募集资金情况 - 公司获准发行2523.34万股A股，发行价19.43元，募资49028.50万元，净额43443.02万元[3] 资金到账与账户变更 - 2020年10月22日资金到账[4] - 2021年10月26日变更募集资金专项账户[7] 账户注销 - 2022 - 2024年陆续注销多个募集资金专用账户[8] 募投项目与资金处理 - 2024年10月30日部分募投项目结项，节余资金补充流动资金[10] - 将兴业银行专户7611693.29元转至基本户并注销该专户[10]

审计相关 - 公司聘请中审众环为2024年度财务报告及内控审计机构[5] - 徐从礼等为项目签字或复核人员，近三年有相应审计报告签署或复核次数[4] - 中审众环认为公司财务报表编制合规，内控有效[7] 报告签署 - 董事吕顺辉、金立印分别于2025年4月25日、23日签署报告[12][14]

人员数据 - 截至2024年12月31日中审众环合伙人216人，注册会计师1304人，签过证券服务业务审计报告的723人[3] 业绩数据 - 2023年度业务总收入215466.65万元，审计业务收入185127.83万元，证券业务收入56747.98万元[4] - 2023年度上市公司审计客户201家，年报审计收费总额26115.39万元，同行业上市公司审计客户3家[4] 其他数据 - 中审众环购买职业保险累计赔偿限额8亿元未使用[4] - 2024年度财务审计费用90万元，内控审计费用30万元，合计120万元与2023年相同[6][7] 合规情况 - 中审众环近3年受行政处罚1次、自律监管措施1次，纪律处分1次，监督管理措施12次[4] - 43名从业执业人员近3年受行政处罚6人次等[5] 未来展望 - 2025年4月23日公司审议通过续聘中审众环为2025年度审计机构议案[8] - 聘任需提交2024年年度股东大会审议并生效[9]

| 转债代码：118006 | 转债简称：阿拉转债 | | --- | --- | | 证券代码：688179 | 证券简称：阿拉丁 公告编号：2025-033 | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易预计为公司及子公司与 其关联方日常发生的关联交易，是正常生产经营业务，以市场价格为定价依据， 遵循平等自愿原则，交易风险可控，不会对关联人形成较大的依赖，不影响公司 的独立性，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 就本次日常关联交易预计事项，公司独立董事在董事会审议前召开了专门会 议，并一致审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董 事认为：公司 2025 年度预计发生的日常关联交易事项为公司开展日常生产经营 所需，相关交易遵循协商一致、公 ...

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额49,028.50万元，净额43,443.01万元[3] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金项目累计投入421,662,003.80元，余额793,625.13元[4][5] - 2020 - 2024年各年度首次公开发行股票募集资金使用额分别为14,296,486.13元、214,987,532.65元、100,839,181.32元、56,896,916.82元、34,641,886.88元[4][5] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额38,740.00万元，净额373,380,754.72元[5] - 截至2024年12月31日，可转换公司债券募集资金项目累计投入196,926,307.97元，余额27,670,315.51元[7] - 2022 - 2024年各年度可转换公司债券募集资金使用额分别为125,457,176.73元、42,633,059.97元、28,836,071.27元[7] 资金管理与使用 - 公司制定《上海阿拉丁生化科技股份有限公司募集资金管理制度》[10] - 首次公开发行股票开设多个募集资金专项账户，部分已销户[11] - 2021年变更首次公开发行股票募集资金专项账户，新账户于2024年12月26日销户[12] - 公司对募集资金使用实行严格审批手续[12] - 公司各银行账户初时存放金额合计451,062,165.04元，截止日余额793,625.13元[14] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金初时存放金额合计375,778,000.00元，截止日余额27,670,315.51元[17] - 2024年公司同意使用不超过20,000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[22] - 截至2024年12月31日，公司闲置募集资金现金管理产品购买金额合计17,400万元，剩余本金15,900万元[24] 产品投资与收益 - 中国农业银行上海南汇支行转存7天通知产品购买金额2,500万元，剩余本金1,000万元，预期收益率1.25%[23] - 上海银行卢湾支行半年期产品购买金额2,000万元，剩余本金2,000万元，预期收益率2.00%[23] - 上海银行卢湾支行三个月产品购买金额1,500万元，剩余本金1,500万元，预期收益率1.90%[23] - 中信银行上海闸北支行一年期定存产品多笔购买金额共13,000万元，剩余本金13,000万元，预期收益率1.95%[23][24] - 中信银行上海闸北支行七天通知存款产品购买金额1,400万元，剩余本金1,400万元，预期收益率1.25%[24] 项目调整与进度 - 2024年10月30日公司将首次公开发行募投项目结项，节余2733.07万元用于永久补充流动资金[27] - 2024年6月7日公司对部分首次公开发行募投项目调整内部投资结构[29] - 2024年10月30日公司调整部分可转债募投项目投资金额及内部投资结构[29] - 阿拉丁高纯度科研试剂研发中心建设及其配套项目原计划投入10400万元，拟调整增加2000万元，调整后为12400万元[30] - 高纯度科研试剂生产基地项目原计划投入12340万元，拟调整减少4000万元，调整后为8340万元[30] - 张江生物试剂研发实验室项目原计划投入7000万元，拟调整增加2000万元，调整后为9000万元[30] - 补充流动资金原计划投入9000万元，无调整[30] - 2025年3月6日公司将三个募投项目建设期延长至2026年3月[29] 其他情况 - 报告期内公司不存在募投项目先期投入及置换等情况[19][21][25][26] - 截至2024年12月31日公司募集资金使用及管理无违规情况[33] - 阿拉丁2024年度募集资金存放与使用符合相关规定，无违规情形[34] - 2021年公司使用募集资金置换1377.582668万元预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[38] - 2021年公司使用29.93万元超募资金永久补充流动资金[38] - 超募资金用于补充流动资金29.93万元，尚未明确投资方向69.84万元[37] - 各项目合计承诺投资43343.24万元[37] - 2022年7月22日公司同意使用1046.774822万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[41] - 公司募投项目因内外部宏观环境等因素投入进度放缓不及预期[41]

审计机构聘请 - 公司聘请中审众环为2024年度财务报告及内控审计机构[2] 审计工作情况 - 中审众环审计公司2024年相关报表及附注[4] - 审计中与治理层沟通审计范围等事项[4] 审计评价 - 公司认为中审众环资质满足2024年审计要求[5] - 中审众环2024年审计独立客观公正规范[5] - 中审众环按计划完成工作并如期出具审计报告[5]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事马如适、孙佳、吕顺辉独立性[1] - 三位独立董事未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月25日[2]

审计委员会构成 - 2024年度公司第四届董事会审计委员会由三名成员组成，独董占比2/3[1] - 2025年1月23日马如适当选独董并任审计委员会召集人[1] 会议情况 - 报告期内审计委员会召开8次会议[1] - 2024年3月28日会议审议多份报告并提请股东大会审议[1] - 2024年8月会议审议变更会计师事务所议案并提请审议[2] 审计相关 - 同意续聘中审众环为2025年度审计机构并提交董事会审议[4] - 审计委员会审阅并督促执行内部审计计划，未发现重大问题[4] - 认为财务报告合规，无欺诈、舞弊及重大错报[4] - 核查关联交易，认为未损害公司及股东利益[4] - 组织与中审众环就审计工作沟通协商[5]

股东大会时间 - 2025年5月15日14点30分召开2024年年度股东大会[4] - 网络投票起止时间为2025年5月15日[4] 股东大会地点 - 上海市浦东新区新金桥路36号南塔16层[4] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[7] 其他时间 - 议案已披露时间为2025年4月25日[8] - 股权登记日为2025年5月9日[14] - 会议登记时间为2025年5月13日下午17:00前[15] 会议登记地点 - 上海市浦东新区新金桥路36号南塔16层证券事务部[15] 会议联系电话 - 021 - 50560989[17]

会议相关 - 2025年4月23日召开第四届监事会第二十三次会议，3位监事均到会[3] - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决全票通过[4][6][7][8][10][11][12][14][15][16][18] 报告情况 - 《2024年年度报告及其摘要》编制审核合规，内容真实准确完整[5][6] - 《2025年第一季度报告》编制和审核合规，内容真实准确完整[22] 激励计划 - 2021年限制性股票激励计划授予价格由20.03元/股调整为13.99元/股[18] - 已授予但未归属的限制性股票总量由137.9379万股调整为193.1131万股[18] - 首次授予部分未归属数量由109.0377万股调整为152.6528万股[18] - 预留授予部分未归属数量由28.9002万股调整为40.4603万股[18] - 公司作废41.6836万股不得归属的限制性股票[19] - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件议案获通过[20] 其他事项 - 同意续聘中审众环会计师事务所为公司2025年度审计机构[12] - 公司2025年度预计关联交易公平自愿，定价合理公允[16] - 公司2024年度募集资金使用及管理无违规情形[15]