业绩数据 - 2024年末资产总额170,202.31万元，较年初增长4.67%[5] - 2024年末归属母公司股东权益118,978.01万元，同比增长2.84%[5] - 2024年营业收入55,865.76万元，同比增长20.63%[5] - 2024年归属于上市公司股东净利润7,218.96万元，同比增长107.51%[5] 分红情况 - 拟向全体股东每10股派现0.73元，合计派现10,047,158.34元[6] - 现金分红占净利润比例13.92%[6] - 现金分红和回购金额占净利润比例55.47%[6] 未来计划 - 2025年拟申请不超2亿元综合授信额度[10] - 2025年拟与关联方开展不超1,150万元日常关联交易[11] 其他事项 - 监事会提议监事津贴1.2万元/年[8]

业绩数据 - 截至2024年12月31日资产总额170,202.31万元，较年初增长4.67%[5] - 截至2024年12月31日归属母公司股东权益118,978.01万元，同比增长2.84%[5] - 2024年营业收入55,865.76万元，同比增长20.63%[5] - 2024年归属于上市公司股东净利润7,218.96万元，同比增长107.51%[5] 分红与薪酬 - 2024年拟每10股派现0.73元，合计派现10,047,158.34元[5] - 2024年现金分红占净利润比例13.92%，与回购合计占比55.47%[6] - 董事会提议2025年独立董事津贴6万元/年[6] 公司决策 - 董事会同意申请2亿综合授信额度，有效期12个月[7] - 董事会同意提请授权发行不超2亿且不超净资产20%股票[11] - 2025年与关联方日常关联交易额度1,150万元[12] 业务安排 - 公司开展不超3500万美元外汇套期保值业务，有效期12个月[14] 会议安排 - 董事会同意2025年5月7日14:30召开2024年度股东大会[16]

会议信息 - 公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议于2025年4月14日召开[1] - 会议通知于2025年4月3日送达各位委员[1] 表决情况 - 应参加表决独立董事3人，实际参加3人[1] - 以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[1] - 独立董事同意将该议案提交董事会审议[1]

业绩总结 - 2024年营收55865.76万元，同比增长20.63%[12] - 2024年净利润7218.96万元，同比增长107.51%[12] - 2024年资产负债率29.67%，流动比率6.68，速动比率5.56[12] - 2024年货币资金28420.59万元，同比下降47.28%[12] 利润分配 - 2024年拟每10股派现0.73元，合计派现10047158.34元[3][5] - 2024年现金分红和回购金额合计40044550.77元，占净利润55.47%[5] - 2024年现金分红和回购并注销金额占净利润13.92%[5] - 最近三年累计现金分红30061310.64元[8] 研发投入 - 最近三年累计研发投入92094290.74元，占累计营收5.64%[9] 决策进展 - 2024年利润分配预案待股东大会审议[14][17] - 董事会、监事会、独立董事同意提交预案[15]

可转债发行 - 2022年6月发行440.00万张可转换公司债券，募集资金总额4.4亿元，扣除费用后实际收到4.343亿元[8] - 本次可转债发行规模不超过4.4亿元，期限六年，按面值100元发行[12][13][14] - 票面利率第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%[15] - 转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期日止[16] - 信用等级为A+，公司主体信用等级为A+，评级展望稳定[17] 可转债转股与赎回 - 截至2024年12月31日，“洁特转债”累计3000元已转换为公司股票，转股数量为60股[12] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[24] - 当公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会可提转股价格向下修正方案[28] - 可转债期满后5个交易日内，公司按债券面值110%（含最后一期利息）赎回全部未转股债券[31] - 转股期内，公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%，或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[32] 可转债回售 - 可转债最后两个计息年度内，公司股票连续30个交易日收盘价低于当期转股价格70%，持有人可回售[34] - 若募集资金运用与承诺重大变化且被认定改变用途，持有人有一次回售权利[35] 可转债付息 - 可转债采用每年付息一次方式，到期归还本金并支付最后一年利息，年利息I = B×i[38][40] - 付息日为发行首日起每满一年当日，顺延至下一个交易日，付息债权登记日为付息日前一个交易日，公司在付息日后5个交易日内支付利息[41] 业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入5.5865756404亿元，同比上升20.63%[55][58] - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润7218.956075万元，同比上升107.51%[56][58] - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6774.95914万元，同比上升113.15%[56][58] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为5395.115656万元，同比下降59.98%[58] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为11.8978006707亿元，同比上升2.84%[58] - 2024年末资产总额为17.0202309933亿元，同比上升4.67%[58] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.52元/股，同比上升108.00%[58] - 2024年研发投入占营业收入的比例为4.70%，较2023年减少1.46个百分点[58] 募集资金使用 - 募集资金净额为4.3249150735亿元，投入生物实验室耗材产线升级智能制造项目（3.5亿元）、生物实验室耗材新产品研发项目（4000万元）和补充流动资金（5000万元）[49][60] - 截至2024年12月31日，项目累计投入11332.53万元，利息收入净额累计2054.01万元，应结余和实际结余募集资金均为33970.63万元[62] - 2024年报告期内投入募集资金总额为1670.39万元[68] - 生物实验室耗材产线升级智能制造项目承诺投资35000万元，截至期末累计投入4794.83万元，投入进度13.70%[68] - 生物实验室耗材新产品研发项目承诺投资4000万元，截至期末累计投入1537.70万元，投入进度38.44%[68] - 补充流动资金承诺投资5000万元，截至期末累计投入5000万元，投入进度100.00%[68] - 截至2024年12月31日，各项目已累计投入募集资金总额11332.53万元，投入进度25.76%[68] 募投项目进展 - “生物实验室耗材产线升级智能制造项目”预计可使用状态时间延期至2026年12月，“生物实验室耗材新产品研发项目”延期至2025年12月[69] 资金管理 - 2023年12月28日公司同意使用不超2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月，报告期内实际使用199,917,094.63元，2024年12月全部归还[69][72][73] - 2024年12月30日公司再次同意使用不超2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月，期末暂未实施[69][74] - 2024年7月11日公司同意用不超3.5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，截至2024年12月31日，现金管理余额为31,750万元[69][75] 其他事项 - 2023年5月18日公司增加全资子公司洁特生命广州为募投项目实施主体，新增实施地点并注资300万元[70] - 2024年6月28日，公司支付“洁特转债”自2023年6月28日至2024年6月27日利息，票面利率0.5%（含税），每张面值100元可转债兑息金额0.50元（含税）[89] - 2024年6月26日，评级机构评定本期债券信用等级和发行主体信用等级维持为“A+”，评级展望维持为“稳定”[90] - 可转债初始转股价格为48.23元/股，最新转股价格为48.02元/股[93] - 2022年7月11日公司总股本由140,000,000股增加至140,363,160股[93] - 2022年年度利润分配向全体股东派发现金红利1000万元（含税），占2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润的11.40%[94] - 2023年年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户已回购股份后的股份余额为基数，每10股派发现金红利0.722元（含税）[95]

股票发行 - 拟以简易程序向特定对象发行A股，融资不超2亿且不超去年末净资产20%[3][4] - 发行对象不超35名，定价基准日为发行期首日[6][7] - 发行数量按募资总额除以发行价确定，限售期6或18个月[9] 资金用途 - 募集资金用于主营业务项目及补充流动资金[9] 授权与审批 - 授权董事会办理发行事宜，决议有效期至2025年年度股东大会[10][12] - 授权事项待2024年年度股东大会审议通过[13]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额4.4亿元，净额4.3249150735亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金项目投入累计1.133253亿元，利息收入净额累计2054.01万元，应结余3.397063亿元[4] - 截至2024年12月31日，各募集资金专户余额合计3.397063亿元[9] 资金使用与管理 - 2023年12月审议通过使用不超2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年12月全部归还[13] - 制订《募集资金使用管理制度》，与保荐机构、银行签署监管协议，实施专户存储[6] - 同意使用不超2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[14] - 将使用不超3.5亿元闲置募集资金购买理财产品或存款类产品，期限12个月[15] - 截至2024年12月31日，现金管理余额为3.175亿元[15] - 已使用募集资金向洁特生命（广州）注资300万元[23] 项目进度与预期 - 2023年将“生物实验室耗材产线升级智能制造项目”延至2025年6月，“新产品研发项目”延至2024年12月[24] - 2024年将“生物实验室耗材产线升级智能制造项目”延至2026年12月，“新产品研发项目”延至2025年12月[25] - 生物实验室耗材产线升级智能制造项目累计投入4,794.83，进度13.70%，预计2026年12月达预定可使用状态[37] - 生物实验室耗材新产品研发项目累计投入1,537.70，进度38.44%，预计2025年12月达预定可使用状态[37] - 补充流动资金累计投入5,000.00，进度100.00%[37] 其他情况 - 报告期内不存在募投项目先期投入及置换情况[12] - 不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款等情况[16] - 会计师认为2024年度募集资金专项报告如实反映实际情况[29] - 保荐机构对2024年度募集资金存放与使用情况无异议[30] - 2024年12月30日同意在募投项目实施期间使用自有资金支付部分资金支出，后续以募集资金置换[39]

业绩总结 - 2024年度营业收入为558,657,564.04元，较2023年度增长20.63%[25] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为72,189,560.75元，较2023年度增长107.51%[25] - 2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为67,749,591.40元，较2023年度增长113.15%[25] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为53,951,156.56元，较2023年度下降59.98%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,189,780,067.07元，较2023年末增长2.84%[25] - 2024年末总资产为1,702,023,099.33元，较2023年末增长4.67%[25] - 2024年度基本每股收益为0.52元/股，较2023年度增长108.00%[26] - 2024年度加权平均净资产收益率为6.18%，较2023年度增加3.15个百分点[26] - 2024年度研发投入占营业收入的比例为4.70%，较2023年度减少1.46个百分点[26] 新产品和新技术研发 - 截至2024年末公司已取得专利240项，其中发明专利37项[29] - 2024年度公司当期研发支出为2625.04万元，占营业收入的比重为4.70%[39] - 本报告期内申请专利37件，其中发明专利4项，实用新型15件[40] - 截至2024年12月31日，公司取得发明专利37项、实用新型专利114项、外观设计专利89项[40] 其他 - 民生证券为洁特生物2022年可转债发行的保荐机构，对其进行持续督导[2] - 持续督导期内，公司未发生违法违规、违背承诺等事项[3][4] - 公司已建立健全公司治理、内控和信息披露制度并有效执行[4] - 2024年，公司及其相关主体未受行政处罚、纪律处分或收到监管关注函[4] - 持续督导期间，公司及控股股东等不存在未履行承诺的情形[4] - 持续督导期间，公司未出现应披露未披露或信息与事实不符的事项[4] - 持续督导期间，公司及相关主体未出现需督促说明改正并报告的事项[4][5] - 保荐机构制定了对公司的现场检查工作计划[5] - 持续督导期间，公司未出现需进行专项现场检查的事项[5] - 2024年，保荐机构和保荐代表人未发现公司存在重大问题[6] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为33970.63万元，其中暂时补充流动资金0万元[43] - 截至2024年末，董事长袁建华直接持股41,072,020股，间接持股631,342股，合计41,703,362股[45] - 截至2024年末，董事、总经理Yuan Ye James直接持股25,200股，间接持股17,547,293股，合计17,572,493股[45] - 截至2024年末，董事Dannie Yuan直接持股21,000股，合计21,000股[45] - 截至2024年末，董事、副总经理何静直接持股10,702股，间接持股51,125股，合计61,827股[45] - 截至2024年末，总工程师方想元直接持股6,720股，间接持股300,392股，合计307,112股[45] - 截至2024年末，副总经理吴志义直接持股14,024股，间接持股30,040股，合计44,064股[45] - 截至2024年末，副总经理李慧伦直接持股6,720股，间接持股48,503股，合计55,223股[45] - 截至2024年12月31日，公司控股股东、实际控制人和董事、监事、高级管理人员持有的公司A股股票均无质押、冻结及减持情形[46] - 截止持续督导跟踪报告出具之日，无上海证券交易所或保荐机构认为应发表意见的其他事项[47]

财务审计 - 审计广州洁特生物过滤股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8][9] 责任说明 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[5] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[6] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有一定风险[7] 报告日期 - 审计报告日期为2025年4月14日[10]

公司基本信息 - 洁特生物注册资本为14,036.322万元人民币[5] - 洁特生物证券于2022年8月2日在上海证券交易所科创板上市[5] 项目进度 - 2023年10月30日，“生物实验室耗材产线升级智能制造项目”预计可使用时间延至2025年6月，“生物实验室耗材新产品研发项目”延至2024年12月[8] - 2024年12月30日，“生物实验室耗材产线升级智能制造项目”预计可使用时间延至2026年12月，“生物实验室耗材新产品研发项目”延至2025年12月[9] 市场扩张 - 2023年5月18日，公司增加全资子公司洁特生命广州为募投项目实施主体，新增其场地为实施地点，并对其增资[11] 人员变动 - 2023年4月，原持续督导保荐代表人蓝天因工作变动不再担任，陈思捷接替[13] 合规与管理 - 公司制定募集资金管理制度，专户储存专项使用[17] - 公司募集资金管理和使用符合相关法律法规规定[17]