证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2024-013 绿田机械股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第六次 会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，本议案尚需提交公司 股东大会审议。 特别风险提示：公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不 进行以投机为目的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础， 以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值 业务仍存在一定的价格波动风险、内部控制风险、履约风险和其他风险，敬请投 资者注意投资风险。 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司存在一定体量的外汇收入，当汇率出现大幅波动时，汇兑损益对公司的 经营业绩会造成一定影响。为降低公司所面临的汇率风险，防范汇率大幅波动对 公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性，公司及子公 司将根据实际经营情况，适度开展外汇套 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行2200万股，发行价27.10元/股，募集资金总额59620.00万元，净额52562.45万元[1] - 2023年度实际使用募集资金6361.64万元，余额1723.87万元[2] - 2024年1月决定将节余募集资金1723.87万元用于永久补充流动资金[9] 项目投入与收益 - 截至期末累计项目投入51560.96万元，利息收入净额722.37万元[5] - 绿田生产基地建设项目截至期末投入进度为97.93%，本年度实现效益4928.39万元[27] - 绿田研发中心建设项目截至期末投入进度为86.41%[27] - 补充流动资金项目截至期末投入进度为100.23%[27] 银行余额 - 2023年末招商银行台州路桥支行募集资金余额9.14万元[8] - 2023年末中国农业银行台州路桥支行募集资金余额36.74万元[9] - 2023年末中国工商银行台州路桥支行募集资金余额298.32万元[9] - 2023年末浙商银行台州路桥小微企业专营支行募集资金余额1379.67万元[9]

会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会、董事会审议和股东大会决定[3] - 审计委员会负责选聘并监督，履行多项职责[4] - 选聘方式含公开方式，续聘符合要求可不公开[5] - 选聘程序含多环节[5] 评价要素与费用 - 评价要素含审计费用报价等，质量管理权重不低于40%，费用报价不高于15%[6] - 审计费用报价得分按特定公式计算，以平均值为基准价[7] - 费用较上一年度降20%以上公司应说明情况[7] 续聘与改聘 - 续聘时审计委员会评价工作和质量，过半数同意提交审议[9] - 执业质量重大缺陷公司应改聘[9] 特殊情形处理 - 年报审计遇特定情形，审计委员会提议委任，临时选聘提交下次股东大会审议[22] - 解聘或不再续聘及时通知，事务所可陈述意见[25] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成[26] 人员限制与信息披露 - 审计项目合伙人等累计承担满5年，之后连续5年不得参与[27] - 承担上市审计业务，上市后连续执行不超2年[12] - 年度报告披露事务所服务年限、审计费用等信息[28] - 每年披露履职评估报告，变更时披露相关情况[29] 监督与责任 - 审计委员会监督事务所审计工作[30] - 选聘违规造成严重后果处理责任人[31] 文件保存 - 公司和事务所文件资料保存至少10年[14]

现金管理决策 - 公司拟用不超50000万元闲置自有资金进行现金管理[2][3][5] - 投资产品为高安全性、好流动性、低风险理财产品[2][4][6] - 2024年4月25日董事会审议通过相关议案[2][5] 投资安排 - 投资期限自董事会通过之日起12个月内有效[4] - 董事会授权董事长行使投资决策权及签署文件[4] 风险与管理 - 理财收益受市场波动影响有不确定性[2][6] - 公司建台账跟踪理财进展控制风险[6] - 监事会及审计委员会有权监督资金使用[6] - 公司按规定及时履行信息披露义务[6] 影响说明 - 现金管理不影响公司日常运营和主营业务发展[8]

公司治理 - 独立董事应出席董事会会议5次，亲自出席5次，通讯出席5次，委托和缺席均为0次，出席股东大会2次[5] - 提名委员会召开1次会议，审计委员会召开5次会议，未召开独立董事专门会议[6] - 独立董事主持召开审计委员会会议5次，参加提名委员会会议1次[7] 合规情况 - 独立董事认为关联交易履行审批程序，定价公允，未损害公司及股东利益[12] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺，严格履行承诺[12] - 公司不存在收购相关决策及措施[12] 财务相关 - 独立董事认为财务会计报告及定期报告财务信息真实准确完整，内控评价报告反映内控情况及规划，内控有效[13] - 2022年年度股东大会同意聘请天健会计师事务所为2023年度审计机构[15] - 报告期内公司不存在聘任或解聘财务负责人情况[15] - 报告期内公司不存在非准则变更原因的会计政策等变更情形[15] 人事变动 - 报告期内公司完成董事会换届选举及聘任高级管理人员工作[16] - 董事、高级管理人员提名程序和任职资格符合规定[16] - 《2023年年度报告》中董高薪酬符合规定并按考核结果发放[17] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行义务，为公司提供建设性意见[19]

证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2024-012 以上授信额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司及各子公 司运营资金的实际需求来确定。授信额度最终以银行实际审批金额为准，融资期 限以实际签署的合同为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。 为及时办理融资业务，董事会提请公司股东大会授权公司董事长在上述授信 额度范围内对相关事项进行审核并签署与融资有关的文件。 本次向银行申请综合授信额度事项的授权期限自公司 2023 年年度股东大会 审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 特此公告。 绿田机械股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六 届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信额 度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 为满足公司及子公司 2024 年度生产经营及投资计划的资金需求 ...

会议信息 - 绿田机械第六届监事会第六次会议于2024年4月25日现场召开，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》等多议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[3][4][5][8][9]

绿田机械股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、外汇套期保值业务情况概述 为降低公司所面临的汇率风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提 高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性，公司及子公司将根据实际经营情况， 在充分保障日常经营性资金需求、不影响主营业务并在有效控制风险的前提下， 开展外汇套期保值业务，有利于提高公司应对外汇波动风险的能力，助于公司稳 健经营，具备必要性。 （一）开展外汇套期保值业务的目的 绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）存在一定体量的外汇收入，当 汇率出现大幅波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为降低公司 所面临的汇率风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用 效率，增强公司财务稳健性，公司及子公司将根据实际经营情况，适度开展外汇 套期保值业务。 （二）交易金额及资金来源 根据公司及子公司的实际经营需求，拟进行的外汇套期保值业务规模总额不 超过 20,000 万美元，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，且任一时点的交 易金额均不超过 20,000 万美元。资金来源为自有资金。 （三）交易方式 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] 数据标准 - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 财务报告内控潜在错报重大缺陷定量标准为≥对应总额1%[15] - 非财务报告内控直接财产损失重大缺陷标准为500万元及以上[16] 内控情况 - 依据相关体系和方案开展评价工作[12] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[13][14] - 对2023年内控一般缺陷制定整改计划并复核[17][19] - 内控评价报告基准日无未完成整改的重大和重要缺陷[18][20]

绿田机械股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管 指引 第 1 号 -- 规 范 运 作 》 等 要 求, 绿 田 机 械 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 "公司"）董事会,就公司在任独立董事贾滨、薛胜雄、毛美英的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见: 经 核 查 独 立 董 事 贾 滨 、 薛 胜 雄 、 毛 美 英 及 前 述 独 立 董 事 的 直 系 亲 属 和 主 要 社 会 关 系 人 员 的 任 职 经 历 以 及 独 立 董 事 签 署 的 相 关 自 查 文 件 , 上 述 独 立 董 事 不 存 在 《 上 市 公 司 独 立 董 事 管 理 办 法 》 第 六 条 不 得 担 任 独 立 董 事 的 情 形 , 在 担 任 公 司 独 立 董 事 期 间, 独 立 董 事 已 严 格 遵 守 中 国 证 监 会 和 上 海 证 券 交 易 所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判 断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响。公司独立董 ...