健本公司同行业上市公司审计家数513家[3] - 天健上年末累计计提职业风险基金超1亿，职业保险累计赔偿限额超1亿[3] - 天健近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律监管措施6次[3] 审计费用 - 公司2023年度审计费用70万元，财务审计50万元，内控审计20万元[6]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2200万股A股，发行价27.10元/股，募集资金总额59620.00万元，净额52562.45万元[2] - 2024年1月将结余17238668.00元用于永久补充流动资金，相关账户于1月完成销户[9] 项目投入与收益 - 截至2023年12月31日，期初累计项目投入451993197.59元，利息收入净额5672511.19元[4] - 2023年本期项目投入63616411.11元，利息收入净额1551237.20元[5] - 截至2023年12月31日，期末累计项目投入515609608.70元，利息收入净额7223748.39元[5] 专户余额 - 截至2023年12月31日，招商银行专户余额91398.24元[8] - 截至2023年12月31日，中国农业银行专户余额367375.13元[8] - 截至2023年12月31日，中国工商银行专户余额2983243.86元[8] - 截至2023年12月31日，浙商银行专户余额13796650.77元[9] 募投项目情况 - 绿田生产基地建设项目承诺投资36646.12万元，累计投入35886.82万元，进度97.93%，2023年效益4928.39万元[27] - 绿田研发中心建设项目承诺投资2012.72万元，累计投入1739.14万元，进度86.41%[27] - 补充流动资金项目承诺投资13903.61万元，累计投入13935.00万元，进度100.23%[27]