登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人孙凯君、主管会计工作负责人张政宇及会计机构负责人（会计主管人员）张政宇保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 □是 √否 一、 主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 二、 股东信息 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 (二) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为-0.32元，较2023年0.74元下降143.24%，连续两年为负值[1] - 每股净资产11.47元，同比下降4.89%，接近2022年11.45元水平[1] - 营业收入6.88亿元，同比增长12.79%，较2022年3.12亿元实现翻倍增长[1] - 净利润由2023年盈利0.81亿元转为亏损0.35亿元，同比下滑143.21%[1] - 净资产收益率-2.7%，较上年6.23%恶化143.34个百分点[1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股占比58.15%，较上期增加5099.41万股[2] - 新进股东占据7席，包括自然人孙建鸣（持股18.14%）、上海罗曼企业管理（17.69%）等[3] - 富国系三只基金保持持股不变，富国积极成长一年定开混合减持18.17万股[3] - 退出股东涉及5家机构，包括富国低碳新经济混合A（原持股3.74%）、南土资产诚品十五号私募基金等[3][4] 利润分配政策 - 2024年度未实施分红送转方案[4]

股份变动 - 公司拟回购注销2023年部分限制性股票612,000股[2] - 回购注销后注册资本减至109,007,500元，股份总数变为109,007,500股[3] - 公司章程修订后注册资本为10,900.75万元，股份总数为10,900.75万股[5] 融资授权 - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权次年年度股东大会召开日失效[6]

授信申请 - 公司预计向5家银行申请授信总额不超7.7亿元[2] - 向建行上海杨浦支行等5家银行分别申请2亿、1.2亿、1亿、1.5亿、2亿额度[6] 决策信息 - 2025年4月25日董事会和监事会审议通过申请授信及接受关联担保议案[2][10] - 授权有效期自股东大会批准起12个月内[4] 股权结构 - 控股股东孙建鸣直接持股17.93%，董事长孙凯君直接持股3.88%[5] 担保情况 - 公司接受关联方无偿担保无需支付费用和提供反担保[8]

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备共计6830.62万元[7] - 本期计提资产减值准备合计为 -6830.62万元，上期为2803.44万元[3] - 本次计提对净利润的影响为 -5741.29万元[7] 其他 - 2025年4月25日公司审议通过计提资产减值准备议案[2] - 本次计提经众华审计确认，符合规定[4][9]

业绩总结 - 2024年度公司合并营业收入687,692,166.85元，较2023年度增长约12.70%[21] - 2024年度公司营业收入442,501,009.14元，较2023年度下降约20.61%[22] - 2024年度合并净利润 -38,043,860.61元，较2023年度下降约149.28%[21] - 2024年度公司净利润 -25,504,388.14元，较2023年度下降约125.06%[22] - 2024年度合并基本每股收益 -0.32元，2023年度为0.74元[21] - 2024年度公司综合收益总额 -23,355,914.00元，较2023年度下降约122.94%[22] 财务状况 - 2024年末公司合并资产总计22.38亿元，较2023年末增长10.70%[16] - 2024年末公司合并流动资产合计15.30亿元，较2023年末下降2.19%[16] - 2024年末公司合并非流动资产合计7.08亿元，较2023年末增长54.09%[16] - 2024年末公司合并负债合计9.61亿元，较2023年末增长36.49%[17] - 2024年末公司合并所有者权益合计12.76亿元，较2023年末下降3.10%[17] - 2024年末公司货币资金为4.22亿元，较2023年末下降33.85%[16] - 2024年末公司应收账款为5.70亿元，较2023年末增长10.89%[16] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计61.74亿元，同比下降12.09%[24] - 2024年经营活动现金流出小计67.24亿元，同比增长12.99%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -5.51亿元，同比下降151.40%[24] - 2024年投资活动现金流入小计0.91亿元，同比下降55.41%[24] - 2024年投资活动现金流出小计18.74亿元，同比增长970.86%[24] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -17.83亿元，同比下降6144.83%[24] - 2024年筹资活动现金流入小计7.38亿元，同比增长181.41%[24] - 2024年筹资活动现金流出小计6.57亿元，同比增长231.06%[24] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为0.82亿元，同比增长26.02%[24] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 -23.12亿元，同比下降298.20%[24] 其他信息 - 2024年公司中文名称由“上海罗曼照明科技股份有限公司”变更为“上海罗曼科技股份有限公司”[49] - 审计将收入及成本确认、商誉的减值确定为关键审计事项[6][8] - 公司自2024年1月1日起施行《企业会计准则应用指南汇编2024》，将不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债计提计入营业成本[179] - 上海罗曼科技股份有限公司2022 - 2024年企业所得税按15%征收[199] - 子公司上海普瑞森新空间设计有限公司2024 - 2026年企业所得税按15%征收[199] - 子公司上海嘉广聚智能科技有限公司2024 - 2026年企业所得税按15%征收[199] - 子公司上海霍洛维兹数字科技有限公司2024 - 2026年企业所得税按15%征收[199]

保荐代表人变更 - 国泰海通原指派王成垒和朱玉峰负责公司持续督导，朱玉峰因工作安排无法继续[1] - 国泰海通委派刘涛接替朱玉峰，变更后持续督导保荐代表人为王成垒和刘涛[1] 人员信息 - 刘涛2017年至今任职于国泰海通证券，2020年注册为保荐代表人[3] - 刘涛曾参与上海建科IPO、罗曼股份IPO等项目[3] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月28日[2]

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2025-014 上海罗曼科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，现将 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度募集资金存放与使 用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海罗曼照明科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]282 号）核准，公司向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）股票 2,167 万股，发行价格为 27.27 元/股，募集资金总 额为 59,094.09 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 52,854.88 万元。 上会会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 21 ...

上海罗曼科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《公司章程》及《董事会专门委员会工作细则》等规定和要求，上海 罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行审计监督职责。现将董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 如下： 一、审计委员会基本情况 2022 年 9 月 13 日，经公司第四届董事会第一次会议批准，审计委员会由 5 名委员组成，分别为李剑、原清海、黄培明、孙凯君、张晨，李剑为主任委员。 根据《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审计委员会成员应当为不在 上市公司担任高级管理人员的董事。经公司第四届董事会第十二次会议批准，对 第四届董事会审计委员会成员进行调整，调整后董事会审计委员会由李剑、原清 海、黄培明、刘敏、吴建伟组成，李剑为主任委员。 1、监督及评估外部审计机构工作 报告期内，我们对众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华所"） 的财务审计和内控审计工作进行了监 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海罗曼科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"罗曼股份"或"公司"）的持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对罗曼 股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]282 号文《关于核准上海罗曼照 明科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司向社会公开发行人民币普 通股（A 股）2,167 万股，发行价格为 27.27 元/股，募集资金总额为 59,094.09 万元，扣除各项发行费用 6,239.21 万元，实际募集资金净额为 52,854.88 万元。 上述募集资金到位情况经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了上 ...