长江证券承销保荐有限公司关于绿田机械股份有限公司 长江保荐已建立健全并有效执行了持续督导制度，保荐代表人根据绿田机械 的具体情况制定了相应的工作计划，并从以下几个方面对公司进行了持续督导工 作。 | 序号 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 长江保荐已建立健全并有效执行 了持续督导制度，并根据上市公 | | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 司的具体情况制定了相应的工作 | | | | 计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 长江保荐已与公司签订了保荐协 | 1 | | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议， | 议并报上海证券交易所备案，其 | | --- | --- | --- | | | 明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海 | 中明确了双方在持续督导期间的 | | | 证券交易所备案。 | 权利义务。 | | | 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查 | 2023 年度持续督导期间，保荐代 | | | | 表人及项目组人员通过日常沟 | | 3 | ...

利润分配方案 - 公司2023年度拟每10股派发现金红利5元，合计拟派发现金红利6160万元，现金分红比例为34.24%[4] - 公司拟以资本公积金每10股转增4股，转增后总股本变更为1.7248亿股[4] - 2023年公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元，合计拟派发现金红利61600000.00元，现金分红比例为34.24%[92] - 公司拟向全体股东以资本公积金每10股转增4股，转增后总股本变更为172480000股[92] - 每10股送红股数为0，派息数为5元，转增数为4股[94] - 现金分红金额为6160万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为34.24%[94] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为16.2647669063亿元，较上年同期增长0.46%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为1.7989874202亿元，较上年同期减少16.35%[12] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.9131228102亿元，较上年同期减少7.75%[12] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.8907049204亿元，较上年同期减少36.19%[12] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为15.7180263474亿元，较上年同期末增长6.27%[12] - 2023年总资产为21.84亿元，较2022年的21.47亿元增长1.73%[13] - 2023年基本每股收益为1.46元/股，较2022年的1.75元/股下降16.57%[13] - 2023年加权平均净资产收益率为11.79%，较2022年减少3.41个百分点[13] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降36.19%[13] - 2023年度公司实现营业收入16.26亿元，较上年同期增长0.46%[18] - 2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润1.80亿元，较上年同期下降16.35%[18] - 2023年度公司营业总收入162,647.67万元，同比增长0.46%[26] - 2023年度公司归属于上市公司股东的净利润17,989.87万元，同比下降16.35%[26] - 2023年度公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19,131.23万元，同比下降7.75%[26] - 公司本期营业收入16.26亿元，上年同期16.19亿元，变动比例0.46%；营业成本12.69亿元，上年同期12.76亿元，变动比例 - 0.58%[27] - 销售费用本期5291.19万元，上年同期4602.19万元，变动比例14.97%；管理费用本期5037.25万元，上年同期5125.90万元，变动比例 - 1.73%[27] - 经营活动产生的现金流量净额本期1.89亿元，上年同期2.96亿元，变动比例 - 36.19%[27] - 税金及附加本期1158.76万元，上年同期851.17万元，变动比例36.14%；其他收益本期587.77万元，上年同期1722.44万元，变动比例 - 65.88%[27] - 报告期内，公司主营业务收入15.61亿元，较上年同期下降0.18%；主营业务成本12.23亿元，较上年同期下降0.95%[28] - 2023年第一至四季度营业收入分别为4.24亿元、4.27亿元、3.81亿元、3.94亿元[14] - 2023年非流动性资产处置损益为 - 167.56万元，2022年为9.96万元，2021年为24.26万元[15] - 2023年计入当期损益的政府补助为361.29万元，2022年为1526.38万元，2021年为367.74万元[15] - 2023年采用公允价值计量的项目对当期利润的影响金额为142.78万元[17] - 截至2023年12月31日，公司总资产21.84亿元，同比增长1.73%；净资产15.72亿元，同比增长6.27%；资产负债率为28.05%，同比减少3.07%[143] - 2023年末公司货币资金为9.7754460459亿元，2022年末为9.3692616484亿元[154] - 2023年末公司应收账款为2.4613863466亿元，2022年末为2.3032495849亿元[154] - 2023年末公司存货为4.3309051277亿元，2022年末为4.2185535630亿元[154] - 2023年末公司固定资产为4.4629303864亿元，2022年末为4.3815201192亿元[155] - 2023年末公司在建工程为44.805310万元，2022年末为3098.395028万元[155] - 2023年末公司流动负债合计为5.9355981041亿元，2022年末为6.5427134224亿元[155] - 2023年末公司非流动负债合计为1906.889495万元，2022年末为1395.013835万元[155] - 2023年末公司实收资本为1.232亿元，2022年末为8800万元[156] - 2023年末公司盈余公积为6160万元，2022年末为4400万元[156] - 2023年末公司未分配利润为8.1177717662亿元，2022年末为7.3747843460亿元[156] - 2023年资产总计22.20亿元，较2022年的21.80亿元增长1.83%[157][158] - 2023年负债合计6.05亿元，较2022年的6.57亿元下降7.90%[158] - 2023年所有者权益合计16.15亿元，较2022年的15.23亿元增长6.05%[158] - 2023年营业总收入16.26亿元，较2022年的16.19亿元增长0.47%[158] - 2023年营业总成本14.05亿元，较2022年的13.80亿元增长1.83%[158] - 2023年营业利润2.04亿元，较2022年的2.38亿元下降14.43%[159] - 2023年利润总额2.02亿元，较2022年的2.38亿元下降15.10%[159] - 2023年净利润1.80亿元，较2022年的2.15亿元下降16.34%[159] - 2023年基本每股收益1.46元/股，较2022年的1.75元/股下降16.57%[160] - 2023年稀释每股收益1.46元/股，较2022年的1.75元/股下降16.57%[160] - 2023年营业利润为203,318,090.61元，2022年为250,809,312.19元[162] - 2023年利润总额为201,703,438.69元，2022年为250,781,655.69元[162] - 2023年净利润为179,355,540.41元，2022年为227,473,209.19元[162] - 2023年经营活动现金流入小计为1,798,782,571.81元，2022年为1,779,415,237.80元[163] - 2023年经营活动现金流出小计为1,609,712,079.77元，2022年为1,483,103,316.51元[163] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为189,070,492.04元，2022年为296,311,921.29元[163] - 2023年投资活动现金流入小计为56,355.76元，2022年为238,522.12元[164] - 2023年投资活动现金流出小计为64,667,762.99元，2022年为63,592,520.07元[164] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 64,611,407.23元，2022年为 - 63,353,997.95元[164] - 2023年现金及现金等价物净增加额为40,618,439.75元，2022年为172,973,967.40元[164] - 2023年筹资活动现金流入小计为1.5亿元，偿还债务支付现金1.5亿元，分配股利等支付现金8800万元[166] - 2023年筹资活动现金流出小计为8901.440667万元和2.386336亿元，筹资活动产生的现金流净额为 - 8901.440667万元和 - 8863.36万元[166] - 2023年汇率变动对现金及现金等价物的影响为530.024734万元和2773.568642万元，现金及现金等价物净增加额为5330.482369万元和1.6526212547亿元[166] - 2023年期初现金及现金等价物余额为9.1007274964亿元，期末为9.6337757333亿元[166] - 2023年归属于母公司所有者权益上年年末余额为14.791037816亿元，本期期末余额为15.7180263474亿元[167][168] - 2023年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为9269.885314万元，其中综合收益总额为1.7989874202亿元[167] - 2023年利润分配中提取盈余公积1760万元，对所有者（或股东）的分配为8800万元[168] - 2022年归属于母公司所有者权益上年年末余额为13.5076582516亿元，本期期末余额为14.791037816亿元[169] - 2022年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为1.2833795644亿元，其中综合收益总额为2.1504895644亿元[169] - 2023年母公司所有者权益上年年末余额为15.2314976704亿元，本期增减变动金额为9215.565153万元[170][171] - 2023年期初实收资本88,000,000元，期末为88,000,000元；期初资本公积611,931,618.05元，期末为613,220,618.05元；期初未分配利润638,455,939.80元，期末为777,929,148.99元；期初所有者权益合计1,382,387,557.85元，期末为1,523,149,767.04元[172][175] - 2023年本期增减变动金额中，所有者投入和减少资本为1,289,000元，综合收益总额为227,473,209.19元，利润分配为 - 88,000,000元[172][174][175] 各条业务线数据关键指标变化 - 通用动力机械产品营业收入8.77亿元，营业成本7.14亿元，毛利率18.55%，收入比上年减少3.38%，成本比上年减少3.32%，毛利率较上年减少0.22个百分点[28] - 高压清洗机产品营业收入6.38亿元，营业成本4.80亿元，毛利率24.73%，收入比上年增加3.83%，成本比上年增加2.05%，毛利率较上年增加1.32个百分点[28] - 国外市场营业收入12.28亿元，营业成本9.62亿元，毛利率21.70%，收入比上年增加1.47%，成本比上年增加1.59%，毛利率较上年减少0.09个百分点[28] - 国内市场营业收入3.33亿元，营业成本2.61亿元，毛利率21.43%，收入比上年减少5.85%，成本比上年减少9.28%，毛利率较上年增加2.97个百分点[28] - 通用动力机械产品生产量94.30万台，销售量94.14万台，库存量9.38万台，生产量比上年增加4.88%，销售量比上年增加4.18%，库存量比上年增加3.42%[29] - 通用设备制造业总成本12.23亿元，较上期减少0.95%，其中直接材料占比82.55%，直接人工占比7.21%，制造费用占比8.04%，运输费用占比2.20%[31] 行业发展情况 - 我国通用小型汽油机出口比例从2001年的24.32%增长到目前的80%以上[19] - 1994年全球通用小型汽油机产量约为3000万台，其中美国约2300万台，日本约500万台，我国仅为21万台[19] - 20世纪90年代后期开始，我国通用动力机械产品出口占比维持在80%

目 录 | | | | 二、财务报表 | ………………………………………………………第 7—14 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表 | ……………………………………………第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表 | …………………………………………第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表 | …………………………………………………第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕3627 号 绿田机械股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了绿田机械股份有限公司（以下简称绿田机械 ...

绿田机械股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章 程》的有关规定，绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行 职责，现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 1 月 6 日分别召开了 2023 年第一次临时股东大会、第六届董 事会第一次会议，换届选举产生第六届董事会及第六届董事会专门委员会。原独 立董事潘桦先生、非独立董事余佳女士期满离任并不再担任审计委员会委员职务。 2023 年 10 月 25 日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于调整 第六届董事会专门委员会成员的议案》。 截至本报告出具日，公司第六届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为 独立董事毛美英女士、贾滨先生以及非独立董事张竞丹女士，其中主任委员由会 计专业人士毛美英女士担任。审计委员会成员基本信息情况详见公司于在上海证 券交易所网站披露的《2023 ...

证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2024-009 绿田机械股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定，绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证监会《关于绿田机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证 监许可〔2021〕1661号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开 发行人民币普通股（A股）股票2,200万股，发行价格为27.10元/股，募集资金总 额为人民币59,620.00万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）7,057.55万元 ...

证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2024-010 绿田机械股份有限公司 2024 年 4 月 25 日，公司召开了第六届董事会第六次会议、第六届监事会第 六次会议，分别审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联 董事罗昌国、罗正宇已回避表决，其他非关联董事审议通过此议案。该议案尚需 提交股东大会审议。关联股东罗昌国、潘新平将在股东大会上对该议案回避表决。 2、独立董事专门会议审议情况 独立董事已于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会独立董事专门会议第一次 会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，同意将本次关 联交易议案提交公司董事会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。 日常关联交易对公司的影响：绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"） 本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式 合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联方形成依赖 ...

目 录 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是绿田 机械公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3628 号 绿田机械股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了绿田机械股份有限公司（以下简称绿田机械公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 第 1 页 共 2 页 我们认为，绿田机械公司于 2023 年 12 月 31 日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2024-008 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健"） 绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第 六届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。 公司拟继续聘任天健为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会 审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 绿田机械股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 （一）机构信息 （1）基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3630 号 绿田机械股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的绿田机械股份有限公司（以下简称绿田机械公司）管理层 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供绿田机械公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为绿田机械公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 绿田机械公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载 ...

绿田机械股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （贾滨） 作为绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益， 促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 贾滨，男，1978 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师， 工学博士。曾任天津内燃机研究所一室副主任，中国内燃机工业协会秘书长助理， 中国内燃机工业协会小汽油机分会秘书长。现任天津内燃机研究所一室主任，中 国内燃机工业协会副秘书长，绿田机械独立董事，苏州百胜动力机器股份有限公 司独立董事，常柴股份有限公司独立董事，天津市天波科达科技有限公司董 ...