关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的目的 广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内子 公司的出口业务主要采用美元、欧元、港币等外币进行结算，且外币收入占公司 收入比例较高。由于国际政治、经济环境等多重因素的影响，各国货币波动的不 确定性增强。为规避外汇市场风险，降低汇率大幅波动对公司的影响，提高外汇 资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟开展与日常经营联系紧密的外汇套期 保值业务。公司的套期保值业务及其额度以正常生产经营基础，以规避汇率风险 为目的，不进行单纯以应力为目的的投机和套利交易。 二、公司开展外汇套期保值业务的情况概述 （一）交易金额和资金来源 根据公司 2024 年外汇风险敞口、2025 年出口业务预测，2025 年预计在任一 时点用于外汇套期保值业务的交易金额最高不超过 3,500 万美元（含）或等值币 种，有效期内可循环使用，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而 提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金 等）不超过 3,500 万美元（或其他等值外币），动用交易保证金和权利金不涉及 外汇杠杆交易 ...

广州洁特生物过滤股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易科创板股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《广州洁特生物过滤 股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会审计委员会勤勉地履行了法律法 规及公司章程赋予的职责，现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事刘志春先生、独立董事刘佳女士 及董事长袁建华先生 3 位成员组成，并由具有会计专业资格的独立董事刘志春 先生担任主任委员。本报告期内，由前述三位委员组成第四届董事会审计委员 会并履行相关职责。 由于独立董事刘志春先生任期届满，公司已于 2025 年 1 月 15 日完成独立 董事补选，补选陈锦棋先生为第四届董事会独立董事并接任刘志春先生担任审 计委员会主任委员。 二、会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 7 次会议，具体情况如下： 2024 年 2 月 23 日，第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过 《关于审阅公司财务部编制的 2023 年度财务报表的议案》。 2024 ...

广州洁特生物过滤股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职评估的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）成 立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首 席合伙人为钟建国先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。天健会计师事务所 2023 年度业务总收入为人民币 34.83 亿元，其中审计业务收入人民币 30.99 亿元；证 券业务收入 18.40 亿元。2023 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 707 家， 收费总额人 ...

| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | | 广州洁特生物过滤股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 交易目的、交易品种及工具、交易场所：为规避外汇市场风险，降低汇 率大幅波动对公司的影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，广州洁 特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内子公司拟于 2025 年度开展外汇套期保值业务，品种具体包括远期业务、掉期业务（外汇掉 期、货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、外汇期权业务 及其他外汇衍生产品业务，交易场所为经国家外汇管理总局和中国人民银行批 准、具有相应外汇套期保值业务经营资格的大型银行等金融机构。 ● 交易金额及期限：公司拟开展的外汇套期保值业务的外币包括但不限于 美元、欧元、港币等币种，授权期限内预计在任一时点用 ...

| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 公告编号：2025-016 | | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | 广州洁特生物过滤股份有限公司 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及有 关规定，广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"或"洁特生物"）董事 会对公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州洁特生物过滤股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕432 号）同意注 册，公司向不特定对象共计发行 440.00 万张，每张面值为人民币 100 元，按面 值发行。本次发行的募集资金总额为 440,000,000.00 元，扣除相关发行费用 7,508,492.65 元，实际募集资金净额 432,491,507.35 元。 上述募集资金已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）成 立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首 席合伙人为钟建国先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。天健会计师事务所 2023 年度业务总收入为人民币 34.83 亿元，其中审计业务收入人民币 30.99 亿元；证 券业务收入 18.40 亿元。2023 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 707 家， 收费总额人民币 7.20 亿元。这些上市公司主要行业为制造业，信息传输、软件和 信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、 燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业， 房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育 和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等。本公 ...

转债代码：118010 转债简称：洁特转债 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 公司代码：688026 公司简称：洁特生物 广州洁特生物过滤股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广州洁特生物过滤股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 ...

| | | 广州洁特生物过滤股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的程序 公司于 2025 年 4 月 14 日召开第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一 次会议、第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议《关于 2025 年度日常 关联交易预计的议案》，经独立董事专门会议、审计委员会审议通过后，于同日 召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司（含合并报表范围内子公司） 2025 年度与关联方广州华大洁特生物技术有限公司（以下简称"华大洁特"）开 展日常关联交易额度 1,150 万元，期限为自董事会审议通过之日起至审议 2026 年度日常关联交易预计金额的相关会议决议生效之日止。关联董事 Yuan Ye James、袁建华、Dannie Yuan，关联监事蔡燕薇回避表决。 本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法 ...

| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | | 广州洁特生物过滤股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）事务所基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 日 组织形式 2011 18 | 7 | 月 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | 128 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | | 241 人 | | 上年末执业 | 注册会计 ...

洁特生物公告，2024年营业收入为5.59亿元，同比增长20.63%。归属于上市公司股东的净利润为 7218.96万元，同比增长107.51%。公司2024年度利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利0.73元 (含税)，合计拟派发现金红利1004.72万元(含税)。 ...