关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2023-058 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 一、说明会类型 1 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允 许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 21 日（星期二）上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：网络文字互动 投资者可于 2023 年 11 月 14 日(星期二)至 11 月 20 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 juneyaodairy@juneyao.com 进行 ...

一、监事会会议召开情况 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 三次会议于 2023 年 10 月 26 日上午在公司会议室以现场会议方式召开，本次会 议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监 事会主席林乃机先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、 法规和上海证券交易所的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果；确认《2023 年第三季度报告》所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北 均瑶大健康饮品股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2023-054 湖北均瑶大 ...

国泰君安证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司 关于湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项的核查意见 国泰君安证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司（以下简称"联合保荐 机构"）作为湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"均瑶健康"或"公 司"）首次公开发行股票并上市的联合保荐机构，根据《公司法》《证券法》《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规和规范性文件的要求，对均瑶健 康使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项进行了认真、审慎的核查。核查 的具体情况如下： 截至 2023 年 9 月 30 日，公司已累计投入募集资金总额 769,460,323.79 元， 具体投入情况如下： 单位：元 | 承诺投资项目 | 募集资金 | 实际投入募集 | 截至期末 | | --- | --- | --- | --- | | | 承诺投资总额 | 资金金 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行募集资金总额为9.401亿元，净额为8.835601亿元[1] - 截至2023年9月30日，已累计投入募集资金7.6946032379亿元[3] - 截至2023年9月30日，募集资金余额为1.5401438343亿元[6] 项目投入进度 - 宜昌产业基地项目投入2.7605419006亿元，进度66.69%[4] - 衢州产业基地项目投入9573.491583万元，进度100%[4] - 品牌升级建设项目投入1.284341397亿元，进度100%[4] - 润盈生物破产重整项目投入2.692368782亿元，进度100%[4] 项目延期情况 - 宜昌项目预定可使用状态日期延至2024年12月[11] - 延期原因是工程量大、周期长，需持续购置设备及安装等[11] - 公司拟采取措施保障募投项目延期后按期完成[12][13] 审议情况 - 2023年10月26日董事会和监事会审议通过项目延期议案[15] - 独立董事同意宜昌项目延期至2024年12月[16] - 监事会同意议案，认为符合公司利益[17] - 保荐机构对项目延期无异议，认为程序合规且无投向和规模变更[18]

募集资金情况 - 首次公开发行募集资金总额9.401亿元，净额8.835601亿元[3] - 截至2023年9月30日累计投入7.6946032379亿元[5] - 截至2023年9月30日募集资金余额1.5401438343亿元[7] 项目投入进度 - 均瑶大健康饮品湖北宜昌产业基地新建项目投入进度66.69%，其余三个项目100%[6] 资金使用安排 - 2023年10月26日前次使用闲置资金补充流动资金已归还[2] - 拟用不超1亿元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[9] 决策审批情况 - 2023年10月26日董事会和监事会审议通过相关议案[10] - 独立董事、监事会、联合保荐机构均同意使用部分闲置资金补充流动资金[13][15][17]

业绩总结 - 2023年1 - 9月公司主营收入13.53亿元，较2022年同期增长116.30%[2][5][6] - 乳酸菌饮品同期收入5.12亿元，下降0.86%[2] - 益生菌饮品同期收入2170万元，下降4.58%[2] - 益生菌食品同期收入1.20亿元，增长225.36%[2] - 华东区域同期主营业收入9.64亿元，增长200.32%[5] - 电商区域同期主营业收入2709万元，下降16.94%[5] - 经销模式同期主营业收入12.12亿元，增长112.39%[6] - 直销模式同期主营业收入1.41亿元，增长157.08%[6] 用户数据 - 报告期末公司经销商总数为1331个，增加777个，减少675个[8] - 华东地区报告期末经销商数量为511个，增加268个，减少251个[8]

国泰君安证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司 关于湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 部分募投项目延期事项的核查意见 国泰君安证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司（以下简称"联合保荐 机构"）作为湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"均瑶健康"或"公 司"）首次公开发行股票并上市的联合保荐机构，根据《公司法》《证券法》《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规和规范性文件的要求，对均瑶健 康部分募投项目延期事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北均瑶大健康饮品股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1568 号）核准，公司首次公开发行募 集资金总额为 940,100,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 883,560,100.00 元。本次公开发行募集资金已于 202 ...

公司本次关于部分募投项目延期的事项,综合考虑了目前市场发 展和公司经营状况等因素,同时履行了必要的审批程序。符合《上市 公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》 等相关法律法规的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利 益的情形,不会对募投项目的实施产生不利影响,符合公司及全体股 东的利益,符合公司未来发展的需要。 品 移 中 等公司湖北均瑶大健康饮品股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第三次会议相关审议事项 的独立意见 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称"公司")于2023 年 10月 26 日召开了第五届董事会第三次会议。根据《上海证券交易 所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件,以及《公司章程》的 相关规定,我们作为公司的独立董事,在仔细审阅了公司第五届董事 会第三次会议议案的相关文件后,经认真审核,对相关议案发表如下 独立意见: 一、关于部分募投项目延期的议案的独立意见 独立董事: 因此,我们同意公司将募投项目"均瑶大健康饮品湖北宜昌产业 基地新建年产常温发酵乳饮料10万吨及科创中心项目"进行延期至 ...

会议相关 - 公司第五届董事会第三次会议于2023年10月26日召开，9位董事均出席[2] - 董事会审议通过2023年第三季度报告议案，全票同意[3][4] 项目调整 - 均瑶大健康饮品湖北宜昌项目完成期限延至2024年12月[5][6] - 董事会审议通过部分募投项目延期议案，全票同意[7] 资金使用 - 董事会审议通过使用部分闲置募集资金临时补充流动资金议案，全票同意[7][8]

业绩总结 - 2023年5月5日至9月27日公司及子公司累计收到与收益相关政府补助11,650,439.47元[3] - 预计对公司2023年度损益影响金额为11,650,439.47元（未经审计）[6] 补助详情 - 2023年5 - 9月获多项补助，如展会补贴100,000元[4] - 单项10万元以下政府补助6笔，合计127,439.47元[5]