证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2024-031 无锡德林海环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 22 日 13 点 00 分 召开地点：无锡市滨湖区康乐路 9 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日 至 2024 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决 ...

无锡德林海环保科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(季润芝) 2023年度,本人作为无锡德林海环保科技股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规,以 及《无锡德林海环保科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《无 锡德林海环保科技股份有限公司独立董事制度》等规定,积极出席公司相关会 议,仔细审议各项议案,审慎、认真、勤勉地履行独立董事职责,并按规定对 公司相关事项发表了客观、公正的意见,切实维护了公司的整体利益。现将本 人 2023 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事,本人拥有专业资质及能力,在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下: 季润芝,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,执业律师。1995年 7 月至今担任江苏恒佳达律师事务所主任、合伙人;2022年7月至今担任公司独 立董事。 作为公司独立董事,本人未在公 ...

关于无锡德林海环保科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字（2024）0600036 号 录 m 起始页码 专项核查报告 营业收入扣除情况表 营业收入扣除情况表 1 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行核查工作以对营业收入扣除表是 否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算 相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的核查工作为发表核查意见提供了合 理的基础。 基于我们的核查,我们没有发现后附的《无锡德林海环保科技股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除情况表》与我们在审计德林海 2023 年度财务报表时所检查的会计资料,以及 2023 年度财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解德林海 2023年度营业收入扣除事项以及扣除后营业收入金额的情况, 后附营业收入扣除表应当与已审的财务报表一并阅读。 中审众环 中国注册会计师: 中国注册会计师: -无锡德林海环保科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入38,244,147.95元，同比增长23.15%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -2,879,043.11元[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -5,428,201.43元[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -21,806,109.87元[6] - 本报告期研发投入合计4,517,503.22元，同比减少19.03%[7] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为11.81%，减少6.16个百分点[7] - 本报告期末总资产1,685,118,205.59元，较上年度末增长0.15%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,376,331,485.42元，较上年度末减少3.53%[7] - 非经常性损益合计2,549,158.32元[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数3,738人[13] - 田三红持股1,078,000股，占比0.93%[14] - 前10名无限售条件股东中，胡明明持股45,080,000股，陈虹持股11,108,400股，顾伟持股8,624,000股等[14] 业务订单与项目进展 - 截至报告披露日，公司在手订单约6.08亿元，包含多个项目[15] - 梅梁湖蓝藻离岸防控工程2022 - 2023年度（二期）已收到预付款4,517.42万元，截至4月18日完成91%进度，预计6月底前完工验收[16] - 2024年1月，公司中标《异龙湖湖内植物残体、残渣清理工程二期——残渣清理第一标段（二次）》[18] - 报告期内，公司中标云南来思尔乳业有限公司《年产20万吨云南高原特色乳制品智能工厂蒸汽供应合同》项目[19] 科技研发成果与规划 - 截至报告披露日，零碳科技首创22兆帕1标方AEM高压电解槽研发成果，已提交三项专利申请[20] - 2024年公司将完成1标方AEM高压电解槽的国际TüV权威认证并探索商业化路径[21] 公司地址与设施变动 - 2024年5月，德林海迁址无锡滨湖区康乐路9号，湖泊生态医院正式投入运行[22] 2024年第一季度财务关键指标变化 - 2024年第一季度营业总收入38244147.95元，较2023年第一季度的31055189.83元增长23.15%[27] - 2024年第一季度营业总成本34774801.30元，较2023年第一季度的27350064.98元增长27.15%[27] - 2024年第一季度净利润为 - 2776836.48元，亏损较2023年第一季度的 - 15273425.53元有所收窄[28] - 2024年第一季度末资产总计1685118205.59元，较上一时期的1682647670.31元增长0.15%[24] - 2024年第一季度末负债合计305256091.33元，较上一时期的252567809.71元增长20.86%[25] - 2024年第一季度末所有者权益合计1379862114.26元，较上一时期的1430079860.60元下降3.51%[26] - 2024年第一季度存货为79628931.32元，较上一时期的48207511.51元增长65.18%[24] - 2024年第一季度短期借款为61044791.67元，较上一时期的16012222.22元增长281.24%[24] - 2024年第一季度研发费用4517503.22元，较2023年第一季度的5579534.54元下降19.03%[27] - 2024年第一季度信用减值损失 - 10461657.61元，较2023年第一季度的 - 32525655.44元亏损大幅减少[28] - 2024年第一季度综合收益总额为-277.68万元，2023年同期为-1527.34万元[29] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.03元/股，2023年同期均为-0.14元/股[29] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为5930.85万元，2023年同期为6748.34万元[30] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为6468.41万元，2023年同期为7703.46万元[30] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为8649.02万元，2023年同期为10910.40万元[32] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-2180.61万元，2023年同期为-3206.94万元[32] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为30369.62万元，2023年同期为21240.22万元[32] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为29991.75万元，2023年同期为37278.72万元[32] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为6100万元，2023年同期为100万元[32] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为6372.85万元，2023年同期为5310.02万元[32] 2024年3月31日资产情况 - 2024年3月31日货币资金204,045,650.17元，交易性金融资产488,852,741.10元，应收账款400,453,564.22元等[23]

证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2024-025 无锡德林海环保科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无 锡德林海环保科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《无锡德林海环保科技股 份有限公司 2023 年年度报告摘要》。 本项议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议并通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 2023 年，监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《公司章程》《监事会议事规则》等规定，认真履行各项职权和义务，在维护公 司利益、股东合法权益、改善公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等工作 中恪尽职守，加强对公司财务状况及公司董事、高级管理人员履职情况的监督， 切实维护公司和股东利益。 一、监事会会议召开情况 无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称"公司" ...

目 录 关于无锡德林海环保科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：无锡德林海环保科技股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：027-86790712 車文具会计算监会所(特集管過合伙! Zhongshenshorghuan Certif and Fiblin Associationis ELP 设也中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼 17-13-F. Tseatra River ledestra Building . 186 Jhorghai Road, Hobas, 430077 电话 Tel: 027-96791215 线直 Fax: 027-85424329 关于无锡德林海环保科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众坏专字(2024) 0600037号 无锡德林海环保科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了无锡德林海环保科技股份有限公司(以下简称"德林海")2023 年 12月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及 ...

关于补选监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事辞职情况 无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公 司非职工代表监事胡航宇先生递交的辞职报告，胡航宇先生因个人原因申请辞去 公司监事职务，辞职后仍在子公司担任职务。胡航宇先生辞去监事职务导致公司 监事会人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《公司章程》等的规定，在公司股东大会选举产生新任监事之前， 胡航宇先生将继续履行监事职责。公司及监事会对胡航宇先生任职期间为公司所 做出的贡献表示衷心感谢。 截至本公告披露日，胡航宇先生直接持有公司股份 588,000 股，占公司股份 总数的 0.51%。胡航宇先生辞职后将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定。 二、关于提名监事候选人情况 证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2024-027 无锡 ...

无锡德林海环保科技股份有限公司董事会审计委员会 关于 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称"《选聘办 法》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和无锡 德林海环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计 委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督 职责的情况汇报如下： （二）年审会计师事务所基本情况 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监 会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公 司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要 求转制为特殊普通合伙制。 截止 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、 签署过证券 ...

无锡德林海环保科技股份有限公司 审计 报 告 众环审字(2024) 0600016 号 曼 起始页码 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | ও | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | ડ | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表时注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | | 审计报告 众环审字(2024)0600016 号 无锡德林海环保科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了无锡德林海环保科技股份有限公司(以下简称"德林海")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 德林海 2023 年 12月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次将注销 2022 年回购计划中已回购的 1,000,000 股股份，占注销前公司总股本 115,810,640 股的比例为 0.8635%。本次注销完成后，公司的总股本将由 115,810,640 股变更 为 114,810,640 股，注册资本将由 115,810,640 元变更为 114,810,640 元。 回购股份注销日：2024 年 4 月 23 日。 证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2024-021 无锡德林海环保科技股份有限公司 关于实施回购股份注销暨股份变动的公告 三、回购股份注销的办理情况 公司于 2024 年 2 月 5 日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会 第十四次会议，于 2024 年 2 月 27 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，同意将公司 2022 年回购 计划中的 1,000,000 ...