重要内容提示： 本次权益变动属于浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）实施 2021 年股权激励限制性股票股份登记及部分股份回购注销、 可转换公司债券（以下简称"福新转债"）转股、2023 年限制性股票激励计 划首次授予登记完成等影响导致公司总股本增加而被动稀释公司控股股东 夏厚君先生及其一致行动人嘉兴市进取投资管理合伙企业（有限合伙）（以下 简称"进取投资公司"）的持股比例。 公司控股股东夏厚君先生及其一致行动人进取投资公司持股股份仍处于 限售期内，在此期间未发生转让行为，不触及要约收购。 | 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2023-094 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人股份被动稀释超过 1%的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。 公司控股股东夏 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2023-093 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、按照 上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关要求，浙江 福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 9 月 14 日在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"登记结算公司"）办理完成公 司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"、"本激励计划"） 的首次授予登记工作，现将相关事项公告如下： 一、 限制性股票授予情况 公司于 2023 年 7 月 11 日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事 会第二十次会议，审议通过《关于向公司 2023 年限制性 ...

证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2023-092 债券代码：111012 债券简称：福新转债 浙江福莱新材料股份有限公司 关于"福新转债"转股价格调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 调整前转股价格：13.85 元/股 "福新转债"自 2023 年 9 月 18 日停止转股，2023 年 9 月 19 日起恢复 转股。 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]2891 号)核准，浙江福莱新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 4 日公开发行了 429.018 万张 A 股可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 42,901.80 万元，并于 2023 年 2 月 7 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"福新转债"，债券代码 "111012"。"福新转债"存续起止日期为 2023 年 1 月 4 日至 2029 年 1 月 3 日， 转股期限为 2023 ...

福莱新材 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 浙江福莱新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 2023 年 9 月 | 2023 年第三次临时股东大会须知 | 1 | | --- | --- | | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2023 年第三次临时股东大会会议议案 | 5 | 福莱新材 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 浙江福莱新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会须知 为了维护浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》规定和《公司章程》、公司《股 东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，望全体股东及其他有 关人员严格遵守： 一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代表人（以下 简称"股东"）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认 可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。股东进入会场后，请自觉关闭 手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2023-090 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：浙江欧仁新材料有限公司（以下简称"欧仁新材"）系浙 江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司，不属于公司关 联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为欧仁新材向兴业银 行股份有限公司嘉兴嘉善支行（以下简称"兴业银行嘉兴嘉善支行"）申请的 人民币 1,000 万元的授信额度及对应的利息、罚息、违约金等提供连带责任 保证担保；截止本公告披露日，公司已实际为欧仁新材提供的担保余额为人 民币 2,000 万元（不含本次）。 一、担保事项概述 （一）本次担保事项的基本情况 2023 年 9 月 4 日，公司全资子公司欧仁新材与兴业银行嘉兴嘉善支行签订 了《兴业银行在线 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 2023-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2891 号）的核准，公司于 2023 年 1 月 4 日公开发行了 429.018 万张 A 股可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总 额 42,901.80 万元，期限 6 年。 经上海证券交易所自律监管决定书[2023]17 号文同意，公司 42,901.80 万元 A 股可转换公司债券于 2023 年 2 月 7 日在上交所挂牌交易，债券简称"福新转债"，债 券代码"111012"。 公司实际控制人夏厚君先生及其一致行动人嘉兴市进取投资管理合伙企业（有 限合伙）（以下简称"进取投资公司"）合计配售"福新转债"2,682,640 张，占发行 总量的 62.53%。其中，夏厚君先生认购 2,365,920 张，占发行总量的 55.15%。进取 投资公司认购 316,720 张，占发行总量的 7 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2023-088 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadsh ow.sseinfo.com/） 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 21 日(星期四) 下午 15:00-16:30 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日 发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 21 日 下午 15:00-16:30 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动 ...

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称福莱新材，代码605488[11] - 公司法定代表人为夏厚君[11] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇银河路17号[11] - 公司选定的信息披露报纸有上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报[11] - 登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn[11] - 公司半年度报告备置地点为公司董事会秘书办公室[11] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[9] 利润分配与公积金转增 - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[4] - 半年度拟定不进行利润分配或资本公积金转增[46] 公司经营风险 - 报告期内不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险[5] - 公司面临市场竞争加剧、原材料价格波动、行业周期波动风险[42] 财务数据 - 2023年1 - 6月营业收入962,103,642.53元，同比增长0.04%[12] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润41,877,639.80元，同比增长16.22%[12] - 2023年1 - 6月扣除非经常性损益的净利润37,104,014.13元，同比增长11.70%[12] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,056,136,796.52元，较上年度末增长0.80%[12] - 2023年末总资产2,494,555,032.38元，较上年度末增长33.99%，主要系收到可转债募集资金和在建工程增加所致[12] - 2023年1 - 6月基本每股收益0.24元/股，同比增长20.00%[12] - 2023年1 - 6月加权平均净资产收益率3.96%，较上年同期增加0.47个百分点[12] - 功能性涂布复合材料营业收入8.95亿元，营业成本7.67亿元，同比增长14.33%[27] - 广告喷墨打印材料营业收入5.66亿元，营业成本4.89亿元，同比增长13.48%[27] - 国内市场营业收入7.58亿元，营业成本6.70亿元，同比增长11.53%；国外市场营业收入1.37亿元，营业成本0.96亿元，同比增长29.82%[28] - 2023年上半年公司营业收入9.62亿元，同比增长0.04%；归母净利润4187.76万元，同比增长16.22%[33] - 销售费用、管理费用、研发费用分别同比增长12.13%、5.51%、19.76%；投资收益同比下降90.33%[33] - 经营活动现金流量净额为5190.72万元，变动主要因使用应收票据背书等支付货款增加[33] - 筹资活动现金流量净额同比增长473.79%，主要系1月收到可转债募集资金4.29亿元[33][34] - 货币资金较上年期末增长57.80%，主要因收到可转债募集资金[37] - 交易性金融资产较上年期末下降33.00%，因结构性存款到期赎回[37] - 固定资产较上年期末增长34.76%，因IPO募投项目部分竣工，在建工程转固[37] - 在建工程较上年期末增长60.08%，因烟台厂区等项目投入增加[37] - 受限资产合计2.12亿元，包括货币资金、应收款项融资等[37] - 2023年6月30日，公司货币资金69.51亿元，较2022年12月31日的44.05亿元有所增加[130] - 2023年6月30日，公司应收账款35.78亿元，较2022年12月31日的28.94亿元有所增加[130] - 2023年6月30日，公司固定资产29.99亿元，较2022年12月31日的22.25亿元有所增加[130] - 2023年6月30日，公司在建工程48.87亿元，较2022年12月31日的30.53亿元有所增加[130] - 2023年6月30日，公司短期借款13.01亿元，较2022年12月31日的7.51亿元有所增加[131] - 2023年6月30日，公司应付债券42.12亿元[131] - 2023年6月30日，公司实收资本17.58亿元[132] - 2023年上半年营业总收入962,103,642.53元，较2022年同期的961,706,776.11元略有增长[134] - 2023年上半年净利润41,826,580.44元，较2022年同期的36,174,872.38元增长约15.62%[135] - 2023年6月末资产总计2,065,578,894.26元，较2022年末的1,524,438,511.48元增长约35.50%[133] - 2023年6月末负债合计995,397,144.14元，较2022年末的460,971,846.24元增长约115.93%[133] - 2023年6月末所有者权益合计1,070,181,750.12元，较2022年末的1,063,466,665.24元增长约0.63%[134] - 2023年上半年研发费用38,488,842.84元，较2022年同期的32,139,187.68元增长约19.76%[134] - 2023年6月末固定资产260,151,726.68元，较2022年末的182,885,569.57元增长约42.24%[133] - 2023年6月末在建工程174,816,302.14元，较2022年末的121,966,562.63元增长约43.32%[133] - 2023年上半年销售费用23,607,517.54元，较2022年同期的21,054,116.70元增长约12.13%[134] - 2023年上半年管理费用31,863,667.60元，较2022年同期的30,200,205.96元增长约5.51%[134] - 2023年上半年营业收入79.37亿元，2022年同期为78.07亿元[136] - 2023年上半年净利润4017.74万元，2022年同期为4040.59万元[136] - 2023年上半年基本每股收益0.24元/股，2022年同期为0.20元/股[136] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额5190.72万元，2022年同期为 - 5224.94万元[137][138] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额 - 2.32亿元，2022年同期为1.66亿元[138] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额4.38亿元，2022年同期为7628.57万元[138] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金8.71亿元，2022年同期为9.02亿元[137] - 2023年上半年收回投资收到的现金3000万元，2022年同期为4亿元[138] - 2023年上半年取得借款收到的现金5.95亿元，2022年同期为1.37亿元[138] - 2023年上半年偿还债务支付的现金9250万元，2022年同期为500万元[138] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为5034.63万元，2022年同期为2154.49万元[139] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 17801.38万元，2022年同期为20450.74万元[139] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为37235.06万元，2022年同期为 - 1397.78万元[139] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为24538.12万元，2022年同期为21305.32万元[139] - 2023年上半年末现金及现金等价物余额为59683.14万元，2022年同期为34516.43万元[139] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为841.16万元[140] - 2023年上半年综合收益总额为4182.66万元[140] - 2023年上半年对所有者（或股东）的分配为3480万元[140] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 1788.29万元[141] - 2022年上半年综合收益总额为3616.08万元[141] - 2023年上半年公司综合收益总额为40177392.64元[143] - 2023年上半年公司对所有者（或股东）分配利润34800000元[143] - 2023年上半年所有者投入普通股减少940978元[143] - 2023年上半年其他权益工具持有者投入资本增加3098358.53元[143] - 2023年上半年股份支付计入所有者权益的金额减少1863203.19元[143] - 2022年上半年综合收益总额为40405800.55元[143] - 2022年上半年对所有者（或股东）分配利润60000000元[143] - 2022年上半年所有者投入普通股增加320000元[143] 公司业务与产品 - 公司所处行业为功能性涂布复合材 料制造业，产品主要分为广告喷墨打印材料、标签标识印刷材料等[17] - 公司为国内广告喷墨打印材料的龙头企业，在该行业已基本完成进口替代[17] - 公司标签标识印刷材料主要客户包括艾利集团、江苏金大等行业龙头企业[18] - 公司产品应用于饮料瓶收缩套标、化妆品包装等新兴领域，取代不环保的PVC收缩膜[19] - 新兴产业对胶粘材料需求不断增加，有助于公司业务多元化发展[19] - 公司业务聚焦薄膜高端智能制造设备领域，实现国产替代重要突破[19] - 公司产品分为广告喷墨打印材料、标签标识印刷材料等工业消费品及高端智能装备[19] - 广告喷墨打印材料用于室内外实体广告宣传品打印及影楼产品装饰等[20] - 标签标识印刷材料用于日化、食品饮料等产品的标签标识制作[20] - 电子级功能材料应用于消费电子和汽车电子领域，包括苹果、华为等品牌[21] - 新型功能型薄膜材料专注细分领域，目标稳固国内领头羊位置并发展环保产品[21] - 胶粘材料可赋能多个产业领域，基膜设备助力国产替代[21] 公司运营管理 - 公司采购采取“以产定购”模式，每月编制采购计划[22] - 公司主营产品采取经销与直销结合销售策略，全国布局四大销售片区，有10余家二级子公司服务全国客户[25] - 公司客户包括艾利集团、芬欧蓝泰、冠豪高新、信维通信等知名企业[23][25] - 公司产品有数百个不同规格型号，可满足多样化需求，实现多领域市场覆盖[25] - 公司以销定产，生产制造中心协调销售、采购和生产部门，保证生产和出货有序性[23] 公司研发与创新 - 公司2023年上半年新增2件发明专利，现拥有授权专利63件，其中发明专利38件[25] - 报告期内公司新增9项新产品，共计80个新产品（项目）完成相关验收、鉴定[25] - 报告期内新增起草国家标准1项、行业标准2项，截止期末共参与起草国家标准3项、行业标准7项、团体标准1项、主导制订浙江制造团体标准2项[25] - 公司承担的2021年度省重点研发项目通过结题验收，成果总体达国际先进水平，其中PI薄膜石墨化连续宽幅生产技术达国际领先水平[25] 公司荣誉 - 报告期内公司获“嘉善县经济高质量发展成绩突出企业”等荣誉，7月入选国家级专精特新“小巨人”企业[26] - 公司“福莱森特”喷绘耗材被认定为“浙江名牌产品”，2021年获“艾利全球创新供应商奖”称号[26] 公司战略布局 - 2023年上半年围绕双轮驱动战略，初步完成产业链一体化协同布局[29] - 积极开拓可转债项目新应用领域及汽车装饰应用市场[30] 公司制度与人才 - 修订多项制度完善内部控制管理体系[31] - 成功引进多名博士和硕士等人才，打造专业人才队伍[31] - 优化ERP、MES系统应用，推进信息化、数字化改革[31] 公司搬迁事项 - 签署工厂地块搬迁补偿协议，补偿总额1.65亿元，计划2025年2月28日前完成搬迁[32] 公司投资与收购 - 报告期内公司投资设立多家公司，包括江苏福创新材料等，还收购上海碳欣新材料62%股权[38] 公司项目进展 - 功能性涂布复合材料生产基地及研发中心总部大楼建设项目金额51979.69万元，进度41.50%[39] - 烟台富利厂区及生产线建设工程（一期）项目金额36600.00万元，进度81.69%[39] - 烟台富利厂区及生产线建设工程（二期）项目金额40000.00万元，进度2.39%[39] 公司外汇业务 - 截至2023年6月30日，公司外汇衍生品交易业务总额为620万美元，预计12个月内累计美元币种金额不超2000万美元[41] 子公司情况 - 烟台富利新材料科技有限公司持股比例70%，营业收入15762.81万元，净利润39.89万元[42] 公司股东大会 - 2023年第一次临时股东大会审议通过多项议案，包括开展远期外汇交易业务等[44] - 2

浙江福莱新材料股份有限公司 | 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2023-080 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 关于更换持续督导保荐代表人的公告 董事会 2023 年 8 月 25 日 附件：保荐代表人张宇杰先生简历 张宇杰：男，保荐代表人，北京大学管理学硕士及新加坡国立大学金融工 程硕士，现任中信证券投资银行管理委员会高级副总裁，曾负责或参与的项目 包括：祥和实业 IPO、福莱新材 IPO、康隆达 IPO、联德股份 IPO、远信工业 IPO、国动通信 IPO、美克化工 IPO、赞南科技 IPO、悦普集团 IPO、东音股份可 转债、顾家家居可转债、金能科技可转债、迪安诊断非公开发行、国际医学重 大资产出售、至纯科技发行股份购买资产、百大集团要约收购、顾家集团公司 债及可交债等。 中信证券作为公司 2021 年首次公开发行并在主板上市项目的保荐机构，同 时也作为公司 2022 年公开发行可转换公司债券项目的保荐机构，持续督导期间 为 2021 年 5 月 13 日至 2024 年 12 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2023-079 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 委托理财受托方：华泰证券股份有限公司 委托理财产品名称：华泰证券聚益第 23342 号（中证 500）收益凭证 本次委托理财金额：2,000 万元人民币 委托理财期限：153 天 履行的审议程序：浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分 别于 2023 年 1 月 11 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会 第十五次会议，于 2023 年 1 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意 使用不超过人民币 5.5 亿元暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好 的保本型理财产品，使用期限不超过 1 ...