募集资金情况 - 公司2021年7月28日首次公开发行83,823,500股A股，发行价32.57元/股，募集资金总额2,730,131,395元，净额2,644,728,046.55元[1] - 2023年末募集资金专户余额74,002,952.48元，理财或存款类产品赎回121,723,083.33元，投资收益1,914,736.31元[2][3] - 2024年暂时补充流动资金归还200,000,000元，永久补充流动资金155,307,414.36元，募投项目使用205,542,557.15元，活期存款利息扣除手续费508,977.44元，年末专户余额37,299,778.05元[3] - 2023年4月14日同意使用4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年4月12日全部归还[10] - 2022年8月19日同意12个月内使用不超120,000万元闲置募集资金现金管理，2023年7月28日同意12个月内使用不超5亿元[12][13] - 2023年末理财或存款类产品余额12,172.31万元，本期全部到期或赎回，收回收益191.47万元[13] - 2024年使用银行承兑汇票支付募投项目资金4,570.88万元，截至年末未划转等额资金122.96万元[14] - 2024年4月15日同意募投项目结项，将节余募集资金15,530.74万元永久补充流动资金[17] - 公司募集资金总额为264,472.81万元，本年度投入33,015.54万元，已累计投入266,465.51万元[28] - 变更用途的募集资金总额为150,531.02万元，占比56.92%[28] 项目投资情况 - “医药研究部项目”使用募集资金总投资金额调整为14,880.67万元，预计2023年5月达到预定可使用状态[19] - “动保研究部及工程装备研究部项目”拟使用募集资金总投资金额调整为24,676.42万元，预计2023年6月达到预定可使用状态[19] - “动保原料药项目”中氟苯尼考项目产能由1,500吨/年变更为4,500吨/年，项目总投资变更为12.31亿[19] - “头孢类产品新建/技改项目”截至期末累计投入20,378.02万元，投入进度101.88%[28] - “特色原料药暨产业链完善项目”截至期末累计投入23,301.25万元，投入进度94.44%[28] - “关键中间体项目”截至期末累计投入14,000.20万元，投入进度92.61%[28] - “医药制剂项目”截至期末累计投入11,899.58万元，投入进度75.19%[28] - “动保原料药项目”截至期末累计投入96,457.16万元，投入进度103.32%[28] - 动保产业链新建项目 - 和宝终止，金额为7912万元[29] - 研发中心项目 - 医药研究部内部投资结构调整，投资进度77.46%[29] - 研发中心项目 - 动保研究部及工程装备研究部项目内部投资结构调整，投资进度70.64%[29] - 动保产业链新建项目 - 动保原料药项目投资进度103.32%，本年度效益 - 312.77万元[32] - 变更募集资金投资项目合计拟投入募集资金总额147800.78万元[32] 其他资金使用情况 - 2021年8月13日公司使用70893.31万元置换预先投入资金[29] - 2024年4月15日公司将15530.74万元节余募集资金永久补充流动资金[29] - 本年度投入金额33015.54万元，含永久补充流动资金15530.74万元与2024年募投项目使用金额17484.80万元[29] - 补充流动资金金额为38322.89万元[29]

舆情管理策略 - 制定舆情管理制度应对影响[2] - 舆情分一般和重大两类[2] - 董事长任舆情领导小组组长[4] 舆情处理流程 - 证券部采集舆情信息[4][5] - 按原则处理舆情信息[7] - 不同舆情处置方式不同[8][9] 违规责任 - 违规者将被追究责任[12]

会议情况 - 2024年度召开2次股东大会、5次董事会等系列会议[5] 人员履职 - 独立董事任明川2024年出席相关会议情况[6] - 2024年独立董事积极履职，2025年将继续履职[22][23] 审计与财务 - 2024年继续聘请立信为审计机构[14] - 2023年度以555,508,300股为基数派发现金红利166,652,490元[17] 合规情况 - 公司财务数据真实准确，内控有效[13] - 关联交易公平合理，未损害股东利益[11] - 公司及控股股东未违反承诺[12] - 无聘任或解聘财务负责人情况[16] - 无重大会计政策等变更情况[16] - 除为子公司担保外无其他对外担保[18] - 无大股东及其关联方违规占用资金情形[19] 议案审核 - 2024年董事会审议3项募集资金相关议案获认可[20] - 审核董事及高管薪酬议案，认为方案合理[20] - 审核2项员工持股计划相关议案，认为符合规定[21]

会议情况 - 2024年度公司召开2次股东大会、5次董事会等多类会议[4] - 独立董事吴晓明参加相关会议及业绩说明会[6][7] 合规情况 - 关联交易遵循原则无损害股东利益情形[11] - 公司及控股股东遵守承诺未违规[11] - 财务数据真实准确完整[11] 财务相关 - 2023年度以555,508,300股为基数每10股派现3元[13] - 2024年董事会审议3项募集资金议案合规[15] 其他事项 - 继续聘请立信会计师事务所为审计机构[12] - 审核董事及高管薪酬、员工持股计划议案[16] - 2025年独立董事将继续履职参与决策[17]

会议召开 - 2024年度召开2次股东大会、5次董事会等各类会议[5] - 独立董事张晟杰出席5次董事会、2次股东大会[6] - 张晟杰出席2次业绩说明会与投资者交流[7] 合规运营 - 关联交易遵循公平等原则，严格遵守各项承诺[10] - 按时编制并披露各类报告[10] - 未发生更换会计师事务所等情况[11] 利润分配 - 2023年度以555,508,300股为基数，每10股派3元，共派166,652,490元[12] 议案审核 - 2024年董事会审议3项募集资金议案，符合规定[14] - 审核董事及高管薪酬等议案，认为合理合规[15]

募集资金情况 - 2021年公司公开发行83,823,500股，每股32.57元，募资2,730,131,395.00元[10] - 本次公开发行费用85,403,348.45元，募资净额2,644,728,046.55元[10] - 2023年12月31日募资专户余额74,002,952.48元[11] - 2024年理财或存款类产品赎回121,723,083.33元，收益1,914,736.31元[11] - 2024年暂时补充流动资金归还200,000,000.00元，永久补充155,307,414.36元[11] - 2024年度募投项目使用205,542,557.15元[11] - 2024年度活期存款利息扣除手续费508,977.44元[11] - 2024年12月31日募资专户余额37,299,778.05元[11] - 截至2024年12月31日，工行新昌支行账户余额22,994,087.71元[13] - 2024年度募集资金总额64472.81万元，投入33015.54万元，累计投入66465.5万元[30] 资金使用决策 - 2023年4月14日同意用4亿闲置募资暂时补流，2024年4月12日归还[15] - 2022年8月19日同意12个月内用不超12亿闲置募资现金管理[16] - 2023年7月28日同意12个月内用不超5亿闲置募资现金管理[17] - 2024年用银行承兑汇票支付募投项目资金4570.88万元，未划转122.96万元[19] - 2024年4月15日同意募投项目结项，节余15530.74万元永久补流[21] 募投项目调整 - 2022年调整“研发中心项目”内部投资结构[23] - 2022年调整“动保产业链新建项目”子项目产品结构[24] - 2023年终止“动保产业链新建项目 - 山东国邦动保制剂新建项目”等[24] - 公司决定终止“动保产业链新建项目 - 山东国邦动保制剂新建项目”等[31][32] - 2023年4月14日审议通过终止部分募投项目并补流议案[31] - 2023年5月5日股东大会审议通过终止项目并补流议案[31] 项目投入与效益 - “KIT药产业链新建及技改升级项·孢类产品新建/技改”投入进度101.88%[30] - 开发中心项目 - 医药研究部项目投入4,880.67万元，进度77.46%[36] - 开发中心项目 - 动保研究部及工程装备研究部项目投入24,676.42万元，进度70.64%[36] - 动保产业链新建项目 - 动保原料药项目投入93,357.73万元，进度103.32%，效益 - 312.77万元[36] - 各项目合计投入47,800.78万元，年度投入3,074.35万元，累计25,416.6万元，效益 - 312.77万元[36] 其他资金情况 - 公司使用募资70,893.31万元置换自筹资金[31] - 2024年募投项目使用与“本年度投入金额”差额3,069.46万元[32] - 2024年末已支付但未置换银行承兑汇票金额17,484.80万元[32] - 金额为16200万元[46]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内控有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[9] - 报告期内无内控重大、重要及一般缺陷[17] 未来展望 - 2024年度内控执行良好，下一年完善制度加强管理[18] 其他新策略 - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[12][13][14]

外汇套期保值业务 - 公司及子公司拟开展不超1亿美元或等值外币业务[2][5][6] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[5] - 交易工具含远期结售汇等及组合[2][5] - 交易场所为大型银行等金融机构[2][5] - 有效期自2025年3月27日起12个月内[5] 业务管理与风险 - 董事会授董事长或授权人士审批方案[5] - 业务存在汇率波动等风险[3][8] - 制定制度规范业务和控制风险[9] - 按准则核算和披露业务[11] - 开展业务可增强财务稳健性[11]

业绩说明会安排 - 2025年4月10日13:00 - 14:00举行2024年度业绩说明会[2][4][5] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][3][4][5] - 2025年4月3日至4月9日16:00前可预征集提问[2][5] 其他信息 - 参加人员有董事长邱家军、董事总裁廖仕学等[5] - 联系人是龚裕达，电话0571 - 81396120，邮箱info@gbgcn.com[6] - 2025年3月28日已发布2024年年度报告[2] - 可通过上证路演中心查看业绩说明会情况及内容[6]

担保情况 - 2025年度公司预计为控股子公司提供总额不超过18亿元的担保，含10亿授信和8亿票据池担保额度[2][4][7] - 截至公告日，公司对控股子公司担保余额为1757.11万元[2] - 公司及其控股子公司对外担保余额为0万元，占最近一期经审计净资产的0%[23] - 公司对控股子公司担保余额占最近一期经审计净资产的0.22%[23] - 公司截至目前未有逾期担保情况，不存在对控股股东等关联人担保情形[23] 子公司情况 - 新昌国邦进出口资产负债率96.49%，2025年预计担保2亿元[5] - 浙江国邦药业资产负债率54.14%，2025年预计担保8亿元[5] - 山东国邦药业资产负债率48.73%[5] - 浙江中同科技资产负债率1.72%[5] - 浙江七方杯饮品资产负债率20.23%，截至目前担保余额1757.11万元[5] 子公司业绩 - 浙江国邦药业2024年总资产467567.06万元，营收303744.88万元，净利润57247.23万元[10] - 山东国邦药业2024年总资产417039.61万元，营收257089.57万元，净利润24261.21万元[12] - 浙江中同科技2024年总资产26575.36万元，营收3829.47万元，净利润 - 313.44万元[14] - 浙江七方杯饮品2024年末总资产13876.99万元，营收3247.04万元，净利润 - 400.17万元[16] - 新昌国邦进出口2024年末总资产72711.12万元，营收138009.24万元，净利润641.43万元[18] 其他要点 - 公司董事会提请股东大会授权董事长或管理层在授信及担保额度内签署相关法律文件[19] - 本次公司拟为控股子公司提供担保是为满足业务发展及日常经营资金需求[20]