募集资金情况 - 公司首次公开发行1000.00万股，每股发行价79.30元，募集资金总额79300.00万元，净额71003.04万元[2] - 2024年度募集资金总额为7.100304亿元，本年度投入募集资金总额为0[32] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金22166.95万元，累计利息净额5066.79万元，累计转出永久补充流动资金49569.09万元，专户实际结余4333.79万元[3] - 截至2024年末，公司使用部分超募资金永久补充流动资金累计为4.2亿元[20] 资金账户情况 - 截至2024年12月31日，公司有1个募集资金专户和1个结构性存款账户，合计余额43337887.09元[6] 资金管理情况 - 2023年9月同意使用不超1.3亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[9] - 2024年9月同意使用不超4300万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[11] - 报告期内公司多次进行结构性存款现金管理，如2023/12/29投入5000.00万元，2024/1/31赎回，收益11.08万元[13] 项目投资情况 - 软件开发项目承诺投资总额1.840294亿元，截至期末累计投入1.359065亿元，投入进度73.85%，本年度实现效益5384.99万元[32] - 技术研究中心项目承诺投资总额6070.44万元，截至期末累计投入5105.60万元，投入进度84.11%[32] - 营销服务平台建设项目承诺投资总额3954.80万元，截至期末累计投入3470.70万元，投入进度87.76%[32] 其他情况 - 2024年度银行存款利息扣除手续费等净额为193.71万元[3] - 公司技术研究中心项目和营销服务平台建设项目无法单独核算效益[15] - 截至2024年12月31日，公司不存在超募资金用于在建及新项目情况[16] - 报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[17] - 公司使用部分超募资金1亿元永久补充流动资金，占超募资金比例23.49%[19] - 截至2024年末，公司由募集资金账户转出到一般账户补充流动资金款项为1亿元[19] - 会计师事务所认为公司《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合规定，如实反映实际情况[26] - 保荐机构认为2024年度公司严格执行相关制度，披露信息及时、真实、准确、完整，无违规情况[27]

审计委员会构成 - 2024年公司审计委员会由唐秋英、张伟和易存之组成，主任为唐秋英[1] 会议审议情况 - 2024年3 - 12月多次会议审议报告及审计策略议案[2][3] 审计机构相关 - 建议续聘天健为2024年度审计机构，聘期一年[4][5] 财务报告审阅 - 审计委员会认为2023 - 2024年多期财务报告数据真实准确[8] 其他工作 - 督促公司执行制度，协调各方沟通提高审计效率[9][10][11]

股权与股本 - 2024年12月24日公司完成48,063股限制性股票归属登记[2] - 公司总股本由77,682,874股变更为77,730,937股[3] - 公司注册资本由77,682,874元变更为77,730,937元[3] 公司章程修订 - 公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使[3] - 《监事会议事规则》等监事会相关制度废止[3] - 原《公司章程》及附件中“股东大会”表述统一修改为“股东会”[3] - 公司拟修订《公司章程》，尚需2024年年度股东大会审议[13] - 授权有效期自股东大会审议通过至相关工商备案登记办理完毕[13] - 公司将向市场监督管理部门办理《公司章程》备案登记[14] - 修订后的《公司章程》将在上海证券交易所网站披露[14] 股东权益与义务 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十[4] - 股东可在股东会、董事会决议召集程序或表决方式有轻微瑕疵且无实质影响时不请求撤销[4] - 相关方对股东会决议效力有争议应及时向法院诉讼，判决前执行决议[4] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关机构或自行向法院诉讼[5] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告并披露[5] - 公司控股股东及其一致行动人质押股份占所持股份比例达50%以上且有债务逾期等情形，应当日书面报告并披露[5] - 公司控股股东、实际控制人应依法行使权利、履行义务，维护公司利益[6] - 公司控股股东、实际控制人质押股票应维持公司控制权和生产经营稳定[6] - 公司控股股东、实际控制人转让股份应遵守相关限制性规定及承诺[6] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[7] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[7] - 召集人收到临时提案后2日内发出股东会补充通知[7] 会议召集与主持 - 股东大会由董事长主持，董事长不能履职时由半数以上董事推举一名董事主持[7] - 监事会自行召集的股东大会由监事会主席主持，主席不能履职时由半数以上监事推举一名监事主持[7] - 股东会要求董事、高级管理人员列席会议时，其应列席并接受股东质询[7] - 股东会由董事长主持，董事长不能履职时由过半数董事共同推举一名董事主持[7] - 审计委员会自行召集的股东会由审计委员会召集人主持，召集人不能履职时由过半数审计委员会成员推举一名成员主持[7] 董事相关 - 董事会换届改选或现任董事会增补董事时，单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提名董事候选人[8] - 独立董事候选人可由单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东提名[8] - 监事会换届改选或现任监事会增补监事时，单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提名监事候选人[8] - 董事会换届改选或现任董事会增补董事时，单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提名董事候选人（修订后）[8] - 独立董事候选人可由董事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东提名（修订后）[8] - 因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年不得担任董事[9] - 担任破产清算公司企业董事等对破产负有个人责任自完结之日起未逾3年不得担任董事[9] - 担任因违法被吊销执照等公司企业法定代表人并负有个人责任自吊销等之日起未逾3年不得担任董事[9] - 董事辞职应提交书面报告公司收到报告辞任生效并在两个交易日内披露情况[9] - 公司应在特定事实发生之日起60日内完成董事补选[10] - 董事会由5名董事组成，修订后增加1名职工董事，独立董事为2名[10] - 董事长不能履职时，由过半数董事推举一名董事履职[10] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[10] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席的无关联董事人数不足3人应提交股东会审议[10] 财务与利润分配 - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[11] - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议，但本章程另有规定的除外[11] - 公司减少注册资本弥补亏损后，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，不得分配利润[12] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求人民法院解散公司[12] - 修改本章程或股东会做出决议使公司存续，须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[12] 内部制度修订 - 公司根据相关法规及章程修订情况修订部分内部管理制度[15] - 《信息披露管理制度》等多项制度尚需2024年年度股东大会审议[15] - 修订后全文将在上海证券交易所网站披露[16]

人员数据 - 天健上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[1] - 项目合伙人余龙近三年签或复核4家上市公司审计报告[1][2] - 签字注册会计师杨若琳近三年签0家上市公司审计报告[2] - 项目质量复核人员翁志刚近三年签或复核7家上市公司审计报告[2] 业绩数据 - 2023年天健业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2024年天健上市公司审计客户707家，审计收费7.20亿元[1] - 天健本公司同行业上市公司审计客户51家[1] 其他数据 - 截至2024年末，天健职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超2亿元[9] 业务情况 - 2024年年度审计就重大会计审计事项达成一致，无分歧[3] - 公司认为天健2024年度审计工作完成较好，符合要求[10]

审计机构信息 - 2024年年审会计师事务所为天健，上年末合伙人241人等[1] - 2023年天健业务收入34.83亿元等[1] 审计业务情况 - 2024年同行业上市公司审计客户51家[1] - 2024年续聘天健为审计机构，聘期一年[2] - 天健对2024年度财务报告等出具标准无保留意见[3] 审计沟通与审议 - 2024 - 2025年审计委员会与天健就审计事项沟通[4] - 2025年4月会议审议通过2024年年度报告等议案[5] - 审计委员会认为天健2024年度审计工作表现良好[6]

业绩总结 - 2024年度确认信用减值和资产减值损失共38,736,981.81元[2] - 应收账款坏账损失计提38,609,359.28元[2] - 确认信用减值损失及资产减值损失使利润总额减少38,736,981.81元[6]

北京宝兰德软件股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行 自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况 进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，北京宝兰德软件股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司截至本意见出具日在任的独立 董事张伟、唐秋英以及报告期离任的独立董事冉来明的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 北京宝兰德软件股份有限公司董事会 经核查张伟、唐秋英、冉来明及其直系亲属和主要社会关系人员的任职经 历以及独立董事签署的相关自查文件，上述人员不存在《上市公司独立董事管 理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董 事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和 精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2025-014 北京宝兰德软件股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开了第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计 机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健" 或"会计师事务所"）为公司审计机构，聘期一年。公司将综合考虑以往年度审计 费用、会计师事务所实际投入人力及同业间的费用水平等决定会计师事务所 2025 年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），董事会提 请公司股东大会授权管理层决定其报酬。该议案尚需提请公司股东大会审议。现 将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 天健近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政 处罚 4 ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 未来展望 - 2025年公司将继续落实内控要求提升管理水平[20] 其他新策略 - 对内控一般缺陷采取“即发现，即整改”策略且已整改完毕[19]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行变更后的会计政策[4] - 变更依据为财政部多项规定和解释[3] 财务数据调整 - 2023年1 - 12月合并及母公司报表营业成本调增、销售费用调减，影响金额均为19,559,733.18元[7] 变更影响 - 对公司财务报表无重大影响，不损害公司及股东利益[2] - 符合法规，能客观反映财务状况和经营成果[9]