股东大会基本信息 - 会议形式为现场会议 [1] - 会议时间为2025年6月25日下午14:00 [4] - 会议地点为上海市浦东新区康桥东路2弄1号楼大会议室 [4] - 会议召集人为公司董事会 [4] - 会议主持人为董事长王均豪先生 [4] 股东参会要求 - 股东需携带相关证件提前签到，否则无法参与表决和发言 [2] - 股东发言需提前15分钟登记并填写《股东意见征询单》 [2] - 每位股东发言时间不超过3分钟，总问答时间控制在30分钟内 [2] - 表决采用投票方式，每股份享有一票表决权 [3] - 公司使用上证信息智能短信服务提醒股东参会投票 [3][4] 会议议程 - 议程包括签到、审议议案、股东发言、投票表决及结果统计等环节 [4] - 最终将宣读表决结果并由律师出具见证意见 [4] 独立董事增补议案 - 因史占中先生任期届满辞职，拟增补苏世彦先生为独立董事 [4][5] - 苏世彦先生曾任多家食品企业技术高管，现任妙可蓝多创新研发中心总监 [6] - 其任职资格已获上海证券交易所审核无异议 [6] - 若议案通过，将同时担任薪酬与考核委员会主任及提名委员会委员 [4] 候选人背景 - 苏世彦先生为食品科学与工程专业背景，拥有逾30年行业经验 [6] - 未持有公司股份且与主要股东无关联关系 [7] - 无违法违规记录，符合董事任职资格 [7]

股价情况 - 2025年6月11 - 13日公司股票连续3日收盘价格跌幅偏离值累计超20%[2][4][10] 经营状况 - 公司生产经营活动正常，市场环境、行业政策未重大调整[6] 重大事项 - 公司及相关方无应披露未披露重大事项，未筹划重大事项[7] 业绩总结 - 2025年第一季度营收401,482,952.19元，同比增长1.41%[11] - 2025年第一季度净利润10,907,104.58元，同比减少58.29%[11]

分红政策 - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.80元（含税），总计派发现金红利46,865,920元（含税）[1] - 分红金额4687万元超过前两年盈利时期的分红规模[1] - 创始人家族持有约67%股份，预计获得3152万元分红[1] 财务表现 - 2024年营收14.58亿元，同比减少10.77%[1] - 净亏损2911.64万元，为近十年来首次亏损[1] 股价表现 - 股价从5月23日6.35元最高涨至6月10日12.34元，两周内近乎翻倍[1] - 股价上涨缺乏基本面支撑，核心产品"味动力"增长乏力，益生菌业务尚未扭转颓势[2] 公司治理 - 公司因未及时披露2024年度业绩预亏公告，收到湖北证监局警示函及上交所通报批评[3] - 董事长王均豪申辩未获认可，被认定需承担信息披露第一责任人责任[3] - 高管年初发布减持计划，引发市场担忧[3] 业务发展 - 核心产品"味动力"增长乏力[2] - 益生菌业务虽有发展但未能改善整体业绩[2]

差异化分红方案 - 公司拟以权益分派实施股权登记日的总股本（扣除回购专户股份数）为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.80元（含税），总派发现金红利46,865,920元（含税），不送红股且不进行资本公积金转增股本 [3][4] - 截至2025年5月28日，公司总股本600,484,000股，扣除回购专户股份14,660,000股后，实际参与分配的股份数为585,824,000股 [4] - 若权益分派股权登记日前总股本变动，公司将维持每股分配比例不变并调整分配总额 [4] 差异化分红计算依据 - 以2025年5月27日收盘价7.69元/股为基准，实际分派除权除息参考价=（7.69-0.08）÷（1+0）=7.61元/股 [4] - 虚拟分派现金红利=（585,824,000×0.08）÷600,484,000≈0.0780元/股，虚拟分派除权除息参考价=（7.69-0.0780）÷1≈7.6120元/股 [4] - 差异化分红对除权除息参考价影响绝对值为0.0263%（低于1%阈值），表明回购股份是否参与分红对股价影响微小 [4] 法律合规性 - 差异化分红事项符合《公司法》《证券法》《回购规则》《监管指引第7号》及公司章程规定，未损害公司及股东利益 [5] - 公司已完成股份回购计划（2025年2月18日），回购股份14,660,000股不参与利润分配 [3][4]

利润分配方案 - 每股现金红利0.08元（含税），总股本600,484,000股中扣除回购专户股份14,660,000股后，实际参与分配股份数为585,824,000股 [1][2] - 按每10股派发现金股利0.80元（含税）计算，合计派发现金红利46,865,920元（含税） [2] - 差异化分红虚拟分派的每股现金红利为0.0780元/股，除权参考价公式为前收盘价减去0.0780元/股 [2][3] 实施时间安排 - 股权登记日为2025年6月19日，除权除息日及现金红利发放日为2025年6月20日 [1][3] - 回购专户股份不参与利润分配，无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发 [3] 分配对象及税务处理 - 自然人股东及证券投资基金暂不扣缴所得税，实际每股派发0.08元，持股期限不同税负差异显著（1个月内20%，1年以上免税） [4][5] - QFII/RQFII股东按10%税率代扣所得税，税后每股派发0.072元 [5] - 香港市场投资者同样适用10%税率代扣，税后每股派发0.072元 [6] - 其他机构投资者及法人股东自行纳税，每股派发0.08元 [6] 差异化分红计算依据 - 采用总股本摊薄调整后的虚拟每股现金红利0.0780元/股，流通股变动比例为0 [2][3] - 除权参考价计算公式明确为前收盘价直接减去虚拟分红金额 [3] 实施方式 - 上海均瑶集团及王均金、王均豪的现金红利由公司直接发放 [3] - 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管 [3]

股份回购 - 截至2025年5月28日，公司累计回购股份14660000股[7] 分红派息 - 2024年度拟每10股派现金股利0.80元，拟派发现金红利46865920元[8] - 截至2025年5月28日，总股本600484000股，实际参与分配股份数585824000股[10] 股价相关 - 2025年5月27日公司股票收盘价格7.69元/股[11] - 实际分派除权（息）参考价格7.61元/股[11] - 虚拟分派现金红利约0.0780元/股，除权（息）参考价格约7.6120元/股[11] 影响情况 - 本次除权除息参考价格影响约0.0263%[13] - 本次差异化分红对除权除息参考价格影响绝对值在1%以下[13] - 本次差异化分红符合规定，不损害公司及全体股东利益[14]

利润分配 - 2024年年度A股每股现金红利0.08元[3] - 股权登记日2025/6/19，除权（息）日和发放日2025/6/20[3][7] - 实际参与分配股份数585,824,000股[4] - 派发现金红利46,865,920元（含税）[4] 红利计算 - 虚拟分派每股现金红利约0.0780元/股[6] - 除权(息)参考价格=前收盘价格 - 0.0780元/股[7] 税负情况 - 自然人及基金持股1月内税负20%，1 - 12个月10%，超1年免税[10] - QFII、RQFII及港投资者按10%扣税，税后0.072元/股[11] - 其他机构和法人股东每股0.08元[12]

业绩说明会信息 - 公司计划2025年6月17日10:00 - 11:00举行第一季度业绩说明会[2][5] - 会议在上海证券交易所上证路演中心网络文字互动举行[2][4][5] - 投资者6月16日16:00前可提问，业绩会召开后可查看情况[2][6][7] 参会及联系信息 - 参加人员包括董事长王均豪、总经理俞巍等[5] - 联系人是郭沁、于怡，有联系电话和邮箱[7]

公司业绩与监管处罚 - 2024年公司营收14.58亿元，同比下滑10.77%，归母净利润亏损2912万元，同比下滑150.57%，为上市以来首次亏损 [7][5] - 亏损主因包括计提泛缘供应链商誉减值3643万元、存货跌价准备1276万元及信用减值损失3660万元 [8] - 因未及时披露业绩预亏公告，公司及高管收到上交所警示函并被记入诚信档案 [5][6] 产品与库存情况 - 益生菌饮品库存量0.33万吨，同比增加157.87%，其他饮品库存0.17万吨，同比增加228.03%，主因备货较多 [8] - 公司将原"乳酸菌饮品"合并至"益生菌饮品"列示，因产品升级添加了专利菌株 [8] - 核心产品味动力常温乳酸菌受行业竞争及消费需求变化影响，短期内难回巅峰规模 [11] 股价与高管减持 - 收到警示函后首个交易日股价上涨10.05%至12.05元/股，创年内新高 [13][3] - 5月27日至6月6日期间，5位高管合计减持38.34万股，套现353.73万元，减持均价7.69-11.05元/股 [15][16][17] - 香颂资本认为股价上涨或反映监管风险消除，但非正常波动中可能存在人为因素 [13] 股权质押情况 - 前三大股东均瑶集团、王均金、王均豪合计持股67.25%，质押比例分别为76.69%、47.95%和100% [19][20] - 控股股东及一致行动人累计质押2.82亿股，占其持股比例的69.89%，占公司总股本的47% [20][22]

业绩说明会安排 - 2025年6月17日上午10:00 - 11:00举行第一季度业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为网络文字互动[2][4][5] 投资者参与 - 6月16日16:00前可通过上证路演中心或公司邮箱提问[2][6] - 会后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[7] 其他信息 - 参加人员包括董事长王均豪、总经理俞巍等[5] - 联系人是郭沁、于怡，电话021 - 51155807，邮箱juneyaodairy@juneyao.com[7] - 2025年4月30日已发布《公司2025年第一季度报告》[2]