业绩总结 - 2024年营收55865.76万元，同比增长20.63%[12] - 2024年净利润7218.96万元，同比增长107.51%[12] - 2024年资产负债率29.67%，流动比率6.68，速动比率5.56[12] - 2024年货币资金28420.59万元，同比下降47.28%[12] 利润分配 - 2024年拟每10股派现0.73元，合计派现10047158.34元[3][5] - 2024年现金分红和回购金额合计40044550.77元，占净利润55.47%[5] - 2024年现金分红和回购并注销金额占净利润13.92%[5] - 最近三年累计现金分红30061310.64元[8] 研发投入 - 最近三年累计研发投入92094290.74元，占累计营收5.64%[9] 决策进展 - 2024年利润分配预案待股东大会审议[14][17] - 董事会、监事会、独立董事同意提交预案[15]

可转债发行 - 2022年6月发行440.00万张可转换公司债券，募集资金总额4.4亿元，扣除费用后实际收到4.343亿元[8] - 本次可转债发行规模不超过4.4亿元，期限六年，按面值100元发行[12][13][14] - 票面利率第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%[15] - 转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期日止[16] - 信用等级为A+，公司主体信用等级为A+，评级展望稳定[17] 可转债转股与赎回 - 截至2024年12月31日，“洁特转债”累计3000元已转换为公司股票，转股数量为60股[12] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[24] - 当公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会可提转股价格向下修正方案[28] - 可转债期满后5个交易日内，公司按债券面值110%（含最后一期利息）赎回全部未转股债券[31] - 转股期内，公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%，或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[32] 可转债回售 - 可转债最后两个计息年度内，公司股票连续30个交易日收盘价低于当期转股价格70%，持有人可回售[34] - 若募集资金运用与承诺重大变化且被认定改变用途，持有人有一次回售权利[35] 可转债付息 - 可转债采用每年付息一次方式，到期归还本金并支付最后一年利息，年利息I = B×i[38][40] - 付息日为发行首日起每满一年当日，顺延至下一个交易日，付息债权登记日为付息日前一个交易日，公司在付息日后5个交易日内支付利息[41] 业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入5.5865756404亿元，同比上升20.63%[55][58] - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润7218.956075万元，同比上升107.51%[56][58] - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6774.95914万元，同比上升113.15%[56][58] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为5395.115656万元，同比下降59.98%[58] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为11.8978006707亿元，同比上升2.84%[58] - 2024年末资产总额为17.0202309933亿元，同比上升4.67%[58] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.52元/股，同比上升108.00%[58] - 2024年研发投入占营业收入的比例为4.70%，较2023年减少1.46个百分点[58] 募集资金使用 - 募集资金净额为4.3249150735亿元，投入生物实验室耗材产线升级智能制造项目（3.5亿元）、生物实验室耗材新产品研发项目（4000万元）和补充流动资金（5000万元）[49][60] - 截至2024年12月31日，项目累计投入11332.53万元，利息收入净额累计2054.01万元，应结余和实际结余募集资金均为33970.63万元[62] - 2024年报告期内投入募集资金总额为1670.39万元[68] - 生物实验室耗材产线升级智能制造项目承诺投资35000万元，截至期末累计投入4794.83万元，投入进度13.70%[68] - 生物实验室耗材新产品研发项目承诺投资4000万元，截至期末累计投入1537.70万元，投入进度38.44%[68] - 补充流动资金承诺投资5000万元，截至期末累计投入5000万元，投入进度100.00%[68] - 截至2024年12月31日，各项目已累计投入募集资金总额11332.53万元，投入进度25.76%[68] 募投项目进展 - “生物实验室耗材产线升级智能制造项目”预计可使用状态时间延期至2026年12月，“生物实验室耗材新产品研发项目”延期至2025年12月[69] 资金管理 - 2023年12月28日公司同意使用不超2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月，报告期内实际使用199,917,094.63元，2024年12月全部归还[69][72][73] - 2024年12月30日公司再次同意使用不超2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月，期末暂未实施[69][74] - 2024年7月11日公司同意用不超3.5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，截至2024年12月31日，现金管理余额为31,750万元[69][75] 其他事项 - 2023年5月18日公司增加全资子公司洁特生命广州为募投项目实施主体，新增实施地点并注资300万元[70] - 2024年6月28日，公司支付“洁特转债”自2023年6月28日至2024年6月27日利息，票面利率0.5%（含税），每张面值100元可转债兑息金额0.50元（含税）[89] - 2024年6月26日，评级机构评定本期债券信用等级和发行主体信用等级维持为“A+”，评级展望维持为“稳定”[90] - 可转债初始转股价格为48.23元/股，最新转股价格为48.02元/股[93] - 2022年7月11日公司总股本由140,000,000股增加至140,363,160股[93] - 2022年年度利润分配向全体股东派发现金红利1000万元（含税），占2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润的11.40%[94] - 2023年年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户已回购股份后的股份余额为基数，每10股派发现金红利0.722元（含税）[95]

| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 公告编号：2025-020 | | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | 广州洁特生物过滤股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权 董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东大会 授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 2 亿元且不超过最近一 年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。公司独立董事对此发表了同意的独立 意 ...

公司基本信息 - 洁特生物注册资本为14,036.322万元人民币[5] - 洁特生物证券于2022年8月2日在上海证券交易所科创板上市[5] 项目进度 - 2023年10月30日，“生物实验室耗材产线升级智能制造项目”预计可使用时间延至2025年6月，“生物实验室耗材新产品研发项目”延至2024年12月[8] - 2024年12月30日，“生物实验室耗材产线升级智能制造项目”预计可使用时间延至2026年12月，“生物实验室耗材新产品研发项目”延至2025年12月[9] 市场扩张 - 2023年5月18日，公司增加全资子公司洁特生命广州为募投项目实施主体，新增其场地为实施地点，并对其增资[11] 人员变动 - 2023年4月，原持续督导保荐代表人蓝天因工作变动不再担任，陈思捷接替[13] 合规与管理 - 公司制定募集资金管理制度，专户储存专项使用[17] - 公司募集资金管理和使用符合相关法律法规规定[17]

广州洁特生物过滤股份有限公司 2024 年度合并审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 12 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 13 | | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… | 页 | ...

关于广州洁特生物过滤股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为广州洁 特生物过滤股份有限公司（以下简称"洁特生物"、"公司"）2022 年向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，民生证券对洁特生物 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州洁特生物过滤股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕432 号）同意注 册，公司向不特定对象共计发行 440.00 万张，每张面值为人民币 100 元，按面 值发行。本次发行的募集资金总额为 440,000,000.00 元，扣除相关发行费用 7,508,492.65 元，实际募集资金 ...

民生证券股份有限公司 关于广州洁特生物过滤股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有 关法规和规范性文件的要求，民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 作为广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"洁特生物"、"公司"） 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，对上市公司进行持续督 导，并出具本持续督导跟踪报告。 一、持续督导工作情况 三、重大风险事项 公司面临的风险因素主要如下： 1、业绩大幅下滑或亏损的风险 由于政策变化、市场竞争加剧、通货膨胀和汇率波动等因素影响，市场需 求有所下降。短期内行业仍处于竞争加剧的局面，未来境内外市场均可能存在 需求恢复增长趋缓或公司的营销策略和市场开拓不能达到预期，而导致未来业 绩大幅下滑、产能未能充分利用、规模效应减弱等不利影响，进而产生经营亏 损的风险。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导工作情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 | 保荐机构已建立健 ...

广州洁特生物过滤股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 目 录 | | | 二、资质证书复印件……………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7-378 号 广州洁特生物过滤股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称洁特生物公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是洁特 生物公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审 ...

广州洁特生物过滤股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为广州洁特生物过滤股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独 立、客观、审慎的原则，现就公司第四届董事会第七次会议审议的相关事项发表 如下独立意见： 一、关于公司 2024 年年度报告及摘要的独立意见 我们认为，公司严格按照《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》《公开发行证券的 公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等有关规定，编制了 2024 年年度报告及摘要，真实、准确、 完整地反应了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。 二、关于公司 2024 年度内部控制评价报告的独立意见 我们认为，公司按照《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》的规定，对公司内部控制 的有效性进行了评 ...

广州洁特生物过滤股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"或"洁特生物"） 董事会的独立董事，在报告期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件以及《广州洁特生物过滤股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和《广州洁特生物过滤股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称 "《独立董事工作制度》"）的规定和要求，秉承客观、独立、公正的立场，在 2024 年度工作中，忠实勤勉独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表了独立意见，并充分借助专门委员会、独立董事专 门会议对公司重大事项进行审议、监督，切实维护公司和全体股东特别是中小股 东的合法利益，促进公司规范运作。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、独立董事基本情况 （二）是否存在影响独立性情况的说明 作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 （一）个 ...