审计委员会构成 - 公司第五届董事会审计委员会由3名成员组成，周晓苏任主任委员[1] 会议情况 - 2024年共召开7次会议，各次会议审议通过多项议案[1][2][3] 未来展望 - 2025年审计委员会将提升履职专业性和有效性[6]

募集资金情况 - 2019年10月30日公司公开发行2780.68万股，每股66.68元，募集资金18.54亿元，净额17.09亿元[2] - 截至2024年12月31日，累计投入10.69亿元，2019 - 2023年用8.38亿元，本年度用2.31亿元，余额6.41亿元[3] - 2024年度募集资金总额17.0929295328亿元[23] - 本年度投入募集资金总额2.3055552145亿元[23] - 变更用途的募集资金总额13.3976323425亿元，占比78.38%[23] - 已累计投入募集资金总额10.6879117299亿元[23] - 截至2024年12月31日，专户余额3296.53万元，理财结算专户余额375元，股票回购专用证券账户余额0元，合计3296.57万元[12] - 期末结余与账户余额差异因使用闲置资金投资理财2.4亿元、投资定期存款3.7亿元等[13] 项目投入与效益 - 年产87,000吨光固化系列材料建设项目累计投入95.096575万元，进度100%[23] - 年产9,250吨系列光引发剂及中间体项目本年度效益1.131449768亿元，进度90.73%[23] - 光固化技术研究中心改建项目累计投入343.643949万元，进度6.28%[23] - 久日半导体材料研发实验室建设累计投入5035.854263万元，进度100.72%[23] - 年产600吨微电子光刻胶专用光敏剂项目本年度效益44.421239万元，进度85.16%[23] - 承诺投资项目小计本年度效益1.3837076725亿元，进度59.66%[24] 项目进展问题 - 东营久日项目因未如期取得建设用地、产能过剩，2022年12月终止[26] - 内蒙古久日项目原计划2021年12月投产，推迟至2022年3月底逐步投产，3月15日部分车间投料运行[27] - 怀化久源项目因园区土地调整和市场前景不确定，2023年3月终止[28][29] - 光固化技术研究中心改建项目原计划2022年6月达预定可使用状态，延期至2025年12月[30][32] - 山东久日18,340吨/年光固化材料及光刻胶中间体建设项目原计划2025年1月达预定可使用状态，延期至2026年6月[33] - 年产87,000吨光固化系列材料建设项目未达计划进度[33] - 年产24,000吨光引发剂项目未达计划进度[33] - 光固化技术研究中心改建项目未达计划进度[33] 资金使用与管理 - 2021 - 2024年多次使用闲置募集资金补充流动资金，额度分别为不超2亿、3亿、3亿、3亿元[33] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金暂时补充流动资金1.885亿元[33] - 2019 - 2023年多次使用闲置募集资金进行现金管理，额度不同[33][34][36][37][38] - 公司同意使用最高8亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[39] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理余额6.1亿元，2024年理财收益864.46万元，累计收益1.62亿元[39] - 2021 - 2024年三次使用超募资金永久补充流动资金共1.02亿元，占比29.86%[40][41] - 2025年将剩余1111.21万元超募资金用于永久补充流动资金，超募资金使用完毕[41] - 首次公开发行股票募集资金净额17.09亿元，超募1.14亿元[41] - 2023 - 2024年，使用超募资金1500.19万元回购60.62万股用于员工持股或股权激励[41] - 超募资金累计投入1.17亿元，包括永久补充流动资金和回购股票[41] 项目投资计划 - “年产9250吨系列光引发剂及中间体项目”投资8.64亿元，计划用募集资金5.49亿元[42] - “年产600吨微电子光刻胶专用光敏剂项目”投资2.37亿元，计划用募集资金6700万元[42] - “年产4500吨光刻胶项目”投资1.92亿元，计划用募集资金1.3亿元[42] 项目资金变更 - 公司将东营久日项目2.6亿元暂未使用的募集资金变更至内蒙古久日项目[47] - 公司将东营久日项目2.814165亿元暂未使用的募集资金变更为追加内蒙古久日项目2.144165亿元和大晶信息化学品项目6700万元[52] - 变更“年产24,000吨光引发剂项目”部分募集资金，21,977.00万元变更为“18,340吨/年光固化材料及光刻胶中间体建设项目”20,177.00万元和“年产2,500吨光固化材料改造项目”1,800.00万元[54] - 终止“年产24,000吨光引发剂项目”，剩余募集资金23,102.99万元及相关利息和理财收益留存专户[54] - 将原项目终止后未确定用途的13,000.00万元募集资金变更为“年产4,500吨光刻胶项目”[56]

公司代码：688199 公司简称：久日新材 天津久日新材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 天津久日新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 二、内部控制评价结论 1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）根 据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）发布的相关企业会计准则解释而进 行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2025-019 天津久日新材料股份有限公司 会计政策变更公告 财政部于2023年10月25日发布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称准则解释第 17 号），规定了"关于流动负债和非流动负债的 划分""关于供应商融资安排的披露"的相关内容。 财政部于 2024 年 3 月发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》以及 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以下简称 准则解释第 18 号），规定保证类质保费用应计入营业成本。 按照上述文件的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。 ...

财务与业绩 - 公司注册资金16122.7251万元，总资产40.11亿元[16] - 2019年11月5日公司在科创板上市，募集资金总额18.54亿元[25] - 2018年公司销售收入突破10亿元，利润突破1亿元[31] - 2024年公司研发费用8210.13万元，同比增长7.43%，占营业收入的5.52%[62] 产能与项目 - 2012年3月山东久日投产，2013年全线达产[22] - 2016年8月18日湖南久日投入试运行，规划产能首期为8000吨/年[25] - 2022年内蒙古久日年产9250吨系列光引发剂项目投产运营[34] - 2022年大晶信息年产600吨微电子光刻胶专用光敏剂项目试生产并送样验证[34] - 2024年大晶新材年产4500吨光刻胶项目建成并进入试生产阶段[32] 并购与投资 - 2014年公司收购常州华钛化学股份有限公司[31] - 2020年公司收购徐州大晶新材料科技集团有限公司等，投资宁波微芯新材料科技有限公司[31] - 2021年公司并购湖南弘润化工科技有限公司等，投资创立天津久日半导体材料有限公司[25] 公司治理 - 2024年公司召开年度股东大会1次，临时股东大会4次，审议议案18项[38] - 2024年公司召开董事会11次，审议议案50项[40] - 2024年公司召开监事会10次，审议议案29项[41] 投资者互动 - 2024年公司召开（参与）业绩说明会4次，收到提问63条，回复率100%[49] - 2024年接听投资者电话咨询243次，回复投资者邮件咨询22次等[51] 研发成果 - 2024年公司新增专利36项，其中发明专利26项，实用新型专利10项[62] - 2024年公司完成TPO新合成技术开发工艺优化和车间试生产等[65][66] 员工情况 - 截至2024年底，公司在职员工共计1336人[71] - 公司员工中男性922人，女性414人[72] - 公司生产人员880人，销售人员62人等[72] 社会责任 - 2024年公司公益慈善、扶贫及乡村振兴投入合计144.20万元[60] - 2024年天津久日捐助两名贫困学生1.20万元[56] - 2024年湖南久日捐款10.00万元用于抗洪救灾[56] - 2024年天津久日向南开大学教育基金会捐赠100.00万元[56] 未来展望 - 2025年公司将优化产业布局和产品结构等[104] - 2025年公司将通过改造提高生产效率，节能降耗[104] - 2025年公司将在环保方面持续投入[104] 环保相关 - 山东久日等多家子公司被列为2024年环境监管重点单位[88] - 山东久日等采取土壤污染防治措施[90] - 弘润化工尾气用装置处理排放，多家子公司有RTO尾气焚烧装置[90] - 山东久日等多家子公司配套污水处理系统且排放达标[91] - 公司吨产品能源消耗折合标准煤0.56吨等[101] - 公司电耗用量90,044,173千瓦时等[102] - 公司对蒸汽乏水进行热量回收利用，部分中水回用[103]

业绩总结 - 2024年销售收入14.88亿元，较上年同期增长20.52%[2] - 2024年光引发剂销量23,067.65吨，较上年同期增长20.21%[2] - 2024年光引发剂产能利用率为83.05%，较上年同期提升18.89个百分点[4] - 2024年回款天数从年初的64.95天缩短至60.63天[7] - 2024年存货周转天数从年初的117.74天降至100.83天[8] 新产品和新技术研发 - 2024年研发费用8,210.13万元，同比增长7.43%[10] - 2024年新增专利36项，其中发明专利26项，实用新型专利10项[10] - 2024年完成20余款半导体光刻胶产品研发，9款通过验证并稳定销售[6] 市场扩张和并购 - 2024年11月徐州大晶4,500吨光刻胶项目进入试生产阶段[6] 未来展望 - 2025年将在光固化产业实行“同业整合、横向拓展、纵向延伸”战略[9] - 2025年计划完善《公司章程》及治理制度，开展内部制度答题活动[17] - 2025年计划联合专业机构开展至少2次专题培训[21] - 2025年将强化可持续发展理念，优化提升社会责任报告质量[23] - 2025年将举办或参加至少3次业绩说明会，利用新媒体发布内容，参与机构调研和策略会[26] - 2025年将全面贯彻《行动方案》，深化主业竞争力，完善治理结构[27] 其他新策略 - 2024年组织董事等相关人员参加监管机构培训30余次，编制44期《资本市场周报》[18] - 2024年股东大会召开5次，审议议案18项；董事会召开11次，审议议案50项；监事会召开10次，审议议案29项[19][20] - 2024年全资子公司湖南久日通过Ecovadis评估审核获银牌认证，较2023年铜牌认证进步[22] - 2024年业绩说明会召开4次，回复投资者提问63个，回复率100%；上证e互动收到提问144个，回复率100%；投资者热线接听242次；新媒体平台发布文章58篇[25] - 2024年公司回购股份606,166股，注销第一次回购股份2,821,248股，约占当时总股本111,226,800股的2.54%，实施每10股转增4.9股方案[27]

一、资质条件 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称容诚所）由原华普天健会计 师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事 务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 天津久日新材料股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称容诚所）作为公司 2024 年度审计机构。根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚所 2024 年度审计过程 中的履职情况进行评估。经评估，公司认为容诚所具备为上市公司提供审计服务 的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况，履 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2025-016 天津久日新材料股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 经与会监事审议，同意公司《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 本议案尚需公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 经与会监事审议，同意公司《2024 年度财务决算报告》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第二十次会议 （以下简称本次会议）于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场方式召开，本次 会议通知已于 2025 年 4 月 6 日以专人送出等方式送达全体监事。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席罗想先生召集并主持。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》及《天津久日新材料股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二 ...

业绩总结 - 2024年度公司归属于上市公司股东的净利润为负[5] 利润分配 - 2024年度拟不进行利润分配，不派现、不送股、不转增[2] - 截至2024年末母公司报表未分配利润497,479,888.47元[3] - 利润分配方案已通过董事会和监事会审议，待股东大会审议[4][6][7] 股份回购 - 2024年以集中竞价回购256,166股，支付5,023,380.93元[5]