华泰联合证券有限责任公司 截至本跟踪报告出具日，公司面临的风险因素主要如下： （一）业绩持续亏损的风险 关于广州中望龙腾软件股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：广州中望龙腾软件股份有 | | --- | --- | | | 限公司 | | 保荐代表人姓名：孙科 | 联系电话：0755-81902000 | | 保荐代表人姓名：张延恒 | 联系电话：0755-81902000 | 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为广州中望龙腾软件股份有限公司 （以下简称"中望软件"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票的保荐机构， 对中望软件进行持续督导，并出具本持续督导跟踪报告。 一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况 无。 二、重大风险事项 因国内外整体经济形势的长周期复苏、国际贸易纠纷的持续演化、中小制造 业企业面临的经营压力以及国内房地产行业的结构性调整在内的多维度因素，短 时间内工业软件 ...

（一）《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及 部分募投项目延期的议案》 监事会认为：根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司审议的《关于部 分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的 议案》，是根据公司实际经营情况并结合行业未来发展后作出的审慎分析判断， 有利于进一步提高募集资金使用效率，提升公司经营效益。不存在变相改变募集 资金用途和损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十四 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 8 月 12 日以书面方式送达全体监 事。本次会议于 2023 年 8 月 17 日以现场的方式召开，由公司监事会主席 ...

一、募集资金基本情况 华泰联合证券有限责任公司 关于广州中望龙腾软件股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以 及部分募投项目延期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称"中望软件"、"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，就公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金以及部分募投项目延期的事项进行了核查，具体情况如下： 二、募集资金投资项目情况 根据公司披露的《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《关于 部分募投项目结项、使用超募资金增加部分募投项目拟投资额、增加募投项目实 施主体及募集资金专户的公告》（公告编号：2022-061），公司首次公开发行股 票募集资金投资项目及募集资金使用计 ...

证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2023-035 广州中望龙腾软件股份有限公司股东及董监高减 持股份进展公告 股东厦门梦泽投资咨询合伙企业（有限合伙）、厦门森希投资合伙企业（有 限合伙）、厦门硕裕投资合伙企业（有限合伙）、厦门雷骏投资合伙企业（有限合 伙）、深圳市达晨晨鹰三号股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创通股权投资 企业（有限合伙）、刘玉峰先生、李会江先生（以下合称"出让方"）保证本公 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 大股东及董监高持股的基本情况 本次减持计划实施前，持有广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称"中 望软件"或"公司"）股份 325,568 股（占公司总股本 86,674,923 股剔除公司回购专 用账户中的股份 102,735 股后的 0.3761%）的股东深圳市达晨创通股权投资企业 （有限合伙）（以下简称"达晨创通"）和持有公司股份 1,221 股（占公司总股本 86,674,923 股剔除公司回购专用账户中的股份 102,735 股后的 0.0014%）的股 ...

公司基本信息 - 公司代码为688083，公司简称为中望软件[1] - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证半年度报告内容真实、准确、完整[2] - 本半年度报告未经审计[3] - 公司名称为广州中望龙腾软件股份有限公司，简称中望软件[11] - 公司注册地址为广州市天河区珠江西路15号32层自编01-08房[12] 财务表现 - 公司实现营业收入为275,686,869.60元，同比增长41.97%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为-1,288,170.10元，较上年同期有显著改善[13] - 研发投入占营业收入的比例为60.71%[13] - 公司实现营业收入16,007.78万元，同比增长48.32%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为-128.82万元，较上年同期有显著改善[14] - 非经常性损益项目中，非流动资产处置损益为14,523.30元[15] - 非经常性损益项目中，委托他人投资或管理资产的损益为238,194.62元[15] - 非经常性损益项目中，其他符合非经常性损益定义的损益项目为944,786.53元[16] 行业发展趋势 - 中国工业软件市场规模由2016年的1,194亿元增长至2021年的2,414亿元，年复合增长率为15.1%[19] - 2022年，中国工业软件市场规模为2,407亿元，同比下降0.3%[19] - 中国工业增加值占GDP比重达到33.2%，制造业增加值占GDP比重为27.7%[19] - 人工智能技术对各行业未来发展的助推作用进一步得到社会的广泛认可[19] - 云计算技术可推动工业软件从单一工具软件走向定制化的平台服务[20] - 国内企业出于对自主可控和信息安全的考虑，将优先考虑选用国产工业软件[20] 产品与服务 - 公司主要从事CAD/CAM/CAE等研发设计类工业软件的研发、推广与销售业务[18] - 公司发布了ZWCAD和ZW3D的2024新版，产品品质得到客户认可，提升了软件的核心能力和功能，满足用户高效、稳定、便捷的使用需求[22, 24, 26] - 公司推出了一系列面向教育行业的3D CAD产品，包括3D One系列产品、中望3D Edubim识图教学软件和三维模型评分软件[27] - 公司的CAE产品系列包括ZWMeshWorks、ZWSim Structural、ZWSim Waves和ZWSim Metas，提供多种仿真分析软件[27] - 公司完成了悟空平台产品的产品化，优化了装配体量、显示帧率等性能，提升了用户操作体验[28] 研发实力 - 公司研发投入合计达167,382,746.46元，研发投入总额占营业收入比例为60.71%[doc id='56'] - 公司研发人员数量为1,118人，占总人数的比例为53.72%[62] - 公司研发人员平均薪酬为16.23万元[62] - 公司具备自主研发的二维CAD平台技术，形成了以自主内核为核心的二次开发体系，服务多个行业[62] 市场拓展与销售模式 - 公司在销售模式上采取直销为主、经销为辅的策略，持续加强区域市场下沉和全国经销渠道建设[35] - 公司在国外市场采取经销为主，直销为辅的销售模式[36] - 公司持续优化订阅模式，灵活满足不同客户的个性化需求[40] 股东承诺与公司治理 - 公司控股股东、实际控制人杜玉林承诺36个月内不转让公司股份[126] - 公司控股股东、实际控制人杜玉林承诺减持股份价格不低于发行价[126] - 公司控股股东、实际控制人杜玉林承诺不得因职务变更拒绝履行承诺[126] - 公司控股股东、实际控制人杜玉林承诺违反承诺转让股份收益归公司所有[126]

证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2023-030 广州中望龙腾软件股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 8 月 7 日(星期一)下午 15:00-16:30 会议召开地点： 现场会议地点：广州市天河区珠江城大厦 32 楼 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年半年度经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投 资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 8 月 7 日下午 15:00-16:30 （二）会议召开地点： 现场会议地点：广州市天河区珠江城大厦 32 楼 网上直播地址：上证路演中心平台（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：转播和网络文字互动 投资者可于 2023 年 7 月 31 日(星期一)至 8 月 4 日(星期五)1 ...

财务表现 - 公司2023年第一季度营业收入为115,609,098.28元，同比增长34.02%[4] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-17,669,708.67元[4] - 公司报告期内实现营业收入11,560.91万元，同比增长34.02%[5] - 公司报告期内国内商业业务营业收入较上年同期增长23.68%[5] - 公司报告期内国内教育业务营业收入较上年同期增长28.08%[5] - 公司报告期内海外业务营业收入较上年同期增长83.45%[5] - 营业总收入为115,609,098.28元，较去年同期增长34.1%[15] - 营业总成本为178,889,367.73元，较去年同期增长36.8%[15] - 净利润为-18,369,687.69元，较去年同期略有改善[16] - 综合收益总额为-18,348,067.10元，较去年同期略有改善[17] - 基本每股收益为-0.20元，较去年同期略有改善[17] 业务拓展 - 公司发布了中望3D Linux 2024，适配更多操作系统及处理器芯片，提供更完善的基础API接口[6] - 公司与苏交科集团签约成立合资公司，致力于打造面向市政交通领域的国产三维BIM解决方案[6] - 公司联合工业和信息化部电子第五研究所等单位共同组建广东省工业软件创新中心，致力于工业软件关键核心技术攻关和生态建设[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为5,251，前十名股东中最大持股数量为30,895,821股，持股比例为35.65%[10] - 前十名股东中持有无限售条件流通股的数量分别为3,512,692股至1,504,595股[11] 资产负债 - 公司报告期内流动资产合计为2,496,846,005.94元，其中货币资金为340,259,532.49元，应收账款为77,195,894.55元，存货为2,992,774.34元[13] - 2023年第一季度公司总资产为3,019,396,008.59元，较上一季度略有下降[14] - 公司流动负债合计为198,636,108.61元，较上一季度大幅下降[14] 现金流 - 公司2023年第一季度经营活动现金流入小计为155,661,517.14元，较2022年同期增长47.9%[18] - 公司2023年第一季度经营活动现金流出小计为284,969,513.87元，较2022年同期增长32.1%[19] - 公司2023年第一季度投资活动现金流入小计为1,279,556,519.76元，较2022年同期增长8.7%[19] - 公司2023年第一季度投资活动现金流出小计为1,290,753,082.77元，较2022年同期减少11.9%[19] - 公司2023年第一季度筹资活动现金流入小计为2,500,000.00元[19] - 公司2023年第一季度筹资活动现金流出小计为8,451,977.52元[19] - 公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为-146,725,530.27元[19] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为340,169,532.49元[20]

公司基本信息 - 公司总股本为86,674,923股，回购专用证券账户中股份总数为102,735股[5] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），并拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股[5] - 公司注册地址历史变更情况包括从广州市天河北路1-8号到珠江西路15号32层[12] - 公司联系地址为广州市天河区珠江西路15号32层自编01-08房，电话为020-38289780-838[14] 公司财务状况 - 公司2022年年度营业收入为6,301,756.60亿元，净利润为181,650,184.98亿元，净资产为2,710,548,906.69亿元[15] - 公司2022年研发投入占营业收入的比例为52.66%，较2021年度增加了19.87个百分点[15] - 公司2022年营业收入分别为86,262,394.84亿元、107,929,441.55亿元、155,456,269.20亿元和251,328,907.75亿元，净利润分别为-19,714,180.11亿元、-16,676,588.49亿元、17,357,584.10亿元和25,334,941.10亿元[17] - 公司2022年非经常性损益项目合计为73,715,122.57亿元，其中包括委托他人投资或管理资产的损益、债务重组损益、交易价格显失公允的交易产生的损益等[18] 公司产品及市场 - 公司产品包括Cloud2D、Cloud3D、3D One、3D One AI、ZWSim等多个软件产品[11] - 公司在境内商业市场中持续提升品牌影响力，与行业标杆客户合作优化产品性能[22] - 公司在境内商业市场中通过高效专业的业务团队和售前售后服务覆盖中小客户[22] - 公司在境内教育市场持续深化科创教育战略布局，取得明显进展[23] - 公司在境外市场推进本地化战略，加强海外团队建设和全球渠道商网络[24] 公司技术及产品 - 公司在2D CAD领域持续加强自主研发的技术，优化产品性能，新增了云存储和图纸集等功能[25] - 公司在3D CAD领域持续加大对ZW3D的研发投入，丰富行业专业设计工具集，逐渐得到客户认可[25] - 公司在CAE领域不断提升前处理、网格划分和结构仿真能力，同时积极布局新产品线[25] - 公司悟空平台作为新一代高端三维设计平台已进入产品级研发阶段，与合资公司共同打造国产BIM解决方案[25] 公司销售与市场 - 公司在国内市场采取直销为主，经销为辅的销售模式，为客户提供更及时周到的服务[38] - 公司在国外市场采取经销为主，直销为辅的销售模式，加强与代理商的协作提供更优质、高效、便捷的服务[39] - 公司的盈利模式分为永久授权模式和订阅授权模式，主要通过永久授权模式向客户销售软件产品并收取授权费[40] 公司风险提示 - 公司面临技术研发风险，若新技术不符合市场需求或研发失败，可能影响产品竞争力和市场发展[77] - 公司存在核心技术泄露风险、人才流失风险，可能导致产品竞争力下降和技术领先性丧失[78] - 公司以永久授权模式为主销售软件产品，若未来开拓新客户能力下降或产品性能未提升，可能面临增长瓶颈[79] 公司治理与人员变动 - 公司董事会审议通过了多项议案，包括关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理、公司年度总经理工作报告、公司年度董事会工作报告等[186] - 公司2022年年度报告中，公司独立董事张建军担任公司第五届董事会独立董事[161] - 公司2022年半年度报告显示，审计委员会一致通过所有议案，包括半年度报告及募集资金存放与使用情况的专项报告[191]

证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2023-013 广州中望龙腾软件股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 5 日下午 15:00-16:30 （二）会议召开地点： 现场会议地点：广州市天河区珠江城大厦 32 楼 网上直播地址：上证路演中心平台（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：转播和网络文字互动 重要内容提示： 广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 4 月 29 日发布 公司 2022 年年度报告及 2023 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2022 年度及 2023 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 5 月 5 日下午 15:00-16:30 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的 问题进行交流。 一、说明会类 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和其他（电话会议） [1] - 时间为2022年5月10日、17日、24日、31日 [1] - 地点在广州市天河区珠江西路15号32层会议室 [1] - 接待人员为董事会秘书、副总经理字应坤先生和证券事务代表谭少君女士 [1] - 参会人员共13人，详细名单见文末附表 [1] 疫情对公司经营的影响及应对 - 疫情使整体经济活动放缓，影响公司业务开展，3月上海疫情致上海分公司销售人员难开展线下工作，二季度北京疫情阻碍教育板块业务推广 [1][2] - 公司采取多种措施对冲疫情影响，6月疫情缓解后将增加业务工作开展 [2] 公司对云端产品的看法 - 目前CAD软件云端版本暂不具备替代本地端的能力，但在便捷查看、远程协同等方面有价值，企业产品设计工具仍以本地端为主 [2] - 随着5G技术发展，云化趋势明显，公司积极开展云端产品布局 [2] 公司并购市场进展 - 公司高度关注并购市场，但目前合适并购标的较少，近期暂无更新信息，未来有合适标的会积极接洽 [2] 销售体系优化情况 - 销售体系搭建初具雏形，新销售团队营销业务已开展，处于补充人员阶段 [2] - 组建按行业划分的KA营销团队服务大客户，构建更多区域销售团队覆盖河北、福建、广西等地 [2] - 销售体系优化已在应对疫情上有正反馈，收益需时间体现 [2][3] 公司销售模式 - 业务板块分为海外、国内商业及教育三部分，采用不同销售策略 [3] - 海外业务通过代理销售推广，已开始建立当地化直销团队 [3] - 国内商业业务以直销为主，营销人员直接对接客户 [3] - 国内教育板块直销团队和经销体系在稳步建立中 [3] 宏观经济下行对公司的影响 - 公司成立逾20年，历史经验显示体量未达一定规模时，宏观经济波动对业绩影响较小 [3] - 现阶段产品质量是业绩持续快速增长的决定因素，经济下行时客户注重成本控制与公司提供高性价比产品理念相符 [3] - 若疫情、国际局势加剧致上下游企业缩减预算和采购成本，会影响公司营收 [3] 公司二维产品研发投入 - 公司不会降低二维产品研发投入，二维产品在稳定性、超大图纸效率、API接口等方面有提升空间 [3] - 公司会继续投入研发力量提高二维产品质量，满足客户需求 [3]