融资担保 - 公司及子公司申请不超12亿元融资额度，授权期限12个月[2] - 截至公告日，公司对外担保实际发生余额22844.82万元[2] - 截至公告披露日，公司累计对外担保总额32500万元，占最近一期经审计归属于母公司股东净资产的18.00%[16] 子公司财务 - 江苏创力电梯部件有限公司资产负债率15.22%，2023年度总资产54099.44万元，净利润4767.18万元[4][6] - 江苏华力金属材料有限公司资产负债率36.10%，2023年度总资产29443.32万元，净利润2467.38万元[4][7] - 鹤山市协力机械有限公司资产负债率13.04%，2023年度总资产18743.18万元，总负债2829.84万元[4][8] - 重庆市华创电梯部件有限公司资产负债率57.93%，2023年总资产18800.88万元，总负债11642.69万元，净资产7158.19万元，营业收入20238.24万元，净利润1263.61万元[4][10] - 北京天启鸿源新能源科技有限公司资产负债率62.93%，公司持股51%，注册资本13517.1638万元[4][11] 公司整体财务 - 公司2023年总资产137616.66万元，总负债89178.16万元，净资产48438.49万元，银行贷款总额6856.81万元，流动负债总额83173.06万元，营业收入40518.77万元，净利润8841.83万元[12] - 公司流动负债总额为2829.84，营业收入为16595.95，净利润为1519.67[9]

经核查独立董事王刚、孔宪根的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司控股股东、实际控制人 的附属企业担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司董事会认为，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 江苏同力日升机械股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 江苏同力日升机械股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号》等规定，江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事王刚、孔宪根的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行4200万股A股，每股发行价15.08元，募集资金总额63336万元，净额59215.43万元，于2021年3月16日到账[2] - 2022年末募集资金专户余额343155470.01元，2023年使用129182719.80元，利息收入减除手续费6176048.98元，2023年末专户余额220148799.19元[3] - 2021年公司将20000万元募集资金向江苏创力增资[5] 各银行余额 - 截至2023年末，上海浦东发展银行丹阳支行募集资金余额5362270.89元[7] - 截至2023年末，交通银行镇江丹阳支行营业部募集资金余额590681.85元[8] - 截至2023年末，中国银行镇江丹阳开发区支行募集资金余额206081580.27元[8] - 截至2023年末，中国建设银行丹阳市开发区支行募集资金余额3524927.80元[8] - 截至2023年末，中国银行丹阳开发区支行募集资金余额4589338.38元[8] 资金使用与管理 - 2023年公司同意使用最高不超过25000万元闲置募集资金进行现金管理，期末未使用[12] - 会计师事务所和保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用符合相关规定[20][21] 项目投入情况 - 本年度投入募集资金总额为12918.27万元[25] - 变更用途的募集资金总额为43107.02万元，比例为72.80%[25] - 已累计投入募集资金总额为39261.22万元[25] - 电扶梯部件生产建设项目截至期末投入进度为55.12%[25] - 电扶梯部件研发中心建设项目截至期末投入进度为88.99%[25] - 补充流动资金项目截至期末投入进度为100.00%[25] - 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为 - 19954.21万元[25] - 募集资金结余原因是募投项目未完工/未完成决算[26]

证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2024-006 江苏同力日升机械股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议于 2024 年 4 月 1 5 日以书面、邮件等方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 25 日 在公司会议室以现场方式召开会议。会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名，会议由董 事长李国平主持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司 法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《董事会审计委员会 2023 年度履 职情况报告》。 表决情况：同意 ...

业绩相关 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比79.45%[7] - 纳入评价范围单位营业收入合计占比80.10%[7] 内控标准 - 财务报告利润总额潜在错报重大缺陷标准为错报≥利润总额5%且绝对值超1000万元[14] - 财务报告资产总额潜在错报重大缺陷标准为错报≥资产总额1%且绝对值超1000万元[14] - 财务报告营业收入潜在错报重大缺陷标准为错报≥营业收入总额0.5%且绝对值超1000万元[14] - 非财务报告损失金额重大缺陷定量标准为损失金额≥1000万元[16] 内控情况 - 公司内部控制缺陷认定标准与以前年度一致[13] - 报告期内公司无财务报告各类内控缺陷[18] - 报告期内未发现非财务报告重大和重要内控缺陷[18][19] - 公司发现的内控一般缺陷风险可控且已安排整改[19] 范围相关 - 纳入评价范围主要单位含江苏同力日升机械股份有限公司等[6] - 纳入评价范围主要业务和事项含组织架构、战略规划等[8] - 重点关注高风险领域含组织架构、战略规划等[9]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月16日14点召开[3] - 现场会议在江苏省丹阳市经济开发区六纬路公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2024年5月16日[6] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 议案情况 - 议案经相关会议审议通过，2024年4月26日披露[12] - 对中小投资者单独计票的议案为6、7、8、9、10、11号[12] 登记信息 - 股权登记日为2024年5月10日[15] - 登记时间为2024年5月13日9:00－11:00、14:00－16:00[19] - 登记地点为江苏省丹阳市经济开发区六纬路公司证券部[19] 联系方式 - 公司联系电话为0511 - 85769801，邮箱为zqb@jstljx.com[20]

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2024-007 江苏同力日升机械股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会 议于 2024 年 4 月 1 5 日以书面方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 25 日在公司会议 室以现场方式召开会议。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事会主席王锁 华主持召开。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合 法、有效。 监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。公司 2023 年年度 报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实 客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果。未发现 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额63336.00万元，净额59215.43万元，2021年3月16日到账[4] - 截至2024年4月15日，募集资金专户余额149704259.07元，拟转自有资金账户并注销专户[11] 募投项目情况 - 募投项目含电扶梯部件生产建设等，投资总额分别为57000.00万元等[5] - 截至2024年4月15日，各项目累计投入及使用比例不同，节余共12813.36万元[13][16] - “电扶梯部件生产建设项目”向江苏创力增资20000万元，剩余8660万元不再出资[16] 资金使用决策 - 公司拟将节余募集资金14970.43万元永久补充流动资金[16] - 该事项已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[2] - 保荐机构对相关事项出具同意核查意见[4][19] 风险承诺 - 公司最近十二个月内未进行风险投资等[17] - 承诺补充流动资金后十二个月内不进行风险投资等[17]

关联资金往来 - 间启新能源2023年往来累计4100万元，期初2100万元，利息4.64万元，偿还6204.6万元[6] - 天启鸿源2023年往来累计5000万元，利息32.15万元，偿还4011.37万元，期末1020.78万元[6] - 年力金属2023年往来累计5305万元，期初1390.20万元，偿还2990.20万元，期末3705万元[6] - 山市协力2023年往来累计30.93万元，偿还30.93万元[6] - 夫市华创2023年往来累计212.6万元，期初5180.06万元，偿还1012.6万元，期末4380.0万元[6] - 会计工作相关2023年往来累计4648.54万元，期初8670.26万元，利息36.79万元，偿还4249.75万元，期末9105.84万元[6] 其他 - 江苏同力编制2023年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[2] - 天衡审核汇总表未发现重大不一致情形[3] - 专项说明出具时间为2024年4月25日[4] - 中国注册会计师为陆德忠、赵晨昱[5]

公司治理 - 董事会由5名董事组成，独立董事2人占比超三分之一[1] - 独立董事王刚出席各类会议情况[4] 合规运营 - 关联交易协议合规，无违规担保，资金往来正常[7][8] - 募集资金使用无违规，信息披露及时[9] 人事与财务 - 董事、高管提名和任职合规，薪酬按考核发放[10] - 未更换会计师事务所，同意续聘天衡[12][13] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职并提建设性意见[21]