北京宝兰德软件股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（唐秋英） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、 规范性文件及《北京宝兰德软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《北京宝兰德软件股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，本人作为北京 宝兰德软件股份有限公司（以下简称为"公司"或"宝兰德"）的独立董事，积极参 加公司股东大会、董事会及各专门委员会，利用专业知识忠实履行独立董事职责， 为促进公司规范运作、持续发展，发挥了独立董事应有的作用，维护了公司及全 体股东尤其是中小股东的利益。现将2023年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 唐秋英，1966年8月5日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中 国注册会计师、会计师和助理工程师职称。2011年11月至2019年5月担任惠州亿 纬锂能股份有限公司副总经理、董事会秘书兼财务负责人；2019年6月至2021年 6月担任孚能科技（赣州）股份有限公司副总经理、董事会秘书，2021年6月至2023 年8月31日担任孚能科技（赣州）股份有限公司顾问。2021年8 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-038 北京宝兰德软件股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订并制定部分内控制度的 公告 | | | 监会批准的其他方式。 | | --- | --- | --- | | | | 公司公开或非公开发行股份的，公司股 | | | | 东不享有优先认购权。 | | | 第二十四条 公司不得收购本公司股 | 第二十四条 公司不得收购本公司股 | | | 份。但是，有下列情形之一的除外： | 份。但是，有下列情形之一的除外： | | | （一）减少公司注册资本； | （一）减少公司注册资本； | | | （二）与持有本公司股票的其他公司合 | （二）与持有本公司股票的其他公司合 | | | 并； | 并； | | | （三）将股份用于员工持股计划或者股 | （三）将股份用于员工持股计划或者股 | | | 权激励； | 权激励； | | | （四）股东因对股东大会作出的公司合 | （四）股东因对股东大会作出的公司合 | | | 并、分立决议持异议，要求公司收购其 | 并、分立决议持异议，要求公司收购其 | | | 股份的； | 股份的； | | | （五）将 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-030 北京宝兰德软件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转 ...

公司代码：688058 公司简称：宝兰德 北京宝兰德软件股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京宝兰德软件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-035 北京宝兰德软件股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开了第三届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度 审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健"或"会计师事务所"）为公司审计机构，聘期一年。公司将综合考虑以往年 度审计费用、会计师事务所实际投入人力及同业间的费用水平等决定会计师事务 所 2024 年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），董事会 提请公司股东大会授权管理层决定其报酬。该议案尚需提请公司股东大会审议。 现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | ...

北京宝兰德软件股份有限公司 募集资金管理制度 中国·北京 二零二四年四月 北京宝兰德软件股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，依照《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规 范性文件和《北京宝兰德软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交 易所的相关要求，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过向不特定对象发行证券（包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换 公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金 投资项目(以下简称"募投项 ...

北京宝兰德软件股份有限公司 监事会议事规则 中国·北京 二零二四年四月 北京宝兰德软件股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监 事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规和《北 京宝兰德软件股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制订本规则。 第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东、公司和员工的合法 权益不受侵犯。监事会对股东大会负责并报告工作。 第二章 监事会的构成和职责 第三条 公司监事会由3名监事组成，由股东代表监事和职工代表监事担任， 其中职工代表监事的比例不低于三分之一。监事会设监事会主席一人。 监事会主席的任免，应当经全体监事过半数表决通过。 第四条 监事每届任期三年，可以连选可以连任。 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定 人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章 程》 ...

利润分配和回购 - 公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利2.6元（含税），合计拟派发现金红利人民币14,093,868.36元[6] - 公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增后公司总股本增加至77,682,874股[7] - 公司2023年度通过集中竞价交易方式回购公司股份累计使用资金总额为人民币4,023,039.77元[6] - 公司2023年度合计分红18,116,908.13元[7] - 公司尚处于回购股份期间，通过回购专用账户所持有的本公司股份，不参与本次利润分配[7] 公司基本情况 - 公司主要从事软件开发和技术服务业务，拥有多家全资子公司[11] - 公司控股股东和实际控制人为易存道先生[11] - 公司主要从事分布式中间件软件的研发和销售[14] - 公司产品包括应用服务器、消息中间件、交易中间件等基础中间件产品[14] - 公司还提供云管理平台软件、应用性能管理等软件产品[14] - 公司注册地址和办公地址均位于北京[15][16] - 公司股票在上海证券交易所科创板上市，股票代码为688058[17] - 公司聘请天健会计师事务所为会计师事务所，东兴证券为保荐机构[17] 经营情况 - 2023年公司营业收入较上年同期增加23.28%，达到30,533.23万元[19] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加4,917.56万元[20] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额较上年度增加898.26万元[20] - 2023年公司归属于上市公司股东的净资产和总资产较上年度有所增加[20] - 2023年公司基本每股收益及稀释每股收益较上年度有所增加[20] - 2023年公司政府、金融等领域营业收入大幅增长，电信领域稳步增长，其他领域也实现了快速增长[20] - 2023年公司积极优化组织架构及人员管理，降本增效，带动公司盈利能力的提升[20] - 2023年公司加强应收账款管理，资金回收状况较好[20] - 2023年公司研发投入占营业收入的比例为30.89%，较上年度减少4.54个百分点[19] - 2023年公司实现非经常性损益9,598,310.98元[23] 公司发展战略 - 公司业务持续提质增效，坚持创新[25] - 公司不断深入行业市场研究，加大技术研发投入，推动关键技术和创新成果向客户业务场景的快速转化[26] - 公司持续强化基础软件行业领先地位，不断完善中间件产品的功能及品类[26] - 公司在IT一体化监控运行支撑、AIOps智能运维及云原生可观测赛道持续发力,赋能行业用户的数字化长效运营[26] - 公司在人工智能及大数据领域不断积累,推出AI智慧助手、数据治理平台等产品[26] - 公司积极响应国家自主创新及新质生产力建设号召,为政府用户的政务管理、公共服务等数字化应用构建提供高效、安全、易用的基础中间件软件产品及国产化解决方案[26] - 公司为金融领域客户提供了云原生中间件、中间件统一管理平台、应用监控运维、容器云PaaS解决方案等全方位产品和技术支持[26] - 公司推出了云原生中间件、中间件全托管平台、数智化运营运维等系列产品和解决方案,助力电信运营商推进网络架构升级和业务创新[26] 公司产品和技术 - 公司是专业的基础软件产品和解决方案供应商，构建了覆盖基础设施软件、智能运维、人工智能及大数据三大领域、六大产品线、30+产品的矩阵[29] - 公司基础设施软件产品包括中间件类、数据类和云计算PaaS平台类产品，满足企业应用架构演进的需求[30,31,32] - 公司智能运维软件产品覆盖ITOM/ITOA/AIOps领域的监控类、管理类、自动化类、智能化类产品，为企业提供全技术栈融合的基础监控服务[33] - 公司积极推进行业生态建设，与多家生态伙伴建立了良好的合作机制，产品在多个云平台完成上架[28] - 公司重视吸引和培养高素质人才，建立了完善的人才选用机制和激励措施[28] - 公司凭借领先的研发能力和创新能力,获得多项行业荣誉和资质认证[28] 销售模式 - 公司持续拥抱国家信息技术应用创新利好政策，根据市场和客户需求调整研发和销售方向[43] - 公司通过直接销售模式和经销模式进行软件销售[43] - 公司参与客户的公开招标或商务谈判，达成交易意向后直接与客户签订销售合同[44] - 公司提供产品发货、安装实施、调试及支持试运行等相关工作[44] - 中间件软件产品在客户的业务系统中起到核心关键作用，替换成本较高[45] - 在新建系统中，客户采用公开招标的形式来确定产品及合作方[46] - 在后续的系统扩容业务中，客户一般不会更换中间件产品提供厂商[46] - 智能运维类软件产品在客户日常运维操作中起到非常重要的效率提升作用[47] - 公司经销销售模式是通过经销商进行产品销售[47] - 公司新产品的研发需要进行市场需求分析调查、可行性分析报告和预算论证[47] - 公司研发形成产品并向客户销售的过程即为公司实际的生产过程[47] - 公司专业化技术服务内容主要包

北京宝兰德软件股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《公司章程》等规定和要求，董事会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会对会计师事务所履职评估的情况报告如下： 2、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业 行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、 监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律 处分的情况。 3、独立性 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）及项目合伙人、 签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。 三、质量管理水平 一、 资质条件 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 18 日 组织形式 | 年 | | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖 ...

北京宝兰德软件股份有限公司 会计师事务所选聘制度 中国·北京 二零二四年四月 北京宝兰德软件股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京宝兰德软件股份有限公司（下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提 高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《北 京宝兰德软件股份有限公司章程》（下简称《公司章程》）等有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，需遵照本制度的规定。选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计 之外的其他法定审计业务的，公司管理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的 ...