审计委员会构成 - 2024年度公司董事会审计委员会由3位成员组成[1] - 2025年1月15日补选陈锦棋接任审计委员会主任委员[1] 会议情况 - 2024年度审计委员会共召开7次会议[2] 审议议案 - 2024年多次会议审议通过财务报表、报告及聘任等议案[2][3][4] 审计结论 - 审计委员会认为公司财务报告真实准确完整，内控无重大缺陷[7][8]

业绩总结 - 天健2023年度业务总收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2023年上市公司审计客户707家，收费总额7.20亿元[1] 用户数据 - 截至2024年12月31日，合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[1] - 本公司同行业上市公司审计客户544家[1] 其他新策略 - 公司续聘天健为2024年财务和内控审计机构[2] - 聘任合同明确天健信息安全管理责任义务[6]

审计情况 - 审计公司对洁特生物2024年度财报及汇总表审计[4] - 审计报告文号为天健审〔2025〕7 - 380号[4] - 审计报告出具时间为2025年4月14日[10] 资金往来数据 - 洁特生命科学2024年末往来资金余额20,443.80[12] - 广州洁特检测年末往来资金余额290.00[12] - 广州洁特投资年末往来资金余额60.00[12] - 其他关联资金往来年末余额20,793.80[12]

业务计划 - 公司拟于2025年度开展外汇套期保值业务，最高交易金额3500万美元（含）或等值币种[3] - 额度有效期12个月，资金可循环滚动使用，来源为自有资金[3][7] 业务情况 - 交易品种含远期、掉期等，场所为有资格金融机构[3] 审批进展 - 相关议案已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[10] 风险与控制 - 业务存在市场等风险，公司制定制度控制，禁止投机套利[11][12] - 仅与有资质机构合作防范履约风险[12]

业务规模 - 2025年外汇套期保值业务交易金额最高不超3500万美元或等值币种[2] - 预计动用交易保证金和权利金上限不超3500万美元或等值外币[2][6] - 2024年度出口业务外汇收入约为美元3400万、欧元300万[10] 业务信息 - 拟开展外汇套期保值业务期间为股东大会审议通过之日起12个月[4] - 外汇套期保值业务包括远期、掉期等衍生产品业务[3] - 交易对手为有资格的大型银行等金融机构[7] 业务管理 - 公司制定《外汇套期保值业务管理制度》完善内控制度[10][11] - 外汇套期保值业务存在市场、内控等风险[12][13] - 公司采取控制规模、健全制度等风控措施[14][15]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额4.4亿元，净额4.324915亿元[2] - 截至2024年12月31日，累计项目投入1.133253亿元，应结余3.397063亿元[5] - 各募集资金专户余额合计3.397063万元，浦发银行广州天河北支行1.940474亿元[9][10] 资金使用与管理 - 2023 - 2024年两次同意用不超2亿元闲置募集资金暂时补流，2024年12月全部归还[13][14][31] - 2024年7 - 12月可用不超3.5亿元闲置募集资金现金管理，余额3.175亿元[16][31] - 2024年12月30日同意用自有资金支付募投项目资金，后续置换[32] 募投项目进展 - 生物实验室耗材产线升级项目承诺投资3.5亿元，累计投入4794.83万元，进度13.70%，预计2026年12月可用[30] - 新产品研发项目承诺投资4000万元，累计投入1537.70万元，进度38.44%，预计2025年12月可用[30] - 补充流动资金项目承诺投资5000万元，累计投入5000万元，进度100%[30] 项目时间调整 - 生物实验室耗材产线升级项目预计可使用时间延至2026年12月[26][31] - 新产品研发项目预计可使用时间延至2025年12月[26][31] 其他事项 - 2024年12月全资子公司洁特生命广州新开立专户并签四方协议[7] - 公司增加洁特生命广州为实施主体，注资300万元[32] - 公司不存在违规使用募集资金和披露违规情形[27]

审计机构聘任 - 拟聘任天健会计师事务所为2025年度审计机构[3] - 聘任事项尚需提交公司股东大会审议[11] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，执业注会2356人，签过证券审计报告注会904人[3] - 天健2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[3] - 天健2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿，同行业客户544家[3] - 截至2024年末，天健职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[4] - 天健近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受罚12人次[5] 审计收费 - 公司2024年度财报审计收费60万、内控鉴证审计收费16万[8] 会议表决 - 公司第四届董事会第十八次会议通过续聘议案[10] - 公司第四届监事会第十次会议通过续聘议案[11]

业绩总结 - 2024年度公司内部控制体系运行良好，无重大缺陷[18] - 纳入评价范围单位资产总额占比119.38%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占比107.34%[8] 未来展望 - 2025年深化内部控制体系建设提升管理水平[18] 其他 - 重点关注募集资金使用、销售业务等高风险领域[10] - 董事长为袁建华（已获董事会授权）[20]

关联交易额度 - 2025年与华大洁特日常关联交易额度1150万元[4] - 接受关联人劳务预计1000万元，占比87.13%[6] - 向关联人提供服务预计150万元，占比5.90%[6] 关联方情况 - 华大洁特注册资本2400万元，公司持股45%[9] - 其最近年度总资产35602531.63元，净利润 - 1280791.23元[9] 交易说明 - 关联交易含接受服务和提供租赁，至2026年相关会议决议生效[12] - 可降成本提效率，定价公允不影响独立性[14][15]

业绩数据 - 天健2023年业务总收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券收入18.40亿元[1] - 2023年上市公司审计客户707家，收费7.20亿元[1] - 本公司同行业上市公司审计客户544家[1] 人员数据 - 截至2024年12月31日，合伙人241人，注会2356人，签过证券报告注会904人[1] 审计相关 - 2024年续聘天健为审计机构[2][4] - 天健审计公司2024年财务报表及内控有效性[4] - 2025年审议通过2024年年度财务报告等议案[5] - 审计委员会认为天健2024年年报审计表现良好[6]