非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 申联生物医药（上海）股份有限公司 容诚专字[2025]100Z0661 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 关于申联生物医药（上海）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]100Z0661 号 申联生物医药（上海）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了申联生物医药（上海）股 份有限公司（以下简称申联生物公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 28 日出具了容诚审字 [2025]100Z137 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为7874.11万元，同比下降10.58%[4] - 2025年第一季度营业总收入为78,741,129.63元，同比下降10.58%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为-301.99万元，上年同期为-220.92万元[4] - 净利润亏损4,054,605.47元，同比扩大29.73%[18] - 归属于母公司股东的净利润亏损3,019,866.61元[18] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为80,804,394.10元，其中销售费用占比27.33%达22,085,481.84元[17] - 研发投入合计1487.14万元，同比增长4.84%[4] - 研发投入占营业收入的比例为18.89%，同比增加2.78个百分点[5] - 研发费用为11,111,043.54元，同比下降12.14%[17] - 应付职工薪酬从15,225,900.61元下降至6,586,454.57元，降幅56.74%[14] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2856.10万元，上年同期为-2440.44万元[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-28,560,955.60元，同比恶化17.03%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为34,850,686.15元，同比下降30.93%[20] - 收回投资收到的现金为239,000,000.00元，同比增长32.9%[21] - 取得投资收益收到的现金为438,431.61元，同比下降44%[21] - 投资活动现金流入小计为239,438,431.61元，同比增长32.9%[21] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为9,790,027.96元，同比下降3.9%[21] - 投资支付的现金为214,000,000.00元，同比下降25.6%[21] - 投资活动现金流出小计为223,790,027.96元，同比下降24.9%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为15,648,403.65元，同比下降23.5%[21] - 筹资活动现金流入小计为10,671.92元，同比增长102.7%[21] - 筹资活动现金流出小计为1,925,150.69元，同比增长2133.5%[21] - 期末现金及现金等价物余额为96,342,060.93元，同比下降57.6%[21] - 公司货币资金从2024年12月31日的146,206,489.54元减少至2025年3月31日的96,483,629.97元[12] 资产和负债 - 总资产为15.61亿元，较上年度末增长0.42%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为14.07亿元，较上年度末下降0.33%[5] - 负债合计从128,495,487.08元上升至140,772,376.01元，增幅9.55%[14] - 未分配利润从404,721,662.16元减少至401,701,795.55元[14] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为8892户[9] - 第一大股东杨玉芳持股比例为21.93%，持股数量为9006.32万股[9] - 杨从州持有公司股份30,024,690股，占比7.31%[10] - 上海申太联投资合伙企业持有公司股份20,687,614股，占比5.04%[10] - 王惠尚持有公司股份18,905,522股，占比4.60%[10] - 童蓓雯持有公司股份12,028,800股，占比2.93%[10] - 北京冷杉私募基金管理有限公司持有公司股份10,013,547股，占比2.44%[10] - 吴本广持有公司股份6,808,000股，占比1.66%[10] - 上海烽弘科技发展合伙企业持有公司股份6,451,769股，占比1.57%[10] - 王东亮持有公司股份6,311,316股，占比1.54%[10] - 杨玉芳、杨从州、王东亮、申太联投资为一致行动人，合计持股35.82%[10] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计143.03万元，主要包括政府补助27.36万元和金融资产公允价值变动损益93.99万元[6][7]

内部控制审计报告 申联生物医药（上海）股份有限公司 容诚审字[2025]100Z1518 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚审字[2025]100Z1518 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 申联生物医药（上海）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称"申联生物公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是申联 生物公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财 ...

国信证券股份有限公司 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）作为申联生物医药（上海） 股份有限公司（以下简称"申联生物"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市持续督导的保荐机构，履行持续督导职责，并根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性法律文件的要求，对申联 生物2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况及意见如 下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会")作出的《关于同 意申联生物医药（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许 可[2019]1743 号），同意公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股。 公司于 2019 年 10 月 28 日完成了首次公开发行并上市工作，首次公开发行价格 为每股 8.80 元，募集资金总额为 440,000,000.00 元，扣除发行费用 39,825,000.00 元，募集资金净额 400,175,000.00 元。截止 201 ...

审计报告 申联生物医药（上海）股份有限公司 容诚审字[2025]100Z1370 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | | 10 | 财务报表附注 | 11 - | 110 | 审 计 报 告 容诚审字[2025]100Z1370 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.co ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 申联生物医药（上海）股份有限公司 容诚专字[2025]100Z0660 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-9 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]100Z0660 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 申联生物医药（上海）股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称申联生物公 司）董事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供申联 ...

2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 申联生物医药（上海）股份有限公司 容诚专字[2025]100Z0662 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | 1-2 | 关于申联生物医药（上海）股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]100Z0662 号 申联生物医药（上海）股份有限公司全体股东： 应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项审核报告仅供申联生物公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何 其他目的。 （此页为申联生物医药（上 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年11月26日[2] - 实施期限为2024年11月26日至2025年5月25日[2] - 预计回购金额2000万元至4000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数3417373股，占比0.8322%[2][5] - 累计已回购金额20000452.13元[2][5] - 实际回购价格区间5.47元/股至6.29元/股[2][5] 方案审议 - 2024年11月25日审议通过回购议案[3] - 回购价格不超过7.86元/股[3] - 回购期限为董事会审议通过方案之日起6个月内[3]

新产品和新技术研发 - 公司通过农业农村部畜牧兽医局兽药GCP监督检查[1] - 通过监督检查的试验项目共4个[2] - 新增兽用生物制品宠物类、牛安全性及有效性临床试验资格[2] 未来展望 - 持续推进兽药GCP建设[2] 其他新策略 - 通过监督检查促进多元化发展战略实施[2]

回购方案 - 首次披露日为2024年11月26日[2] - 实施期限为2024年11月26日至2025年5月25日[2] - 预计回购金额2000万元至4000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数3416473股，占总股本0.8320%[2] - 累计已回购金额19995169.13元[2] - 实际回购价格区间5.47元/股至6.29元/股[2] 其他信息 - 2024年11月25日通过回购议案[3] - 回购价格不超过7.86元/股[3] - 截至2025年2月28日完成回购[5]