上海澳华内镜股份有限公司 章程 二〇二三年八月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 32 | | 第四节 | | 董事会秘书 33 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 37 | | 第八章 ...

一、本次计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地 反映公司截至 2023 年 6 月 30 日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 6 月 30 日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计 提减值准备。2023 年半年度计提的资产减值准备为 775.15 万元。具体情况如下表所示： 单位：万元 | 项目 | 2023 年半年度计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 359.13 | 含应收账款坏账损失及其他应收款坏账损失 | | 资产减值损失 | 416.02 | 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | | 合计 | 775.15 | —— | 二、计提资产减值准备事项的具体说明 证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2023-040 上海澳华内镜股份有限公司 关于2023年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海澳华 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2023-041 上海澳华内镜股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属事项已于 2023 年 6 月 5 日完成股份登记工作，归属股票数量 61.50 万股，并于 2023 年 6 月 9 日上市流通。本次限制性股票归属后，公司股本总数由 133,340,000 股增加 至 133,955,000 股 ， 注 册 资 本 由 人 民 币 133,340,000 元 增 加 至 人 民 币 133,955,000 元。 二、修订公司章程的情况 根据上述变更事项，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下： | | 修订前 | | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本：人民币 | 13,334.00 | 第六条 | 公司注册资本：人民币 | 133,955,000 | | 万元。 | | | 元。 | | | | 第十九条 | 公司股份总数为 13,334 | 万股，均 | 第十九条 | 公 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2023-038 上海澳华内镜股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 08 月 16 日（星期三）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 08 月 09 日（星期三）至 08 月 15 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@aohua.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 08 月 15 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划 ...

财务表现 - 本报告期营业收入为125,486,806.49元，同比增长53.77%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为16,547,342.99元，同比增长385.71%[4] - 总资产为1,453,222,912.13元，较上年末下降0.49%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,290,799,124.96元，较上年末增长1.80%[5] - 营业收入增长主要系公司加强市场推广，新产品AQ300产品等销售收入上升[6] - 归属于上市公司股东的净利润增长主要系销售收入上升所致[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长主要系销售收入上升所致[7] 资产状况 - 公司非流动资产总额为458,084,840.29元，较上一季度有所增长[14] 现金流量 - 2023年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-30,804,180.76元，较去年同期减少[19] - 2023年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-9,466,101.38元，较去年同期减少[20] - 2023年第一季度，公司现金及现金等价物净增加额为-41,473,245.87元，较去年同期减少[20] - 2023年第一季度公司负债总计为1,387,286,303.71元，较上年同期增长[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-15,021,949.82元，较上年同期下降[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-43,392,494.22元，较上年同期下降[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,204,729.89元[25] - 现金及现金等价物净增加额为-59,702,902.97元，较上年同期下降[25]

公司基本信息 - 公司中文名称为上海澳华内镜股份有限公司，外文名称为SHANGHAI AOHUA PHOTOELECTRICITY ENDOSCOPE CO., LTD. [15] - 公司注册地址为上海市闵行区光中路133弄66号 [16] - 公司法定代表人为顾康 [16] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入为445,258,964.58元，同比增长28.30%[19] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为21,715,310.02元，较上年同期下降61.93%[19] - 公司2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,692,125.64元，较上年同期下降79.69%[19] - 公司2022年研发投入占营业收入的比例为21.68%[19] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为1,267,998,483.74元，较上年末增加1.55%[19] 产品与市场 - 公司发布了4K软性内窥镜系统AQ-300，具有多项特色功能，处于行业领先水平[24] - 公司推出新产品AC-1，比传统内窥镜更小尺寸，适应性和可用性更强，与市场医疗需求高度匹配[24] - 公司加大对ERCP、ESD等复杂手术的内镜机器人设计开发工作，致力解决手术中的医护健康风险和效率问题[24] 市场前景与行业数据 - 全球医疗器械销售规模为4,519亿美元，预计2024年将超过5,945亿美元[31] - 中国医疗器械市场规模由1,470亿元增长至约7,000亿元，年均复合增长率超过18%[31] - 全球医用内窥镜市场规模为203亿美元，预计2030年将增长至396亿美元[32] - 中国医用内窥镜市场规模为231亿元，预计2030年将增长至624亿元[32] 技术创新与研发投入 - 公司持续加大自主创新科技投入，全年研发投入9,654.18万元，新增申请发明专利17项，获授权发明专利17项[1] - 公司在研项目中，完成了AQ-300超高清光通国际领先的定焦系统产品，预计总投资规模为150,000,000.00元[1] - 公司开发了实时调光技术，实现快速、准确、稳定的调光[44] 股权激励与员工情况 - 公司推出股权激励计划，向符合条件的激励对象授予第二类限制性股票[26] - 公司2022年员工总数达到865人，较去年年末整体净增长266人，增长44.41%[25] 公司治理与管理团队 - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况，如董事长顾康持股数为1695.02万股[127] - 公司董事顾小舟担任公司总经理[130] - 公司独立董事廖洪恩具有日本东京大学博士学位，清华大学医学院教授[139]

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2023-017 上海澳华内镜股份有限公司 关于参加 2022 年度医疗器械专场集体业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议线上交流时间：2023 年 4 月 28 日（星期五）9:00-11:00 会议召开方式：视频和线上文字互动 视 频 和 线 上 文 字 互 动 平 台 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 4 月 27 日（星期四）16:00 前通过邮件、电话、传 真等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投 资者普遍关注的问题进行回答。 上海澳华内镜股份有限公司 （以下简称"公司"）将于 2023 年 4 月 25 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年 度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上交所主办的 2022 年度医 疗器械专场 ...

经营业绩 - 2021 年公司实现营业收入 347,053,598.30 元，较上年同期增长 31.82%；净利润 59,772,686.41 元，较上年同期增长 188.82%；归属于母公司所有者的净利润 57,037,117.09 元，较上年同期增长 208.16% [1] - 2022 年第一季度未经审计营业收入 81,608,577.72 元，比上年同期增长 13.77% [1] 销售团队 - 截止 2021 年年末，集团合并层面销售人员 205 人，公司销售人员数量根据市场需求情况优化，更重视营销人员综合素质，提升创收能力 [1] 旗舰机型销售 - AQ - 200 产品上市后功能和性能不断提升，逐渐往三级医院渗透，2021 年较上年同期增长超过 60%，终端客户中三级医院占比逐渐增加，内镜设备中中高端产品占比不断提升，产品结构优化 [1] 供应链 - AQ - 300 产品国产化率达到 95%，国内供应链能满足公司大部分原材料需求，小部分原材料全球采购，公司会根据预测产品全生命周期的销售量进行物料储备，降低供应链端风险 [2] 海外市场 - 历史数据显示公司海外销售收入占比 30 - 40%，近几年重点发力国内市场，海外主流市场依次为欧洲、东亚、美国 [2] - 2018 年收购德国 WISAP 作为欧洲市场营销中心，收购后业绩贡献、收入占比稳步增长 [2] - 预计美国市场前期渠道建设、投入较高，公司达到一定程度后会逐渐布局，已有一定市场的巴西、印度等地区会持续根据当地市场成长情况布局 [2] 业绩考核与市场增速 - 未来国内市场需求空间巨大，结合 AQ - 300 等新产品上市，国内市场仍为收入增长主要驱动力 [3] 费用投入 - 2021 年研发费用为 4,935.22 万元，占营业收入比例 14.22%，同比增长 25.79%，未来会持续加大研发投入，预计 2022 年研发费用率达到 20%左右 [4] - 随着收入放量及规模效应出现，销售费用、管理费用率会持续优化 [4] 新产品情况 - AQL - 200L 搭载多 LED 光源、CBI 多光谱染色等全新技术，实现 1 种白光照明和 3 种分光染色照明（CBI）模式，在光谱、细节展示、智能化等方面有突破，能协助医生识别病灶，历经多次迭代升级，覆盖多项特色功能，提升医生工作效率 [5] 政策影响 - 政策对国产设备的支持有感受到，当产品迭代技术积累的内因和政策层面的外因共同驱动，国产厂商产品力提升时，进口替代才会加速 [6]

疫情影响与经营恢复 - 公司受疫情一定影响，供应链端部分产能在闭环管理，4、5月优化工序提升产能恢复率；营销端设备采购周期长，短期疫情对需求影响小，上海地区收入占比小，其他地区营销活动大多正常开展 [2] - 6月1日全面复工，研发、供应链、营销高速运转，制定内部激励措施弥补疫情缺口，上半年发布新产品助力业绩目标 [2] 耗材子公司情况与规划 - 耗材子公司杭州精锐、常州佳森，主营内窥镜活检钳、清洗刷及非血管医用腔道内支架，目前收入占比小，属前期战略布局 [2] - 未来继续储备耗材研发人才，做差异化耗材 [2] 医疗新基建与进口替代 - 未拆分医疗新基建订单比例，有需求就跟进订单，进口替代加速核心是国产内镜设备产品力 [3] AQ - 300相关情况 - 营销体系：今年夯实市场营销基础，为三级医院推广做准备，包括渠道广覆盖、提升销售团队 [3] - 学术推广：夯实学术基础，侧重三级医院推广，受疫情影响5月启动线上学术活动，市场反馈好 [3] - 上市进度：预期上市时间不变，按进度推进，预计下半年到三级医院试用打磨临床细节 [3] AQ - 200L相关情况 - 技术升级：搭载多LED光源、CBI多光谱染色，实现1种白光和3种分光染色照明模式，在光谱等方面突破，提升画面层次感和医生工作效率 [3] - 销售预期：5月上市，样机试用需求多，临床反馈好，具体销售看下半年数据 [3] 核心零部件情况 - 核心零部件自行加工，原材料境内采购为主，少部分境外采购，已做战略储备，供应链未受影响 [3]

根据您的要求，我对提供的关键点进行了整理和归类。以下是按照单一维度主题分组的要点列表： 收入表现 - 本报告期营业收入为1.134亿元，同比增长37.96%[8] - 年初至报告期末营业收入为2.808亿元，同比增长22.55%[8] - 营业总收入同比增长22.6%至2.81亿元人民币[32] - 营业收入同比增长34.3%至2.27亿元[50] 利润表现 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为351.47万元，同比下降69.66%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为858.21万元，同比下降58.64%[8] - 净利润同比下降54.5%至1026.35万元人民币[35] - 归属于母公司净利润同比下降58.6%至858.21万元人民币[35] - 净利润同比下降132.3%至-321万元[51] 研发投入 - 本报告期研发投入为2257.98万元，同比增长90.23%[8] - 年初至报告期末研发投入为5949.62万元，同比增长68.85%[8] - 研发投入占营业收入的比例为21.19%，同比增加5.81个百分点[8] - 研发费用同比增长68.8%至5949.62万元人民币[35] - 研发费用同比增长71.2%至5972万元[50] 成本和费用 - 营业成本同比增长33.5%至6036万元[50] - 销售费用同比增长58.0%至7751.73万元人民币[35] - 销售费用同比增长60.5%至7200万元[50] - 支付给职工现金同比增长62.2%至7957万元[54] - 购买商品接受劳务支付的现金同比增长132.6%至1.38亿元[54] - 应付职工薪酬为0.27亿元，较年初0.23亿元增长18.6%[30] - 应交税费为0.14亿元，较年初0.06亿元增长153.6%[30] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-6389.51万元，同比下降310.42%[8] - 经营活动现金流量净额为负值，净流出1.21亿元人民币[37] - 经营活动产生的现金流量净额2022年前三季度为-6389.51万元，相比2021年同期的3036.51万元下降310.4%[40] - 经营活动现金流量净额转负为-5454万元[54] - 投资活动产生的现金流量净额2022年前三季度为-20574.62万元，相比2021年同期的-6496.87万元下降216.6%[40] - 投资活动现金流量净额为-2186万元[54] - 代理买卖证券收到的现金净额2022年前三季度为1210.04万元，相比2021年同期的576.19万元增长110.0%[40] 资产与负债项目 - 货币资金为4.66亿元，较年初7.67亿元减少39.2%[27] - 交易性金融资产为2.09亿元，较年初0.46亿元增长354.4%[27] - 应收账款为1.15亿元，较年初0.69亿元增长66.6%[27] - 存货为1.59亿元，较年初0.97亿元增长63.3%[27] - 应收账款同比增长85.3%至1.25亿元人民币[37] - 存货同比增长62.8%至1.99亿元人民币[37] - 货币资金2022年9月30日为18689.19万元，相比2021年12月31日的29204.75万元下降36.0%[42] - 应收账款2022年9月30日为8220.82万元，相比2021年12月31日的4469.36万元增长83.9%[42] - 存货2022年9月30日为10185.66万元，相比2021年12月31日的6524.34万元增长56.1%[42] - 固定资产2022年9月30日为15425.37万元，相比2021年12月31日的14837.20万元增长4.0%[45] - 应付账款2022年9月30日为3523.87万元，相比2021年12月31日的1763.16万元增长99.9%[45] - 未分配利润2022年9月30日为5353.59万元，相比2021年12月31日的8207.72万元下降34.8%[48] - 期末现金及现金等价物余额为1.87亿元[56] - 货币资金余额为10.64亿元人民币[37] 每股指标 - 基本每股收益为0.06元/股，同比下降71.43%[8] - 基本每股收益同比下降71.4%至0.06元/股[37] 股东信息 - 中国工商银行－中欧医疗健康混合基金持有442.5万股流通股[19] - 中国银河国际资产管理通过信用账户持有59.5万股[22][23] - 科威特政府投资局持有77.0万股流通股[23] 其他财务数据 - 总资产为13.816亿元，较上年度末增长2.40%[8] - 资产总计为13.82亿元，较年初13.49亿元增长2.4%[27] - 资产总计2022年9月30日为130967.93万元，相比2021年12月31日的129378.14万元增长1.2%[48]