文章核心观点 - 洁特生物2024年营收和净利润同比增长，受益于国产替代政策和新兴技术驱动[1] 公司情况 - 2024年营收5.57亿元，同比增长20.28% [1] - 2024年净利润7381.42万元，同比增长112.18% [1] - 2024年基本每股收益0.53元 [1] - 作为国家级专精特新“小巨人”企业，受益于国产替代政策红利 [1] 行业情况 - 国产替代政策推动下，生命科学研究工具进口依赖度降低 [1] - 细胞治疗、基因编辑等新兴技术驱动高端耗材需求 [1] - 创新药企业扩产，工业客户高附加值订单放量 [1]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入55700.74万元，较上年同期增长20.28%[4][8] - 2024年营业利润9733.00万元，较上年同期增长146.76%[4][8] - 2024年利润总额9598.61万元，较上年同期增长150.49%[4][8] - 2024年归属于母公司所有者的净利润7381.42万元，较上年同期增长112.18%[4][8] - 2024年基本每股收益0.53元，较去年同期增长112.00%[4][8] - 2024年末总资产170580.67万元，较报告期初增长4.90%[4][8] - 2024年末归属于母公司的所有者权益119062.68万元，较报告期初增长2.91%[4][8] 毛利率变化 - 综合毛利率同比提升10.1个百分点至40.7%[11] 指标增长原因 - 营业利润等指标同比增长主要系本期销售收入增加及毛利率上升所致[12] - 基本每股收益同比增长112.00%，主要系本期净利润增加所致[12]

业绩预测 - 2024年预计实现营业收入56000万元，同比增长20.92%[3] - 2024年预计实现归属于母公司所有者的净利润7000万元，同比增长101.22%[3] - 2024年预计实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润6300万元，同比增长98.21%[3] 历史业绩 - 2023年营业收入为46309.76万元[4] - 2023年归属于母公司所有者的净利润为3478.85万元[4] - 2023年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为3178.46万元[4] 业务发展策略 - 2024年公司深耕主营业务，扩充产品种类，稳定产品售价，开发新客户，使主营业务份额提升[6] 成本管理措施 - 2024年公司采取成本控制和内部管理措施，推动生产线自动化升级，降低成本和费用，使毛利率大幅增加[6] 审计说明 - 本次业绩预告未经注册会计师审计[3] - 具体财务数据以经审计后的2024年年报为准[8]

会议安排 - 2024年12月30日召开第四届董事会第十六次会议，审议召开2025年第一次临时股东大会议案[7] - 2024年12月31日刊登会议通知[7] - 现场会议2025年1月15日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 现场11名股东及代理人，持股62,488,767股，占比45.4027%[9] - 网络30名股东，持股380,876股，占比0.2767%[11] - 合计41名，持股62,869,643股，占比45.6794%[11] 议案表决 - 《补选独立董事议案》同意62,747,997股，占比99.8065%[14] - 《续聘审计机构议案》同意62,747,997股，占比99.8065%[16]

股东大会信息 - 2025年1月15日在广州黄埔区召开[3] - 41人出席，所持表决权62,869,643，占45.6794%[3] 议案表决情况 - 补选独立董事议案，普通股同意票62,747,997，占99.8065%[6] - 续聘天健会计师事务所议案，普通股同意票62,747,997，占99.8065%[6] 其他 - 见证律所广东广信君达，律师曹武清、黄乾元[8] - 公告2025年1月16日发布[10]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于1月15日14时30分在广州公司A1栋五楼会议室召开[10] - 会议由董事会召集，董事长袁建华主持[10] - 网络投票时间为1月15日，审议补选独董和续聘审计机构议案[10][11] 人员变动 - 独立董事刘志春任期届满不再任职[15] - 提名陈锦棋为第四届董事会独立董事候选人[15] 审计机构 - 2024年度拟续聘天健会计师事务所，聘期一年[1] - 授权董事长确定最终审计费用[1]

可转债情况 - 公司发行440.00万张可转换公司债券，募资44,000.00万元[4] - “洁特转债”2023年1月4日起可转股，初始转股价48.23元/股[3][5] - 2023年6月6日转股价调为48.09元/股，2024年7月4日调为48.02元/股[5] - 2024年10 - 12月“洁特转债”0元转股，截至2024年底累计3,000元转股[3][6] - 截至2024年底，未转股可转债金额439,997,000元，占发行总量99.9993%[3][6] 股份情况 - 2024年10 - 12月限售股、无限售股、总股本均未变[8]

合规运营 - 民生证券2024年12月23日对洁特生物开展持续督导现场检查[1] - 公司法人治理结构完善，内控有效执行[4] - 公司信息披露真实准确完整[5] 资金与经营 - 公司募集资金存放专户，使用合规[6] - 公司经营模式未变，场所运转正常[9] 检查结论 - 现场检查未发现需向监管报告事项[12] - 检查认为公司多方面运作符合规定[15]

民生证券股份有限公司 关于广州洁特生物过滤股份有限公司 使用自有资金方式支付募投项目所需资金 二、募集资金投资项目及使用情况 根据《广州洁特生物过滤股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》，公司本次募集资金总额扣除发行费用后将具体投资于以下项目： 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州洁特生物过滤股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕432 号）同意注 册，公司向不特定对象共计发行 440.00 万张可转债，每张面值为人民币 100 元， 按面值发行。本次发行的募集资金总额为 440,000,000.00 元，扣除承销及保荐费、 律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的 外部费用后，实际募集资金净额为 432,491,507.35 元。上述募集资金已全部到位， 并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 7 月 4 日对本次发行的资金 到账情况进行了审验，出具了《广州洁特生物过滤股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券募集资金实收情况验证报告》（天健验〔2022〕7-67 号）。 为规范公司募集资金管理和使用， ...

| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 公告编号：2024-085 | | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募 集资金不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）暂时补充流动资金，用于与 公司主营业务相关的生产经营活动。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在有效期内上述额度可以循环滚动使用，并且公司将随时根据募投项 目的进展及需求及时归还至募集资金专用账户。公司独立董事对本事项发表了明 确同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核 查意见，该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《 ...