证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2025-022 上海步科自动化股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子 公司：深圳市步科电气有限公司、常州精纳电机有限公司、成都步科智能有限 公司（以下分别简称"深圳步科"、"常州精纳"、"成都步科"，合称"全资子公 司"）。 公司预计 2025 年度为上述全资子公司提供担保额度合计不超过人民币 （或等值外币）30,000.00 万元，截止本公告披露日，公司已实际提供的担保余 额为人民币 6,850.00 万元。 一、担保情况概述 为满足公司全资子公司深圳步科、常州精纳、成都步科生产经营和业务发 展的需求，保证其业务顺利开展，结合公司 2025 年度发展计划，公司拟在全资 子公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保，担保额度预计不超过人 民币 30,000.00 万元（或等值外币）。具体担保金额、担保期限、担保费率、担 ...

上海步科自动化股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对天健所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为天健所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意 见，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人 为钟建国先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2024 年 12 月 31 日，天健所合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人，其中签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师 904 人。2024 年度上市公司（含 A、B 股）审计 客户共计 707 家，收费总额人民币 7.20 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造 业 ...

报告期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。为增强报告的可比性和完整性，部分 内容往前后年度延伸。 2024 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告 关于本报告 报告简介 《上海步科自动化股份有限公司 2024 年度环境、社会与公司治理(ESG)报告》是步科股 份自 2020 年上市以来发布的第一份环境、社会与公司治理(ESG)报告。本报告秉着客观、规 范、透明和全面的原则，详细披露了 2024 年步科股份在环境、社会、公司治理领域的实践 和绩效。 时间范围 发布周期 本报告为年度报告。 报告范围 本报告覆盖上海步科自动化股份有限公司以及所属分、子公司及直属机构，除特别说明 外，与 2024 年年度报告范围一致。 编制依据 本报告参照以下标准进行编写： 联合国《联合国可持续发展目标》（SDGs） 全球报告倡议组织 GRI《可持续发展报告编写指南》（GRI Standards） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号－可持续发展报告(试行)》 中国企业改革与发展研究会《中国企业社会责任报告编写指南》（CASS-ESG 6.0） 数据来源及可靠性保障 报告使用数据来源包括 ...

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2025-028 上海步科自动化股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 0 ...

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2025-020 上海步科自动化股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 的通知已于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件等方式通知全体监事。本次会议于 2025 年 4 月 23 日在深圳市南山区高新园北区朗山一路 6 号意中利科技园 1 号 3 楼会 议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席表决 监事 3 名。本次会议由监事会主席唐雪艳女士召集主持。会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会监事们认真审议通过以 下决议： 1、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 监事会认为：公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2025-019 上海步科自动化股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议的通知 已于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件等方式通知全体董事。本次会议于 2025 年 4 月 23 日 在深圳市南山区高新园北区朗山一路 6 号意中利科技园 1 号 3 楼会议室以现场和通讯相 结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席表决董事 7 名。本次会议由董事 长唐咚先生主持，公司全部监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《上海步科自动化股份有限公司章程》的规定，所作决议合法 有效。 1、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 经审议，报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度 ...

业绩总结 - 2024年度归属股东净利润4889.16万元，母公司净利润2755.70万元[2] - 2024年现金分红2520万元，占净利润比例51.54%[2] 财务数据 - 截至2024年末母公司未分配利润9340.00万元[2] - 上年度累计未分配利润9339.99万元[5] 分红方案 - 总股本8400万股，拟10股派3元，共派2520万元[2] - 每股派0.3元，不转增不送股[3] 历史数据对比 - 2024年净利润低于上年度和上上年度[5] - 上年度近三年累计现金分红8400万元[5] - 上年度近三年累计研发投入占比11.13%[5]

股票期权注销 - 2025年4月23日公司同意注销863,600份股票期权[2][7][10][13] - 2024年4月28日公司同意注销60.51万份股票期权[6] - 4名激励对象离职注销209,250份股票期权[8][13] - 因2024业绩未达标注销654,350份股票期权[13] - 注销后授予人数减至39人，登记数量减至1,475,650份[8] 业绩情况 - 2024年营收54,746.85万元，较2022年增长1.51%[9] - 2024年净利润4,889.16万元，较2022年下降46.31%[9] 行权条件 - 首次授予第一期需2023年营收较2022年增不低于15%或净利润增不低于10%[8] - 首次授予第二期需2024年营收较2022年增不低于30%或净利润增不低于20%[8] - 首次授予第三期需2025年营收较2022年增不低于50%或净利润增不低于30%[8] - 预留授予第一期需2024年营收较2022年增不低于30%或净利润增不低于20%[9] - 预留授予第二期需2025年营收较2022年增不低于50%或净利润增不低于30%[9] 其他 - 注销不影响公司财务和经营成果[11] - 监事会同意本次注销事项[13] - 注销已获必要批准授权，需履行披露及登记手续[14]

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2025-026 上海步科自动化股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 法律法规和规范性文件的有关规定，上海步科自动化股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于 提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公 司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年年度股东大 会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交公司年度股 东大会审议。 二、本次授权具体内容 本次提请股东大会授权事宜包括以下内容： 5、定价方式或者价格 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入1.32亿元，较上年同期增长17.81%[3] - 归属于上市公司股东的净利润1112.27万元，较上年同期增长0.32%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润879.23万元，较上年同期减少4.00%[3] - 剔除股份支付费用影响后，归属于上市公司股东的净利润1396.60万元，同比增长16.45%[5] - 2025年第一季度营业总收入为131,966,660.68元，2024年第一季度为112,019,341.61元，同比增长17.81%[19] - 2025年第一季度净利润为11,124,848.18元，2024年第一季度为11,070,033.30元，同比增长0.50%[19] - 非经常性损益合计233.04万元[7] - 2025年基本每股收益和稀释每股收益均为0.13元/股，与2024年持平[20] 成本和费用（同比环比） - 研发投入合计1801.98万元，较上年同期增长21.44%，研发投入占营业收入的比例为13.65%[4] - 剔除股份支付费用影响后，研发投入合计1671.99万元，同比增长16.04%，研发投入占营业收入的比例为12.67%[5] 各条业务线表现 - 机器人行业实现营业收入6175.94万元，同比增长45.83%[5] 其他财务数据变化 - 总资产9.50亿元，较上年度末减少7.21%；归属于上市公司股东的所有者权益7.88亿元，较上年度末增长1.83%[4] - 2025年3月31日货币资金为104,594,700.38元，较2024年12月31日的176,044,456.01元减少[14] - 2025年3月31日交易性金融资产为142,529,208.80元，较2024年12月31日的139,214,204.40元增加[14] - 2025年3月31日应收票据为37,717,387.84元，较2024年12月31日的37,216,755.96元增加[14] - 2025年3月31日应收账款为110,111,572.92元，较2024年12月31日的119,264,684.58元减少[14] - 2025年3月31日存货为127,195,038.79元，较2024年12月31日的115,931,455.57元增加[14] - 2025年3月31日短期借款为15,000,000.00元，较2024年12月31日的80,000,000.00元减少[15] - 2025年3月31日应付账款为98,554,475.71元，较2024年12月31日的108,293,510.95元减少[15] - 2025年第一季度经营活动现金流量净额为 - 10,200,053.79元，2024年第一季度为 - 1,971,294.28元，同比减少417.44%[22] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为223,298,034.89元，2024年第一季度为15,707,831.61元，同比增长1321.58%[22] - 2025年流动负债合计为148,740,754.55元，2024年为230,828,788.62元，同比减少35.56%[16] - 2025年非流动负债合计为13,056,669.52元，2024年为15,293,924.36元，同比减少14.63%[16] - 2025年负债合计为161,797,424.07元，2024年为246,122,712.98元，同比减少34.26%[16] - 2025年所有者权益合计为787,748,383.06元，2024年为777,191,614.81元，同比增长1.36%[16] - 2025年负债和所有者权益总计为949,545,807.13元，2024年为1,023,314,327.79元，同比减少7.21%[16] - 投资活动现金流出小计为251,226,193.07元，上一期为47,539,153.15元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为 -27,928,158.18元，上一期为 -31,831,321.54元[23] - 筹资活动现金流入小计为7,000,000.00元，上一期无数据[23] - 筹资活动现金流出小计为71,450,319.32元，上一期为4,594,103.01元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -64,450,319.32元，上一期为 -4,594,103.01元[23] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为610,057.94元，上一期为139,964.42元[23] - 现金及现金等价物净增加额为 -101,968,473.35元，上一期为 -38,256,754.41元[23] - 期初现金及现金等价物余额为144,205,446.09元，上一期为342,839,500.93元[23] - 期末现金及现金等价物余额为42,236,972.74元，上一期为304,582,746.52元[23] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为6317户，前十名股东中上海步进信息咨询有限公司持股3697.97万股，持股比例44.02%[10] - 前10名无限售条件股东中，上海步进信息咨询有限公司持股36,979,753股，唐咚持股10,156,196股，深圳市同心众益投资管理中心（有限合伙）持股7,467,145股[11] - 唐咚通过深圳步进间接持有上海步进69.54%的股份，并担任深圳步进董事长、上海步进执行董事；直接持有同心众益8.02%的权益，并担任执行事务合伙人[12] - 池家武通过深圳步进间接持有上海步进12.23%的股份，并担任深圳步进董事[12] 会计准则相关 - 2025年起不执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[23]