关于湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2025）2300424号 目 录 起始页码 专项审核报告 众环专字（2025）2300424 号 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 " 关于湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称"均瑶健康公司") 2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市 公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表" ）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完 整的审核证据是均瑶健康公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总 表发表专 ...

国泰海通证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司 关于湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司(以下简称"联合保荐机构") 作为湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"均瑶健康"或"公司"）的持 续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对均 瑶健康 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北均瑶大健康饮品股份有限公司首次 公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1568 号)核准，公司向社会公众投资者发行 人民币普通股(A 股)70,000,000.00 股，发行价格为每股 13.43 元，募集资金总额 940,100,000.00元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币883,560,100.00元。 截至 2 ...

关于湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字（2025）2300425号 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 。 报告编码:鄂25HMXA 目 起始页码 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等有关规定,编制《公司关于 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》, 提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要 的其他证据,是湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证 工作的基础上,对《公司关于 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴 证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则,计划和执行鉴证工作以对《公司关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》是否不存 ...

会议情况 - 2024年召开7次董事会、3次股东大会，独立董事全出席[4] - 2024年独立董事参加薪酬与考核等委员会会议[6] - 2024年8月22日、9月13日会议通过聘审计机构[12] 公司事务 - 2024年完成增补董事和聘任总经理工作[14][15] - 2024年按时编制并披露多份报告[16] - 2024年4月17日会议通过注销部分股票期权议案[17] 未来展望 - 2025年独立董事助力公司规范稳健发展[21]

公司治理 - 2024年召开7次董事会、3次股东大会，独立董事出席全董事会[4] - 2024年聘任总经理、增补董事，程序合法有效[14] 决策审议 - 2024年4月审议通过3项关联交易议案[6] - 2024年8 - 9月审议通过聘中审众环为2024年度审计机构[12] - 2024年4月审议通过注销部分股票期权议案[18] 信息披露 - 2024年按时编制披露多份报告[16] - 2024年信息披露制度健全且执行合规[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[22]

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2024 年年度独立董事沐职报告 作为湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董 事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定及要求,勤勉尽责, 审慎行使独立董事权利。现将 2024年年度履行职责情况报告如下: 一、独立董事基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 罗劲,男,中国国籍,无境外居留权,1980年3月出生,复旦 大学法学院法学硕士学位。2004年7月至2008年8月,曾先后任职 于上海市宝山区政法、组织部门;2011年7月至2013年12月,曾 任上海市百良律师事务所律师;2014年1月至今,任上海市天一律 师事务所律师;2022年7月至今,任上海阿波罗机械股份有限公司 独立董事。 2、独立性说明 本人作为公司独立董事,未在公司担任除独立董事以外的任何职 务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系,不 存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独 ...

业绩总结 - 2024年度计提信用和资产减值损失共-85,792,746.84元[1] - 2024年信用减值损失-36,595,837.49元[1] - 2024年资产减值损失-49,196,909.35元[1] - 计提影响2024年度合并报表利润总额减少85,792,746.84元[6] 具体减值 - 2024年需计提存货跌价准备12,764,347.96元[3] - 2024年商誉需计提减值准备36,432,561.39元[4]

业绩总结 - 2024年度合并主营业务收入为145,308.26万元[4] - 2024年末资产总计23.13亿元，同比下降7.56%[13] - 2024年末负债合计5.49亿元，同比下降3.71%[14] - 2024年度营业总收入为14.58亿元，2023年度为16.34亿元[17] - 2024年度净利润为 - 3343.69万元，2023年度为6470.57万元[17] 用户数据 - 无相关内容 未来展望 - 无相关内容 新产品和新技术研发 - 无相关内容 市场扩张和并购 - 公司本期纳入合并范围的子公司共22户，较上期增加7户，减少0户[39] 其他新策略 - 公司自2024年1月1日起实施《企业会计准则解释第17号》相关规定，对财务报表无重大影响[133] - 公司自《企业会计准则解释第18号》印发之日（2024年12月31日）起执行相关会计政策，对财务报表无重大影响[133]

募集资金情况 - 公司首次公开发行7000万股，发行价每股13.43元，募集资金总额9.401亿元，净额8.835601亿元[1] - 截至2024年12月31日，以前年度已投入募集项目金额7.8021608979亿元，本年度已投入4723.022278万元[3] - 截至2024年12月31日，以前年度利息收入、理财收益扣减手续费等净额4067.204209万元，本年度为124.848744万元[3] - 截至2024年12月31日，节余募集资金永久补充流动资金6245.002319万元，期末募集资金余额3558.429377万元[3] - 公司募集资金总额为88356.01万元，本年度投入4723.02万元，累计投入82744.63万元[27] - 变更用途的募集资金总额为35745.40万元，占比40.46%[27] 资金使用操作 - 2020年9月17日，公司使用3792.687255万元募集资金置换预先投入的自筹资金[10] - 2023年10月26日，公司同意使用不超过1亿元闲置募集资金临时补充流动资金[13] - 截至2024年10月25日，公司已归还6000万元临时补充流动资金的募集资金[13] - 2023年4月19日，公司同意使用不超过2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[14] - 2024年4月17日，公司同意使用不超过1.4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[15] 存款收益情况 - 截至2024年12月31日，公司募集资金余额3558.429377元存放于专户，用于购买银行结构性存款0元[6] - 公司银行结构性存款本金合计13900万元，收益合计82.82万元[16] 项目投入进度 - 均瑶大健康饮品湖北宜昌产业基地项目截至期末累计投入与承诺投入差额为 -7987.18万元，投入进度80.70%[27] - 均瑶大健康饮品浙江衢州产业基地扩建项目投入进度100%[27] - 均瑶大健康饮品品牌升级建设项目投入进度100%[27] - 润盈生物工程(上海)有限公司破产重整项目投入进度100%[27] - 均瑶大健康饮品湖北宜昌产业基地项目拟投入募集资金41391.20万元，实际累计投入33404.02万元，投资进度80.70%，预计2024年8月达预定可使用状态[31] - 均瑶大健康饮品浙江衢州产业基地项目拟投入募集资金41391.20万元，本年度实际投入4723.02万元[31] - 润盈生物工程(上海)有限公司破产重整项目拟投入募集资金26923.71万元，实际累计投入26923.71万元，投资进度100.00%，预计2023年达预定可使用状态[31] - 均瑶大健康饮品品牌升级建设项目拟投入募集资金26923.71万元[31] - 各项目合计拟投入募集资金总额68314.90万元，实际累计投入60327.73万元[31] 项目相关决策 - 公司决定延长募投项目完成期限，不再投入年产2.9万吨/条无菌冷灌塑料杯装产品生产线[28] - 公司拟将“均瑶大健康饮品品牌升级建设项目”未使用募集资金及专户利息投入“润盈生物工程（上海）有限公司破产重整项目”[28] - 公司拟将工作重心由品牌营销转向产品研发[28] - 公司拟变更均瑶大健康饮品浙江衢州产业基地项目剩余募集资金8867.05万元，投入宜昌项目，拟投入总金额52989.48万元，拟用募集资金41436.55万元[31] - 公司拟变更均瑶大健康饮品品牌升级建设项目剩余募集资金26920.28万元，投入润盈生物破产重整项目，拟投入总金额27855.59万元，拟用募集资金26920.28万元[31] 项目结项情况 - “均瑶大健康饮品湖北宜昌产业基地新建年产常温发酵乳饮料10万吨及科创中心项目”原总投资额52989.48万元，实际投资36948.67万元[28] - 该项目产生节余募集资金6245.00万元（含利息手续费等）[28] - 募集资金存放期间产生4178.28万元利息收入（扣除银行手续费）及理财收益[28] - 均瑶大健康饮品湖北宜昌产业基地新建年产常温发酵乳饮料10万吨及科创中心项目于2024年10月28日结项[29] - 该项目于2024年8月基本达到预定可使用状态[29] - 均瑶大健康饮品湖北宜昌产业基地项目已于2024年10月28日结项[32] - 均瑶大健康饮品湖北宜昌产业基地项目于2024年8月基本达到预定可使用状态[32] 审核意见 - 会计师认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映实际情况[22] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用合规，无违规情形[23]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月23日14点在上海浦东召开[5] - 网络投票2025年5月23日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[7] - 议案2025年4月30日刊登于相关媒体及上交所网站[13] - 股权登记日为2025年5月14日[16] - 登记时间为2025年5月16日9:00 - 15:00[19] - 登记地点为上海浦东康桥东路2弄1号楼会议室[19] 议案相关 - 对中小投资者单独计票议案为4、6、7、8、9[13] - 涉及关联股东回避表决议案为7、8、9[13] 公司决策 - 确认公司董事及监事2024年度薪酬[6] - 预计公司2025年日常关联交易[7] - 使用部分闲置自有资金现金管理暨关联交易[8] - 使用部分自有资金开展金融服务业务暨关联交易[9]