证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2023-049 上海罗曼照明科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称 "公司"）将 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海罗曼照明科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]282 号）核准，公司向社会公众公开发行人 民币普通股（A 股）股票 2,167 万股，发行价格为 27.27 元/股，募集资金总额为 59,094.09 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 52,854.88 万元。上会 会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 21 日对 ...

企业名称:辽宁国恒新能源有限公司(以下简称"国恒 新能源"） THE 企业性质:有限责任公司,让 注册地址:辽宁省大连市中山区葵英街9号-1 号-311 室 法定代表人:刘筱石 注册资本:人民币肆亿伍仟万元整 经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配) 电业务,供电业务,电气安装服务(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批 结果为准） 一般项目:太阳能发电技术服务,风力发电技 术服务,新兴能源技术研发,储能技术服务,集中式快速充 电站,城乡市容管理,碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技 术研发,以自有资金从事投资活动,合同能源管理(除依法 须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 与上市公司关系:国恒新能源是上海罗曼照明科技股份有 限公司(以下简称"罗曼股份")下属参股公司,罗曼股份持 有其 35%股权。 二、最近一期的财务状况 被担保人的基本情况及最近一期财务报表 一、被担保人的基本情况 K T R R . 标题 - 电脑 - the state of the state of the state of the states of the states of ...

上海罗曼照明科技股份有限公司 独立董事事前认可意见 上海罗曼照明科技股份有限公司独立董事关于 第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《关于加强社会公众股股东权益保护 的若干规定》《公司章程》及《独立董事工作制度》等的相关规定，我们作为上 海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断 立场，对公司第四届董事会第十一次会议的会议资料进行了认真审阅，现就公司 相关事项发表如下事前认可意见： 一、《关于为参股公司辽宁国恒提供融资担保暨关联交易的议案》 本次担保事项是为满足辽宁国恒的经营及业务发展资金需求，保障其经营 业务的正常开展。公司按投资比例向其提供担保的风险可控，本次关联担保不存 在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意将该议案提交公司董 事会审议。公司董事会审议此议案时，关联董事应依法回避表决。 原 清 1 上海罗曼照明科技股份有限公司 独立董事事前认可意见 （本页无正文，为上海罗曼照明科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第十一 次会议相关事项的事前认可意见签字页) 上海罗曼 股明天: In 7 签字: （以下无正文） @ ...

上海罗曼照明科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议相关事项的独立董事意见 作为上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事制度规则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度 的规定，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第 四届董事会第十一会议相关事项发表独立意见如下： （本页无正文，为上海罗曼照明科技股份有限公司第四届董事会第 十 一 次会议 独立董事意见书签字页 ) 上海罗曼 二〇 签字: 一、《关于为参股公司辽宁国恒提供融资担保暨关联交易的议案》 为保证辽宁国恒经营及业务发展资金需求，保障其经营业务的正常开展， 公司按投资比例为其提供担保没有损害上市公司利益，辽宁国恒的另一股东大连 市国有资本管理运营有限公司承担 65%份额暨额度为不超过 65,000 万元的担保。 鉴于辽宁国恒信用状况良好，本次担保风险总体可控，没有损害公司及公司股东 尤其是中小股东的利益。本次担保构成关联担保，关联董事已回避表决，符合有 关法规的规定，我们同意公司本次对辽宁国恒提供关联担保的事项 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2023-051 上海罗曼照明科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 12 日 15 点 00 分 召开地点：上海市杨浦区杨树浦路 1198 号山金金融广场 B 座 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 12 日 至 2023 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2023-028 上海罗曼照明科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动 投资者可于 2023 年 5 月 17 日(星期三) 至 5 月 23 日(星期二)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 IRmanager@luoman.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动 三、 参加人员 董事长、总经理：孙凯君女士 董事、副总经理：王聚先生 董事、副总经理、财务总监：张晨女士 董事、董事会秘书：刘锋女士 独立董事：原清海先生 （如有特殊情况，参会人员可能进行调整） ...

财务表现 - 2023年第一季度营业收入为105,973,865.90元，较去年同期增长288.96%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为12,631,352.38元，较去年同期增长402.36%[4] - 净利润增长381.45%，主要系本期收入增加，利润相应增加[9] - 加权平均净资产收益率为1.01%，较上年度末增加0.82个百分点[5] - 所得税费用增加116.61%，主要系本期利润增加，企业所得税相应增加[9] - 非经常性损益项目包括企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益等[5] 业务拓展与发展 - 公司在报告期内快速推进景观照明业务全国布局，新项目稳步落地，业绩表现良好[15] - 公司在报告期内积极响应国家“双碳”战略及能耗“双控”政策，探索绿色发展方向，持续优化文旅、文创项目的开发模式[16] - 公司设立全资子公司“大连罗曼数智科技有限公司”，纳入合并报表范围，展示业务拓展和发展态势[16] 资产状况 - 公司2023年第一季度合并资产总计达到1,886,417,778.45元，资产规模较大[17] - 公司2023年第一季度流动资产合计1,418,121,091.02元，流动性较好[17] - 公司2023年第一季度非流动资产合计468,296,687.43元，资产结构较为稳健[18] - 公司2023年第一季度流动负债合计485,377,804.05元，负债水平相对较低[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额流出0.29亿，主要系收款不及去年同期，本期支付材料款与劳务费所致[9] - 投资活动产生的现金流量净额流入0.14亿，主要系理财产品到期赎回[10] - 筹资活动产生的现金流量净额流出877.82万元，主要系本期归还到期银行贷款及支付银行利息所致[11] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-25,771,535.28元，较去年同期大幅下降[26] - 公司投资活动产生的现金流量净额为9,165,026.13元，与去年同期相比有显著增长[27] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-3,817,483.32元，较去年同期有所下降[27]

公司经营情况 - 2022年度公司营业收入为6.05亿元[1] - 2022年营业收入较上年同期下降57.55%，主要系景观照明市场需求缩减，公司订单量减少[14] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为-1.51亿元，较去年同期减少1.32亿元，主要系收入下降和管理成本上升所致[14] - 2022年第四季度营业收入为19.32亿元，占全年营业收入的61.9%[17] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-2.33亿元[17] - 2022年第四季度经营活动产生的现金流量净额为1.82亿元[17] 财务数据 - 公司资产总额为18.81亿元，较上年末下降8.97%，主要原因为本期涉及前期未完工项目验收，导致合同资产减少[33] - 公司负债总额为6.44亿元，较上年末下降15.16%，主要原因为本期支付到期材料款与劳务款，应付账款减少[33] - 公司归属上市股东的净资产总额为12.40亿元，较上年末下降4.97%，主要原因为本期分配股利，使未分配利润减少[33] - 公司2022年度营业收入为310,521,463.79元，较上年同期减少57.75%[40] - 公司2022年度营业成本为204,130,877.12元，较上年同期减少57.25%[40,41,42,43,44,45,46] - 公司2022年度研发投入为26,448,162.91元，占营业收入的8.47%[50] - 公司2022年末货币资金为510,226,183.73元，较上期末增加22.24%[51] - 公司2022年末应收账款为558,226,261.91元，较上期末增加10.12%[53] - 公司2022年末合同资产为260,170,594.70元，较上期末减少48.05%[55] - 公司2022年末长期应收款为19,661,523.10元，较上期末减少63.38%[57] 公司发展战略 - 公司立足核心主业，持续加强资质建设，新增多项业务资质[21] - 公司景观照明板块、数智新能源板块、文旅创意板块实施专业化、规模化、互补联动的发展路线[21] - 公司"设计+建设+运维+持续更新"的全生命周期服务模式，推动客户结构进一步多元化和优质化[23] - 公司文化创意事业部、霍洛维兹持续推进罗曼智慧文旅系统与虚拟交互技术深度融合[25] - 公司新增专利申请24项，累计已获授权专利18项，持续加大在智慧照明、智能控制等领域的技术研发投入[26] 公司治理 - 公司设有董事会秘书和证券事务代表负责信息披露和投资者关系管理[13] - 公司建立健全了股东与董事会沟通的有效渠道[90] - 公司建立了公正、透明的绩效考评与激励约束机制体系[6] - 公司制定了《内幕信息知情人管理制度》，对内幕信息知情人进行登记备案[7] - 公司通过上证E互动平台、投资者热线电话、电子邮件等方式加强与投资者的沟通[1] 股东及高管持股变动 - 公司董事长兼总经理孙凯君持股增加756,500股[96] - 公司董事、副总经理、财务总监张晨、董事王聚、董事会秘书刘锋持股均增加5,000股[95] - 公司监事会主席朱冰、监事傅萍持股均增加5,000股[95] - 公司常务副总经理张啸风、副总经理商翔宇、项怀飞持股均增加5,000股[95] - 公司原董事刘喆离任后购买公司股份30,000股[95] 董监高变动及薪酬 - 公司董事、监事和高级管理人员发生多项变动[123][124] - 独立董事津贴由每人每年8万元(税前)调整为每人每年12万元(税前)[118] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得545.11万元的报酬合计[123] - 董事、监事报酬方案经股东大会批准，高级管理人员薪酬方案由董事会批准[121] - 董事、监事和高级管理人员报酬确定依据结合公司经营业绩、个人绩效考核和履职情况等指标[122] 子公司及对外投资 - 公司本期新增参股公司投资5,126,509.17元[58] - 公司出资15,750万元参股辽宁国恒新能源有限公司，持股比例35%[76][77] - 公司已完成对霍洛维兹和上海申汲的出资、对成都罗曼智慧和云南曼游的首期出资，收购了乌海申曼少数股东40%股权和大连尘宇100%股权[75] - 公司对外股权投资额为21,830,001元，同比减少74.32%[75] 利润分配 - 公司拟不进行2022年度利润分配[4,5] - 公司于2022年6月10日实施2021年年度利润分配暨资本公积金转增股本方案，以资本公积金每10股转增2.5股[118] 风险提示 - 政策风险[87] - 应收账款比重较高导致的坏账风险[88] - 核心人才流失风险[88] - 经营规模扩张引致的管理风险和资金风险[88] 其他 - 公司未来发展战略和计划不构成公司对投资者的实质承诺[6] - 报告期内不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险[8] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为"罗曼股份"，股票代码为605289[13] - 公司注册地址位于上海市杨浦区，办公地址位于上海市杨浦区[13] - 公司年度报告在上海证券交易所网站和

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期3019.18万元同比下降82.28%[5] - 营业收入年初至报告期末1.19亿元同比下降71.86%[5] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期亏损1094.13万元同比下降139.29%[5] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末822.96万元同比下降88.83%[5] - 公司2022年1-9月营业收入为11,905.48万元，同比下降71.86%[15] - 公司2022年1-9月归属于上市公司净利润为822.96万元，同比下降88.83%[15] - 营业总收入同比下降71.9%至1.19亿元，对比去年同期4.23亿元[20] - 净利润同比下降89.9%至747.4万元，对比去年同期7404.2万元[21] - 营业利润2159.15万元，同比下降72.9%[30] - 净利润2272.58万元，同比下降68.3%[30] - 母公司营业收入为9452.11万元人民币，同比下降77.1%[29] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比下降41.5%至1088.9万元，对比去年同期1862.2万元[20] - 财务费用143.2万元，对比去年同期-51.2万元，主要因利息费用增加至516.7万元[20] - 母公司营业成本为5937.90万元人民币，同比下降79.3%[29] - 母公司研发费用为839.99万元人民币，同比下降50.3%[29] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-2724.02万元同比下降85.75%[6] - 经营活动现金流量净额为-2724万元，较去年同期-1.91亿元改善85.7%[23][24] - 投资活动现金流出3.98亿元，主要用于购建长期资产2.04亿元和投资支付1.94亿元[24] - 投资活动现金流入2.34亿元，主要来自收回投资2.3亿元[24] - 筹资活动现金流入小计为1.94亿元人民币，其中取得借款收到的现金为1.70亿元人民币，收到其他与筹资活动有关的现金为2452.59万元人民币[25] - 筹资活动现金流出小计为7842.42万元人民币，其中偿还债务支付的现金为565.35万元人民币，分配股利、利润或偿付利息支付的现金为5438.76万元人民币[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.16亿元人民币，相比去年同期增加4682.54万元人民币[25] - 期末现金及现金等价物余额为3.30亿元人民币，较期初减少7499.52万元人民币[25] - 经营活动现金流量净额为流出2333.09万元，同比改善87.8%[31] - 投资活动现金流量净额为流出1848.06万元，同比改善92.7%[31] - 筹资活动现金流量净额为流出4307.73万元，同比由正转负，下降幅度为109.2%[32] - 销售商品提供劳务收到现金27986.16万元，同比下降9.7%[31] - 购买商品接受劳务支付现金23081.37万元，同比下降43.9%[31] - 期末现金及现金等价物余额29968.72万元，同比增长6.1%[32] 资产和负债变动 - 公司货币资金从2021年末4.17亿元下降至2022年9月30日的3.34亿元[16] - 交易性金融资产从2021年末1.02亿元下降至2022年9月30日的0.50亿元[16] - 应收账款从2021年末5.07亿元下降至2022年9月30日的4.84亿元[17] - 合同资产从2021末5.01亿元下降至2022年9月30日的3.74亿元[17] - 应付账款从2021年末5.63亿元下降至2022年9月30日的2.77亿元[18] - 应交税费从2021年末0.53亿元下降至2022年9月30日的0.26亿元[18] - 长期借款从2021年末0元增加至2022年9月30日的1.53亿元[18] - 实收资本从2021年末0.87亿元增加至2022年9月30日的1.08亿元[18] - 母公司货币资金为3.05亿元人民币，较年初减少9287.97万元人民币[26] - 母公司应收账款为4.53亿元人民币，较年初减少3476.31万元人民币[26] - 母公司合同资产为3.74亿元人民币，较年初减少1.26亿元人民币[26] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目政府补助年初至报告期末549.96万元[8] - 信用减值损失转回2271万元，较去年同期855.9万元增长165.6%[21] - 信用减值损失为收益2312.4万元，同比增长207.9%[30] - 公允价值变动收益为损失144.42万元，同比由正转负，下降幅度为209.6%[30] 股东权益和收益率 - 归属于上市公司股东的所有者权益12.63亿元较上年度末下降3.19%[6] - 基本每股收益本报告期-0.10元/股同比下降131.25%[6] - 加权平均净资产收益率本报告期-0.82%同比下降3.05个百分点[6] - 归属于母公司所有者权益合计12.63亿元，较期初13.05亿元减少3.2%[19] - 基本每股收益0.08元/股，较去年同期0.96元/股下降91.7%[22]

收入和利润（同比环比） - 营业收入2724.52万元，同比下降34.57%[5] - 归属于上市公司股东的净利润251.44万元，同比下降62.80%[5] - 扣除非经常性损益的净利润74.41万元，同比下降89.02%[5] - 公司2022年第一季度营业总收入为2724.52万元，同比下降34.5%[17] - 营业利润同比下降66.5%至292.66万元[18] - 净利润同比下降63.3%至255.9万元[18] - 2022年第一季度营业收入为2603.5万元，较2021年同期的3935.4万元下降33.8%[30] - 2022年第一季度净利润为727.8万元，较2021年同期的855.2万元下降14.9%[30] - 2022年第一季度营业利润为763.4万元，较2021年同期的1005.7万元下降24.1%[30] - 综合收益总额同比下降24.4%至695万元[31] 成本和费用（同比环比） - 管理费用同比上升70.02%，主要因新增办公楼折旧计提[8] - 研发费用同比下降10.2%至325.23万元[18] - 支付职工现金同比增长62.6%至1553.35万元[21] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长70.2%至1169万元[31] - 购买商品支付现金同比增长11.1%至1.639亿元[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长19.9%至1.61亿元[31] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额流出1.01亿元，同比下降3.96%[5] - 投资活动现金流量净额变动591.64%，主要因支付办公楼尾款2.08亿元[8] - 筹资活动现金流量净额流入1.68亿元，主要因购置总部大楼办理贷款[8] - 经营活动现金流净流出1.006亿元[21] - 投资活动现金流净流出2.08亿元[23] - 销售商品收到现金同比增长69.5%至1.238亿元[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长65.6%至1.16亿元[31] - 经营活动产生的现金流量净额同比改善8.6%至-9138万元[31] - 投资活动现金流出同比增长236.6%至1.01亿元[32] - 投资支付的现金同比增长175%至8250万元[31] - 取得借款收到的现金1.696亿元[23] - 收到其他与筹资活动有关的现金同比增长18.8%至1114万元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额改善93.8%至-55万元[32] 资产和负债变动 - 货币资金减少33.65%，主要因支付到期材料费及劳务费[8] - 货币资金从4.17亿元下降至2.77亿元，减少33.7%[13] - 应收账款从5.07亿元降至4.67亿元，减少7.9%[13] - 合同资产从5.01亿元降至4.34亿元，减少13.4%[13] - 交易性金融资产从1.02亿元增至1.32亿元，增长30.0%[13] - 应付账款从5.63亿元大幅降至2.38亿元，减少57.7%[14] - 应交税费从5345.28万元降至3413.77万元，减少36.1%[14] - 长期借款新增1.70亿元[15] - 货币资金从2021年底的3.97亿元下降至2022年3月的2.55亿元，降幅35.8%[25] - 交易性金融资产从2021年底的1.02亿元增长至2022年3月的1.32亿元，增幅30.0%[25] - 应收账款从2021年底的4.88亿元下降至2022年3月的4.54亿元，降幅6.9%[25] - 合同资产从2021年底的5.01亿元下降至2022年3月的4.34亿元，降幅13.4%[26] - 流动资产总额从2021年底的15.45亿元下降至2022年3月的13.60亿元，降幅12.0%[26] - 应付账款从2021年底的3.97亿元下降至2022年3月的2.45亿元，降幅38.4%[26] - 资产总额从2021年底的18.62亿元下降至2022年3月的16.95亿元，降幅9.0%[27] - 期末现金及等价物余额2.635亿元[23] - 期末现金及现金等价物余额同比增加97.2%至2.42亿元[32] 其他重要项目 - 营业外收入增长1403.29%，主要因递延收益项目完成验收转入[8] - 归属于母公司所有者权益从13.05亿元微增至13.07亿元[15] 业务影响因素 - 受上海疫情管控影响，公司项目招投标停滞及现场停工导致收入利润下滑[11]