| 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 | 公告编号：2023-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | | 张家港广大特材股份有限公司 第二届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十七 次会议通知于 2023 年 11 月 15 日以电子邮件方式发出，于 2023 年 11 月 21 日 以通讯表决的方式召开，本次会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式形成以下决议： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审议，根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，同意 公司在确保不影响募集资金投资 ...

| 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 | 公告编号：2023-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | | 张家港广大特材股份有限公司 关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金暨 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 16 日 召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募 集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过 16,000.00 万元闲置募集资金暂 时补充流动资金。使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有 效。2023 年 11 月 20 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金归还 至募集资金专户。 2023 年 11 月 21 日，公司召开第二届董事会第三十二次会议、第二届监事 会第二十七 ...

独立董事签字: 庞晓楠 王 健 张家港广大特材股份有限公司独立董事关于 第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、行政法规、部门规章和规范性文件，以及《公司章程》等有关规定， 作为张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就公司 第二届董事会第三十二次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 公司使用不超过人民币 15,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金， 不会变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行；本次补充 流动资金使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效；不存在使用闲 置募集资金进行高风险投资的情形；有利于提高募集资金使用效率，降低公司 财务成本，维护全体股东利益；其决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》 的规定。因此，我们一致同意公司使用不超过人民币 15,000.00 万元闲置募集 资金暂时补充流动资金事项。 本页无正文，为《张家港广大特材股份有限公司独立董事关于第二届董事会第 三十二次会议相关事项的独立意见》之签署页 独 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位包括国泰君安证券、永赢基金、银华基金等多家机构 [1] - 活动时间为2023年11月15 - 16日，地点在江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路公司7楼会议室 [1] - 接待人员有董事会秘书郭燕、证券事务代表徐秋阳、证券事务专员陶文 [1] 业绩相关 - 2023年前三季度公司实现营业收入295,549.56万元，较上年同期增长22.79%，主要因风电铸件和风电机械精密零部件类产品产能释放、销售订单增加 [1] - 2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为10969.74万元，同比增长36.75%，主要系报告期内收到政府补助同比增加 [1] - 2023年前三季度基本每股收益、稀释每股收益分别同比增长37.84%、35.14%，系每股收益增加及公司可转换债券发行，稀释性潜在普通股影响所致 [1] - 2023年前三季度研发投入为1.31亿元，同比增长0.45%；第三季度研发投入为3,293.05万元，同比减少46%，因风电铸件产品型号确定性强，公司适度降低研发投入 [3] 公司计划相关 - 目前暂无增发回购等应披露未披露事项 [2] - 2023年8月4日公司董事会决定本次不向下修正“广大转债”转股价格，未来六个月内（至2024年2月4日）如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案，之后触发将再次开会决定 [2] 投资者互动相关 - 欢迎投资者到公司实地调研，可拨打投资者热线0512 - 55390270预约，也可发需求至邮箱gd005@zjggdtc.com [2] - 截至2023年9月30日，公司股东总数为11,509户 [2] 产品相关 - 公司主打产品特钢材料包括齿轮钢、模具钢、高温合金、特种不锈钢；高端装备零部件产品包括新能源风电零部件、能源装备零部件及其他类零部件等 [3] - 公司给东方电气供应18兆瓦半直驱风电机组，目前正有序合作 [3] - 公司向新能源汽车行业间接供应车灯模具、内饰模具、保险杠模具等模具钢材料 [3]

| 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 公告编号：2023-046 | | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | 张家港广大特材股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 二、说明会召开的时间、地点及方式 会议召开时间：2023年11月29日（周三）上午11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： （一） 会议召开时间：2023 年 11 月 29 日上午 11:00-12:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参会人员 公司参加本次说明会人员包括：董事长兼总经理徐卫明先生、董事会秘书 郭燕女士、财务负责人钟为义先生、独立董事庞晓楠先生。（如有特殊情况，参 会人员可能将进行调整） http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：网络文字互动方式 投资者可于2023年11月22日(星期三) ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入902,617,366.20元，同比增长8.82%；年初至报告期末营业收入2,955,495,642.47元，同比增长22.79%[4] - 2023年前三季度营业总收入29.55亿元，较2022年同期的24.07亿元增长22.78%[18] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润24,030,957.08元，同比增长6.43%；年初至报告期末为109,697,355.03元，同比增长36.75%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21,757,381.44元，同比增长12.38%；年初至报告期末为72,277,268.58元，同比增长11.16%[4] - 2023年前三季度营业利润1.39亿元，较2022年同期的0.74亿元增长86.88%[18] - 2023年前三季度利润总额1.41亿元，较2022年同期的0.76亿元增长85.81%[20] - 2023年前三季度净利润1.22亿元，较2022年同期的0.88亿元增长39.26%[20] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.11元/股，同比无变化；年初至报告期末为0.51元/股，同比增长37.84%[5] - 本报告期稀释每股收益0.14元/股，同比增长27.27%；年初至报告期末为0.50元/股，同比增长35.14%[5] - 2023年前三季度基本每股收益0.51元/股，较2022年同期的0.37元/股增长37.84%[21] 研发投入情况 - 本报告期研发投入合计32,930,539.26元，同比减少46.00%；年初至报告期末为131,086,349.09元，同比增长0.45%[5] 资产情况 - 本报告期末总资产10,816,879,083.65元，较上年度末增长3.38%；归属于上市公司股东的所有者权益3,532,135,700.69元，较上年度末增长3.02%[5] - 2023年9月30日货币资金为461028274.87元，2022年12月31日为1479146035.58元[14] - 2023年9月30日应收票据为931886046.61元，2022年12月31日为743435088.55元[14] - 2023年9月30日应收账款为1225382821.02元，2022年12月31日为802524271.21元[14] - 2023年9月30日流动资产合计5295204724.81元，2022年12月31日为5604786432.06元[15] - 2023年9月30日非流动资产合计5521674358.84元，2022年12月31日为4858775690.20元[15] - 2023年9月30日资产总计10816879083.65元，2022年12月31日为10463562122.26元[15] 负债情况 - 2023年9月30日短期借款为693373664.61元，2022年12月31日为809300548.67元[15] - 2023年第三季度末流动负债合计35.66亿元，较上一报告期的39.63亿元减少10.02%[16] - 2023年第三季度末非流动负债合计33.65亿元，较上一报告期的27.33亿元增长23.12%[16] - 2023年第三季度末负债合计69.32亿元，较上一报告期的66.95亿元增长3.54%[16] 所有者权益情况 - 2023年第三季度末所有者权益合计38.85亿元，较上一报告期的37.68亿元增长3.11%[16] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计2,273,575.64元；年初至报告期末为37,420,086.45元[9] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数为11,509，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] 股东持股情况 - 张家港广大投资控股集团有限公司持股44800000股，占比20.91%[12] - 徐卫明持股12050000股，占比5.62%[12] - 任晗熊持股7153461股，占比3.34%[12] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -459,252,971.71元[5] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为929,812,675.38元，2022年同期为629,695,885.39元[22] - 2023年前三季度收到的税费返还为17,064,730.02元，2022年同期为3,989,096.58元[22] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为1,459,127,837.68元，2022年同期为1,222,981,107.26元[22] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为1,918,380,809.39元，2022年同期为1,440,505,854.53元[22] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 459,252,971.71元，2022年同期为 - 217,524,747.27元[22] 投资活动现金流量情况 - 2023年第三季度投资活动现金流入小计为417,288,744.87元，2022年同期为3,224,300.00元[23] - 2023年第三季度投资活动现金流出小计为1,125,526,296.40元，2022年同期为978,060,125.14元[23] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 708,237,551.53元，2022年同期为 - 974,835,825.14元[23] 筹资活动现金流量情况 - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为305,488,916.73元，2022年同期为1,341,307,661.83元[23] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 831,603,071.78元，2022年同期为147,122,348.96元[23] 营业总成本情况 - 2023年前三季度营业总成本28.28亿元，较2022年同期的23.33亿元增长21.21%[18]

| 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 | 公告编号：2023-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | | 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 经审议，监事会认为公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关 法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年第三季度报告的 内容与格式符合相关规定，公允地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果 等事项；第三季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有 违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2023 年第三季度报告披露的信 息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十六 次会议通知于 2 ...

可转债转股结果暨股份变动公告 | 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 公告编号：2023-044 | | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | 张家港广大特材股份有限公司 司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）的约定，公司该次发行的"广大 转债"自 2023 年 4 月 19 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 33.12 元/ 股。 因公司实施 2022 年年度权益分派，"广大转债"的转股价格自 2023 年 7 月 6 日起由 33.12 元/股调整为 33.07 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2022 年年度权益分 派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-033）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本季度转股情况：公司向不特定对象发行可转换公司债券"广大转债" 自 2023 年 4 月 19 日起开始进入转股期，自 20 ...

截至本公告日，上述承诺主体持有公司股份情况如下： | | | | 占公司总股本比 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 股东名称 | 持有股份数量（股） | 例（%） | | 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 公告编号：2023-043 | | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | 张家港广大特材股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人自愿承 诺不减持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事、相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东张 家港广大投资控股集团有限公司（以下简称"广大控股"）、实际控制人徐卫明先 生、实际控制人徐晓辉先生控制的张家港保税区万鼎商务咨询合伙企业（有限合 伙）（以下简称"万鼎商务"）及张家港睿硕投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称"睿硕合伙"）出具的《关于不减持公司股份的承诺函》，具体如下： 一、承诺函的主要内容 基于对公司未来发展的信心和对公 ...

张家港广大特材股份有限公司 关于"广大转债"付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 | 公告编号：2023-042 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | | 重要内容提示： 张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公司"或"广大特材"）于 2022 年 10 月 13 日向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称"广大转债"或 "可转债"）将于 2023 年 10 月 13 日开始支付自 2022 年 10 月 13 日至 2023 年 10 月 12 日期间的利息。根据《张家港广大特材股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条款的规定，现 将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意张家港广大特材股份有限公 司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2018 号） ...