北京宝兰德软件股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（张伟） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、 规范性文件及《北京宝兰德软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《北京宝兰德软件股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，本人作为北京 宝兰德软件股份有限公司（以下简称为"公司"或"宝兰德"）的独立董事，积极参 加公司股东大会、董事会及各专门委员会，利用专业知识忠实履行独立董事职责， 为促进公司规范运作、持续发展，发挥了独立董事应有的作用，维护了公司及全 体股东尤其是中小股东的利益。现将2023年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张伟，1968年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 2007年至2009年任北京实地创业投资有限公司副总裁，2010年8月至2011年9月 （中国东方资产管理公司）邦信资产管理有限公司股权投资部副总经理（主持工 作），2011年10至2013年任招商昆仑股权投资基金管理有限公司执行董事。2014 年至2017年任北京泓实资产管理有限公副总经理，2020年7月至今 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-029 北京宝兰德软件股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二 次会议通知于 2024 年 4 月 16 日发出，会议于 2024 年 4 月 26 日在北京市西城区 北三环中路 29 号院 3 号楼茅台大厦 28 层会议室以现场与通讯相结合的方式召 开。本次会议由监事会主席辛万江主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监 事 3 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。 此议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年度，监事会严格依据《公司法》《公司章程》所赋予的职责，本着对 全体股东负责的态度，持续完善 ...

北京宝兰德软件股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行 自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况 进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，北京宝兰德软件股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司截至本意见出具日在任的独立 董事张伟、唐秋英、冉来明的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张伟、唐秋英、冉来明及其直系亲属和主要社会关系人员 的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事张伟、唐秋英、冉来 明不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在 担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的 相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不 受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 公司独立董事张伟、唐秋英、冉来明符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— ...

营业收入 - 2024年第一季度营业收入6820.09万元，同比增长28.51%[4] - 2024年第一季度营业总收入6.82亿元，较2023年第一季度的5.31亿元增长28.51%[19] - 2024年第一季度营业收入6784.795225万元，2023年同期为5286.082053万元[26] 净利润 - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 - 338.08万元[4] - 2024年第一季度净利润亏损381.83万元，较2023年第一季度的亏损603.49万元有所收窄[20] - 2024年第一季度净利润680.71972万元，2023年同期为903.801248万元[26] - 2024年一季度与2023年一季度相比，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损收窄[8] 研发投入 - 2024年第一季度研发投入1897.53万元，同比减少10.16%，研发投入占比27.82%，减少11.98个百分点[5] - 2024年第一季度研发费用1897.53万元，较2023年第一季度的2112.19万元减少9.22%[19] 资产与权益 - 2024年第一季度末总资产8.77亿元，较上年度末减少8.01%；归属于上市公司股东的所有者权益7.96亿元，较上年度末减少6.85%[5] - 截至2024年3月31日，货币资金2.796亿元，较2023年12月31日的2.221亿元增长25.91%[16] - 截至2024年3月31日，交易性金融资产1.604亿元，较2023年12月31日的2.785亿元减少42.39%[16] - 截至2024年3月31日，资产总计8.77亿元，较2023年12月31日的9.53亿元减少8.01%[17] - 2024年3月31日流动资产合计83939.23万元，较2023年12月31日的88474.92万元有所减少；非流动资产合计20098.44万元，较2023年12月31日的20830.19万元有所减少[24] - 2024年3月31日流动负债合计7620.98万元，较2023年12月31日的8114.47万元有所减少；非流动负债合计370.98万元，较2023年12月31日的407.44万元有所减少[25] - 2024年3月31日负债合计7991.95万元，较2023年12月31日的8521.91万元有所减少；所有者权益合计96045.72万元，较2023年12月31日的100783.20万元有所减少[25] 非经常性损益 - 2024年第一季度非经常性损益合计35.68万元[5] 股东情况 - 2024年第一季度末普通股股东总数4281人[10] - 前十大股东中易存道持股1959.48万股，占比34.99%[10] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持股数为179.28万股，占公司总股本的比例为3.20%[15] 成本与费用 - 2024年第一季度营业成本267.73万元，较2023年第一季度的366.20万元减少26.89%[19] - 2024年第一季度销售费用4037.94万元，较2023年第一季度的2884.56万元增长39.98%[19] 应付账款与合同负债 - 截至2024年3月31日，应付账款885.48万元，较2023年12月31日的1705.62万元减少47.03%[18] - 截至2024年3月31日，合同负债485.84万元，较2023年12月31日的995.18万元减少51.18%[18] 每股收益 - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.06元/股，上年同期为 -0.08元/股[21] 经营活动现金流量 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 316.41万元，因加强业务及资金管控，应收账款回收状况较好[4][9] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计8459.47万元，流出小计8775.88万元，净额 -316.41万元；2023年同期流入6442.32万元，流出7515.75万元，净额 -1073.43万元[22] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金8025.46万元，较2023年第一季度的5857.52万元增长37.01%[22] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计7921.282964万元，2023年同期为6184.944498万元[27] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计7245.212948万元，2023年同期为5800.505738万元[27] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额676.070016万元，2023年同期为384.43876万元[27] 投资活动现金流量 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计40780.93万元，流出小计29019.91万元，净额11761.03万元；2023年同期流入26166.05万元，流出26274.42万元，净额 -108.38万元[23] - 2024年第一季度收回投资收到的现金40800万元，较2023年第一季度的26000万元增长56.92%[22] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计40991.69777万元，2023年同期为26165.527398万元[27] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计29948.54157万元，2023年同期为27022.7877万元[27] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额11043.1562万元，2023年同期为 - 857.260302万元[27] 筹资活动现金流量 - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计195.04万元，流出小计5887.08万元，净额 -5692.04万元；2023年同期流入28.30万元，流出36.50万元，净额 -8.20万元[23] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计195.038329万元[27] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计5887.081304万元[27] 现金及现金等价物 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额5752.58万元，期初余额22095.95万元，期末余额27848.53万元；2023年同期净增加额 -1190.01万元，期初余额24784.23万元，期末余额23594.22万元[23]

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-033 北京宝兰德软件股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 二、 说明会召开的时间、地点 三、 参加人员 董事长：易存道 总经理：谢楠 董事会秘书：张增强 董事、财务负责人：那中鸿 独立董事：张伟 投资者可于 2024 年 5 月 9 日（星期四）至 5 月 16 日（星期四）16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 besinvestors@bessystem.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 北京宝兰德 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-036 北京宝兰德软件股份有限公司 关于作废 2020 年、2021 年、2023 年限制性股票激励 计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于作废 2020 年、2021 年、2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的 限制性股票的议案》，根据《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》《公 司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《公司 2021 年限制性股票激 励计划（草案）》《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《公 司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》《公司 2023 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法》的规定和公司 2020 年第三次临时股东大会、2022 年第一次临 时股东大会、2022 ...

一、企业对内部控制的责任 北京宝兰德软件股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 页 | | --- | --- | | 二、执业资质证书………………………………………………第 | 3—6 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1-420 号 北京宝兰德软件股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称宝兰德公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是宝兰 德公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-034 北京宝兰德软件股份有限公司关于 2023 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述 北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》以 及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及经营情况，本着谨慎性原则，对截至 2023 年 12 月 31 日公 司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计 提减值准备。公司 2023 年度确认信用减值损失和资产减值损失共计 13,163,549.32 元。具体情况如下表所示： | 类别 | 项目 | 计提资产减值准备金额（元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | 13,206,929.45 | | | 其他应收款坏账损失 | 55,245.50 | | 资产减值损失 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-031 北京宝兰德软件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2019 年 9 月 29 日出具的《关于同意北京宝兰德软件股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可[2019]1799 号），北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公 司"或"宝兰德"）获准向社会公开发行人民币普通股 1,000.00 万股，每股发行 价格为人民币 79.30 元，公司共募集资金总额为人民币 79,300.00 万元，扣除总 发行费用人民币 8,296.96 万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为 71,003.04 万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验 证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕1-154 号）。 三、本年度募集资金的实际使用情况 （二） ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-032 北京宝兰德软件股份有限公司 2023 年 年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 润的 97.07%。 根据《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所科创板股票上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用要 约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相 关比例计算。公司 2023 年度以集中竞价交易方式回购公司股份的金额为 4,023,039.77 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 综上，2023 年度，公司合计分红 18,116,908.13 元。 2、公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 56,000,000 股，扣除公司回购专用证券账户中股份数 1,792,814 股后的公司股本 54,207,186 股为基数以此计算合计转增 21,682,874 ...