证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2024-059 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 关于拟对外投资设立控股公司暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公 司海南诺唯赞生物科技有限公司（以下简称"海南诺唯赞"）拟与海南嘉耀投资 合伙企业（有限合伙）（以下简称"海南嘉耀"）、海南晟健投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"海南晟健"）共同于英国投资设立控股公司 Logilet（UK） Limited（暂定名，以最终注册信息为准，以下简称"Logilet（UK）"或"新设 公司"），拟主要从事 Logicore 数字微流控系统在海外区域的市场准入、商业 推广和销售业务。新设公司注册资本为 1,000 万元人民币，约折合 137.93 万美 元，其中：海南诺唯赞拟直接投资，出资总额为 650 万元人民币，约折合 89.66 万美元，占比 65%；海南嘉耀拟通过全资子公司英属维尔京群岛公司 Newrgy Capita ...

上市信息 - 公司2021年11月15日在科创板挂牌上市，首次公开发行A股40,010,000股[3] - 发行后总股本为400,010,000股，有流通限制或限售安排的股票占比91.7373%[3] 本次流通信息 - 本次上市流通股数为232,148,088股，占总股本58.0356%，日期为2024年11月15日[2][21] - 涉及9名股东，如南京诺唯赞投资等持有的限售股本次全部上市流通[21] 限售承诺 - 实际控制人曹林、段颖等自上市起36个月内锁定首发前股份，满足条件锁定期延长6个月[6][8] - 锁定期满后转让股份有数量、价格限制，减持需通知公告[17] 其他情况 - 公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况[19] - 保荐机构认为本次上市流通限售股符合法规要求[20]

营业收入 - 公司2024年第三季度营业收入为336,638,679.96元，同比增长12.87%[4] - 年初至报告期末营业收入为985,911,100.96元，同比增长13.42%[4] - 2024年前三季度营业总收入为985,911,100.96元，同比增长13.4%[16] - 2024年前三季度营业收入为821,809,606.82元，同比增长15.2%[27] 净利润 - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为1,997,077.36元，同比下降57.55%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为18,156,530.17元，较同期扭亏为盈[4] - 2024年前三季度净利润为17,011,556.32元，去年同期为-77,716,085.16元[17] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为18,156,530.17元，去年同期为-76,389,143.13元[17] - 2024年前三季度净利润为74,179,330.25元，同比下降9.2%[29] 研发投入 - 公司2024年第三季度研发投入为72,022,140.58元，同比下降3.31%[4] - 年初至报告期末研发投入为214,506,896.82元，同比下降12.94%[4] - 公司2024年第三季度研发投入占营业收入的比例为21.39%，同比下降3.58个百分点[4] - 年初至报告期末研发投入占营业收入的比例为21.76%，同比下降6.58个百分点[4] 现金流量 - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-25,742,953.31元，年初至报告期末为-99,990,676.55元，主要系销售回款下降[4][6] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为899,549,997.16元，去年同期为1,356,086,403.17元[19] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为832,587,259.39元，去年同期为1,277,346,901.36元[19] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为233,331,097.86元，去年同期为322,562,992.03元[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-99,990,676.55元（2024年第三季度）和-18,594,982.41元（2023年第三季度）[21] - 投资活动产生的现金流量净额为194,212,094.65元（2024年第三季度）和-909,425,832.95元（2023年第三季度）[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-867,576,614.21元（2024年第三季度）和408,273,398.68元（2023年第三季度）[22] - 现金及现金等价物净增加额为-773,202,000.61元（2024年第三季度）和-517,227,658.66元（2023年第三季度）[22] - 期末现金及现金等价物余额为74,989,291.98元（2024年第三季度）和827,363,105.30元（2023年第三季度）[22] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-294,834,044.94元，同比下降212.3%[31] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为222,950,878.80元，同比增长128.9%[31] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-593,405,638.28元，同比下降462.1%[32] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为-664,757,215.94元，同比下降93.1%[32] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为42,685,616.11元，同比下降94.4%[32] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为642,423,093.22元，同比下降40%[31] 财务指标 - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.006元，同比下降42.41%[4] - 2024年前三季度基本每股收益为0.05元，去年同期为-0.19元[18] - 2024年前三季度基本每股收益为0.19元，同比下降5%[30] 资产负债 - 货币资金在2024年9月30日为75,427,367.98元，相比2023年12月31日的1,966,889,660.18元大幅减少[11] - 交易性金融资产在2024年9月30日为2,399,551,298.76元，相比2023年12月31日的1,513,997,492.96元增加[11] - 应收账款在2024年9月30日为488,276,778.08元，相比2023年12月31日的351,654,190.83元增加[11] - 存货在2024年9月30日为375,570,547.45元，相比2023年12月31日的346,248,153.48元增加[11] - 流动资产合计在2024年9月30日为3,426,142,028.36元，相比2023年12月31日的4,230,257,556.92元减少[13] - 非流动资产合计在2024年9月30日为1,471,335,988.35元，相比2023年12月31日的1,515,914,981.54元减少[13] - 资产总计在2024年9月30日为4,897,478,016.71元，相比2023年12月31日的5,746,172,538.46元减少[13] - 短期借款在2024年9月30日为456,776,139.73元，相比2023年12月31日的1,133,961,526.05元大幅减少[13] - 应付账款在2024年9月30日为83,306,770.71元，相比2023年12月31日的146,816,201.02元减少[13] - 应付职工薪酬在2024年9月30日为80,500,818.64元，相比2023年12月31日的103,431,242.29元减少[13] - 2024年前三季度流动负债合计为731,216,305.98元，去年同期为1,519,503,632.87元[15] - 2024年前三季度非流动负债合计为228,212,058.18元，去年同期为197,388,503.61元[15] - 货币资金为42,695,616.11元（2024年9月30日）和1,826,141,199.64元（2023年12月31日）[23] - 交易性金融资产为2,092,757,496.85元（2024年9月30日）和1,254,517,398.01元（2023年12月31日）[23] - 应收账款为553,407,850.40元（2024年9月30日）和410,516,041.96元（2023年12月31日）[23] - 固定资产为339,486,857.41元（2024年9月30日）和350,500,866.23元（2023年12月31日）[25] - 流动负债合计为913,485,427.93元（2024年9月30日）和1,285,797,421.49元（2023年12月31日）[25] 营业成本 - 2024年前三季度营业总成本为1,019,731,337.69元，同比增长3.1%[16] 营业利润 - 2024年前三季度营业利润为68,668,663.79元，同比下降18.2%[29]

上市情况 - 公司2021年11月15日在科创板上市，首次公开发行A股40,010,000股，发行后总股本400,010,000股[1] - 发行后有流通限制或限售安排股票366,958,566股，占比91.7373%[1] - 发行后无流通限制及限售安排股票33,051,434股，占比8.2627%[1] 限售股情况 - 2024年11月15日232,148,088股限售股上市流通，占总股本58.0356%，涉及9名股东[2] - 南京诺唯赞投资管理有限公司等9名股东持有的限售股本次全部上市流通[2][3] 股份限制 - 董事、高管任职每年转让不超持有总数25%，离职半年内不得转让[11] - 核心技术人员首发前股份4年内每年转让不超上市时所持首发前股份25%，离职6个月内不转让[11] - 实际控制人一致行动人等首发前股份自上市起36个月锁定，特定条件触发延长6个月[12][14][15] 减持承诺 - 承诺人锁定期满后两年内，每十二个月减持不超法规限制，减持价不低于发行价[16] - 集中竞价减持需提前十五个交易日披露计划，其他方式按规定期限披露[17] 其他情况 - 申请解除限售股东严格履行承诺，无影响限售股上市流通情况[18] - 公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况[19] - 保荐人对本次首次公开发行限售股上市流通无异议[21]

资金使用决策 - 2024年4月25日同意用不超28亿元闲置资金买低风险理财产品[1] - 2024年10月30日决定增加5亿元额度买中低风险投资产品[2] 资金使用规则 - 新增单日余额不超5亿可滚动用，单项产品期限不超12个月[3] - 授权有效期自2024年10月30日起12个月内[3] 决策影响 - 增加额度可提高资金使用效率，为公司和股东获更多回报[6]

会议信息 - 公司2024年10月23日发第二届董事会独立董事专门会议第二次会议通知，25日召开[1] - 应出席独立董事3名，实际出席3名[1] 决策事项 - 会议审议通过《关于拟对外投资设立控股公司暨关联交易的议案》[1] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[1]

业绩总结 - 2024年前三季度归母净利润1815.65万元[5] 分红方案 - 每10股派现0.3元（含税），不转增不送股[4][5] - 拟派现11852705.97万元（含税），占三季度净利润65.28%[5] 决策流程 - 2024年10月30日董事会、监事会通过中期分红议案[7][8] 其他说明 - 分红不影响现金流、正常经营和长期发展[9] - 若股份数变动，维持每股分配比例调整总额并公告[4][6]

市场扩张和并购 - 公司拟与关联方共同投资1000万元人民币（约137.93万美元）在英国设立控股公司Logilet（UK）[2] - 海南诺唯赞拟出资650万元人民币（约89.66万美元），占比65%[2] - 海南嘉耀拟出资250万元人民币（约34.48万美元），占比25%[2] - 海南晟健拟出资100万元人民币（约13.79万美元），占比10%[2] - Newrgy公司拟由海南嘉耀出资250万元，占比100%[8] - Honor公司拟由海南晟健出资100万元，占比100%[9] 其他信息 - 截至本次关联交易，公司关联交易未达3000万元以上，未达总资产或市值1%，无需股东大会审议[4] - 海南晟健出资额110万元，曹林认缴108.9万元，占比99%[7] - 海南嘉耀出资额260万元，张力军认缴249.6万元，占比96%[7] - 海南诺唯赞生物科技有限公司注册资本为3000万元人民币，成立于2024年6月27日[10] - 本次共同投资设立公司出资价格均为1元/注册资本[13] - 2024年10月30日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过对外投资设立控股公司暨关联交易议案[18] - 2024年10月25日，公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过该议案[19] - 2024年10月30日，公司第二届监事会第十一次会议审议通过该议案[19] 业绩总结 - 公司数字微流控业务未正式产生商业化收入，短期内对公司经营业绩影响较小[17]

激励计划调整 - 2024年10月22日公司会议通过调整2023年限制性股票激励计划授予价格等议案[4] 限制性股票作废 - 75名离职对象作废647,000股[6] - 57名绩效未达“A”对象作废50,980股[6] - 4名自愿放弃对象作废15,500股[6] - 本次合计作废713,480股[6] 相关认定 - 作废处理不影响公司多方面情况及激励计划实施[7] - 监事会同意作废部分限制性股票[8] - 律师认为激励计划相关事项获必要批准和授权[9] 归属条件 - 激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已成就[10]

激励计划时间线 - 2023年8月28日召开会议审议通过激励计划相关议案[12] - 2023年8月30日披露独立董事公开征集委托投票权公告[12] - 2023年8月30日至9月8日公示拟激励对象[13] - 2023年9月13日监事会披露激励对象名单公示情况说明及核查意见[13] - 2023年9月19日股东大会审议通过激励计划相关议案[14] - 2023年10月11日披露激励计划内幕信息知情人买卖公司股票自查报告[14] - 2023年10月13日通过调整2023年限制性股票激励计划及首次授予议案[15] - 2024年4月25日通过向激励对象授予预留部分限制性股票议案[15] - 2024年10月22日通过调整授予价格、作废部分股票及首次授予部分第一个归属期符合归属条件议案[16] 激励计划相关数据 - 激励计划首次授予日为2023年10月13日，第一个归属期为2024年10月14日至2025年10月10日[17] - 2023年公司营业收入12.86亿元，达业绩考核目标（不低于12.50亿元）[18] - 2023年限制性股票激励计划首次授予768名激励对象，部分因离职等原因作废股份[18] - 本次可归属689名激励对象，不同绩效归属比例不同，作废57名不达标者5.0980万股[18] - 归属数量为2,771,620股，归属人数为689人[20] - 授予价格为14.04元/股（调整后）[20] - 核心骨干员工SUN WEI（孙伟）获授3.00万股，本次可归属1.20万股，归属比例40%[23] - 中层管理人员及核心骨干员工（688人）获授702.65万股，本次可归属275.9620万股，归属比例39.27%[23] - 首次授予部分合计（689人）获授705.65万股，本次可归属277.1620万股，归属比例39.28%[23]