业绩总结 - 2023年公司实现营业收入69,225.46万元，较2022年下降约1.1%[81] - 2023年净利润6,369.62万元，较2022年下降约26.2%[82] - 2023年经营活动现金流量净额6,780.84万元，较2022年增长约1124.4%[83] - 2023年投资活动现金流量净额 -6,238.21万元，较2022年增长约28.3%[83] - 2023年筹资活动现金流量净额43,265.43万元，较2022年增长约1375.4%[83] - 2023年基本每股收益0.67元，同比减少25.56%[46] - 2023年归属于上市公司股东的扣非净利润较2022年减少2,672.29万元，同比下降32.59%[87] 财务数据 - 2023年末母公司期末可供分配利润为323,007,404.32元[25] - 2023年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为64,189,983.55元[25] - 2023年公司拟派发现金红利22,065,010.90元，现金分红占比34.37%[25] - 2023年公司总资产205,882.69万元，归属上市公司股东净资产112,523.36万元[46] - 2023年负债总计92,794.17万元，较2022年增长约103.4%[79] - 2023年公司流动比率3.27倍，速动比率2.79倍，母公司资产负债率38.34%，合并资产负债率45.07%[84] - 2023年公司应收账款周转率2.19次，存货周转率2.27次，每股经营净现金流量0.71元/股[84] 未来展望 - 2024年公司营业收入预计同比增长40 - 60%[91] - 2024年预计实现扣非净利润12,558.82万元，同比增长127.25%[91] 其他事项 - 2024年公司及子公司预计向多家银行申请授信额度[28] - 2024年度独立董事津贴标准为10万元整[31] - 拟继续聘请容诚会计师事务所为2024年度会计报表审计机构[38] - 2023年公司组织召开10次董事会会议[51] - 2023年审计委员会召开4次会议，提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议[55] - 2023年公司召开2次股东大会[57] - 2023年度监事会共召开八次会议[65] - 2023年度公司不存在对外担保及违规担保行为[60] - 截至2023年末，公司未发生控股股东资金占用和对外违规担保事项[88] 会议相关 - 2023年年度股东大会现场会议时间为2024年5月15日14点，地点在昆山[10] - 网络投票起止时间为2024年5月15日[10] - 会议需审议10项议案[3] - 股东及股东代理人发言或提问时间不超5分钟，次数不超2次[6] - 本次股东大会采取现场和网络投票结合方式表决[7] 融资情况 - 2023年6月12日公司发行48,000万元可转换公司债券[48] - 2023年7月6日公司48,000万元可转换公司债券在上交所挂牌交易[48] 公司治理 - 2023年2月1日公司董事会完成换届选举[43] - 公司第二届、第三届董事会均由7名董事组成，其中独立董事3名[43] - 2023年6月28日公司审议通过2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期相关议案[50] - 2023年10月26日公司审议通过2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期相关议案[50]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入144,377,694.53元，比上年同期增长11.93%[5] - 2024年第一季度营业总收入1.4437769453亿美元，较2023年的1.2898924519亿美元增长11.93%[20] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润4,160,603.65元，比上年同期减少63.59%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,191,985.97元，比上年同期减少71.64%[5] - 2024年第一季度净利润449.068155万美元，较2023年的1096.136293万美元下降59.03%[21] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润416.060365万美元，较2023年的1142.568592万美元下降63.60%[21] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，比上年同期减少66.67%[6] - 2024年第一季度基本每股收益0.04元/股，较2023年的0.12元/股下降66.67%[22] - 2024年第一季度稀释每股收益0.04元/股，较2023年的0.12元/股下降66.67%[22] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 加权平均净资产收益率为0.37%，较上年度减少0.73个百分点[6] 财务数据关键指标变化 - 研发投入 - 研发投入合计16,758,481.47元，研发投入占营业收入的比例为11.61%，较上年度减少0.61个百分点[6] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产2,070,304,182.69元，比上年度末增长0.56%[6] - 2024年第一季度资产总计20.7030418269亿美元，较2023年的20.5882690353亿美元增长0.56%[17] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,130,370,572.31元，比上年度末增长0.46%[6] 财务数据关键指标变化 - 股东数量 - 报告期末普通股股东总数为4,015，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] 财务数据关键指标变化 - 股东持股情况 - 2024年第一季度末，公司控股股东、实控人尹剑平直接持有26485120股，间接持有2784000股，合计持有29269120股[12] - 2024年第一季度末，陕西抱朴容易资产管理有限公司－抱朴长期价值一号私募证券投资基金持有公司股份1252288股，占比1.31%[12] - 2024年第一季度末，上海浦东发展银行股份有限公司－景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金持有公司股份1121640股，占比1.17%[12] 财务数据关键指标变化 - 资产项目 - 2024年3月31日，公司货币资金为402224722.97元，较2023年12月31日的822336310.05元减少[16] - 2024年3月31日，公司交易性金融资产为370000000元，2023年12月31日无此项[16] - 2024年3月31日，公司应收票据为54363691.52元，较2023年12月31日的50623739.94元增加[16] - 2024年3月31日，公司应收账款为324007487.63元，较2023年12月31日的330053995.36元减少[16] - 2024年3月31日，公司应收款项融资为126102297.55元，较2023年12月31日的80160963.69元增加[16] - 2024年3月31日，公司预付款项为11473592.79元，较2023年12月31日的4518024.82元增加[16] - 2024年3月31日，公司流动资产合计为1524251263.23元，较2023年12月31日的1514616962.69元增加[16] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 2024年第一季度营业总成本1.4559441774亿美元，较2023年的1.1552249941亿美元增长26.03%[20] 财务数据关键指标变化 - 营业利润与利润总额 - 2024年第一季度营业利润515.959972万美元，较2023年的1358.291678万美元下降62.01%[21] - 2024年第一季度利润总额501.612308万美元，较2023年的1359.052642万美元下降63.08%[21] 财务数据关键指标变化 - 少数股东损益 - 2024年第一季度少数股东损益33.00779万美元，较2023年的 - 46.432299万美元增加171.09%[22] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-34,865,688.09元，比上年同期减少408.79%[5] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为104,632,364.82元，上年同期为158,125,262.76元[24] - 2024年第一季度收到的税费返还为841,917.46元，上年同期为4,323,872.22元[24] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为112,412,392.28元，上年同期为165,887,291.60元[24] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为147,278,080.37元，上年同期为154,596,358.24元[24] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -34,865,688.09元，上年同期为11,290,933.36元[24] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为8,000.00元，上年同期为51,000.00元[24] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为385,326,609.75元，上年同期为12,285,643.54元[25] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -385,318,609.75元，上年同期为 -12,234,643.54元[25] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -27,160,233.00元[25] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -420,111,587.08元，上年同期为 -28,498,382.62元[25]

募集资金情况 - 2021年9月首次公开发行股票，募集资金总额2.88亿元，净额2.36亿元[2] - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票累计使用募集资金2.20亿元，余额1620.06万元[4] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券，总额4.80亿元，净额4.67亿元[5] - 截至2023年12月31日，可转换公司债券累计使用募集资金1812.77万元，余额4.49亿元[6] - 2023年以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金6881.72万元[3][4] - 2023年以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金819.67万元[15] 资金管理与使用 - 2021 - 2022年分别同意用不超1.5亿、0.8亿元闲置募集资金现金管理，2023年未对首次公开发行闲置募集资金现金管理[17][18] - 2023年未用闲置募集资金补充流动资金[16] - 公司可使用最高4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限自2023年6月28日起12个月内有效[19] - 2023年公司进行多笔现金管理，如3个月定存2亿元，预期年化收益率1.70%；结构性存款金额5000万 - 2亿不等，预期年化收益率2.25% - 2.75%[20] - 截至2023年12月31日，公司不存在超募资金和节余募集资金使用情况[19][21] 借款与增资情况 - 2021年公司同意向国力研究院、国力源通借款实施项目，2023年国力研究院借款500万元已还清，国力源通借款2050万元，剩余5050万元未还[22] - 2023年公司拟向国力源通提供不超26697.45万元借款，向瑞普电气增资4000万元并提供不超16000万元借款，2023年国力源通借款800万元未还，已向瑞普电气增资4000万元[23][24] 募集资金项目情况 - 截至2023年12月31日，公司无变更募集资金投资项目情况[25] - 截至2023年12月31日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况[26] - 公司使用募集资金合规，不存在募集资金使用及管理的违规情形[27] - 首次募集资金总额23649.97万元，本年度投入3546.72万元，累计投入22029.91万元，投入进度93.15%[33] - 真空继电器、真空电容器生产项目承诺投资13649.97万元，累计投入13885.33万元，投入进度101.72%，本年度实现效益1860.64万元[33] - 高压直流接触器生产项目承诺投资7000万元，本年度投入2579.81万元，累计投入5795.51万元，投入进度82.79%，本年度效益 - 209.32万元[33] - 电子真空器件研发中心项目承诺投资3000万元，本年度投入966.91万元，累计投入2349.07万元，投入进度78.30%[33] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额46697.45万元，本年度投入1812.77万元，累计投入1812.77万元，投入进度3.88%[37] - 新能源用直流接触器扩建项目承诺投资26697.45万元，本年度投入725.40万元，累计投入725.40万元，投入进度2.72%[37] - 风光储及柔直输配电用交流接触器生产项目承诺投资20000万元，本年度投入1087.37万元，累计投入1087.37万元，投入进度5.44%[37] - 高压直流接触器生产项目和电子真空器件研发中心项目达到预定可使用状态日期由2022年12月延长至2023年6月[35]

会议召开情况 - 2023年召开董事会10次、股东大会2次[4] - 2023年薪酬与考核委员会召开2次会议[6] - 2023年提名委员会召开2次会议[6] 人事聘任 - 2023年2月1日审议通过聘任李平为财务总监[17] - 独立董事同意聘任容诚会计师事务所为2023年度审计机构[16] 议案审议 - 2023年4月6日审议通过《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》[20] - 2023年4月27日审议通过《关于2023年度董事薪酬方案的议案》[20] - 2023年6月7日审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》等[20] - 2023年6月28日审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》等[21] - 2023年10月26日审议通过《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》等[21] 未来展望 - 2024年将开展独立董事专门会议相关工作[6] - 2024年独立董事将继续履职[25] 合规情况 - 任期内不存在需提交董事会审议的关联交易[12] - 任期内公司及相关方未发生违反承诺事项[13] - 任期内公司未发生并购重组[14] 独立董事履职 - 独立董事出席1次股东大会和9次董事会会议[4] - 独立董事认为财务报告及信息真实、完整、准确[15] - 报告期内参加多项培训[22] - 报告期内对重大事项审核提意见[23] - 报告期内督促公司信息披露[23] - 报告期内关注公司治理提建议[24]

独立董事情况 - 公司现有3名独立董事，分别为陆利康、王琦龙、卜璐[1] - 独立董事自查符合独立性相关要求[1] - 董事会核查确认独立董事未担任除独立董事外职务[2] - 2023年度独立董事保持独立性，履职符合要求[2] - 独立董事为董事会决策发挥多种作用[2]

审计机构聘请 - 公司聘请容诚为2023年度财务报告审计机构[1] - 2023年4月6日和4月27日会议审议通过续聘议案[3] 审计工作进展 - 2024年1月10日召开审前沟通会议[6] - 2024年2月26日召开工作沟通会议并提建议[7] - 2024年4月24日审计委员会审议通过相关报告并同意提交董事会[8] 审计机构评价 - 审计委员会认为容诚年报审计表现良好且按时完成工作[9]

| 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118035 | 转债简称：国力转债 | | 昆山国力电子科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"国力股份"或"公司"）第三 届监事会第八次会议通知于2024年4月14日以电子邮件方式送达全体监事，于 2024年4月24日在昆山市西湖路28号国力股份1号会议室以现场结合通讯表决的 方式召开，由公司监事会主席殷琴主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表 决监事3人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）等法律、法规和《昆山国力电子科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 （二）审议通过《关于公司 ...

业绩总结 - 2023年度确认资产和信用减值损失总额1919.33万元[3] - 2023年度计提信用减值损失417.97万元[4] - 2023年度计提资产减值损失1501.36万元[4] - 2023年度需计提存货跌价损失1496.04万元[6] - 2023年度需计提合同资产减值损失5.32万元[6] 影响说明 - 计提减值准备减少合并报表利润总额1919.33万元[7] - 计提减值准备符合规定，能反映财务状况和经营成果[7][8] - 计提减值准备不影响公司正常经营[8]

授信与资金管理 - 公司2024年度拟向银行申请不超过140,350万元综合授信额度[10] - 公司拟将闲置自有资金现金管理额度由不超过1.5亿元调整为不超过3亿元，授权期限调整为自本次董事会审议通过之日起12个月内有效[22] 议案表决 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》表决同意票数7票，尚需股东大会审议[3] - 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》表决同意票数7票，已审计委员会审议，尚需股东大会审议[5] - 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》表决同意票数7票，已审计委员会审议，尚需股东大会审议[6] - 《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》表决同意票数7票[7] - 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》表决同意票数7票，已审计委员会审议，尚需股东大会审议[8] - 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》表决同意票数7票，已审计委员会审议，尚需股东大会审议[9] - 《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》表决同意票数5票，回避2票，已薪酬与考核委员会审议[14] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》表决同意票数7票，已审计委员会审议，尚需股东大会审议[16] - 《关于公司2023年度的独立董事履职情况报告的议案》表决同意7票[17] - 《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》表决同意7票[18] - 《关于公司董事会审计委员会2023年年度履职报告的议案》表决同意7票[19] - 《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》表决同意7票[21] - 《关于新增募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》表决同意7票[24] - 《关于<2024年度"提质增效重回报"行动方案>的议案》表决同意7票[25] - 《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》表决同意7票[26] - 《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》表决同意7票[28] - 《会计师事务所选聘制度》表决同意7票，经审计委员会审议通过[30] - 《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》表决同意7票[31] 其他事项 - 公司第三届董事会第十次会议于2024年4月24日召开，7名董事全部参会[2] - 董事会同意作废2022年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票43.004万股[29] - 公司将于2024年5月15日召开2023年年度股东大会，采用现场投票和网络投票结合方式[31] - 相关公告于2024年4月25日发布[33]

业绩相关 - 容诚会计师事务所认为国力股份2023年12月31日财务报告内控有效[7] 事务所信息 - 容诚会计师事务所执业证书发证日期为2013年10月25日[13] - 容诚会计师事务所注册资本8130万元[12] 报告信息 - 报告签字注会为高平、刘涛、袁坤[10] - 报告日期为2024年4月24日[11]