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普元信息(688118)
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普元信息(688118) - 2022年5月投资者关系活动记录表
2022-11-19 11:44
公司概况 - 普元信息是国内领先的中间件产品与解决方案专业提供商,也是信创产业链基础软件领域的重要成员之一 [1] - 公司重点面向金融、电信、能源等行业客户建设自主可控软件基础设施的需求 [1] - 公司产品定位更聚焦业务型中间件范畴,产品线覆盖了SOA、云原生、数据治理等多个技术域 [1] 业务模式 - 公司采用"软件产品+技术服务"的业务模式,提供标准软件产品和平台定制实施服务 [1] - 2021年度软件基础平台业务实现营收3.04亿元,占营业收入比69.63% [2] - 2021年度应用开发类业务实现营收1.33亿元,占营业收入比30.37% [2] 竞争优势 - 公司产品与解决方案已在金融、电信、政务、能源等重点行业的逾千个大型、关键项目中得到验证 [2] - 公司拥有丰富的产品组合、独具特色的定制能力和规模化的交付能力 [2] - 在金融、电信、政务、能源、先进制造等行业,均有较多与公司持续合作超过5年以上的大中型用户 [3] 市场前景 - 2022年金融信创将逐步从试点走向全行业推广阶段,预计金融行业信创投入及IT总体投资规模均将呈现快速增长趋势 [3] - 金融信创的建设将促进各类业务系统向信创环境逐步迁移,推动底层IT架构的升级改进 [3] 人才管理 - 公司通过股权激励政策、任职资格体系、干部培训计划等系统性制度建设和干部历练,重点推动营销与技术团队的人才储备与管理 [3] - 根据业绩责任结果和岗位胜任情况选拔各级干部,逐步落实干部年轻化、专业化、职业化 [3]
普元信息(688118) - 2022年4月-投资者关系活动记录表
2022-11-19 11:36
财务表现 - 2021年公司实现营业收入43,642.93万元,同比增长20.99% [1] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为3,912.63万元,同比增长24.74% [1] - 剔除股份支付费用影响后,归属于上市公司股东的净利润为4,254.56万元,同比上升35.65% [1] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为6,679.40万元,较上年同期增长262.08% [1] - 2022年第一季度实现营收4,938.85万元,同比增长26.47% [3] - 2022年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-2,061.83万元,同比亏损扩大 [3] 业务结构 - 2021年直销收入占比达到84.41% [2] - 金融行业营收为2.19亿元,同比增长17.71%,占总收入50.19% [2] - 电信、能源、政务、制造各行业收入均同比增长15%以上 [2] - 华北地区营收达到1.92亿元,华东、华南地区均为1亿元上下,三个地区营收占比达到91% [2] - 面向信创的中间件和智能数据中台产品实现营收3.04亿元,占营业收入69.63%,毛利率61.78% [2] - 应用开发类业务实现营收1.33亿元,毛利率38.62% [2] 研发投入 - 2021年研发费用7,519.96万元,较上年同期增长32.51% [2] - 公司产品布局完善,覆盖SOA、云原生、数据治理等多技术域 [2] 股东回报 - 2021年度利润分配方案:每10股派发现金红利人民币5.00元(含税),合计拟派发现金红利总额为45,908,806.50元(含税) [3] - 报告期内公司发布了两期回购计划,累计回购358万股 [3] 行业趋势 - 金融行业数字化转型进入加速期,IT投资规模和建设水平较好 [4] - 金融行业数字化转型建设紧密结合信创需求 [4] - 公司拥有全栈式信创中间件产品组合和智能数据中台产品线,满足金融行业需求 [4] - 低代码技术是公司核心技术路线,符合金融行业技术创新发展趋势 [4] 客户拓展 - 2021年新开拓了中国进出口银行、中央国债登记结算有限责任公司、光大银行、新疆农信等大型客户 [5] - 客户类型覆盖大型国有银行、股份制商业银行、城市商业银行、省级农信社等 [5] - 成功拓展电信、政务、能源、先进制造、军工、地产等十数个行业 [5] 未来计划 - 2022年聚焦行业信创和产业数字化转型两大领域 [5] - 加强营销团队布局,加快重点行业客户突破及市场拓展 [6] - 技术交付团队根据地区发展、业务规模需要进行安排布局 [6]
普元信息(688118) - 2022年6月投资者关系活动记录表
2022-11-17 22:44
公司概况 - 普元信息是国内领先的中间件产品与解决方案专业提供商,信创产业链基础软件领域的重要成员之一 [1] - 公司重点面向金融、电信、能源等行业客户,提供支持信创生态的系列中间件产品、定制化服务或创新应用开发服务 [1] - 公司产品线覆盖了SOA、云原生、数据治理等多个技术域,形成了"软件产品+技术服务"的业务模式 [1] - 公司产品与解决方案已在金融、电信、政务、能源等重点行业的逾千个大型、关键项目中得到验证 [2] 财务与收入结构 - 2021年度公司实现营业收入43,642.93万元,同比增长20.99% [2] - 2021年度金融行业营收占总营收比超过50%,电信、能源、政务营收占比分别为10.86%、9.73%、8.57% [2] 行业机遇与发展 - 未来三年信创产业将开始在重点行业领域全面推广,产业迎来黄金发展期 [3] - 到2025年数字经济核心产业增加占比提升至10%,7大重点行业数字化转型全面深化 [3] - 公司将在行业信创和企业数字化转型的双重机遇下迎来更加广阔的发展空间 [3] 研发与创新 - 公司将持续紧跟客户对于信创、数字化转型等新技术领域软件基础架构建设的需求 [3] - 公司将持续围绕行业信创与数字化转型两大领域创新研发,夯实核心技术壁垒 [3] 营销策略 - 公司将继续提升营销团队总体规模和水平,强化纵向战略行业优势,横向扩张重点水平市场 [3] - 公司将通过打造全栈式信创中间件和技术解决方案,深入解决金融行业信创替换需求 [4] - 公司将以信创中间件、智能数据中台、数字化应用三大布局方向,集中研发和服务资源 [4]
普元信息(688118) - 2022 Q3 - 季度财报
2022-10-27 00:00
营业收入情况 - 本报告期营业收入1.12亿元,同比增长23.24%;年初至报告期末营业收入2.49亿元,同比增长15.57%[5] - 2022年前三季度营业总收入248,950,987.45元,2021年前三季度为215,404,395.22元[20] - 2022年前三季度营业收入2.45亿元,较2021年前三季度的2.12亿元增长15.61%[31] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -83.18万元,同比下降111.83%;年初至报告期末为 -2835.22万元[5] - 2022年净利润为-28,352,208.94元,2021年为-3,118,819.90元[21] - 2022年前三季度净利润亏损783.19万元,而2021年前三季度盈利1082.78万元[32] - 2022年前三季度综合收益总额为-783.19万元,2021年为1082.78万元[33] 研发投入情况 - 本报告期研发投入2055.65万元,同比增长7.44%;年初至报告期末研发投入5722.10万元,同比增长22.76%[6] 资产情况 - 本报告期末总资产9.77亿元,较上年度末下降9.47%;归属于上市公司股东的所有者权益8.44亿元,较上年度末下降8.82%[6] - 2022年9月30日货币资金为311,091,759.33元,2021年12月31日为549,928,771.91元[16] - 2022年9月30日交易性金融资产为270,542,022.07元,2021年12月31日为175,309,750.00元[16] - 2022年9月30日应收账款为195,412,855.25元,2021年12月31日为192,057,001.78元[16] - 2022年9月30日存货为65,948,556.97元,2021年12月31日为25,674,648.59元[16] - 2022年9月30日流动资产合计为853,256,469.00元,2021年12月31日为956,054,597.16元[16] - 2022年9月30日资产总计为977,229,437.55元,2021年12月31日为1,079,482,890.38元[17] - 2022年9月30日公司资产总计10.49亿元,较2021年末的11.51亿元下降8.85%[28][29] - 2022年9月30日流动资产合计8.60亿元,较2021年末的9.56亿元下降10%[27] - 2022年9月30日非流动资产合计1.89亿元,较2021年末的1.95亿元下降3.29%[28] - 2022年9月30日货币资金3.10亿元,较2021年末的5.45亿元下降43.20%[27] - 2022年9月30日存货7051.19万元,较2021年末的2686.93万元增长162.43%[27] 负债情况 - 2022年9月30日流动负债合计为128,946,767.69元,2021年12月31日为147,500,363.28元[17] - 2022年9月30日负债合计为133,606,181.48元,2021年12月31日为154,220,943.45元[18] - 2022年9月30日负债合计1.80亿元,较2021年末的2.21亿元下降18.45%[28][29] 所有者权益情况 - 2022年9月30日所有者权益合计为843,623,256.07元,2021年12月31日为925,261,946.93元[18] - 2022年9月30日所有者权益合计8.69亿元,较2021年末的9.31亿元下降6.68%[29] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益 -0.009元/股,同比下降112.24%;年初至报告期末为 -0.308元/股[6] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.308元/股,2021年为-0.033元/股[22] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率 -0.10%,较上年减少0.88个百分点;年初至报告期末为 -3.19%,较上年减少2.86个百分点[6] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -8576.38万元[6] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计308,380,594.71元,2021年前三季度为304,204,952.78元[25] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计394,144,434.30元,2021年前三季度为325,015,516.37元[25] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-85,763,839.59元,2021年前三季度为-20,810,563.59元[25] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到现金2.81亿元,2021年为2.80亿元[33] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计3.04亿元,2021年为3.01亿元[33] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计3.84亿元,2021年为3.22亿元[33] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-8066.73万元,2021年为-2051.99万元[33] 投资活动现金流量情况 - 2022年前三季度投资活动现金流入小计1,437,749,007.54元,2021年前三季度为1,332,052,996.90元[25] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计1,527,135,244.51元,2021年前三季度为1,541,437,297.37元[25] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计14.38亿元,2021年为13.32亿元[33] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计15.30亿元,2021年为15.41亿元[34] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-9238.62万元,2021年为-2.09亿元[34] 筹资活动现金流量情况 - 2022年前三季度筹资活动现金流出小计6218.84万元,2021年为7919.19万元[34] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-6218.84万元,2021年为-7919.19万元[34] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计293.54万元,年初至报告期末合计901.89万元[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为5441户,表决权恢复的优先股股东总数为0户[13] - 前十大股东中刘亚东持股2277.18万股,持股比例23.87%[13] 回购股份情况 - 截至2022年报告期末公司回购专用证券账户股份数量为3,582,387股,占公司总股本的比例为3.76%[14] 营业成本情况 - 2022年前三季度营业总成本299,119,305.36元,2021年前三季度为241,740,288.66元[20] - 2022年前三季度营业成本1.46亿元,较2021年前三季度的1.10亿元增长31.95%[31] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为-237,413,532.58元,2021年前三季度为-309,461,769.03元[26]
普元信息(688118) - 2022 Q2 - 季度财报
2022-08-19 00:00
公司基本信息 - 报告期为2022年1 - 6月[10] - 公司法定代表人为刘亚东[14] - 公司注册地址和办公地址均为中国(上海)自由贸易试验区碧波路456号4楼[14] - 公司网址为www.primeton.com,电子信箱为info@primeton.com[14] - 董事会秘书为逯亚娟,证券事务代表为张琴芳[15] - 公司选定的信息披露报纸有上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报[16] - 登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn[16] - 公司股票为A股,在上海证券交易所科创板上市,简称普元信息,代码为688118[17] - 公司是国内领先的软件基础平台领域产品与解决方案专业提供商,所属行业为软件和信息技术服务业[27] - 公司是国内领先软件基础平台专业厂商,业务覆盖金融、电信等多行业,获逾千家大中型用户认可[31] 财务数据关键指标变化 - 本报告期基本每股收益为-0.299元/股,上年同期为-0.107元/股;稀释每股收益为-0.299元/股,上年同期为-0.107元/股[20] - 本报告期加权平均净资产收益率为-3.12%,上年同期为-1.05%;扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-3.81%,上年同期为-1.81%[20] - 报告期内研发投入占营业收入的比例为26.83%,较上年同期增加4.72个百分点[20][22] - 报告期内营业收入为1.3667939044亿元,较上年同期增长1237.51万元,增幅9.96%[20][21] - 归属于上市公司股东的净利润同比亏损增加1736.88万元,扣除非经常性损益的净利润同比亏损增加1619.24万元[20] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少7170.39万元[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为8.4189461788亿元,较上年度末减少9.01%;总资产为9.6393823132亿元,较上年度末减少10.70%[21] - 非经常性损益合计为6083431.22元,其中非流动资产处置损益为-1525.46元,政府补助为21112.77元,交易性金融资产等公允价值变动损益为6320325.50元,其他营业外收入为778011.83元,所得税影响额为1034493.42元[24][25] - 公司报告期内实现营业收入13,667.94万元,同比增长9.96%;归属于上市公司股东的净利润为 - 2,752.04万元,亏损同比增加1,736.88万元[75] - 公司营业成本较上年同期增长29.54%,主要因疫情致人工损耗增加[89] - 公司财务费用较上年同期减少135.86万元,因本期利息收入增加[89] - 公司研发费用较上年同期增长33.42%,因持续加大研发投入,人员及薪酬增加[89] - 公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少7170.39万元,受疫情封控和人员规模扩大影响[89] - 公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加9769.01万元,因本报告期到期银行保本理财增加[90] - 公司营业收入为13667.94万元,较上年同期增长9.96%[89] - 公司销售费用为4484.56万元,较上年同期增长11.89%[89] - 公司管理费用为1467.81万元,较上年同期增长2.92%[89] - 货币资金期末数为351,183,586.10元,占总资产比例36.43%,较上年期末减少36.14%[91] - 存货期末数为58,992,474.49元,占总资产比例6.12%,较上年期末增加129.77%[91] - 递延所得税资产期末数为9,627,288.12元,占总资产比例1.00%,较上年期末增加33.79%[91] - 应付职工薪酬期末数为36,243,361.87元,占总资产比例3.76%,较上年期末减少34.51%[91] - 应交税费期末数为4,519,433.82元,占总资产比例0.47%,较上年期末减少78.53%[91] - 其他应付款期末数为4,604,832.90元,占总资产比例0.48%,较上年期末减少33.16%[91] - 租赁负债期末数为3,203,112.45元,占总资产比例0.33%,较上年期末减少36.42%[91] - 交易性金融资产期初余额175,309,750.00元,期末余额200,284,926.94元,当期变动24,975,176.94元,对当期利润影响金额5,285,208.80元[96] - 其他非流动金融资产期初余额和期末余额均为37,241,398.94元[96] - 2022年半年度营业总收入为136,679,390.44元,2021年半年度为124,304,321.78元[172] - 2022年半年度营业总成本为181,342,910.73元,2021年半年度为148,878,017.14元[172] - 2022年半年度投资收益为4,631,611.26元,2021年半年度为1,212,977.01元[173] - 2022年半年度营业利润为 - 30,832,956.32元,2021年半年度为 - 10,310,377.24元[173] - 2022年半年度净利润为 - 27,520,400.61元,2021年半年度为 - 10,151,643.77元[173] - 2022年半年度基本每股收益为 - 0.299元/股,2021年半年度为 - 0.107元/股[174] - 2022年半年度母公司营业收入为136,362,558.75元,2021年半年度为121,171,135.94元[176] - 2022年半年度母公司营业利润为 - 19,788,049.62元,2021年半年度为 - 3,816,430.62元[177] - 2022年半年度母公司净利润为 - 16,419,368.14元,2021年半年度为 - 3,626,464.94元[177] - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[174] - 2022年半年度经营活动现金流入小计149,523,612.25元,2021年同期为179,900,013.70元[179] - 2022年半年度经营活动现金流出小计264,738,656.23元,2021年同期为223,411,116.06元[179] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 115,215,043.98元,2021年同期为 - 43,511,102.36元[179] - 2022年半年度投资活动现金流入小计1,110,651,985.19元,2021年同期为777,328,690.43元[179] - 2022年半年度投资活动现金流出小计1,131,692,421.90元,2021年同期为896,059,206.01元[179] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 21,040,436.71元,2021年同期为 - 118,730,515.58元[179] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计60,813,925.12元,2021年同期为61,342,758.49元[180] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 60,813,925.12元,2021年同期为 - 61,342,758.49元[180] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 197,069,405.81元,2021年同期为 - 223,584,376.43元[180] - 2022年半年度期末现金及现金等价物余额为349,271,660.10元,2021年同期为177,183,954.38元[180] - 2022年期初归属于母公司所有者权益合计为925,261,946.93元[186] - 2022年本期增减变动金额为 - 83,367,329.05元[186] - 2022年综合收益总额为 - 27,520,400.61元[186] - 2022年所有者投入和减少资本为 - 9,938,121.94元[186] - 2022年股份支付计入所有者权益的金额为2,619,048.05元[187] - 2022年对所有者(或股东)的分配为 - 45,908,806.50元[187] - 2022年期末归属于母公司所有者权益合计为841,894,617.88元[190] - 2021年期初归属于母公司所有者权益合计为978,021,175.95元[190] - 2021年本期增减变动金额为 - 70,318,945.40元[190] - 2021年综合收益总额为 - 10,151,643.77元[190] - 2022年上半年公司所有者投入和减少资本中,股份支付计入所有者权益的金额为142,397.26元,其他项涉及金额为32,111,072.61元,整体投入和减少资本净额为 -31,976,289.93元[191] - 2022年上半年公司利润分配中,对所有者(或股东)的分配为 -28,191,011.70元[191] - 2022年本期期末所有者权益合计为907,702,230.55元[193] - 2022年母公司上年期末和本年期初实收资本均为95,400,000.00元,所有者权益合计为930,502,180.19元[195] - 2022年母公司本期增减变动金额中,资本公积增加2,619,048.05元,库存股增加12,557,169.99元,未分配利润减少62,328,174.64元,所有者权益合计减少72,266,296.58元[195] - 2022年母公司综合收益总额为 -16,419,368.14元[195] - 2022年母公司所有者投入和减少资本中,股份支付计入所有者权益的金额为2,619,048.05元,其他项涉及金额为12,557,169.99元,整体投入和减少资本净额为 -9,938,121.94元[195][196] - 2022年母公司利润分配中,对所有者(或股东)的分配为 -45,908,806.50元[196] - 2022年母公司本期期末实收资本为95,400,000.00元,资本公积为683,241,290.82元,库存股为80,258,679.57元,盈余公积为31,992,733.74元,未分配利润为127,860,538.62元,所有者权益合计为858,235,883.61元[196] - 上年期末实收资本(股本)为95,400,000.00元,所有者权益合计为980,869,297.79元[198] - 本年期初实收资本(股本)为95,400,000.00元,所有者权益合计为980,869,297.79元[198] - 本期所有者权益增减变动金额为 -63,793,766.57元[198] - 本期综合收益总额为 -3,626,464.94元[198] - 本期所有者投入和减少资本中,其他权益变动134,782.68元,其他综合收益变动32,111,072.61元,所有者权益合计变动 -31,976,289.93元[198] - 本期股份支付计入所有者权益的金额为142,397.26元[198] - 本期利润分配使所有者权益减少28,191,011.70元[198] - 本期期末实收资本(股本)为95,400,000.00元,所有者权益合计为917,075,531.22元[199] 业务线相关信息 - 公司形成“软件产品 + 技术服务”业务体系,分为软件基础平台业务和基于软件基础平台的应用开发业务[32] - 主要产品及服务包括面向信创的系列中间件、智能数据中台产品及数字化应用解决方案,覆盖多个创新技术域[36] - 营销采用直销为主模式,营销活动分技术品牌推广、售前、商务三个阶段[38] - 交付对象分产品交付与技术服务交付,产品交付以使用数量定价,技术服务交付分人月计价和项目计价模式[39] - 研发采用 iPALM 模式,贯穿产品管理全生命周期,提升研发效率和保证产品质量[40] - 普元应用服务器支持 J2EE8 规范,可快速整合配置和部署模型[36] - 普元大文件传输平台实现高可靠、易管控的大文件传输功能[36
普元信息(688118) - 2021 Q4 - 年度财报
2022-04-21 00:00
公司基本信息 - 公司法定代表人为刘亚东[15] - 公司注册地址和办公地址均为中国(上海)自由贸易试验区碧波路456号4楼[15] - 公司网址为www.primeton.com,电子信箱为info@primeton.com[15] - 公司上市时未盈利且尚未实现盈利情况为否[4] - 公司所属大行业为软件和信息技术服务业,代码I65[51] 财务审计与报告保证 - 众华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司负责人刘亚东、主管会计工作负责人杨玉宝及会计机构负责人关亚琴保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[6] 利润分配 - 公司2021年度利润分配预案为每10股派发5元现金红利(含税)[6] - 合计拟派发现金红利总额为45908806.50元(含税),占2021年度合并报表归属上市公司股东净利润的117.33%[6] - 公司2021年度利润分配预案已通过第四届董事会第七次会议审议,尚需股东大会审议通过[6] - 公司2021年度拟派发现金红利总额为45,908,806.50元(含税),占2021年度合并报表归属上市公司股东净利润的117.33%,每10股派发现金红利5.00元(含税)[178] - 公司明确利润分配原则、形式、现金分红政策等事项[177] - 公司每年以现金方式累计分配的利润不低于当年实现的年均可分配利润的10%[177] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;属成熟期且有重大资金支出安排时,比例最低应达到40%;属成长期且有重大资金支出安排时,比例最低应达到20%[178] 股本与股份回购 - 截至2022年3月2日,公司总股本95400000股,回购专用证券账户中股份总数为3582387股[6] - 截至2022年3月2日,公司总股本95,400,000股,回购专用证券账户中股份总数为3,582,387股[178] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入436,429,258.93元,较2020年增长20.99%[21] - 2021年归属于上市公司股东的净利润39,126,299.19元,较2020年增长24.74%[21] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,653,899.29元,较2020年增长83.01%[21] - 2021年经营活动产生的现金流量净额66,794,048.95元,较2020年增长262.08%[21] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产925,261,946.93元,较2020年末减少5.39%[21] - 2021年基本每股收益0.416元/股,较2020年增长26.44%[22] - 2021年研发投入占营业收入的比例为17.23%,较2020年增加1.50个百分点[22] - 报告期内确认股份支付费用402.27万元[23] - 2021年第四季度营业收入221,024,863.71元[25] - 2021年第四季度归属于上市公司股东的净利润42,245,119.09元[25] - 2021年非经常性损益合计24472399.90元,2020年为23358022.80元,2019年为4271769.64元[27][28] - 2021年交易性金融资产期初余额420056874.43元,期末余额175309750.00元,当期变动-244747124.43元,对当期利润影响金额16521904.21元[30] - 2021年其他非流动金融资产期初余额12000000.00元,期末余额37241398.94元,当期变动25241398.94元,对当期利润影响金额5241398.94元[30] - 2021年度公司实现营业收入43642.93万元,同比增长20.99%[33] - 2021年实现归属于上市公司股东的净利润3912.63万元,同比增长24.74%[33] - 剔除股份支付费用影响后2021年归属于上市公司股东的净利润为4254.56万元,同比上升35.65%[33] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为6679.40万元,较上年同期增长262.08%[33] - 2021年公司研发费用7519.96万元,较上年同期增长32.51%[33] - 2021年公司营业收入436,429,258.93元,较上年同期增长20.99%,主要系深挖重点客户数字化转型和行业信创需求拓展业务所致[105] - 公司2021年营业成本197,518,017.59元,较上年同期增长24.30%,主要系营业收入增加,营业成本同步增加[105][106] - 公司2021年管理费用35,034,332.80元,较上年同期增长39.87%,主要系公司组织结构调整及股份支付所致[105][106] - 公司2021年财务费用较上年同期增加92.14万元,主要系执行新租赁准则按融资利率摊销租赁负债所致[106] - 公司2021年研发费用75,199,633.67元,较上年同期增长32.51%,主要系加大重点产品和技术的研发投入[105][107] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额66,794,048.95元,较上年同期增长262.08%,主要系销售回款增加所致[105][107] - 公司2021年投资活动产生的现金流量净额179,381,248.54元,较上年同期增加41.90%,主要系利用闲置资金购买的银行理财产品到期增加所致[105][107] - 公司2021年筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加流出7,622.00万元,主要系实施股份回购支出的现金及支付的现金股利较上年增加所致[107] - 2021年销售费用107804334.33元,同比增长2.68%;管理费用35034332.80元,同比增长39.87%;研发费用75199633.67元,同比增长32.51%[120] - 2021年经营活动现金流量净额66794048.95元,同比增长262.08%;投资活动现金流量净额179381248.54元,同比增长41.90%;筹资活动现金流量净额 - 100602562.39元[123] - 投资收益16212154.21元,占本期利润总额比例39.25%,源于闲置资金买银行理财产品获利息收入[125] - 货币资金本期期末数为549,928,771.91元,占总资产比例50.94%,较上期期末增长36.39%[127] - 交易性金融资产本期期末数为175,309,750.00元,占总资产比例16.24%,较上期期末减少58.27%[127] - 其他非流动金融资产本期期末数为37,241,398.94元,占总资产比例3.45%,较上期期末增长210.34%[127] - 长期待摊费用本期期末数为1,182,334.98元,占总资产比例0.11%,较上期期末增长1,280.24%[128] - 应付账款本期期末数为29,379,680.54元,占总资产比例2.72%,较上期期末增长46.42%[128] - 合同负债本期期末数为30,871,813.74元,占总资产比例2.86%,较上期期末增长32.19%[128] - 应付职工薪酬本期期末数为55,339,842.58元,占总资产比例5.13%,较上期期末增长34.47%[128] 业务线数据关键指标变化 - 2021年度公司金融行业营收占总营收超过50%,营收同比增长17.71%[35] - 金融行业营业收入219,060,869.62元,同比增长17.71%,毛利率42.78%,较上年增加0.05个百分点[109] - 华北地区营业收入192469931.47元,毛利率55.06%,同比增加2.48个百分点[110] - 华东地区营业收入111946937.57元,毛利率55.54%,同比减少3.67个百分点[110] - 华南地区营业收入91024652.41元,毛利率52.45%,同比增加1.58个百分点[110] - 直销营业收入368378531.89元,毛利率50.85%,同比减少0.43个百分点;渠道销售营业收入68050727.04元,毛利率75.82%,同比减少6.70个百分点[110] 公司业务与产品 - 公司业务分为软件基础平台业务和基于软件基础平台的应用开发业务[42] - 公司主要产品及服务包括面向信创的系列中间件产品、智能数据中台产品及数字化应用解决方案[44] - 普元应用服务器支持J2EE8规范,可快速整合业务、降低IT投入[45] - 普元大文件传输平台可实现高可靠、易管控的大文件传输[45] - 普元企业服务总线软件可实现业务服务集成与治理,消除信息孤岛[45] - 普元应用开发平台可帮助企业建立软件开发管理体系,加速架构转型[45] - 普元流程平台可提升组织间协作效率[45] - 普元微服务平台可帮助企业实现传统架构转型,打造云应用[45] - 公司依托中间件、智能数据中台产品及数字化解决方案,助力客户信创环境IT架构重构等[51] 公司销售与采购 - 公司采用直销为主的销售模式,面向行业头部或大中型客户[46] - 公司交付对象分为产品交付与技术服务交付,技术服务交付有两种计价模式[47] - 公司主要采购技术服务,也有自用物资、宣传等相关采购并建立制度[49][50] - 前五名客户销售额8569.99万元,占年度销售总额19.64%,关联方销售额为0[114] - 前五名供应商采购额1908.26万元,占年度采购总额46.33%,关联方采购额为0,供应商三、四为新增[118][119] 公司研发情况 - 公司探索出iPALM模式用于产品与技术研发体系[48] - 2021年公司研发投入达7519.96万元,占营业收入17.23%,同比增长32.51%[39] - 本年度费用化研发投入7519.96万元,上年度为5675.10万元,同比增长32.51%[76] - 研发投入总额占营业收入比例本年度为17.23%,上年度为15.73%,增加1.50个百分点[76] - 本期研发投入较上年增加1844.86万元,同比增长32.51%,因重视研发团队建设,加大投入[77] - 普元低代码开发平台预计总投资规模2500.00,本期投入1714.12,累计投入1933.86,处于研发中[80] - 普元大文件传输平台预计总投资规模1000.00,本期投入583.51,累计投入883.49,处于研发中[80] - 普元数据建模平台预计总投资规模1200.00,本期投入284.28,累计投入284.28,处于研发中[80] - 普元企业服务总线预计总投资规模1000.00,本期投入388.28,累计投入631.61,处于研发中[81] - 普元数据资源目录管理平台预计总投资规模1000.00,本期投入163.93,累计投入163.93,处于研发中[81] - 金融科技智能化研发平台预计总投资规模1500.00,本期投入231.61,累计投入231.61,处于研发中[81] - 普元低代码应用基础研发组件预算800.00,已投入156.92,处于研发中[83] - 普元微服务应用平台EOS预算5100.00,已投入1173.51,处于研发中[83] - 普元数据共享平台Primeton DSP预算2900.00,已投入768.25,已完成研发,支持1000 + 作业并发调度[83] - 新一代技术预研预算2000.00,已投入664.50,处于研发中[83] - 普元一体化数据中台DMP预算2200.00,已投入439.62,已完成研发[84] - 普元应用服务器平台Primeton AppServer预算1000.00,已投入437.90,已完成研发[84] - 普元DevOps公有云服务平台预算1000.00,已投入425.37,已完成研发[84] - 普元容器云平台Primeton CaaS预算1500.00,已投入88.17,已完成研发[85] - 各项业务总计预算24700.00,已投入7519.97[85] - 2021年公司研发人员数量为238人,占公司总人数的比例为16.39%,上期研发人员数量为182人,占比为15.20%[88] - 2021年研发人员薪酬合计62,909,690.31元,平均薪酬299,569.95元,上期薪酬合计48,155,449.32元,平均薪酬260,299.73元[88] 公司行业环境 - 2021年全国软件和信息技术服务业规模以上企业超4万家,累计完成软件业务收入94994亿元,同比增长17.7%[52] - 到2025年数字经济核心产业增加占比提升至10%[57] - 2023年
普元信息(688118) - 2022 Q1 - 季度财报
2022-04-21 00:00
财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入49,388,523.49元,较上年同期增长26.47%[5] - 2022年第一季度营业总收入4938.85万元,较2021年第一季度的3905.09万元增长26.47%[24] - 2022年第一季度营业收入4938.85万元,较2021年第一季度的3905.09万元增长26.47%[32] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -20,618,261.36元[5] - 2022年第一季度净利润为-2061.83万元,较2021年第一季度的-995.42万元亏损扩大107.13%[25] - 2022年第一季度净利润为-1070.47万元,2021年第一季度为-362.34万元,亏损扩大[33] 财务数据关键指标变化 - 研发投入 - 本报告期研发投入合计18,186,799.07元,较上年同期增长43.46%,研发投入占营业收入的比例为36.82%,增加4.36个百分点[6] - 2022年第一季度研发费用为1818.68万元,较2021年第一季度的1267.69万元增长43.46%[24] 财务数据关键指标变化 - 资产 - 本报告期末总资产1,017,377,539.10元,较上年度末减少5.75%[6] - 2022年第一季度末资产总计10.17亿元,较上期末的10.79亿元下降5.75%[22][24] - 2022年3月31日资产总计1083626309.10元,2021年12月31日为1151033275.96元[31] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益893,012,989.75元,较上年度末减少3.49%[6] - 2022年第一季度末所有者权益合计8.93亿元,较上期末的9.25亿元下降3.48%[23][24] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计2,503,627.53元[9] 财务数据关键指标变化 - 股东数量 - 报告期末普通股股东总数6,270人,表决权恢复的优先股股东总数为0人[12] 财务数据关键指标变化 - 股东持股情况 - 股东刘亚东持股22,771,802股,持股比例23.87%[12] - 股东宁波梅山保税港区君度德瑞股权投资管理中心(有限合伙)持股7,370,000股,持股比例7.73%[12] - 股东上海网宿晨徽股权投资基金合伙企业(有限合伙)持股3,339,000股,持股比例3.50%[12] 财务数据关键指标变化 - 回购股份 - 截至2022年第一季度,公司回购专用证券账户股份数为3,582,387股,占公司总股本的比例为3.76%[13] - 2022年3月2日,公司完成第二期回购股份,实际回购2,152,426股,占公司总股本95,400,000股的比例为2.26%,使用资金总额为50,268,088.96元[16] 财务数据关键指标变化 - 限制性股票激励计划 - 2021年公司拟以21.00元/股的授予价格向激励对象授予465.00万股限制性股票[17] - 2022年3月14日,公司将2021年限制性股票激励计划的授予价格调整为20.70元/股,并向6名激励对象授予60万股限制性股票[18] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 2022年3月31日,公司货币资金为244,649,533.50元,较2021年12月31日的549,928,771.91元减少[21] 财务数据关键指标变化 - 交易性金融资产 - 2022年3月31日,公司交易性金融资产为390,485,601.22元,较2021年12月31日的175,309,750.00元增加[21] 财务数据关键指标变化 - 应收票据 - 2022年3月31日,公司应收票据为6,296,059.67元,较2021年12月31日的4,863,397.67元增加[21] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 2022年3月31日,公司应收账款为192,654,981.93元,较2021年12月31日的192,057,001.78元略有增加[21] 财务数据关键指标变化 - 其他应收款 - 2022年3月31日,公司其他应收款为2,866,777.25元,较2021年12月31日的4,120,213.74元减少[21] 财务数据关键指标变化 - 疫情影响 - 2022年如上海区域疫情持续或国内其他地区疫情蔓延,公司业务发展可能受不利影响[19] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 2022年第一季度营业总成本7905.19万元,较2021年第一季度的5813.54万元增长36%[24] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益和稀释每股收益 - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.224元/股,2021年第一季度均为-0.104元/股[26] 财务数据关键指标变化 - 存货 - 2022年第一季度存货为5173.55万元,较上期末的2567.46万元增长101.5%[22] 财务数据关键指标变化 - 合同负债 - 2022年第一季度合同负债为4401.56万元,较上期末的3087.18万元增长42.58%[22] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量 - 2022年第一季度经营活动现金流入小计75287768.99元,2021年同期为77015277.02元[27] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计152235327.60元,2021年同期为125341954.95元[28] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -76947558.61元,2021年同期为 -48326677.93元[28] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计7324.12万元,较2021年第一季度的7698.20万元下降4.86%[36] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计15418.25万元,较2021年第一季度的12791.47万元增长20.54%[36] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-8094.14万元,较2021年第一季度的-5093.27万元亏损扩大[36] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量 - 2022年第一季度投资活动现金流入小计426983232.18元,2021年同期为444267411.41元[28] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计641471048.46元,2021年同期为386761482.54元[28] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -214487816.28元,2021年同期为57505928.87元[28] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计42698.32万元,较2021年第一季度的44426.74万元下降3.89%[36] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计64147.10万元,较2021年第一季度的38676.15万元增长65.86%[36] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-21448.78万元,2021年第一季度为5750.59万元,由盈转亏[36] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量 - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计1360.82万元,2021年第一季度无相关数据[36] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为-30903.74万元,2021年第一季度为657.32万元,由增转减[36] 财务数据关键指标变化 - 流动资产 - 2022年3月31日流动资产合计886855186.26元,2021年12月31日为955837810.79元[30] 财务数据关键指标变化 - 非流动资产 - 2022年3月31日非流动资产合计196771122.84元,2021年12月31日为195195465.17元[31] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 2022年第一季度末负债合计1.24亿元,较上期末的1.54亿元下降19.3%[23][24] - 2022年3月31日负债合计175459510.89元,2021年12月31日为220531095.77元[31]
普元信息(688118) - 2021 Q3 - 季度财报
2021-10-20 00:00
财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入91,100,073.44元,同比增长22.87%;年初至报告期末营业收入215,404,395.22元,同比增长27.95%[5] - 2021年前三季度营业总收入2.1540439522亿美元,较2020年前三季度的1.6834742451亿美元增长28%[21] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7,032,823.87元,同比增长878.38%;年初至报告期末为 - 3,118,819.90元,同比增长79.40%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,288,743.66元,同比增长123.56%;年初至报告期末为 - 15,122,703.36元,同比增长53.74%[5] - 2021年前三季度营业利润为-325.470514万美元,2020年前三季度为-2320.246637万美元,亏损大幅减少[22] - 2021年前三季度净利润为-311.88199万美元,2020年前三季度为-1514.020876万美元,亏损大幅减少[23] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益0.074元/股,同比增长840.00%;年初至报告期末为 - 0.033元/股,同比增长79.25%[6] - 2021年前三季度基本每股收益为-0.033元/股,2020年前三季度为-0.159元/股,亏损幅度减小[24] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 本报告期加权平均净资产收益率0.78%,较上年增加0.88个百分点;年初至报告期末为 - 0.33%,较上年增加1.26个百分点[6] 财务数据关键指标变化 - 研发投入 - 本报告期研发投入19,132,183.55元,同比增长41.69%;年初至报告期末为46,613,446.64元,同比增长23.00%[6] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产1,012,359,205.82元,较上年度末减少7.08%;归属于上市公司股东的所有者权益897,458,443.22元,较上年度末减少8.24%[6] - 2021年9月30日货币资金为94,355,038.15元,2020年12月31日为403,191,887.18元[17] - 2021年9月30日交易性金融资产为597,091,809.74元,2020年12月31日为420,056,874.43元[17] - 2021年9月30日应收账款为180,342,379.20元,2020年12月31日为199,484,066.60元[17] - 2021年9月30日流动资产合计940,270,487.25元,2020年12月31日为1,061,730,862.72元[17] - 2021年第三季度末非流动资产合计7208.871857万美元,较上一时期的2776.054139万美元大幅增长[18] - 2021年第三季度末负债合计1.149007626亿美元,较上一时期的1.1147022816亿美元略有增长[19] - 2021年第三季度末所有者权益合计8974.5844322万美元,较上一时期的9780.2117595万美元有所下降[19] - 2021年第三季度末应付票据为238.4万美元,上一时期为0[18] - 2021年第三季度末使用权资产为411.883142万美元,上一时期为0[18] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计4,744,080.21元;年初至报告期末为12,003,883.46元[10] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 20,810,563.59元,同比增长70.61%[6] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为280,130,447.10元,2020年同期为204,967,404.39元[26] - 2021年前三季度收到的税费返还为7,013,047.27元,2020年同期为4,358,654.51元[26] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为304,204,952.78元,2020年同期为227,155,850.54元[26] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 20,810,563.59元,2020年同期为 - 70,798,097.20元[27] - 2021年前三季度收回投资收到的现金为1,324,000,000.00元,2020年同期为1,080,000,000.00元[27] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 209,384,300.47元,2020年同期为 - 111,799,436.28元[27] - 2021年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为28,191,011.70元,2020年同期为15,264,000.00元[27] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 79,266,904.97元,2020年同期为 - 24,382,600.00元[27] - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 309,461,769.03元,2020年同期为 - 206,980,133.48元[28] - 2021年前三季度期末现金及现金等价物余额为91,306,561.78元,2020年同期为73,312,576.88元[28] 财务指标变动原因 - 营业收入、净利润等指标变动主要系公司在重点行业深挖需求,市场规模扩展,销售收入增长及销售商品收到现金增加所致[11] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为5,497,表决权恢复的优先股股东为0[13] - 前10大股东中,刘亚东持股22,771,802股,持股比例23.87%;宁波梅山保税港区君度德瑞股权投资管理中心持股8,727,271股,持股比例9.15%[13] 股份回购 - 截至报告期末公司回购专用账户股份数为2,265,843股,占公司总股本的比例为2.38%[14] - 公司拟以自有资金5000 - 7000万元回购股份,回购价格不超过30元/股,期限自2021年5月24日起12个月内[15] - 截至2021年9月30日,第二期已累计回购股份835,882股,占总股本0.88%,支付资金19,524,176.60元[16] - 截至2021年9月30日,累计回购股份2,265,843股(含第一、二期),占总股本2.38%,累计支付资金49,514,767.21元[16]
普元信息(688118) - 2021 Q2 - 季度财报
2021-08-19 00:00
公司基本信息 - 公司中文名称为普元信息技术股份有限公司,法定代表人为刘亚东,注册地址在中国(上海)自由贸易试验区碧波路456号4楼[14] - 董事会秘书为逯亚娟,证券事务代表为张琴芳,联系电话均为021 - 58331900 [15] - 公司选定的信息披露报纸有上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报,登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn [16] - 公司股票为A股,在上海证券交易所科创板上市,股票简称为普元信息,代码为688118 [17] - 公司是国内领先的软件基础平台领域专业厂商,所属行业为软件和信息技术服务业[27] - 公司业务模式分为软件基础平台业务和基于软件基础平台的应用开发业务[31] - 公司致力于成为大中型企业及政府机构数字化转型使能者,打造数字中台一体化解决方案和综合技术服务[32] - 公司注册资本为人民币9540万元,总股本9540万股,每股面值1元[175] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[181] - 公司营业周期为12个月[182] 报告期相关信息 - 报告期为2021年1 - 6月[10] - 本半年度报告未经审计,公司负责人刘亚东、主管会计工作负责人杨玉宝及会计机构负责人关亚琴保证财务报告真实、准确、完整[5] - 2021年半年度报告无需审计[116] 利润分配与公积金转增 - 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案为无[6] - 半年度不进行利润分配或资本公积金转增[92] 资金占用与担保情况 - 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况,不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 报告期内控股股东及其他关联方无经营性占用资金情况[115] - 报告期内公司无违规担保情况[115] 董事会与股东大会情况 - 全体董事出席董事会会议[5] - 2021年第一次临时股东大会于3月22日召开,各项议案均审议通过[85] - 2020年年度股东大会于5月12日召开,各项议案均审议通过[85] 人员变动与选举情况 - 公司选举施忠为第三届非独立董事,任期自2021年第一次临时股东大会审议通过至第三届董事会任期届满[89] - 核心技术人员甄强离职,其工作由钱军负责,离职不影响公司核心竞争力等[89] - 公司完成董事会、监事会换届选举,许杰、孙鹏程任第四届董事会独立董事,原第三届易爱民、周辉离任[90] - 报告期新增钱军、刘相、顾伟为核心技术人员,期末核心技术人员有焦烈焱等6人[91] 股权激励计划 - 公司拟向激励对象授予465.00万限制性股票,占总股本9540.00万股的4.87%[93] - 2021年第一次临时股东大会审议通过2021年限制性股票激励计划相关议案[94] - 2021年3月22日为激励计划首次授予日,以21.00元/股向27名激励对象授予405万股限制性股票[94] - 普元信息于2021年3月2日承诺自股权激励草案公告之日起至本次股权激励实施完毕/终止期间,不为激励对象获取限制性股票提供财务资助[114] - 公司所有激励对象于2021年3月2日承诺自股权激励草案公告之日起至本次股权激励实施完毕/终止期间,若信息披露文件有问题,返还激励计划所获全部利益[114] 股东承诺事项 - 刘亚东等承诺自2020年9月26日起至重组实施完毕/终止期间无减持上市公司股份计划[99] - 刘亚东承诺自2019年5月26日起公司上市之日起36个月内不转让或委托管理上市前持有的公司股份[99] - 刘亚东承诺公司上市后6个月内,若股价触发条件,股票锁定期自动延长6个月[99] - 刘亚东承诺持有公司股票锁定期届满后两年内减持价格不低于发行价[100] - 刘亚东承诺担任董监高期间每年转让股份不超过所持有公司股份总数的25% [100] - 刘亚东承诺离职后6个月内不转让公司股份[100] - 刘亚东承诺减持股份将提前通知公司并由公司披露,披露3个交易日后实施减持[100] - 刘亚东承诺公司存在重大违法触及退市标准时,至股票终止上市前不得减持股份[100] - 君度德瑞等承诺自普元信息上市之日起12个月内不减持[100] - 公司上市前直接或间接持股人承诺自上市之日起12个月内不转让、不委托管理、不提议回购股份[101] - 董事、高级管理人员等承诺自上市之日起12个月内不转让、不委托管理、不提议回购股份,且上市后6个月内若股价触发条件,锁定期自动延长6个月[101] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%,离职后6个月内不转让[102] - 核心技术人员自上市之日起12个月内及离职后6个月内不转让、不委托管理、不提议回购股份[102] - 核心技术人员自所持公司本次发行并上市前股份限售期满之日起4年内,每年转让上市前股份不得超过上市时所持总数的25%,减持比例可累积使用[102] - 刘剑自公司上市之日(2019年5月26日)起36个月内不转让或委托他人管理上市前持有的公司股份[103] - 公司上市后6个月内,若股票连续20个交易日收盘价均低于发行价或期末收盘价低于发行价,刘剑持股锁定期自动延长6个月[103] - 刘剑在持有公司股票锁定期届满后两年内拟减持股票,减持价格不低于发行价(除权除息后)[103] - 刘亚东担任公司董监高期间,每年转让股份不超过所持有公司股份总数的25%,离职后6个月内不转让[103] - 网宿晨徽、芜湖鲲程自2019年3月27日起36个月内不转让或委托他人管理普元信息上市前已发行股份[103] - 承诺时间为2019年5月26日,刘亚东等承诺在为公司5%以上股东期间按规定行使股东权利和承担义务,关联交易表决时回避[106] - 刘亚东等承诺不利用关联交易非法占用公司资金、资产,确保关联交易公平、公允、等价有偿和市场化[106] - 2019年5月26日起长期有效,刘亚东承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益[106] - 董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉履职,不损害公司利益,职务消费受约束等[106] - 2019年5月26日起长期有效,公司承诺招股说明书无虚假记载等,承担法律责任[108] - 若招股说明书存在问题,公司将依法回购首次公开发行的全部新股,回购价为发行价加同期银行存款利息[108] - 公司将督促控股股东购回已转让的限售股股份,购回价按规定确定[108] - 刘亚东承诺招股说明书无虚假记载等,对其真实性、准确性、完整性承担法律责任[108] - 公司及控股股东、实际控制人刘亚东承诺若招股书存在虚假记载等重大影响事项,将督促公司回购全部新股,刘亚东购回已转让限售股,时间为2019年5月26日,期限长期[109] - 若公司不符合发行上市条件骗取发行注册并上市,将在确认后5个工作日内启动股份购回程序,购回全部新股[109] - 启动股价稳定预案条件为上市三年内连续20个交易日收盘价低于每股净资产,公司等应在10个交易日内协商稳定股价措施,时间为2019年5月26日,期限自上市起三年内[109] - 若未履行稳定股价措施,公司、控股股东、董事和高级管理人员需在5个交易日内公告情况并说明原因,公司可扣留控股股东分红、董事和高级管理人员薪酬[110] - 公司承诺招股书等披露资料无虚假记载等,对真实性等承担法律责任,时间为2019年5月26日,期限长期[110] - 若招股书存在虚假记载等重大影响事项,公司将赔偿投资者损失[110] - 公司保证履行上市招股书公开承诺,若未履行非因不可抗力,将承担责任、公开说明原因并道歉[110] - 刘亚东、君度德瑞、王岚于2019年5月26日承诺长期严格履行公司上市招股说明书披露的公开承诺事项[112] - 董事、监事、高级管理人员于2019年5月26日承诺长期严格履行公司上市招股说明书披露的公开承诺事项[112] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为58,455.05万元,本年度投入3,284.80万元,已累计投入11,752.10万元[119] - 云应用平台研发升级项目截至期末投入进度为46.02%,大数据中台研发升级项目为29.73%,研发技术中心升级项目为20.16%[119] - 2019年12月同意使用2,931.84万元募集资金置换预先投入自筹资金,341.59万元置换预先支付的发行费用[119] - 公司超募资金总额为25,026.32万元,2020年累计使用7,500万元超募资金永久补充流动资金,占比不超30%[120] - 2021年4月1日使用33,000.00万元、后续使用7,000.00万元募集资金购入理财产品[120] 股份回购情况 - 2021年5月20日完成第一期股份回购,回购1,429,961股,占总股本1.50%,使用资金29,990,590.61元[122] - 第二期回购资金总额不低于5,000万元、不超过7,000万元,回购期限12个月[123] - 截至2021年6月30日,累计回购股份1,513,690股,占总股本1.59%,累计支付资金32,111,072.61元[123] 股东持股情况 - 截止报告期末普通股股东总数为5,684户[127] - 刘亚东期末持股22,771,802股,占比23.87%[129] - 宁波梅山保税港区君度德瑞股权投资管理中心(有限合伙)期末持股8,727,271股,占比9.15%[129] - 王岚期末持股4,244,522股,占比4.45%,报告期内减少1,158,075股[129] - 截至报告期末公司回购专用账户股份数为1,513,690股,占公司总股本的比例为1.59%[131] - 核心技术人员顾伟报告期初持股45,000股,报告期减持后期末持股0股[135] - 报告期初王葱权间接持股9.8691万股、刘相间接持股1.8043万股、陈凌间接持股0.3383万股,期末均无间接持股[135] - 司建伟报告期新获授限制性股票40万股[137] - 杨玉宝、逯亚娟、焦烈焱、王克强、王葱权、刘相、顾伟报告期新获授限制性股票各15万股[137] - 报告期新授予限制性股票合计150万股[137] - 刘亚东持有的22,771,802股有限售条件股份将于2022年12月4日可上市交易[132] 财务数据关键指标变化 - 本报告期基本每股收益为-0.107元/股,上年同期为-0.149元/股[20] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为22.11%,上年同期为25.90%,减少3.79个百分点[20] - 公司营业收入较上年同期增加3009.93万元,增幅达31.95%[20] - 本期归属于上市公司股东净利润较上年同期减少亏损408.50万元[21] - 经营活动现金流量净额较上年同期增加流入3041.44万元[21] - 本报告期营业收入为12430.43万元,上年同期为9420.50万元,同比增长31.95%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为90770.22万元,上年度末为97802.12万元,减少7.19%[22] - 本报告期末总资产为100351.57万元,上年度末为108949.14万元,减少7.89%[22] - 非经常性损益合计为725.98万元[24] - 本期费用化研发投入27,481,263.09元,上期24,394,526.93元,变化幅度12.65%[43] - 研发投入总额占营业收入比例本期为22.11%,上期为25.90%,减少3.79个百分点[43] - 2021年上半年公司实现营业收入12430.43万元,较上年同期增长31.95%[58] - 2021年上半年公司归属于上市公司普通股股东净利润为 - 1015.16万元,较上年同期减少亏损408.50万元[58] - 公司营业成本为6674.25万元,较上年同期增长27.94%,主要系本期营业收入增加,对应结转成本增加所致[73][74] - 公司销售费用为4007.87万元,较上年同期减少2.85%,变动原因无[73] - 公司管理费用为1426.20万元,较上年同期增长39.56%,主要系组织结构调整及增加核心管理人员,薪酬费用增加所致[73][74] - 公司研发费用为2748.13万元,较上年同期增长12.65%,变动原因无[73] - 公司经营活动产生的现金流量净额为 - 4351.11万元,较上年同期有所改善,主要系本期销售回款增加所致[73][74] - 公司投资活动产生的现金流量净额为 - 11873.05万元,主要系本期利用闲置资金购买银行保本理财产品较多[73][74] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 6134.28万元[73] - 公司收入存在季节性波动,上半年尤其是第一季度收入占比相对较低、下半年尤其是第四季度收入占比相对较高[58][67] - 货币资金本期期末数为179,413,740.75元,占总资产比例17.88%,较上年期末减少55.50%,主要因回购股份、派发现金红利等[77] - 存货本期期末数为46,018,093.85元,占总资产比例4.59%,较上年期末增加92.69%,因本期开工项目增加且未达验收条件[77] - 其他非流动金融资产本期期末数为32,000,000.00元,占总资产比例3.19%,较上年期末增加166.67%,因本期新增对外投资[77] - 合同负债本期期末数为37,638,195.47
普元信息(688118) - 2020 Q4 - 年度财报
2021-04-22 00:00
公司基本信息 - 公司股票为A股,在上海证券交易所科创板上市,股票简称普元信息,代码688118[19] - 公司所属大行业为软件和信息技术服务业,代码为I65[42] - 公司是国内领先的软件基础平台领域专业厂商,面向多行业提供服务[33] - 公司业务分为软件基础平台业务和基于软件基础平台的应用开发业务[33] - 公司数字中台一体化解决方案包括业务中台、数据中台、技术中台[35] - 公司采用直销为主的销售模式,面向行业头部或大中型客户[36] - 公司交付对象分为产品交付与技术服务交付,技术服务交付有两种计价模式[38] - 公司探索出iPALM模式用于产品与技术研发体系[39] - 公司主要采购技术服务,也有自用物资、活动相关及第三方软硬件采购[41] 财务报告审计与合规 - 众华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司负责人刘亚东、主管会计工作负责人杨玉宝及会计机构负责人关亚琴保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[6] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[8] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告真实性、准确性和完整性的情况[9] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入360,718,170.70元,较2019年减少8.90%[23] - 2020年归属于上市公司股东的净利润31,365,211.08元,较2019年减少37.61%[23] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,007,188.28元,较2019年减少82.59%[23] - 2020年经营活动产生的现金流量净额18,447,429.64元,较2019年增加1,947.71万元[23][25] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产978,021,175.95元,较2019年末增加1.58%[23] - 2020年末总资产1,089,491,404.11元,较2019年末增加0.10%[23] - 2020年基本每股收益0.329元/股,较2019年减少52.66%[24] - 2020年加权平均净资产收益率3.23%,较2019年下降9.68个百分点[24] - 2020年研发投入占营业收入的比例15.73%,较2019年增加1.81个百分点[24] - 2020年各季度营业收入分别为19,904,209.32元、74,300,818.72元、74,142,396.47元、192,370,746.19元[28] - 2020年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -23,218,633.30元、8,981,943.76元、 -903,519.22元、46,505,419.84元[28] - 2020年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为 -25,743,212.07元、2,767,849.00元、 -9,715,628.59元、40,698,179.94元[28] - 2020年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -78,563,494.27元、4,638,008.44元、3,127,388.63元、89,245,526.84元[28] - 2020年非经常性损益合计分别为23,358,022.80元、4,271,769.64元、3,022,797.60元[30] - 交易性金融资产期初余额542,310,758.90元,期末余额420,056,874.43元,当期变动 -122,253,884.47元,对当期利润影响19,244,073.27元[31] - 其他非流动金融资产期初余额为0,期末余额12,000,000.00元,当期变动12,000,000.00元[31] - 2020年公司实现营业收入360,718,170.70元,同比下降8.90%;营业成本158,898,925.81元,同比下降0.92%[95] - 销售费用104,986,283.88元,同比下降0.07%;管理费用25,047,799.69元,同比增长4.67%;研发费用56,750,995.08元,同比增长2.98%[95] - 经营活动产生的现金流量净额18,447,429.64元;投资活动产生的现金流量净额126,410,790.81元;筹资活动产生的现金流量净额 -24,382,600.00元,同比下降103.80%[95] - 2020年公司营业成本15,889.89万元,自有人工成本占比86.71%,较2019年下降1.02个百分点,外购技术服务占比9.19%,较2019年增加0.61个百分点[100] - 2020年前五名客户销售额8,687.68万元,占年度销售总额24.09%,关联方销售额0万元,占比0%[102] - 2020年前五名供应商采购额820.99万元,占年度采购总额47.33%,关联方采购额0万元,占比0%[106] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为1,844.74万元,较上年同期增加1,947.71万元,因销售回款增加[111] - 2020年投资活动产生的现金流量净额为12,641.08万元,较上年同期增加67,040.15万元,因银行理财产品到期增加[115] - 2020年筹资活动产生的现金流量净值为 - 2,438.26万元,较上年同期减少66,674.21万元,因支付现金股利及发行费用[115] - 2020年投资收益19,187,198.84元,占本期利润总额比例61.58%,源于购买银行理财产品利息收入[113] - 2020年末货币资金403,191,887.18元,占总资产37.01%,较上期期末增加42.04%,因到期银行理财产品增加[115] - 2020年末应收票据7,969,254.60元,占总资产0.73%,较上期期末增加199.88%,因客户使用票据支付货款增加[115] - 2020年末其他非流动金融资产12,000,000.00元,占总资产1.10%,因本期新增对外投资[115] - 长期待摊费用为85,661.65元,较上期减少61.03%[116] - 递延所得税资产为4,823,332.22元,较上期增加38.97%[116] - 预收款项为0元,较上期减少100.00%,调整至合同负债[116] - 合同负债为23,354,666.09元[116] - 其他应付款为8,397,853.27元,较上期减少50.01%[116] - 递延收益为540,560.76元,较上期减少41.88%[116] - 递延所得税负债为8,531.16元,较上期减少81.70%[116] 各条业务线数据关键指标变化 - 软件行业营业收入360,718,170.70元,毛利率55.95%,营业收入比上年减少8.90%,营业成本比上年减少0.92%,毛利率减少3.55个百分点[98] - 软件基础平台业务营业收入254,710,551.34元,毛利率60.83%,营业收入比上年减少9.31%,营业成本比上年增加7.92%,毛利率减少6.26个百分点[98] - 基于软件基础平台的应用开发业务营业收入106,007,619.36元,毛利率44.23%,营业收入比上年减少7.91%,营业成本比上年减少12.96%,毛利率增加3.24个百分点[98] - 华北地区营业收入154,495,477.40元,毛利率52.58%,营业收入比上年减少15.15%,营业成本比上年减少10.02%,毛利率减少2.71个百分点[98] - 华东地区营业收入102,374,495.61元,毛利率59.21%,营业收入比上年增加2.08%,营业成本比上年增加12.45%,毛利率减少3.76个百分点[98] 公司研发情况 - 本年度费用化研发投入56,750,995.08元,上年度为55,109,635.76元,变化幅度2.98% [59] - 本年度研发投入合计56,750,995.08元,上年度为55,109,635.76元,变化幅度2.98% [59] - 本年度研发投入总额占营业收入比例为15.73%,上年度为13.92%,增加1.81个百分点[59] - 普元低代码开发平台Primeton e - Coding预计总投资2500.00,本期投入219.74,累计投入219.74,处于研发中[62] - 普元一体化数据中台DMP预计总投资2200.00,本期投入552.08,累计投入1448.31,处于研发中[62] - 普元微服务应用平台EOS MS预计总投资5100.00,本期投入913.46,累计投入2662.26,处于研发中[62] - 普元移动云平台Primeton Mobile Online预计总投资1000.00,本期投入352.07,累计投入352.07,已完成[62] - 普元容器云平台Primeton CaaS预计总投资1500.00,本期投入413.71,累计投入413.71,处于研发中[64] - 普元企业服务总线Primeton ESB预计总投资1000.00,本期投入243.33,累计投入243.33,处于研发中[64] - 新一代技术预研(RPA、AI、图像处理)预计总投资2000.00,本期投入380.14,累计投入817.27,处于研发中[65] - 普元应用服务器平台Primeton AppServer预计总投资1000.00,本期投入483.84,累计投入483.84,处于研发中[65] - 普元DevOps公有云服务平台预计总投资1000.00,本期投入260.70,累计投入260.70,处于研发中[65] - 2020年公司各平台计划投入22480.00(单位未明确),实际投入5561.69(单位未明确),完成10095.93(单位未明确)[66][67] - 2020年公司研发人员数量182人,占公司总人数比例15.20%,上期数量188人,占比14.93%[69] - 2020年研发人员薪酬合计48155449.32元,平均薪酬260299.73元,上期薪酬合计47321197.02元,平均薪酬281673.79元[69] - 研发人员学历构成中硕士及以上9人,占比4.95%;本科136人,占比74.72%;本科以下37人,占比20.33%[69] - 研发人员年龄结构中25岁以下9人,占比4.95%;25(含) - 35岁113人,占比62.08%;35(含) - 45岁54人,占比29.67%;45(含)岁以上6人,占比3.30%[69] - 公司建立独特的iPALM研发体系,贯穿产品管理全生命周期,应用于全部产品与技术研发[71] - 报告期内公司获得诸多研发成果,包括普元应用服务器平台软件V7等多款软件基础平台产品[56] 公司知识产权情况 - 截至报告期末,公司拥有82项发明专利及申请、200余件计算机软件著作权[46] - 截至报告期末公司掌握40余项具有自主知识产权的关键与主要核心技术及多项储备技术[52] - 截至报告期末公司拥有已授权发明专利27件,正在申请中的发明专利55件(含1件PCT国际专利申请),计算机软件著作权201件[52] - 报告期内公司新受理18件发明专利,新增20件计算机软件著作权[52] - 报告期内知识产权累计申请数309个,获得数250个,其中发明专利申请82个,获得27个[57] - 注册商标本年新增申请数6个,获得数2个,累计申请数26个,获得数22个[57] - 截至报告期末,公司已有201件产品完成著作权登记[73] 公司荣誉与资质 - 截至报告期末公司连续10年被评为国家规划布局内重点软件企业[53] - 2021年公司新增成为2015 - 2021全国信息技术标准化技术委员会云计算标准工作组成员单位[53] - 2021年公司新增成为2016 - 2022全国信息技术标准化技术委员会大数据标准工作组成员单位[53] - 2021年公司新增获得2020年度全国版权示范单位荣誉[53] - 2020年公司新增成为全国信息技术标准化技术委员会软件与系统工程分技术委员会全权成员单位[53] - 2020年公司新增成为云计算标准和开源推进委员会所有工作组成员单位[53] - 2020年公司入选2020信创企业50强[53] - 公司多款产品入选2020年度上海市第二批创新产品推荐目录,获2019 - 2020全球优秀解决方案奖等多个奖项[54] - 公司位列2016 - 2020中国大数据企业50强、2020数字赋能先锋企业30强等[54] - 公司承担多个国家级、省级重要科研攻关项目,如国家发改委软件产业化项目等[54][55] - 公司已参与34