第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2023-038 西安凯立新材料股份有限公司 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制、审议程序符合相关法律法规及 《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成 果；在编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定 的行为；公司《2023 年半年度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司 2023 年 8 月 29 日刊载于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安凯立新材料股份有限公司 2023 年半年度报告》和摘要。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的议案》 公司 202 ...

页码 截至 2023 年 6 月 30 日前次募集资金使用情况报告 1-8 鉴证报告 西安凯立新材料股份有限公司 載至 2023 年 6 月 30 日 前次募集资金使用情况鉴证报告 索引 t the sub 北京市东城区朗阳门北大街 关于西安凯立新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 XYZH/2023BJAA11F0288 西安凯立新材料股份有限公司全体股东: 我们对后附的西安凯立新材料股份有限公司(以下简称"凯立新材")于2021年6月募 集的人民币普通股资金（以下简称前次募集资金）截至2023年6月30日止的使用情况报告 (以下简称《前次募集资金使用情况报告》）执行了鉴证工作。 凯立新材董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定编 制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与前次募集资金使用情况 报告编制相关的内部控制,保证前次募集资金使用情况报告的真实、准确和完整,以及不 存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对前次 募集资金使用情况报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号―历史财务信息审计 ...

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2023-036 西安凯立新材料股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安凯立新材料股份有限公司(以下简称"凯立新材""本公司"或"公司") 董事会根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对 2023 年半年度募集资金存放与 使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金管理制度情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西安凯立新材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2021］1396 号），公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）2,336.00 万股，募集资金总额人民币 442,438,400.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 41,856,819.51 ...

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2023-037 西安凯立新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安凯立新材料股份有限公司 截至 2023 年 6 月 30 日止 关于前次募集资金使用情况报告 西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"本公司""公司"）董事会编制了本公司 于2021年6月募集的人民币普通股资金截至2023年6月30日止的使用情况报告（以下简称 《前次募集资金使用情况报告》）。 一、前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西安凯立新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可［2021］1396 号），公司首次公开发行人民币普通股 （A 股）2,336.00 万股，募集资金总额人民币 442,438,400.00 元，扣除与发行有关的费 用（不含税）人民币 41,856,819.51 元，募集资金净额为人民币 400,581,580.49 元。上 述资金已 ...

Kaili Catalyst & New Materials Co.,Ltd. （西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段 6 号） 关于西安凯立新材料股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 的第二轮审核问询函之回复 保荐人（主承销商） 二〇二三年八月 7-1-1 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 2 日出具的《关于西安凯立新材料股份有限公司向特定对象发 行股票申请文件的第二轮审核问询函》（上证科审（再融资）〔2023〕190 号）（以下 简称"审核问询函"）已收悉。西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"凯立新材"、 "发行人"、"公司"）与中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、 "保荐人"、"保荐机构"）、国浩（西安）律师事务所（以下简称"发行人律师"） 等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐条进行了认真讨 论、核查和落实，现回复如下，请予审核。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 1、如无特殊说明，本审核问询函回复中使用的简称或名词释义与《西安凯立新材 料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称"募集说 ...

国浩律师（西安）事务所 补充法律意见书（二） 国浩律师（西安）事务所 关于 西安凯立新材料股份有限公司 向特定对象发行股票 之 补充法律意见书（二） 西安市雁塔区绿地中心 B 座 46 层 邮编：710065 The 46th Floor, Block B, Xi'an Greenland Center, Yanta District, Xi'an 710065,China 电话/Tel: +86 29 8819 9711 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 8 月 国浩律师（西安）事务所 补充法律意见书（二） 国浩律师（西安）事务所 关于西安凯立新材料股份有限公司 向特定对象发行股票之 补充法律意见书（二） 致：西安凯立新材料股份有限公司 国浩律师（西安）事务所（以下简称"本所"）接受西安凯立新材料股份有 限公司（以下简称"发行人"）的委托，根据《中华人民共和国证券法》《中华 人民共和国公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，按照《律 师事务所从事证券法律业务管理办法 ...

证券代码：６８８２６９ 证券简称：凯立新材 公告编号：2023-034 西安凯立新材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件的 第二轮审核问询函回复的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 2023 年 8 月 2 日，西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司"）收 到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于西安凯立新材料股份有 限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函》（上证科审（再融资） 〔2023〕190 号）（以下简称"审核问询函"）。 特此公告。 公司收到审核问询函后，按照要求会同相关中介机构就审核问询函提出的问 题进行了认真研究和逐项落实，现根据相关要求对审核问询函回复进行公开披 露，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于西安凯立新材料股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问 询函之回复》等文件，公司将按照要求及时将回复材料报送上海证券交易所。 西安凯立新材料股份有限公司董事会 公司本次向特定对象发行 ...

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2023-028 西安凯立新材料股份有限公司 关于参加 2022 年度先进金属材料专场 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 会议线上交流时间：2023 年 5 月 24 日(星期三)下午 14:00-16:00 会议召开方式：视频和线上文字互动 视频和线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 5 月 22 日(星期一)17:00 前将问题发送至公司 投资者关系邮箱（zhengquanbu@xakaili.com），公司将在文字互动环 节对投资者普遍关注的问题进行回答。 西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 25 日发布公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了 由上交所主办的 2022 年度先进金属材料专场集 ...

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2023-023 西安凯立新材料股份有限公司 关于参加"2023 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日 暨 2022 年度业绩说明会"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 特此公告。 西安凯立新材料股份有限公司董事会 届时，公司董事长张之翔先生，董事会秘书兼财务总监王世红女 士,独立董事王周户先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整） 会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 15:00-17:00。 会议召开地点："全景路演"；网址：http://rs.p5w.net。 会议召开方式：网络互动。 将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃 参加！ 活动时间：2023 年 5 月 16 日 15:00-17:00。 活动地址："全景路演" 网址：http://rs.p5w.net。 投资者问题征集渠道：投资者可于 2023 年 5 月 12 日 17:00 前访 问网址 https://ir.p5w.net/zj， ...

营业收入相关 - 2023年第一季度营业收入494,523,598.30元，同比增长57.61%[2] - 2023年第一季度营业总收入为494,523,598.30元，较2022年第一季度的313,763,533.45元大幅增加[12] - 2023年第一季度营业收入443,412,744.30元，较2022年第一季度的310,714,329.91元增长42.71%[24] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润41,259,946.58元，同比减少25.77%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润40,629,434.53元，同比减少26.69%[2] - 2023年第一季度净利润为4126.00万元，2022年同期为5558.47万元[13] - 2023年第一季度净利润38,195,590.91元，较2022年第一季度的55,185,440.39元下降30.79%[25] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额 -112,997,488.09元，同比减少2,906.47%[2] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.13亿元，2022年同期为402.63万元[17] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -180,163,846.38元，2022年第一季度为 -7,790,977.21元[27] 加权平均净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率4.17%，较上年减少2.22个百分点[3] 研发投入相关 - 研发投入13,542,325.31元，同比增长18.17%，研发投入占营业收入的比例为2.74%，较上年减少0.91个百分点[3] 资产与所有者权益相关 - 总资产1,530,057,133.64元，较上年度末增长0.05%；归属于上市公司股东的所有者权益1,010,697,504.52元，较上年度末增长4.21%[3] - 2023年第一季度末非流动资产合计382,878,919.33元，较上一时期的362,429,392.05元增长5.64%[21] - 2023年第一季度末所有者权益988,110,015.75元，较上一时期的950,319,952.52元增长4%[22] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计630,512.05元[4] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数3069人[6] - 西北有色金属研究院持股33,600,000股，持股比例25.71%，为第一大股东[6] 货币资金相关 - 2023年3月31日货币资金为301,292,707.00元，较2022年12月31日的460,316,208.73元有所下降[9] - 2023年3月31日货币资金为2.23亿元，2022年12月31日为4.20亿元[20] 应收账款相关 - 2023年3月31日应收账款为197,933,165.03元，较2022年12月31日的81,528,799.60元大幅增加[9] 存货相关 - 2023年3月31日存货为312,273,267.44元，较2022年12月31日的352,770,647.82元有所减少[10] 固定资产相关 - 2023年3月31日固定资产为231,071,230.75元，较2022年12月31日的104,161,391.27元大幅增加[10] 在建工程相关 - 2023年3月31日在建工程为176,774,806.53元，较2022年12月31日的271,873,164.10元有所减少[10] 流动负债相关 - 2023年3月31日流动负债合计为419,413,436.74元，较2022年12月31日的460,086,023.80元有所减少[11] 营业总成本相关 - 2023年第一季度营业总成本为445,495,296.79元，较2022年第一季度的247,801,255.44元大幅增加[12] 利息费用相关 - 2023年第一季度利息费用为1,502,517.64元，较2022年第一季度的647,147.36元有所增加[12] 其他收益相关 - 2023年第一季度其他收益为718,468.05元，较2022年第一季度的585,404.47元有所增加[12] 信用减值损失相关 - 2023年第一季度信用减值损失为361.28万元，2022年同期为275.04万元[13] - 2023年第一季度信用减值损失 -6,457,418.30元，较2022年第一季度的 -3,139,385.28元下降105.69%[25] 营业利润相关 - 2023年第一季度营业利润为4613.40万元，2022年同期为6404.07万元[13] 其他综合收益的税后净额相关 - 2023年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 40.55万元，2022年同期为 - 17.06万元[13] 基本每股收益相关 - 2023年第一季度基本每股收益为0.32元/股，2022年同期为0.43元/股[14] - 2023年第一季度基本每股收益0.29元，2022年第一季度为0.42元[25] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为2.71亿元，2022年同期为2.26亿元[16] 投资活动现金流量净额相关 - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 4484.62万元，2022年同期为 - 7263.64万元[17] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -16,153,397.20元，2022年第一季度为 -52,786,007.80元[27] 筹资活动现金流量净额相关 - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 150.50万元，2022年同期为2780.51万元[18] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1,505,037.49元，上年同期为27,805,055.87元[28] 财务费用相关 - 2023年第一季度财务费用477,308.08元，2022年第一季度为 -75,587.74元[24] 分配股利、利润或偿付利息支付现金相关 - 2023年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付现金为1,505,037.49元，上年同期为638,804.13元[28] 筹资活动现金流出小计相关 - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计为1,505,037.49元，上年同期为20,194,944.13元[28] 汇率变动对现金及现金等价物的影响相关 - 2023年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 4,728.15元，上年同期为 - 15,496.70元[28] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 197,827,009.22元，上年同期为 - 32,787,425.84元[28] 期初现金及现金等价物余额相关 - 2023年第一季度期初现金及现金等价物余额为420,379,880.64元，上年同期为346,273,037.03元[28] 期末现金及现金等价物余额相关 - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为222,552,871.42元，上年同期为313,485,611.19元[28] 负债相关 - 2023年第一季度末负债合计430,168,099.88元，较上一时期的470,523,750.86元下降8.58%[22]