融资情况 - 公司发行可转换公司债券面值及募集资金总额均为4.8亿元[3] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额为4.6697452831亿元[3] 资金管理 - 拟在交通银行昆山分行新增设立募集资金专项账户[4] - 专户用于两个项目[5] - 将与保荐机构及银行签署三方监管协议[5] - 董事会授权办理专户设立事宜[5]

公司治理 - 2023年召开2次股东大会、10次董事会会议[4] - 审计委员会召开4次会议，审议13项议案[6] - 提名委员会召开2次会议，审议聘任总经理等议案[6] 人事变动 - 2023年2月1日聘任李平为财务总监[18] - 2023年完成第三届董事会、监事会换届选举[20] 薪酬与激励 - 2023年审议通过2023年度董事薪酬方案[22] - 2023年多次审议限制性股票激励计划相关议案[22][23] 独立董事工作 - 2023年独立董事发挥积极作用，2024年将继续履职[27] - 2023年独立董事参加培训、审核重大事项等[24][26]

激励计划审议 - 2022年5月23日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[7][8] - 2022年6月8日股东大会审议通过激励计划相关议案[9] - 2023年10月26日第三届董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[13][14] 业绩情况 - 2023年度营业收入增长率35.99%，未达目标[16] - 2023年度扣非净利润低于2021年，未达目标[16] 限制性股票处理 - 本次合计作废已授予但尚未归属的限制性股票43.004万股[16][17][18] - 2024年4月24日董事会、监事会审议通过作废部分限制性股票议案[15][16]

公司基本信息 - 公司注册地址为昆山开发区西湖路28号，办公地址也在同一地点[13] - 公司股票在上海证券交易所科创板上市，股票代码为688103[14] 公司财务表现 - 公司2023年度营业收入为692,254,572.76元，较上年下降1.12%[15] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为55,265,058.72元，较上年下降32.59%[15] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额较上年增加1,124.36%[17] - 公司2023年度总资产较上年增加38.19%[18] 产品及研发情况 - 公司主要产品包括直流接触器、接触点组、真空继电器、交流接触器、真空开关管等[27] - 公司的核心技术包括电镀及表面处理技术、陶瓷金属化技术、真空密封焊接技术等，为产品的可靠性和稳定性提供了支持[39] - 公司在新领域新型高压继电器、高性能精细化真空电容器等产品研发方面取得进展[23] 市场表现及竞争优势 - 公司在新能源汽车及充电设施领域具备竞争实力，产品技术水平得到广泛认可[36] - 公司在航天航空及军工领域是国产军用真空继电器供应商，销售收入稳步提高[36] - 公司在半导体设备制造领域生产射频电源的真空电容器及真空继电器，具有较低生产成本[36] 公司治理结构 - 公司董事会、监事会、股东大会等机构运作合法有效，审议通过了多项重要议案[139] - 公司董事、监事和高级管理人员持股情况和变动情况得到披露[143] - 公司设立了薪酬与考核委员会、提名委员会等专门委员会，对相关事项进行研究和审查[163] 公司人才及员工情况 - 公司研发人员数量为191人，占公司总人数的比例为17.59%[48] - 公司员工教育程度主要以本科和大专为主，分别为244人和161人[194] - 公司注重员工培训，将员工培训作为战略性工作，帮助员工提升个人能力[195]

会议情况 - 2023年召开董事会10次、股东大会2次[4] - 提名委员会召开2次会议，审计委员会召开4次会议[5] 公司治理 - 2023年完成第三届董事会、监事会换届选举[18] - 独立董事任期内无关联交易、未违反承诺、未发生并购重组[12][13] 履职情况 - 独立董事通过学习提高履职能力提供意见[20]

公司治理 - 2023年召开董事会10次、股东大会2次[4] - 2023年完成第三届董事会、监事会换届选举[18] 独立董事 - 任期到2023年2月1日届满，履职符合独立性要求[2][3] 经营情况 - 任期内无需审议的关联交易，未发生并购重组[12][14]

公司概况 - 容诚成立于1988年8月，2013年改制，总部在北京，全国设19家分支机构[2] 人员情况 - 截至2023年12月31日，有合伙人179人，注册会计师1395人，745人签署过证券服务业务审计报告[2] 业绩数据 - 2022年度收入总额266287.74万元，审计业务收入254019.07万元，证券期货业务收入135168.13万元[3] - 2022年A股上市公司年报审计客户366家，审计收费总额42888.06万元，同行业上市公司审计客户260家[3][4] 合规情况 - 容诚近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施2次、自律处分1次[5] - 48名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施16次、自律监管措施3次、自律处分1次[5] 其他情况 - 项目质量控制复核人王英航2022年7月10日被深圳证监局采取监管谈话[9] - 2023年审计围绕收入确认等制定方案，按时提交工作满足年报披露要求[13] - 公司约定容诚信息安全责任，容诚制定并执行信息安全控制制度[14][15] - 容诚购买的注册会计师职业责任保险累计赔偿限额不低于2亿元[16] - 2023年9月21日，容诚就乐视网案需在1%范围内承担连带赔偿责任，本案尚在二审中[16]

一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]2450 号文核准，并经上海证 券交易所同意，公司于 2021 年 9 月采用向战略投资者定向配售、网下向符合条 件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证 市值的社会公众投资者定价发行相结合的发行方式，公开发行人民币普通股股 票 23,890,000.00 股，每股发行价格为人民币 12.04 元，募集资金总额为人民 币 287,635,600.00 元，扣除各项不含税的发行费用人民币 51,135,899.99 元， 实际募集资金净额为人民币 236,499,700.01 元。上述资金到位情况业经容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0189 号《验资报告》验证。 本公司对募集资金采取了专户存储制度。 招商证券股份有限公司 关于昆山国力电子科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为昆山国 力电子科技股份有限公司（以下简称"国力股份"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上 ...

公司治理 - 报告期为2023年1月1日 - 2023年2月1日[2] - 召开董事会10次、股东大会2次[4] - 审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议[5] - 完成第三届董事会、监事会换届选举工作[19] 独立董事履职 - 出席1次股东大会和1次董事会会议[4] - 对三项议案发表同意意见[11] - 未独立聘请中介机构[10] - 审核重大事项提参考意见[22] 合规情况 - 任期内无需审议的关联交易[12] - 公司及相关方未违反承诺事项[13] - 未发生并购重组[13] - 认为以往财报及内控报告真实准确完整[14]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入69,225.46万元，2022年为70,011.10万元，同比下降约1.12%[10][31] - 2023年营业总成本615,254,283.84元，2022年为593,848,791.30元，同比上升约3.60%[31] - 2023年净利润63,696,210.88元，2022年为86,286,783.23元，同比下降约26.18%[31] - 2023年基本每股收益0.67元/股，2022年为0.90元/股，同比下降约25.56%[31] - 2023年经营活动产生的现金流量净额67,808,363.05元，2022年为5,538,258.92元，同比上升约1124.38%[33] 财务数据 - 2023年末货币资金822336310.05元，较2022年末增长约116.40%[27] - 2023年末应收账款330053995.36元，较2022年末增长约9.37%[27] - 2023年末存货209894271.03元，较2022年末增长约18.25%[27] - 2023年末应付账款299008115.00元，较2022年末增长约24.71%[27] - 2023年末一年内到期的非流动负债978089.22元，较2022年末下降约96.50%[27] - 2023年末应付债券449001841.10元，2022年末无此项[27] - 2023年末固定资产332043548.88元，较2022年末增长约45.11%[27] - 2023年末股本95934830.00元，较2022年末增长约0.57%[27] - 2023年末资本公积499782326.19元，较2022年末增长约3.33%[27] - 2023年末资产总计2058826903.53元，较2022年末增长约38.19%[27] 股权变动 - 2023年度公司限制性股票激励计划首次授予部分及剩余预留部分共计行权544,720.00股，70张可转换公司债券完成转股110股，合计股本增加544,830.00股[45] - 截至2023年12月31日，公司股份总数变更为95,934,830.00元[45] 重要判定标准 - 重要的单项计提的应收账款等重要性依据为税前利润的3.5%[55] - 重要在建工程项目重要性依据为税前利润的5%[56] - 重要的非全资子公司判定标准为收入、资产或利润总额占集团总收入、总资产或总利润≥15%[56] - 重要的合营企业或联营企业判定标准为对其长期股权投资账面价值占集团总资产≥15%或投资收益占集团利润总额≥15%[56] 会计政策 - 企业合并中介及管理费用发生时计入当期损益，权益或债务性证券交易费用计入初始确认金额[61] - 公司控制被投资方需满足拥有权力、享有可变回报、能影响回报金额三要素[62] - 母公司为投资性主体时，仅将提供相关服务子公司纳入合并范围[63] 资产核算 - 金融资产按业务模式和合同现金流量特征分类，初始以公允价值计量，交易费用处理不同[99] - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[100][101] - 金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债、以摊余成本计量三类[102] 信用损失 - 公司对以摊余成本计量的金融资产等以预期信用损失为基础确认损失准备[110] - 1至2年应收账款、应收票据、其他应收款预期信用损失率为10%，2至3年为30%，3至4年为50%，4至5年为80%，5年以上为100%[121] 资产折旧与摊销 - 房屋及建筑物折旧年限15 - 25年，残值率5%，年折旧率3.80 - 6.33%[182] - 机器设备折旧年限5 - 10年，年折旧率9.50 - 19.00%[182] - 电子设备及其他折旧年限4 - 6年，残值率5%，年折旧率15.83 - 23.75%[182] - 运输工具折旧年限3 - 5年，年折旧率19.00 - 31.67%[182] 研发与资产减值 - 公司将与开展研发活动直接相关的费用归集为研发支出，包括人员薪酬等[193] - 开发阶段支出满足五项条件时确认为无形资产[196] - 对子公司等长期资产于资产负债表日判断是否减值，部分每年测试[197] - 可收回金额取公允价值减处置费用净额与预计未来现金流量现值较高者[197] - 资产或资产组可收回金额低于账面价值时减记并计提减值准备[198] - 商誉减值测试先对不含商誉的资产组测试，再对含商誉的测试[198] - 资产减值损失一经确认，以后会计期间不再转回[199]