证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-082 截至 2024 年 10 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 2,341,614 股，占公司总股本 77,682,874 股的比例为 3.01%， 回购成交的最高价为 42.00 元/股，最低价为 19.68 元/股，支付的资金总额为人民 币 68,849,789.48 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 北京宝兰德软件股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/3，由公司实际控制人、董事长提议 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 月 2024 2 | 1 | 日~2025 | 年 | 1 | 31 | 日 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~8,000 | ...

财报与会议时间 - 公司于2024年10月30日披露2024年第三季度报告[3] - 2024年第三季度业绩说明会于2024年11月06日15:00 - 16:00召开[3][5][6] 会议信息 - 业绩说明会召开地点为价值在线（www.ir-online.cn）[3][5] - 业绩说明会召开方式为网络互动方式[3][5] - 投资者可于2024年11月06日前进行会前提问[3][6] 参会与联系信息 - 业绩说明会参加人员有董事长等[5] - 联系人是张增强、叶萧[7] - 联系电话为010 - 57592668[8] - 传真为010 - 57592669[8] - 邮箱为besinvestors@bessystem.com[8]

营收情况 - 本报告期营业收入6234.41万元，同比下降21.55%；年初至报告期末营业收入2.02亿元，同比下降5.48%[2] - 2024年前三季度营业总收入202,374,448.65元，较2023年同期的214,106,729.60元有所下降[14] - 2024年前三季度营业收入200,873,390.95元，较2023年的201,354,022.72元略有下降[21] - 营业收入下降主要因部分下游行业客户需求放缓及公司优化业务构成[6] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 2194.42万元；年初至报告期末为 - 5485.42万元，同比下降4460.19%[2] - 本报告期基本每股收益 - 0.29元/股；年初至报告期末 - 0.73元/股，同比下降3750.00%[3] - 2024年前三季度营业总成本260,164,637.62元，高于2023年同期的223,818,443.90元[14] - 2024年前三季度营业利润为-56,352,044.83元，2023年同期为2,269,042.87元[15] - 2024年前三季度净利润为-55,310,524.64元，2023年同期为-1,078,710.79元[15] - 2024年基本每股收益为-0.73元/股，2023年为0.02元/股[15] - 2024年稀释每股收益为-0.73元/股，2023年为0.02元/股[15] - 2024年前三季度净利润为-30,613,086.07元，而2023年同期为41,363,016.92元[21] - 净利润减少除收入下滑外，还因销售、管理费用增长及股份支付费用增加[6][7] 研发投入 - 本报告期研发投入2664.35万元，同比下降3.73%；年初至报告期末6606.52万元，同比下降5.85%[3] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为42.74%，增加7.91个百分点；年初至报告期末为32.65%，减少0.12个百分点[3] - 2024年前三季度研发费用52,274,939.31元，较2023年的41,806,862.78元有所增加[21] 资产情况 - 本报告期末总资产7.82亿元，较上年度末下降17.99%；归属于上市公司股东的所有者权益7.39亿元，较上年度末下降13.50%[3] - 货币资金从222,050,732.64元降至163,919,956.19元[10] - 交易性金融资产从278,462,202.74元降至140,505,231.35元[10] - 应收账款从302,253,897.00元增至340,981,691.85元[10] - 存货从9,522,779.65元降至4,411,848.63元[10] - 流动资产合计从837,153,784.50元降至672,358,248.34元[10][11] - 非流动资产合计从116,202,896.24元降至109,478,422.84元[11] - 资产总计从953,356,680.74元降至781,836,671.18元[11] - 2024年第三季度末流动负债合计37,974,461.30元，较之前的96,442,604.20元减少[12] - 2024年第三季度末非流动负债合计5,579,474.35元，较之前的4,348,443.58元增加[12] - 2024年第三季度末负债合计43,553,935.65元，较之前的100,791,047.78元减少[12] - 2024年第三季度末归属于母公司所有者权益合计739,152,629.25元，较之前的854,534,300.84元减少[12] - 2024年9月30日流动资产合计760,962,644.90元，较2023年12月31日的884,749,154.23元有所减少[19] - 2024年9月30日非流动资产合计199,782,999.54元，较2023年12月31日的208,301,876.89元有所减少[19] - 2024年9月30日资产总计960,745,644.44元，较2023年12月31日的1,093,051,031.12元有所减少[19] - 2024年9月30日应收账款为330,579,963.84元，较2023年12月31日的282,514,377.82元有所增加[18] - 2024年9月30日合同资产为3,641,567.33元，较2023年12月31日的8,210,093.94元有所减少[19] - 2024年9月30日应付账款为16,347,474.20元，较2023年12月31日的12,391,305.29元有所增加[19] - 2024年第三季度末负债合计43,076,502.56元，较之前的85,219,060.50元有所减少[20] - 2024年第三季度末所有者权益（或股东权益）合计917,669,141.88元，较之前的1,007,831,970.62元有所减少[20] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益合计 - 478.93万元，主要包括股权激励费用 - 896.79万元等[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10名，易存道持股27,432,681股，占比35.31%[8] - 截至报告期末，公司回购专用证券专户持股2,341,614股，占总股本比例3.01%[10] - 股东易存道与易东兴有限合伙人存在亲属关系，赵艳兴可控制易东兴并与其一致行动[9] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额减少主要系支付职工现金及期间费用增加[7] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计191,912,730.15元，较2023年的200,987,628.04元有所下降；经营活动现金流出小计260,952,636.86元，较2023年的240,445,704.35元有所上升；经营活动产生的现金流量净额为-69,039,906.71元，较2023年的-39,458,076.31元亏损扩大[17] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计1,011,185,484.55元，较2023年的826,119,583.56元有所增加；投资活动现金流出小计874,863,810.54元，较2023年的667,365,740.71元有所增加；投资活动产生的现金流量净额为136,321,674.01元，较2023年的158,753,842.85元有所减少[17][18] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计573,464.57元，较2023年的40,244,394.30元大幅减少；筹资活动现金流出小计125,187,199.68元，较2023年的11,843,704.02元大幅增加；筹资活动产生的现金流量净额为-124,613,735.11元，较2023年的28,400,690.28元由正转负[18] - 2024年9月30日现金及现金等价物净增加额为-57,331,967.81元，较2023年的147,696,456.82元由正转负；期末现金及现金等价物余额为163,627,524.19元，较2023年的395,538,756.02元有所减少[18] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-46,168,116.97元，2023年同期为-2,269,459.05元[23] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计1,011,699,484.55元，流出小计895,262,665.40元[23] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金164,504,885.37元，与2023年的165,421,319.74元基本持平[23] - 2024年前三季度收回投资收到的现金1,008,474,000.00元，较2023年的820,000,000.00元有所增加[23] - 投资活动产生的现金流量净额为1.1643681915亿元，上一数据为1.2255584249亿元[24] - 吸收投资收到的现金为38.957629万元，上一数据为3846.96923万元[24] - 筹资活动现金流入小计为38.957629万元，上一数据为3846.96923万元[24] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1374.205248万元[24] - 支付其他与筹资活动有关的现金为1.114451472亿元，上一数据为662.70057万元[24] - 筹资活动现金流出小计为1.2518719968亿元，上一数据为662.70057万元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -1.2479762339亿元，上一数据为3184.26866万元[24] - 现金及现金等价物净增加额为 -5452.892121万元，上一数据为1.5212907004亿元[24] - 期初现金及现金等价物余额为2.1288635159亿元，上一数据为2.3359702396亿元[24] - 期末现金及现金等价物余额为1.5835743038亿元，上一数据为3.85726094亿元[24] 费用情况 - 2024年前三季度销售费用113,770,653.71元，较2023年的80,698,698.47元有所增加[21]

业绩总结 - 2024年前三季度确认信用和资产减值损失13,652,006.20元[3] - 本期计提信用减值损失13,903,556.32元[4] - 本期冲回合同资产减值损失251,550.12元[5] - 减值损失减少利润总额13,652,006.20元[6] 其他说明 - 2024年前三季度计提减值准备符合规定，不影响经营[6] - 计提减值准备数据未经审计，以年度审计为准[6]

工商变更 - 2024年8月27日董事会通过变更注册资本等议案[1] - 2024年9月20日股东大会审议通过相关议案[1] - 近日完成工商变更登记并换发《营业执照》[1] 注册资本 - 公司注册资本变更为7768.2874万元[1] 公司信息 - 统一社会信用代码为911101086738170589[1] - 公司类型为股份有限公司（上市、自然人投资或控股）[1] - 法定代表人为易存道[1] - 成立日期为2008年03月27日[1] - 住所为北京市海淀区马甸东路19号17层2001[1] 公告时间 - 公告发布时间为2024年10月24日[3]

股东持股 - 减持前赵艳兴持股4,416,821股，占总股本5.69%[2] - 北京易东兴持股6,065,356股，占比7.81%[4] - 二者为一致行动人，合计持股10,482,177股，占比13.50%[4] 减持情况 - 赵艳兴计划减持不超776,000股，不超总股本1.00%[2] - 截至2024年10月16日累计减持716,686股，占总股本0.92%[2] - 减持期间为2024/7/31 - 2024/10/16，方式为集中竞价[6] - 减持价格区间16.60 - 29.94元/股，总金额15,038,568.14元[6] - 减持后赵艳兴持股3,700,135股，占比4.76%[6] - 本次实际减持与计划、承诺一致[8]

回购金额 - 预计回购金额5000万元至8000万元[2] - 累计已回购金额6884.98万元[2] - 截至2024年9月30日支付资金总额68849789.48元[5] 回购股份 - 累计已回购股数2341614股[2] - 累计已回购股数占总股本比例3.01%[2] - 公司总股本77682874股[5] 回购价格 - 实际回购价格区间19.68元/股至42.00元/股[2] - 回购价格原不超过60元/股，后调整为不超过43.07元/股[4] - 截至2024年9月30日，成交最高价42.00元/股，最低价19.68元/股[5] 回购方案 - 2024年2月1日审议通过回购股份方案，期限12个月[3]

会议信息 - 2024年第三次临时股东大会于9月20日在茅台大厦召开[2] - 出席股东和代理人25人，所持表决权占38.4212%[2] - 本次大会享有表决权股份总数为75,341,260股[2] 议案情况 - 《关于变更注册资本等议案》获通过[6] - 普通股股东同意票数占比99.6434%[6]

募资情况 - 公司获准发行1000.00万股，每股发行价79.30元，募资总额79300.00万元，净额71003.04万元[1] 现金管理 - 公司计划用不超4300万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[7] - 拟购安全性高、流动性好、有保本约定产品，收益补流动资金[5][9] 决策与监督 - 2024年9月20日董监事会通过现金管理议案[14][16] - 董事会授权董事长决策，内审部审计监督，保荐机构无异议[13][18]

募资情况 - 公司获准发行1000.00万股，每股发行价79.30元，募资79300.00万元[3] - 扣除费用后，募资净额71003.04万元[4] 资金管理 - 公司计划用不超4300万元闲置募资现金管理，期限12个月[8][7] - 收益优先补日常经营流动资金[11] 项目进展 - 公司募投项目已全部结项[5]