广州洁特生物过滤股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"或"洁特生物"） 董事会的独立董事，在报告期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件以及《广州洁特生物过滤股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和《广州洁特生物过滤股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称 "《独立董事工作制度》"）的规定和要求，秉承客观、独立、公正的立场，在 2024 年度工作中，忠实勤勉独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表了独立意见，并充分借助专门委员会、独立董事专 门会议对公司重大事项进行审议、监督，切实维护公司和全体股东特别是中小股 东的合法利益，促进公司规范运作。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘佳，女，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，瑞士洛桑大 ...

广州洁特生物过滤股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"或"洁特生物"） 董事会的独立董事，在报告期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件以及《广州洁特生物过滤股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和《广州洁特生物过滤股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称 "《独立董事工作制度》"）的规定和要求，秉承客观、独立、公正的立场，在 2024 年度工作中，忠实勤勉独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表了独立意见，并充分借助专门委员会、独立董事专 门会议对公司重大事项进行审议、监督，切实维护公司和全体股东特别是中小股 东的合法利益，促进公司规范运作。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人洪炜，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为558,657,564.04元，较2023年增长20.63%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为72,189,560.75元，较2023年增长107.51%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为67,749,591.40元，较2023年增长113.15%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为53,951,156.56元，较2023年减少59.98%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,189,780,067.07元，较2023年末增长2.84%[21] - 2024年末总资产为1,702,023,099.33元，较2023年末增长4.67%[21] - 2024年基本每股收益为0.52元/股，较2023年增加108.00%[22] - 2024年稀释每股收益为0.52元/股，较2023年增加108.00%[22] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.49元/股，较2023年增加113.04%[22] - 2024年研发投入占营业收入的比例为4.70%，较2023年减少1.46个百分点[22] - 2024年度公司实现营业收入5.59亿元，同比增长20.63%，归属上市公司股东净利润7218.96万元，同比增加107.51%，扣非净利润6774.96万元，同比增加113.15%[33] - 2024年加权平均净资产收益率6.18%，增加3.15个百分点，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率增加3.03个百分点[24][33] - 2024年研发投入占营业收入的比例较上年同期减少1.46个百分点[24] - 2024年公司毛利率41.41%，同比增加10.79个百分点，归属上市公司股东的净利率12.92%，同比增加5.41个百分点[33] - 报告期末公司总资产170202.31万元，同比增长4.67%，归属于母公司所有者权益118978.01万元，同比增长2.84%，资产负债率29.67%[34] - 2024年非经常性损益合计4439969.35元，2023年为3003869.16元，2022年为12222584.30元[27] - 2024年公司境外主营业务收入占比达66.13%，境外营收同比增长约23.50%[39][49] - 公司营业收入558,657,564.04元，较上年同期增加20.63%，主要系生命科学制品销售增加所致[91][92] - 公司营业成本327,302,345.11元，较上年同期增加1.87%，因销售收入增加及成本控制[91][92] - 公司营业税金及附加9,819,468.79元，较上年同期增加44.83%，主要系房产税及增值税附加税费增加[91][92] - 公司销售费用34,340,415.88元，较上年同期增加13.79%，主要系销售人工增加所致[91][92] - 公司管理费用45,404,150.36元，较上年同期增加61.29%，主要系管理人工和折旧摊销增加所致[91][92] - 公司财务费用12,540,059.94元，较上年同期增加147.07%，主要系可转换公司债券确认的利息费用增加所致[91][92] - 公司研发费用26,250,379.03元，较上年同期减少7.92%，主要系研发人工、材料及燃料减少所致[91][92] - 公司经营活动产生的现金流量净额53,951,156.56元，较上年同期减少59.98%，主要系战略储备采购原料增加所致[92][93] - 2024年度公司主营业务收入53,082.23万元，较上年增加18.11%；主营业务成本31,130.16万元，较上年增加1.83%[93] - 生命科学制品营业收入53,082.23万元，同比增长18.11%，毛利率41.35%，较上年增加9.38个百分点[95] - 生物培养类产品收入17,171.73万元，同比增加9.08%，毛利率42.92%，同比增加3.83个百分点[95][96] - 液体处理类产品收入33,650.81万元，同比增加22.64%，毛利率40.35%，同比增加10.11个百分点[95][97] - 仪器设备及其他类产品销售收入2,259.68万元，同比增加28.27%，毛利率同比增加48.96个百分点[95][97] - 外销收入35,103.49万元，同比增长23.50%，毛利率43.31%，较上年增加8.55个百分点；内销收入17,978.73万元，同比增长8.85%，毛利率37.54%，较上年增加10.36个百分点[95] - 生命科学制品营业成本31,130.16万元，同比增长1.83%，其中直接材料占比由46.07%上升到56.53%，制造费用占比由38.76%下降到32.10%[100][101] - 2024年销售费用34,340,415.88元，较2023年增长13.79%；管理费用45,404,150.36元，增长61.29%；研发费用26,250,379.03元，下降7.92%；财务费用12,540,059.94元，增长147.07%[110] - 经营活动产生的现金流量净额本期为53,951,156.56元，较上年同期下降59.98%[112] - 货币资金本期期末数284,205,896.01元，占总资产16.70%，较上期期末下降47.28%；交易性金融资产本期期末数175,000,000.00元，占总资产10.28%，较上期增长100.00%[112] - 应收账款本期期末数188,470,063.65元，占总资产11.07%，较上期增长47.77%；存货本期期末数129,819,999.01元，占总资产7.63%，较上期增长53.67%[112] - 固定资产本期期末数508,958,149.50元，占总资产29.90%，较上期增长31.89%；在建工程本期期末数22,707,812.49元，占总资产1.33%，较上期下降80.73%[112] - 境外资产15,175,890.26元，占总资产的比例为0.89%[114] - 报告期投资额28,103,910.00元，较上年同期投资额1,817,880.00元增长1,445.97%[118] - 交易性金融资产本期购买金额2.3亿美元，出售/赎回金额5500万美元，期末数1.75亿美元[121] - 其他权益工具投资期初数2876.690416万美元，计入权益的累计公允价值变动60.502096万美元，期末数2937.192512万美元[121] - 资产合计期初数2876.690416万美元，本期购买金额2.3亿美元，出售/赎回金额5500万美元，期末数2.0437192512亿美元[121] - 拜费尔注册资本8000万元，总资产2205.537084万元，净资产2055.491387万元，净利润 - 508.380444万元[122] - 洁特生命（广州）注册资本1亿元，总资产2.2247338758亿元，净资产1064.294095万元，营业收入136.037925万元，净利润 - 735.645641万元[122] - 蓝勃生物注册资本2000万元，总资产5359.042231万元，净资产789.299903万元，营业收入5704.226403万元，净利润 - 373.735584万元[122] - 湾区创业服务中心注册资本1000万元，总资产680.956417万元，净资产112.312256万元，营业收入2093.841731万元，净利润88.060382万元[122] - 洁特包装注册资本500万元，总资产806.576067万元，净资产473.916982万元，营业收入1163.606867万元，净利润129.289378万元[122] - 2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为7218.96万元，母公司可供分配利润为49162.03万元[163] - 合计分红金额为40044550.77元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为55.47%[168] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为30061310.64元，年均净利润金额为64896741.60元，现金分红比例为46.32%[169] - 最近三个会计年度累计研发投入金额为92094290.74元，占累计营业收入比例为5.64%[169] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年主营业务收入5.31亿元，境外收入3.51亿元，占比约66.13%，境内收入1.80亿元，占比约33.87%[34] - 2024年度海外自主品牌收入同比增加约46.07%，自主品牌在境外收入占比从约15.98%提高到约18.89%，提升约2.92个百分点[34] - 公司细胞工厂产品2024年销售额同比增长约28.55%[34] - 生物培养类产品生产量10,584.03万支/万个，同比增长1.34%；销售量10,472.08万支/万个，同比增长0.30%；库存量1,138.48万支/万个，同比增长10.91%[98] - 液体处理类产品生产量96,846.95万支/万个，同比增长23.59%；销售量95,599.87万支/万个，同比增长12.37%；库存量12,229.46万支/万个，同比增长11.36%[98] 公司治理与合规 - 天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 公司上市时已盈利[3] - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[3] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] 公司战略与定位 - 公司定位于生命科学制品领域，为前沿领域提供全流程实验工具与生产级解决方案[42] - 公司以自研、自产、自销为主，采购模式多样，生产内销基于“安全库存”、外销“以销定产”，销售境内经销和直销、境外ODM为主[43][45][46] - 公司研发以自主研发为主，与高校、科研院所技术合作[46] - 公司致力于成为CGT产业化进程中的核心赋能者，构建覆盖“基础材料 - 核心工具 - 工艺体系 - 解决方案”的立体化能力矩阵[126] - 公司聚焦细胞制备环节技术突破，布局关键原材料国产替代开发，推进智能化制品研发[129] - 公司建立分级投入体系，平衡已验证技术规模化落地与早期技术探索性孵化[129] - 公司打破传统部门壁垒，构建“临床专家 + 工程化人才”的复合型团队[130] 行业环境与趋势 - 全球生命科学产业处于技术驱动的高速成长期，中国市场进口替代与自主创新并行[48][49] - 国内生命科学制品市场经历爆发到常态，制造厂商数量渐趋稳定，短期内或继续“洗牌”[50] - 公司所处行业具有多学科交叉、强监管与质量敏感、定制化与规模化双重需求的特点[50][51] - 行业主要技术门槛包括高分子材料改性、精密制造、无菌保障体系[51][52] - 全球生命科学制品市场欧美主导，中国品牌发展快差距缩小[53] - 洁特生物是国内生命科学制品细分领域领先企业，参与制定国标，国际市场有成绩但占有率有差距且在提升[53][54] - AI算法与机器人技术融合使实验工具智能化，单日样本处理量大幅提升，临床试验效率提升[55] - 高分子材料创新推动高端制品性能提升，产品原料向更高生物安全标准方向演变[55] - 头部企业向“产品+数据+服务”全流程解决方案服务商转型，定制订单平均交付周期缩短[55] - 2024年海外市场国产化渗透率提升，新兴市场需求激增[56] - 2024年行业需求缓慢恢复增长，生命科学制品领域国产化率逐年提升[124] 研发情况 - 截至2024年12月，公司累计申请专利320项（含发明专利84项），授权专利240项（含发明专利37项）[38] - 公司生命科学一次性塑料耗材研发和产业化依托高分子材料改性和加工两大核心技术体系[57] - 高分子材料表面亲水改性接触角达30° - 40°，保质期3年；超亲水改性接触角达10°以下；超疏水改性接触角达150°以上，微量移液精确度低于2.2‰；温敏改性细胞脱落率达90%以上[59] - 高精密注塑工艺注射速度500米/秒，成型时间15秒，模具一出48腔，离心管壁厚公差±0.05mm，离心耐受力最高40,000g[60] - 高速高精度挤出成型技术移液管壁厚公差±0.02mm，不良率5‰，容量精确度±1%[60] - 移液管自动化生产工艺使生产效率提升1.5倍[60] - 报告期内申请专利37项，获得授权专利23项；截止2024年12月31日，累计申请专利320项，授权240项[65] - 报告期内发明专利

| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 公告编号：2025-019 | | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | 广州洁特生物过滤股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 在客户需要和市场调研的基础上，结合公司已有产品和技术，进一步推进新产品 研发、老产品升级，扩充公司产品线，以研发促进产品更新迭代，拓宽企业护城 河，提高公司产品竞争力。 销售方面，在国内，公司将继续深化与工业客户的合作，在合作中做好服务， 改善工艺，升级产品，向工业生产端规模化应用稳步推进；此外，公司还将优化 直销经销渠道安排与仓储物流效率，提升电商平台等新渠道销售比例，服务好现 有研发端客户的同时，为服务工业端客户打造更为坚实的基础。 在国外，公司将以德国子公司为基点，以驻扎在西欧、中东、南美、东南亚 的自有销售团队为依托，大力开展自主品牌海外推广。同时，公司也将继续服务 好、维护好既有 ODM 大客户，深化合作关系，共同 ...

广州洁特生物过滤股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—13 页 三、资质证书复印件………………………………………………第 14—17 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕7-379 号 广州洁特生物过滤股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称洁特生物公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供洁特生物公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为洁特生物公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 洁特生物公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（ ...

| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | | 广州洁特生物过滤股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案的 年度评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为积极响应上海证券交易所《关于开展科创板上市公司"提质增效重回报" 专项行动的倡议》，践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，切实维护全体 股东利益，履行上市公司责任，进一步推动公司高质量发展，共同促进资本市场 平稳健康发展，广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日披露《关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨公司"提质增效重回 报"行动方案的公告》，于 2024 年 6 月 28 日披露《关于 2024 年度"提质增效重 回报"专项行动方案的公告》（以下简称"行动方案"），并于 2024 年 8 月 24 日披露了《关于 2024 年度提质增效重回报专项行 ...

| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 公告编号：2025-014 | | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | 广州洁特生物过滤股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了 《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映 公司截至 2024 年 12 月 31 日的应收账款、存货等资产进行了充分的评估和分 析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，对相关 资产进行了减值测试并计提了相应的资产减值准备。具体如下： | 序号 | 项目 | 年度计提金额（元） 2024 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 ...

| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 公告编号：2025-017 | | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | 广州洁特生物过滤股份有限公司 关于 2025 年度公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了 《关于 2025 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》，本次授权事项在董事 会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，具体内容公告如下： 为满足公司及合并范围内子公司日常生产经营和业务发展的需要，确保公 司经营的资金需求，公司及合并范围内子公司拟向银行申请总额不超过 2 亿元 的综合授信额度，授信期限为自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述有效期 内额度可循环滚动使用。 上述综合授信内容包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑 汇票、商业承兑汇票、银行保函、信用证等。上述 ...

广州洁特生物过滤股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、资质证书复印件…………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7-380 号 广州洁特生物过滤股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称洁特生物 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的洁特生物公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供洁特生物公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为洁特生物公司年度报告的必备文件，随同其他 ...

二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事刘志春先生、洪炜先生、刘佳女士的任职经历及个人签 署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其 主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判 断产生影响的情况。公司独立董事在 2024 年度始终保持高度的独立性，其履职 行为符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》 中关于独立董事独立性的严格规定和要求，有效地履行了独立董事的职责，为公 司决策提供了公正、独立的专业意见。 广州洁特生物过滤股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 广州洁特生物过滤股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板 股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司 章程》等有关规定，广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 一、独 ...