转债赎回 - 2025年6月12日至7月14日触发“广大转债”有条件赎回条款[3] - 7月14日决定提前赎回全部“广大转债”，赎回数量446.4万元[4] - 赎回兑付总金额4,502,650.88元，8月25日发放[4][11] 转股情况 - 截至8月22日，累计15.45536亿元已转股，累计转股数74,249,356股[8] 股本变化 - 8月13 - 22日，总股本从273,954,690股增至280,489,356股[9] 股权比例 - 张家港广大投资控股集团持股比例从16.3531%降至15.9721%[13] - 控股股东及其一致行动人合计持股从22.8527%降至22.3203%[13]

赎回条款触发条件 - 公司股票在2025年6月12日至7月14日期间满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格27.092元/股的130% [2][5] - 触发《募集说明书》约定的有条件赎回条款 公司于2025年7月14日通过董事会决议行使提前赎回权 [2] 赎回操作关键时间节点 - 最后交易日为2025年8月19日 自8月20日起停止交易 [1][7] - 最后转股日为2025年8月22日 赎回登记日同为8月22日 [1][5] - 赎回款发放日定为2025年8月25日 当日完成摘牌 [1][7] 赎回价格计算细节 - 赎回价格按票面价值100元/张加当期应计利息0.8658元/张 合计100.8658元/张 [1][6] - 当期票面利率为1.00% 计息天数自2024年10月13日起至2025年8月25日止共316天 [6] - 利息计算公式为IA=B×i×t/365 其中B为债券票面总金额 [4][6] 投资者操作影响 - 二级市场8月20日收盘价126.987元/张显著高于赎回价格100.8658元/张 [10] - 未在截止日前转股或卖出的持有人将面临强制赎回 可能导致投资损失 [2][9] - 不符合科创板投资者适当性要求的持有人无法转股 需承担赎回价差损失风险 [10] 赎回执行程序 - 赎回登记日后一日（8月25日）起所有登记在册的可转债将被冻结 [7] - 通过中国证券登记结算上海分公司进行资金清算和赎回款派发 [7] - 赎回结果及对公司影响将在证监会指定媒体公告 [7] 税务处理差异 - 个人投资者按利息额20%征税 税后实际派发金额为100.6926元/张 [8] - 居民企业自行缴纳债券利息所得税 税前派发100.8658元/张 [8] - 非居民企业2025年12月31日前暂免征收企业所得税和增值税 [8]

赎回条款触发条件 - 公司股票在2025年6月12日至7月14日期间满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格20.80元/股的130%（即27.092元/股）[2][5] - 触发条件符合《募集说明书》中约定的可转债有条件赎回条款[2][4] - 公司于2025年7月14日召开董事会审议通过提前赎回全部发行在外可转债的议案[2] 赎回操作关键时间节点 - 最后交易日为2025年8月19日，自8月20日起停止交易[1][7] - 最后转股日为2025年8月22日，截至8月21日收市后仅剩1个交易日[1][7] - 赎回登记日为2025年8月22日收市后登记在册的持有人[1][5] - 赎回款发放日为2025年8月25日，同日可转债在上海证券交易所摘牌[1][7] 赎回价格计算细节 - 赎回价格确定为100.8658元/张，包含票面价值100元及当期应计利息0.8658元[1][6] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365，其中票面总金额100元、票面利率1.00%、计息天数316天（2024年10月13日至2025年8月25日）[6] - 税后实际派发金额因投资者类型不同而异：个人投资者实际获得100.6926元/张（扣除20%利息税），居民企业获得100.8658元/张，非居民企业暂免征税[8] 市场情况与投资者操作 - 可转债二级市场收盘价（8月21日）为126.987元/张，显著高于赎回价格100.8658元/张[9] - 投资者需在停止交易日前解除可转债质押或冻结，否则无法转股[9] - 不符合科创板投资者适当性要求的持有人无法转股，可能因赎回价格低于成本价遭受损失[10]

可转债交易与赎回 - “广大转债”2025年8月20日起停止交易[4][14] - 最后转股日为2025年8月22日[4][14] - 2025年8月25日起在上海证券交易所摘牌[4] - 转股价格20.80元/股，强制赎回价100.8658元/张[4] 股价表现 - 2025年6 - 7月有多个交易日收盘价不低于转股价格130%[5][6] 赎回规则 - 到期按债券面值115%赎回未转股债券[6] - 当期票面利率1.00%，计息316天[10][11] 赎回金额 - 个人投资者赎回税前100.8658元，税后100.6926元[12] - 居民企业税前每张赎回100.8658元[13] 投资风险 - 8月21日收盘价126.987元/张，差异大或致损失[14] - 不符合要求可能因赎回价低受损[15]

可转债交易与赎回 - 2025年8月20日起“广大转债”停止交易，最后转股日8月22日[4][14] - 8月25日起“广大转债”在上海证券交易所摘牌[4] - 赎回登记日未转股“广大转债”按100.8658元/张强制赎回[14] 价格相关 - 转股价格20.80元/股，强制赎回价100.8658元/张[4] - 8月20日“广大转债”二级市场收盘价126.987元/张[14] 收益与税费 - 当期计息年度票面利率1.00%[10] - 个人投资者税后赎回金额100.6926元/张[12] 触发条件 - 2025年6 - 7月有多交易日股价不低于转股价格130%[5][6]

赎回条款触发 - 公司股票满足连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%的条件 [1] - 触发有条件赎回条款 [1] 赎回安排 - 赎回登记日为2025年8月22日 [1] - 赎回价格为100.8658元/张 [1] - 赎回款将于2025年8月25日发放 [1] 交易及转股安排 - "广大转债"最后交易日为2025年8月19日 [1] - 最后转股日为2025年8月22日 [1] - "广大转债"自2025年8月25日起摘牌 [1]

可转债交易与赎回时间 - “广大转债”2025年8月20日起停止交易[4][14] - 最后转股日为2025年8月22日[4] - 赎回登记日为2025年8月22日[5] - 赎回款发放日为2025年8月25日[5] - 2025年8月25日起在上海证券交易所摘牌[4] 价格相关 - 转股价格为20.80元/股，强制赎回价格为100.8658元/张[4] - 到期赎回价格为债券面值的115%（含最后一期利息）[6] - 8月19日收盘价为126.987元/张[14] 利率与税收 - 当期计息年度票面利率为1.00%，计息天数316天[10] - 个人投资者征税税率为利息额的20%，税后每张实际派发100.6926元[12] - 居民企业税前每张实际派发100.8658元[13] - 2021年11月7日至2025年12月31日非居民企业每张派发100.8658元[13] 触发条件与建议 - 2025年6月12日至7月14日触发有条件赎回条款[6] - 建议被质押或冻结持有人在停止交易日前解除[14] - 提醒持有人限期内转股或卖出以避免损失[14][16] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室[17] - 联系电话为0512 - 55390270[17]

赎回条款及条件 - 赎回条件触发：公司股票自2025年6月12日至7月14日期间，满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（即27.092元/股）[2][5] - 赎回价格计算：赎回价格为100.8658元/张，其中包含当期应计利息0.8658元/张（票面利率1.00%，计息天数316天）[6] - 赎回条款类型：包括期满赎回和提前赎回两种情形，提前赎回需满足股价条件或未转股余额不足3000万元[4] 时间安排 - 最后交易日：2025年8月19日，截至8月18日仅剩1个交易日[1][8] - 最后转股日：2025年8月22日，截至8月18日仅剩4个交易日[1][8] - 赎回登记日：2025年8月22日收市后登记在册的持有人[5] - 赎回款发放日：2025年8月25日[7] 操作流程 - 赎回程序：赎回登记日次一交易日（8月25日）起所有登记在册的可转债将被冻结[7] - 资金清算：通过中登上海分公司系统向指定交易持有人派发赎回款[7] - 摘牌安排：自2025年8月25日起在上海证券交易所摘牌[8] 税务处理 - 个人投资者：按利息额20%征税，实际派发金额100.6926元/张（税后）[8] - 居民企业：自行缴纳所得税，实际派发100.8658元/张（税前）[9] - 非居民企业：2021年11月7日至2025年12月31日期间暂免征收企业所得税和增值税[9] 市场数据 - 二级市场价格：8月18日收盘价为126.400元/张，显著高于赎回价格100.8658元/张[10] - 转股价格：当前为20.80元/股，触发赎回条款的股价阈值为27.092元/股[2][5]

时间节点 - 截至2025年8月18日，距“广大转债”最后交易日剩1个交易日，距最后转股日剩4个交易日[4] - 2025年8月19日为“广大转债”最后交易日[14] - 2025年8月22日为“广大转债”最后转股日、赎回登记日[5][14] - 2025年8月25日为赎回款发放日[5] 赎回信息 - 公司股票在2025年6月12日至7月14日触发“广大转债”有条件赎回条款[6] - 到期赎回按债券面值115%（含最后一期利息）赎回未转股债券[6] - 有条件赎回价格为100.8658元/张[9] 利率与税收 - 当期计息年度票面利率为1.00%，计息天数316天[10] - 个人投资者税后每张赎回金额为100.6926元[12] - 居民企业税前每张实际派发赎回金额100.8658元[13] - 非居民企业暂免征收债券利息所得税，每张实际派发100.8658元[13] 转股与风险 - 转股价格为20.80元/股，被强制赎回可能面临较大投资损失[4] - 8月18日“广大转债”二级市场收盘价为126.400元/张[14] - 未及时转股或卖出，投资者可能面临较大投资损失[14] - 不符合科创板要求的持有人，可能因赎回价格低遭受损失[16]

赎回条款触发 - 公司股票满足连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% [1] - 触发有条件赎回条款 [1] 赎回安排 - 赎回登记日为2025年8月22日 [1] - 赎回价格为100.8658元/张 [1] - 赎回款发放日为2025年8月25日 [1] - 最后交易日为2025年8月19日 [1] - 最后转股日为2025年8月22日 [1] - 2025年8月25日起广大转债将在上海证券交易所摘牌 [1] 持有人注意事项 - 公司提醒持有人注意在期限内转股或卖出 [1] - 避免因未及时操作造成投资损失 [1]