| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | | 广州洁特生物过滤股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省广州市黄埔区经济技术开发区永和经济区 斗塘路 1 号公司 A1 栋五楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 69,591,333 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 69,591,333 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权 ...

广州洁特生物过滤股份有限公司 关于不向下修正"洁特转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 公告编号：2024-033 | | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | 一、转股价格调整/修正依据 （一）"洁特转债"基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州洁特生物过滤股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕432 号）同意注 册，广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象共计发 行 440.00 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行合计募集资 金人民币 44,000.00 万元。经上海证券交易所《自律监管决定书》（[2022]203 号 文）同意，公司 44,000.00 万元可转换公司债券已于 2022 年 8 月 2 日起在上海证 券交易所挂牌交易，债券简称"洁特转债"，债券代码"118010"。 董事会 ...

| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | 具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 19 日、2 月 21 日披露的《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号： 2024-006）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号： 2024-008）。 二、 回购股份的进展情况 广州洁特生物过滤股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/19 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不 | | | 其中拟用于员工持股计划或股权激励的股份回购 | | | 超过 个月；拟用于维护公司价值及股东权益的 12 | | | 股份回购期限为自公 ...

公司基本信息 - 证券代码 688026，证券简称洁特生物，转债代码 118010，转债简称洁特转债 [1] - 公司名称为广州洁特生物过滤股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为业绩说明会，通过上证路演中心召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 [2] - 时间为 2024 年 4 月 30 日，地点为线上交流 [2] - 上市公司接待人包括董事长、代理董事会秘书、代理财务总监袁建华等多人 [2] 项目进展情况 - 超滤膜包产品已进入产品验证阶段，正在请客户试用验证，未来达成量产上市条件时将开展市场推广 [2] 业绩及现金流问题 - 公司近期业绩下滑受行业内价格博弈激烈、下游需求恢复缓慢、客户及经销商库存消化问题、前期高基数等因素影响 [3] - 未来将发力市场营销和渠道建设，提高智能制造水平和生产效率，降低成本，加大研发力度，扩大市场份额，向上下游渗透或延伸以提升业绩 [3] - 投资性现金流为负是因报告期投资建设洁特生命广州厂房建筑、机械设备等固定资产投资所致 [3] - 筹资性现金流为负是因报告期分红付息、支付租金等所致 [3] 可转债问题 - 公司发行 4.4 亿元可转债尚未转股，未来将深耕主营业务，促进市场对公司价值认同，推动可转债转股 [2][3] - 会根据《募集说明书》要求，在符合条件时综合考虑转股价格修正事宜 [3] 分红问题 - 近三年累计现金分红 8000 万元，占近三年年均净利润的比例超过 30%，不会触及 ST 条件 [3] - 未来将根据经营情况结合实际需要制定并实施分红政策 [3]

| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | | 广州洁特生物过滤股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到证 券事务代表单泳诗女士的书面辞职报告。单泳诗女士因个人原因申请辞去公司证 券事务代表一职，辞职后将不再担任公司任何职务，辞职报告自送达董事会之日 起生效，其负责的工作已完成交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。 单泳诗女士在担任公司证券事务代表期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治 理、信息披露及规范运作等方面发挥了积极的作用，公司及董事会对单泳诗女士 在职期间为公司发展做出的努力和贡献表示衷心感谢！ 公司董事会将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，尽 快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。 特此公告。 广州洁特生物过滤股份有限公司董事会 2024 ...

民生证券股份有限公司 关于广州洁特生物过滤股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 持续督导保荐总结报告书 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"或"本机构"） 作为广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"或"洁特 生物"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所 科创板股票上市规则》的相关规定，民生证券的持续督导期间为 2020 年 1 月 22 日至 2023 年 12 月 31 日。目前前述持续督导期限已届满，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》的要求，出具本持续督导保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 （一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 （二）本保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项 进行的任何质询和调查。 （三）本保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务 管理办法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 保荐机构名称 | 民生证券股份有限公司 | | --- | ...

财务业绩 - 2024年第一季度营业收入9827.53万元，同比增长32.30%[3] - 归属于上市公司股东的净利润817.85万元，同比增长192.97%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润423.83万元，同比增长142.15%[3] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，同比增长216.67%[3] - 加权平均净资产收益率为0.71%，增加1.49个百分点[3] - 2024年第一季度营业总收入9827.53万元，较2023年第一季度的7428.18万元增长约32.3%[23] - 2024年第一季度营业总成本9317.26万元，较2023年第一季度的8340.28万元增长约11.7%[23] - 2024年第一季度净利润821.26万元，而2023年第一季度净亏损874.12万元[24] - 2024年第一季度基本每股收益0.07元/股，2023年第一季度为 - 0.06元/股[25] 研发投入 - 研发投入649.74万元，同比减少5.20%，研发投入占比6.61%，减少2.62个百分点[4] 资产情况 - 本报告期末总资产16.11亿元，较上年度末减少0.95%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益11.45亿元，较上年度末减少1.03%[4] - 2024年3月31日货币资金为520,200,418.65元，较2023年12月31日的539,133,692.05元有所减少[18] - 2024年3月31日应收账款为106,027,611.95元，较2023年12月31日的127,541,590.16元减少[18] - 2024年3月31日预付款项为8,129,424.80元，较2023年12月31日的5,329,774.69元增加[18] - 2024年3月31日存货为91,961,758.80元，较2023年12月31日的84,481,357.87元增加[18] - 2024年3月31日流动资产合计744,426,952.14元，较2023年12月31日的770,947,880.57元减少[18] - 2024年3月31日非流动资产合计866,099,256.98元，较2023年12月31日的855,104,330.04元增加[19] - 2024年3月31日资产总计1,610,526,209.12元，较2023年12月31日的1,626,052,210.61元减少[19] - 2024年第一季度末流动负债合计9510.35万元，较上一时期的10340.35万元减少约8.0%[20] - 2024年第一季度末非流动负债合计36974.58万元，较上一时期的36506.12万元增长约1.3%[20] - 2024年第一季度末负债合计46484.93万元，较上一时期的46846.46万元减少约0.8%[20] - 2024年第一季度末所有者权益合计114567.69万元，较上一时期的115758.76万元减少约1.0%[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数7479户[9] - 袁建华持股41,072,020股，持股比例29.26%[10] - JET(H.K.) BIOSCIENCE CO., LIMITED持股17,547,293股，持股比例12.50%[10] - 广东盛世润都私募基金管理有限公司－共青城卓越润都创业投资合伙企业（有限合伙）持股6,999,800股，持股比例4.99%[10] - 报告期末公司回购专用证券账户持有公司股份1,708,861股，占总股本比例1.22%[11] 法律纠纷 - 全资子公司拜费尔与国机智能口罩设备合同纠纷涉案金额20,311,900元，国机智能反诉涉案金额6,900,000元[12] - 广州市中级人民法院二审判决国机智能向拜费尔返还20,311,900元及利息1,667,889.10元[12] - 大荣口罩无纺布案涉案金额10,866,391.80元，公司已对未收货部分预付材料款7,533,582.08元全额计提坏账准备[13] - 金棒口罩销售案涉案金额12,199,190元，2020年公司已对该合同确认了145万元的收入[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额3530.50万元，同比增长7.55%[3] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计14496.01万元，较2023年第一季度的11384.68万元增长约27.3%[26] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金7011.45万元，较2023年第一季度的4490.82万元增长约56.1%[26] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为35304971.53元，2023年同期为32825677.22元[27] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 26370534.56元，2023年同期为 - 44553665.62元[27] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 20957522.04元，2023年同期为 - 1763127.43元[27] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 1190911.91元，2023年同期为 - 1083213.40元[27] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 13213996.98元，2023年同期为 - 14574329.23元[27] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为364937577.58元，2023年同期为310065227.94元[28] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为351723580.60元，2023年同期为295490898.71元[28] - 2024年第一季度支付的各项税费为6311848.61元，2023年同期为3069805.20元[27] - 2024年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为6123893.37元，2023年同期为7074278.01元[27] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为109655131.28元，2023年同期为81021104.13元[27]

广州洁特生物过滤股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第八次会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为广州洁特生物过滤股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于 独立、客观、审慎的原则，现就公司第四届董事会第八次会议审议的相关事项发 表如下独立意见： 公司本次出租生产场所有利于提高公司资产使用效率并为公司带来一定收 益，符合公司发展需要。公司董事会在审议《关于出租生产场所暨关联交易的议 案》时，关联交易决策及表决程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《公司章程》的有关规定，遵循了客观、公平、公正的原则，价格公允、合理， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意本次出租生产场所暨关 联交易的事项。 广州洁特生物过滤股份有限公司 独立董事：刘志春、洪炜、刘佳 2024 年 4 月 26 日 1 一、 关于公司 2024 年第一季度报告的独立意见 我们认为，公司严格按照《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等有关规定，编制了 2024 年第一季度报告 ...

1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年第一季度报 告的议案》。 经审核，公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公 司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年第一季度报告的内容与格式符合相 关规定，公允地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果等事项；报告 编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事 会全体成员保证公司 2024 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 | 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | | 广州洁特生物过滤股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广州洁特生物过滤股份有限公司（ ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入4.63亿元，同比下降24.06%[1] - 公司2023年归母净利润0.35亿元，同比下降60.34%[1] - 公司2023Q4单季度实现营业收入1.33亿元，同比增长3.03%[2] - 公司2023Q4单季度归母净利润0.21亿元，同比增长885.76%[2] - 公司2023年底存货金额为0.84亿元，同比下降32.31%[3] - 公司2023年经营活动现金流净额为1.35亿元，同比下降18.88%[3] 未来展望 - 公司2024-2026年预计营业收入分别为5.23、6.30、8.11亿元[8] - 公司2024-2026年预计归母净利润分别为0.48、0.65、0.84亿元[8] - 公司预计2024-2026年营业收入分别为5.23、6.30、8.11亿元，归母净利润分别为0.48、0.65、0.84亿元，对应PE分别为30.51、22.66、17.49倍[16] 新产品和新技术研发 - 公司2023年销售费用率为6.52%，同比增加2.39个百分点[4] - 公司2023年研发费用率为6.16%，同比增加0.03个百分点[4] 市场扩张和并购 - 风险提示包括市场开拓不及预期、原材料价格波动、新产品研发不及预期、行业竞争格局恶化、产品价格下降、国产替代进程不及预期、汇率波动[17] 其他新策略 - ROE、EPS、P/E、P/B、P/S等财务指标和估值数据显示公司的盈利能力和成长能力[19] - 本公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格[26] - 报告中的信息来源于公开资料及合法获得的相关内部外部报告资料[26] - 本报告所载资料、意见及推测仅反映本公司发布当日的判断[26] - 市场有风险，投资需谨慎，投资者不应将本报告视为唯一参考因素[28] - 本报告中的信息或意见不构成对任何人的投资建议[28]