研发情况 - 近三年公司研发投入累计9209.43万元，2024年研发投入2625.04万元，占主营业务收入的4.70%[6] - 2024年度公司新申请专利37项，获得授权专利23项，截至2024年末累计获得授权专利240项，其中发明专利37项，实用新型专利114项[6] 未来计划 - 2025年公司将举办至少3场业绩说明会[11] - 2025年公司将深耕主业，聚焦主营业务提升经营效率和管理能力[3] - 2025年公司将加大研发投入，持续吸引和培养高端科研人才[6] - 2025年公司将完善治理体系，跟进法规修订完善制度体系[9] - 2025年公司将加强投关管理，提高信息披露质量[11] - 2025年公司将根据多方面情况进行分红以提升股东回报水平[12] - 2025年公司将组织“关键少数”及管理层开展内部培训[13] 过往披露 - 2024年6月28日公司披露《关于2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的公告》[2] - 2024年8月24日公司披露《关于2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》[2] - 2025年4月14日公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于制定<2025年度“提质增效重回报”专项行动方案>的议案》[3] 分红回购 - 2019 - 2023年度累计现金分红超14000万元，累计现金分红比例超累计归属于上市公司股东净利润的25%[12] - 2024年度实施现金分红10047158.34元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的13.92%[12] - 2024年度已实施的股份回购金额29997392.43元（不含交易费用）[12] - 2024年度现金分红和回购金额合计40044550.77元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为55.47%[12] 管理机制 - 公司通过多种方式加强对董监高等“关键少数”的权责管理[13] - 公司落实以实际业绩为依据的薪酬考核机制和股权激励计划[13] - 公司以“提质增效重回报”为核心履行责任义务[13]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券440万张，发行总额4.4亿元，实际募集资金净额4.3249150735亿元[12] - 截至2024年12月31日，募集资金净额43249.15万元，累计项目投入11332.53万元，利息收入净额2054.01万元[14] - 截至2024年12月31日，应结余和实际结余募集资金均为33970.63万元[14] 资金使用与管理 - 2023 - 2024年公司多次决议使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理[21][24][25] - 理财产品期末余额为31750元，已实现理财收益283.46元[26] 项目投资情况 - 募集资金拟投资项目包括产线升级、新产品研发和补充流动资金，合计拟使用44000万元[14] - 生物实验室耗材产线升级智能制造项目累计投入4794.83元，投入进度13.70%[35] - 生物实验室耗材新产品研发项目累计投入1537.70元，投入进度38.44%[35] - 补充流动资金项目累计投入5000元，投入进度100.00%[35] 项目进度调整 - 生物实验室耗材产线升级智能制造项目预计可使用状态时间延期至2026年12月[31] - 生物实验室耗材新产品研发项目预计可使用状态时间延期至2025年12月[31] 其他决策 - 2023年5月18日增加洁特生命广州为实施主体和实施地点[37] - 2024年12月已使用募集资金向洁特生命（广州）注资300万元[30] - 2024年12月30日审议通过使用自有资金支付募投项目资金并以募集资金置换的议案[37]

业绩数据 - 2024年营收55,865.76万元，同比增20.63%，净利润7,218.96万元，同比增107.51%[4] - 2024年研发费用2,625.04万元，占营收4.70%[5] 技术研发 - 2024年申请专利37项，获授23项，累计获授权240项[5] 公司治理 - 2024年召开7次审计、2次提名、1次薪酬委员会会议[6] 员工培训 - 2024年开展专项培训200余场，覆盖超8000人次[6] 资金运作 - 2024年7月完成2023年度分红，派现1,001.47万元[9] - 2024年回购股份2,730,914股，占比1.95%，耗资2,999.74万元[9]

综合授信 - 2025年4月14日公司审议通过申请不超2亿元综合授信额度议案[2] - 授信期限12个月，额度可循环滚动使用[2] - 综合授信含短期流动资金贷款等[2] 实施安排 - 公司将在额度内融资，财务部门负责实施[3] - 董事会授权董事长或指定代理人决策与签署文件[3]

关联交易额度 - 2025年与华大洁特日常关联交易额度1150万元[4] - 接受关联人劳务预计1000万元，占比87.13%[6] - 向关联人提供服务预计150万元，占比5.90%[6] 关联方情况 - 华大洁特注册资本2400万元，公司持股45%[9] - 其最近年度总资产35602531.63元，净利润 - 1280791.23元[9] 交易说明 - 关联交易含接受服务和提供租赁，至2026年相关会议决议生效[12] - 可降成本提效率，定价公允不影响独立性[14][15]

审计机构聘任 - 拟聘任天健会计师事务所为2025年度审计机构[3] - 聘任事项尚需提交公司股东大会审议[11] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，执业注会2356人，签过证券审计报告注会904人[3] - 天健2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[3] - 天健2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿，同行业客户544家[3] - 截至2024年末，天健职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[4] - 天健近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受罚12人次[5] 审计收费 - 公司2024年度财报审计收费60万、内控鉴证审计收费16万[8] 会议表决 - 公司第四届董事会第十八次会议通过续聘议案[10] - 公司第四届监事会第十次会议通过续聘议案[11]

业务计划 - 公司拟于2025年度开展外汇套期保值业务，最高交易金额3500万美元（含）或等值币种[3] - 额度有效期12个月，资金可循环滚动使用，来源为自有资金[3][7] 业务情况 - 交易品种含远期、掉期等，场所为有资格金融机构[3] 审批进展 - 相关议案已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[10] 风险与控制 - 业务存在市场等风险，公司制定制度控制，禁止投机套利[11][12] - 仅与有资质机构合作防范履约风险[12]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额4.4亿元，净额4.324915亿元[2] - 截至2024年12月31日，累计项目投入1.133253亿元，应结余3.397063亿元[5] - 各募集资金专户余额合计3.397063万元，浦发银行广州天河北支行1.940474亿元[9][10] 资金使用与管理 - 2023 - 2024年两次同意用不超2亿元闲置募集资金暂时补流，2024年12月全部归还[13][14][31] - 2024年7 - 12月可用不超3.5亿元闲置募集资金现金管理，余额3.175亿元[16][31] - 2024年12月30日同意用自有资金支付募投项目资金，后续置换[32] 募投项目进展 - 生物实验室耗材产线升级项目承诺投资3.5亿元，累计投入4794.83万元，进度13.70%，预计2026年12月可用[30] - 新产品研发项目承诺投资4000万元，累计投入1537.70万元，进度38.44%，预计2025年12月可用[30] - 补充流动资金项目承诺投资5000万元，累计投入5000万元，进度100%[30] 项目时间调整 - 生物实验室耗材产线升级项目预计可使用时间延至2026年12月[26][31] - 新产品研发项目预计可使用时间延至2025年12月[26][31] 其他事项 - 2024年12月全资子公司洁特生命广州新开立专户并签四方协议[7] - 公司增加洁特生命广州为实施主体，注资300万元[32] - 公司不存在违规使用募集资金和披露违规情形[27]

业绩总结 - 天健2023年度业务总收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2023年上市公司审计客户707家，收费总额7.20亿元[1] 用户数据 - 截至2024年12月31日，合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[1] - 本公司同行业上市公司审计客户544家[1] 其他新策略 - 公司续聘天健为2024年财务和内控审计机构[2] - 聘任合同明确天健信息安全管理责任义务[6]

业绩总结 - 2024年度公司内部控制体系运行良好，无重大缺陷[18] - 纳入评价范围单位资产总额占比119.38%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占比107.34%[8] 未来展望 - 2025年深化内部控制体系建设提升管理水平[18] 其他 - 重点关注募集资金使用、销售业务等高风险领域[10] - 董事长为袁建华（已获董事会授权）[20]