证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临2025-144 债券代码：111012 债券简称：福新转债 浙江福莱新材料股份有限公司 关于"福新转债"可选择回售的第三次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 回售价格：100.95元人民币/张（含利息） ● "福新转债"持有人可回售部分或全部未转股的可转债，"福新转债"持有人有权选择是否进行回售，本 次回售不具有强制性。 ● 风险提示：如"福新转债"持有人选择回售，等同于以100.95元人民币/张（含当期利息）卖出持有 的"福新转债"。截至本公告发出前的最后一个交易日，"福新转债"的收盘价格高于本次回售价格，可转 债持有人选择回售可能会带来损失，敬请关注选择回售的投资风险。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第三次临时股东会、"福新转债"2025年第一次 债券持有人会议分别审议通过了《关于调整可转债募投项目部分场地用途的议案》，根据《浙江福莱新 材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 ...

证券日报网讯 10月22日晚间，福莱新材发布公告称，"福新转债"持有人可回售部分或全部未转股的可 转债，"福新转债"持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。风险提示：如"福新转债"持 有人选择回售，等同于以100.95元人民币/张（含当期利息）卖出持有的"福新转债"。截至本公告发出前 的最后一个交易日，"福新转债"的收盘价格高于本次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带来损 失，敬请关注选择回售的投资风险。 （文章来源：证券日报） ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 2025-144 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于"福新转债"可选择回售的第三次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： "福新转债"持有人可回售部分或全部未转股的可转债，"福新转债"持 有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 风险提示：如"福新转债"持有人选择回售，等同于以 100.95 元人民币 /张（含当期利息）卖出持有的"福新转债"。截至本公告发出前的最后一个交易 日，"福新转债"的收盘价格高于本次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带 来损失，敬请关注选择回售的投资风险。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次临时股东 会、"福新转债"2025 年第一次债券持有人会议分别审议通过了《关于调整可转 债募投项目部分场地用途的议案》，根据《浙江福莱新材料股份有限公司公开发 行可转换公 ...

● "福新转债"持有人可回售部分或全部未转股的可转债，"福新转债"持有人有权选择是否进行回售，本 次回售不具有强制性。 ● 风险提示：如"福新转债"持有人选择回售，等同于以100.95元人民币/张（含当期利息）卖出持有 的"福新转债"。截至本公告发出前的最后一个交易日，"福新转债"的收盘价格高于本次回售价格，可转 债持有人选择回售可能会带来损失，敬请关注选择回售的投资风险。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第三次临时股东会、"福新转债"2025年第一次 债券持有人会议分别审议通过了《关于调整可转债募投项目部分场地用途的议案》，根据《浙江福莱新 材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关"福新转 债"的附加回售条款，"福新转债"附加回售条款生效。现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可 转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》的规定，就回售有关事项 向全体"福新转债"持有人公告如下： 证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临2025-143 债券代码：111012 债券简称：福新转债 浙江福莱新材料股 ...

（编辑 楚丽君） 证券日报网讯 10月20日晚间，福莱新材发布公告称，如"福新转债"持有人选择回售，等同于以100.95元 人民币/张（含当期利息）卖出持有的"福新转债"。截至本公告发出前的最后一个交易日，"福新转 债"的收盘价格高于本次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带来损失，敬请关注选择回售的投资 风险。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： "福新转债"持有人可回售部分或全部未转股的可转债，"福新转债"持 有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 | 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 2025-143 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于"福新转债"可选择回售的第二次提示性公告 （一）附加回售条款 根据公司《募集说明书》的规定，"福新转债"附加回售条款具体如下：若公 司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明 书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金 用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有 权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回 售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期 内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不 ...

保荐机构变更 - 公司因向特定对象发行A股股票事项聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司担任新保荐机构 [1] - 公司与申万宏源承销保荐签署了保荐协议 由后者负责本次发行的保荐及持续督导工作 [1] - 公司与原保荐机构中信证券的持续督导协议终止 其未完成的持续督导工作由申万宏源承销保荐承接 [1] 募集资金基本情况 - 公司公开发行可转换公司债券经中国证监会核准 核准发行面值总额为42,901.80万元 期限6年 [2] - 实际募集资金总额为429,018,000.00元 扣除发行费用13,123,066.88元后 募集资金净额为415,894,933.12元 [2] - 上述募集资金已于2023年1月10日全部划至公司指定账户 并经天健会计师事务所验资确认 [2] 三方监管协议签署 - 公司与新保荐机构及银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》以规范募集资金管理 [2][3] - 协议签署方包括公司 申万宏源承销保荐 中信银行嘉兴分行 浙江嘉善农村商业银行丁栅支行 [2][3] - 协议内容与上海证券交易所制订的范本不存在重大差异 [3] 募集资金专户信息 - 募集资金专项账户仅用于公司新型环保预涂功能材料建设项目募集资金的存储和使用 [4][5] - 账户余额未包含未到期结构性存款5,000万元及暂时补充流动资金的5,000万元 [3] 保荐机构职责与监督 - 保荐机构需指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督 [5] - 保荐机构可采取现场调查 书面问询等方式行使监督权 公司及银行需配合 [5] - 保荐机构每半年度对公司进行现场调查时需同时检查专户存储情况 [5] 资金使用监控机制 - 银行需按月（每月15日前）向公司出具专户对账单 并抄送给保荐机构 [7] - 公司单次或12个月内累计从专户支取金额超5,000万元且达募集资金净额20%时 银行需及时通知保荐机构 [7] - 若银行连续三次未及时出具对账单或通知大额支取 公司可单方面终止协议并注销专户 [7]

证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临2025-142 债券代码：111012 债券简称：福新转债 浙江福莱新材料股份有限公司 关于变更保荐机构后重新签订募集资金三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"福莱新材"或"公司"）于2025年9月19日披露了《福莱新材关 于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：临2025-129），公司因聘请申万宏源证券承销保荐 有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"）担任公司向特定对象发行A股股票事项的保荐机构，并 与申万宏源承销保荐签署了《福莱新材与申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江福莱新材料股份 有限公司向特定对象发行股票之保荐协议》，由申万宏源承销保荐负责本次发行的保荐工作及持续督导 工作。公司与原保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）、募集资金存储银行签订的 《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止，中信证券未完成的持续督导工作由申万宏源承销保荐承 接。 鉴于公司保荐机构的更换 ...

证券代码：605488.SH 证券简称：福莱新材 债券代码：111012.SH 债券简称：福新转债 浙江福莱新材料股份有限公司 公开发行可转换公司债券 第一次临时受托管理事务报告 （2025 年度） 发行人 （注册地址：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇银河路 17 号） 债券受托管理人 （注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 二〇二五年十月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准 则》《浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理协议》 （以下简称"《受托管理协议》"）及其它相关信息披露文件以及浙江福莱新材料 股份有限公司（以下简称"福莱新材""发行人"或"公司"）出具的相关说明 文件和提供的相关资料等，由受托管理人申万宏源证券承销保荐有限责任公司 （以下简称"申万宏源承销保荐"或"受托管理人"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申万宏源承销保 荐所作的承诺或声明。 一、本期可转债的基本情况 （一）发行人名称 中文 ...

关于变更保荐机构后重新签订募集资金三方监管协议 的公告 | 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 2025-142 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江福莱新材料股份有限公司 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"福莱新材"或"公司"）于 2025 年 9 月 19 日披露了《福莱新材关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号： 临 2025-129），公司因聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万 宏源承销保荐"）担任公司向特定对象发行 A 股股票事项的保荐机构，并与申万 宏源承销保荐签署了《福莱新材与申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江 福莱新材料股份有限公司向特定对象发行股票之保荐协议》，由申万宏源承销保 荐负责本次发行的保荐工作及持续督导工作。公司与原保荐机构中信证券股份有 限公司（以下简称"中信证券"）、募集资金存储银行签订的《募集资金专户存储 三方监 ...