员工持股计划时间线 - 2022年8月25日审议通过相关议案[2][3] - 2022年8月27日披露草案和管理办法[3] - 2022年10月20日股东大会授权董事会办理[3] - 2023年1月6日召开第一次持有人会议[4] - 2023年7月5日161,068股股份过户至专用账户[4][5] - 2024年4月22日相关会议同意提交董事会[12] - 2024年4月25日董事会和监事会审议通过[12] 员工持股计划修改内容 - 增加存续期满后过户至持有人个人账户[6] - 锁定期满股票全部出售或过户可提前终止[6] 员工持股计划存续期规定 - 存续期18个月，自股票过户起算[9] - 期满前1个月未售完或过户，经审议可延长[5][6] - 因停牌等无法变现，经审议可延长[5] 员工持股计划处置与清算 - 锁定期满由管理委员会确定处置方式[7] - 提前终止或期满后30个工作日内清算分配[6] - 期满含股票由管理委员会确定处置办法[8]

2024 年第一季度报告 证券代码：688229 证券简称：博睿数据 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | 归属于上市公司股东的扣除非 | | -14,940,626.17 | | | 不适用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 经常性损益的净利润 | | | | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | | -33,619,901.96 | | | 不适用 | | 基本每股收益（元/股） | | -0.32 | | | 不适用 | | 稀释每股收益（元/股） | | -0.32 | | 不适用 | | | 加权平均净资产收益率（%） | | -2.60 | 增加 | 0.15 个百 | | | | | | | 分点 | | | 研发投入合 ...

募集资金情况 - 2020年8月11日公司向社会公众募集资金73060.20万元，净额65025.67万元[2] - 2020 - 2023年末募集资金余额分别为526113527.39元、309668143.26元、161907804.93元、0元[3][5][6][7] - 2023年多个募集资金专户销户，利息转入基本户补充流动资金[11][12] 募投项目投入 - 2020年12月31日募投项目已投入114817774.81元，置换预先投入27822505.53元[3] - 2023年度投入8434.52万元，累计投入59344.40万元[45] 现金管理 - 2020 - 2023年分别同意使用不超47000万元、35000万元、26000万元、11000万元闲置募集资金现金管理[21][22][23][24] - 2023年购买银行结构性存款获多项收益，智能七天存款收益2787610.87元[26][28] 超募资金使用 - 2020 - 2022年三次各用7000万元超募资金永久补充流动资金[31][32] - 2023年超募资金23690.87万元，转出3373.21万元永久补充流动资金[32] - 拟将三个项目节余募集资金永久补充流动资金[34] 项目情况 - 2022年调整部分募集资金投资项目内部结构[36] - 报告期内募投项目未变更[37] 合规情况 - 公司信息披露及时准确，募集资金存放无违规[38] - 监事会认为2023年度募集资金存放与使用合规[39] 各项目投入进度 - 用户数字化体验产品升级建设项目投入进度81.51%[45] - 应用发现跟踪诊断产品升级建设项目投入进度80.41%[45] - 研发中心建设项目投入进度85.79%[45] - 补充公司流动资金投入进度100%[45] - 超募资金累计投入23690.87万元[45]

业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表相应总额之比均为100%[8] - 2023年公司内控执行有效，未发现重大、重要缺陷[19] 未来展望 - 未来公司将继续评估和完善内控，加大宣传培训力度[19] 其他新策略 - 明确财务和非财务报告内控缺陷不同等级标准[14][15]

股东大会时间 - 2023年年度股东大会召开时间为2024年5月17日14点00分[3] - 股权登记日为2024年5月10日[13] - 会议登记时间为2024年5月15日9:00 - 17:00[15] - 网络投票起止时间为2024年5月17日9:15 - 15:00[5] 议案相关 - 应回避表决议案7的关联股东为李凯、孟曦东等[6] - 应回避表决议案8的关联股东为侯健康[6] - 对中小投资者单独计票的议案为6、7、8、9、10[10] - 涉及关联股东回避表决的议案为7、8[10] - 议案经2024年4月25日相关会议审议通过[6] - 相关公告于2024年4月27日登载[6] 投票权 - 某股东100股对董事会选举议案组有1000股选举票数[25] - 某投资者100股在选举董事议案有500票表决权[26] - 某投资者100股在选举独立董事议案有200票表决权[26] - 某投资者100股在选举监事议案有200票表决权[26]

募集资金情况 - 2020年发行1110万股新股，募集资金73060.20万元，净额65025.67万元[11][12] - 2020 - 2023年各年末募集资金余额分别为526113527.39元、309668143.26元、161907804.93元、0元[14][17][20][21] - 2023年度募集资金总额65025.67万元，投入8434.52万元，累计投入59344.40万元[56] 资金使用情况 - 2020年用27822505.53元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[31][32] - 2020 - 2022年每年10月用7000万元超募资金永久补充流动资金，2023年转出3373.21万元[44][45] - 拟将“研发中心建设项目”等三个项目节余募集资金永久补充流动资金[47] 现金管理情况 - 2020 - 2023年分别同意用不超47000万元、35000万元、26000万元、11000万元闲置募集资金进行现金管理[35][36][37] - 2023年购买多笔银行结构性存款，收益合计1412344.73元[38] - 2023年智能七天存款合计收益2787610.87元[41] 项目投入进度 - 用户数字化体验产品升级建设项目投入进度81.51%[56] - 应用发现跟踪诊断产品升级建设项目投入进度80.41%[56] - 研发中心建设项目投入进度85.79%[56] - 补充公司流动资金投入进度100.00%[56] 项目调整情况 - 2022年9月28日调整部分募集资金投资项目内部结构[49][59] 效益情况 - 募投项目建设期3年，本报告期处于建设期，暂无法测算效益[60]

人员情况 - 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[2] 业务收入 - 2022年立信业务收入46.14亿元，审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元[2] 客户服务 - 2022年度为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户73家[2] 风险保障 - 2022年末，已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元[12] 审计人员 - 项目合伙人张金华2007年1月开始执业，2022年12月开始提供审计服务[3] - 签字注册会计师董云2022年12月开始执业，2022年1月开始提供审计服务[3] - 质量控制复核人王志勇2000年5月开始执业，2022年11月开始提供审计服务[4] 审计工作 - 2023年审计就重大会计审计事项咨询相关部门，解决技术问题[7] - 2023年审计就重大会计审计事项达成一致意见，无意见分歧[7] - 针对服务需求及实际情况制定审计工作方案[9] 法律诉讼 - 投资者起诉金亚科技等，尚余1000多万在诉讼中[13] - 一审判决立信对保千里证券虚假陈述行为承担15%补充赔偿责任[13] 审计评价 - 公司认为立信2023年年报审计资质合规有效，履职独立勤勉[14] - 立信按时完成2023年年报审计，行为规范并出具恰当报告[14]

经核查，公司在任独立董事白玉芳、秦松疆、李湛的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 北京博睿宏远数据科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事白玉芳、秦松疆、李湛的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司独立董事制度》的相关规定，公司独立董事 白玉芳、秦松疆、李湛对 2023 年度独立性情况进行了自查，并将《北京博睿宏远数据科技股 份有限公司独立董事独立性自查报告》提交到董事会。 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十七日 ...

审计委员会构成 - 公司董事会审计委员会由3名成员组成，白玉芳任召集人[2] - 王利民自2023年11月21日起担任审计委员会委员至本届董事会任期届满[3] 会议情况 - 2023年审计委员会共召开7次会议，全体委员均出席并通过各项议案[4] 审议事项 - 2023年1月12日审议《关于公司<2022年度财务报表审计审计计划>的议案》[4] - 2023年8月28日审议2023年半年度报告及相关议案[5] - 2023年10月26日审议2023年第三季度报告及内审工作总结[5] - 2023年11月20日审议续聘会计师事务所的议案[5] - 2023年12月26日审议项目结项及补充流动资金议案和2023年度财务报表审计计划[5]

会议召开情况 - 2023年召开股东大会3次、董事会8次[3] - 2023年董事会专门委员会召开10次会议[5] - 2023年独立董事专门会议召开1次[5] 议案审议 - 2023年11、12月分别开会审议通过续聘会计师事务所议案[7] 独立董事意见 - 认为关联交易、财务报告等符合要求[6][7] - 认为董高薪酬符合水平且发放合规[8] 公司动态 - 2023年未发生被收购等情形，无股权激励计划[7][8] 未来展望 - 独立董事将履职述职，维护权益促发展[10]