投资者关系活动基本信息 - 活动类别为电话交流会 [1] - 时间是2024年10月30日 [1] - 地点在西安凯立新材料股份有限公司公司综合楼办公室 [1] - 公司接待人员有董事会秘书兼财务总监王世红，证券事务代表石婧文、曹渤杨 [1][2] - 参与单位众多，如深圳亘泰投资管理有限公司、汇泉基金管理有限公司等 [1] 项目进展情况 - 氢能领域“氢能专项”在研项目处于批量试产/试用推广阶段，新型有机液体储氢体系研发及产业化在研项目处于中试优化阶段 [2] - “高性能烷烃脱氢铂系催化剂研发”在研项目处于批量试产/产线建设调试阶段 [2] 收入占比情况 - 2024年前三季度公司主营业务收入中，医药领域占比42.04%，基础化工占比22.12%，化工新材料占比21.82% [2] 产品销售情况 - PVC无汞催化剂2024年1 - 9月销售245吨，较上年同期销量增长68.38%，截至2024年9月30日已签订未执行订单154.89吨 [2] 原材料价格影响情况 - 贵金属价格波动影响客户采购节奏，但不影响催化剂需求量，公司存货余额较年初增加因原材料和周转材料数量增加，原材料10月初已领用和发出，周转材料对应垫料加工合同会随物料周转变动 [3]

营业收入情况 - [本报告期营业收入3.31亿元，同比下降10.69%；年初至报告期末营业收入11.43亿元，同比下降14.68%][2] - [2024年前三季度营业总收入为11.43亿元，较2023年同期的13.40亿元有所下降][11] - [2024年前三季度营业收入8.18亿元，较2023年同期10.89亿元下降24.85%][19] 净利润情况 - [本报告期归属于上市公司股东的净利润1726.47万元，同比增长163.11%；年初至报告期末为6404.08万元，同比下降34.45%][2] - [本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1546.70万元，同比增长174.24%；年初至报告期末为5801.94万元，同比下降38.55%][2] - [2024年前三季度净利润为6399.33万元，低于2023年同期的9769.78万元][13] - [2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为6404.08万元，低于2023年同期的9769.78万元][14] - [2024年前三季度净利润7228.21万元，较2023年同期8771.21万元下降17.59%][19] 现金流量情况 - [本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 6708.32万元，同比下降4402.39%；年初至报告期末为 - 3189.24万元，同比下降167.86%][3] - [2024年前三季度经营活动现金流入小计11.37亿元，较2023年同期的11.13亿元有所增长；经营活动现金流出小计11.69亿元，较2023年同期的10.66亿元有所增加；经营活动产生的现金流量净额为-3189.24万元，而2023年同期为4699.97万元][15] - [2024年前三季度投资活动现金流入小计7027.61万元；投资活动现金流出小计3.05亿元，较2023年同期的1.59亿元有所增加；投资活动产生的现金流量净额为-2.35亿元，较2023年同期的-1.59亿元亏损扩大][16] - [2024年前三季度筹资活动现金流入小计4.28亿元，较2023年同期的1.5亿元有所增长；筹资活动现金流出小计2.44亿元，较2023年同期的2.99亿元有所减少；筹资活动产生的现金流量净额为1.83亿元，而2023年同期为-1.49亿元][16] - [2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为6870.71万元，2023年同期为 - 2844.09万元][21] - [投资活动现金流入小计为7027.605273万美元，现金流出小计为3.139058559亿美元，产生的现金流量净额为 - 2.4362980317亿美元][22] - [筹资活动现金流入小计为3.37亿美元，现金流出小计为2.2051764158亿美元，产生的现金流量净额为1.1648235842亿美元][22] - [汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 0.01美元（对比之前为 - 4727.15美元）][22] - [现金及现金等价物净增加额为 - 5844.029628万美元（对比之前为 - 3.0906309445亿美元）][22] - [期初现金及现金等价物余额为2.379356847亿美元（对比之前为4.2004988064亿美元）][22] - [期末现金及现金等价物余额为1.7949538842亿美元（对比之前为1.1098678619亿美元）][22] 每股收益情况 - [本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.13元，同比增长160.00%；年初至报告期末均为0.49元，同比下降34.67%][3] - [2024年前三季度基本每股收益为0.49元/股，低于2023年同期的0.75元/股][14] - [2024年前三季度稀释每股收益为0.49元/股，低于2023年同期的0.75元/股][14] - [2024年前三季度基本每股收益0.55元/股，较2023年同期0.67元/股下降17.91%][20] 研发投入情况 - [本报告期研发投入1156.24万元，同比下降8.42%；年初至报告期末为3368.29万元，同比下降10.20%][3] - [2024年前三季度研发费用为3368.29万元，低于2023年同期的3750.77万元][13] 资产负债情况 - [本报告期末总资产18.43亿元，较上年度末增长20.25%；归属于上市公司股东的所有者权益9.87亿元，较上年度末下降0.13%][3] - [2024年9月30日货币资金为2.3494395728亿元，较2023年12月31日的3.1624600136亿元减少][9] - [2024年9月30日应收账款为2.1826559843亿元，较2023年12月31日的1.1330112891亿元增加][9] - [2024年9月30日存货为2.3992733835亿元，较2023年12月31日的1.9608571513亿元增加][9] - [2024年9月30日固定资产为6.2164237852亿元，较2023年12月31日的5.5289163021亿元增加][9] - [2024年9月30日无形资产为1.5270973141亿元，较2023年12月31日的0.3774930212亿元大幅增加][10] - [2024年9月30日短期借款为4.3587873338亿元，较2023年12月31日的2.0413196986亿元增加][10] - [2024年9月30日合同负债为0.4973381027亿元，较2023年12月31日的0.0752226012亿元增加][10] - [2024年9月30日资产总计为18.4288911955亿元，较2023年12月31日的15.3248523608亿元增加][10] - [2024年第三季度末负债合计为8.26亿元，较之前有所增加][11] - [2024年第三季度末所有者权益合计为10.17亿元，较之前有所增加][11] - [2024年9月30日公司资产总计16.12亿元，较2023年12月31日的13.37亿元有所增长][17] - [2024年9月30日流动资产合计8.71亿元，较2023年12月31日的8.49亿元略有增长；非流动资产合计7.42亿元，较2023年12月31日的4.88亿元有较大增长][17] - [2024年9月30日流动负债合计48.81亿元，较2023年12月31日的26.04亿元有所增长][17] - [2024年9月30日应收账款为2.03亿元，较2023年12月31日的1.10亿元有所增长][17] - [2024年第三季度末合同负债4737.70万元，较上一报告期440.77万元大幅增加][18] - [2024年第三季度末应付职工薪酬600.93万元，较上一报告期1497.56万元减少][18] - [2024年第三季度末流动负债合计5.58亿元，较上一报告期2.98亿元增加][18] - [2024年第三季度末非流动负债合计7898.16万元，较上一报告期7029.69万元增加][18] - [2024年第三季度末负债合计6.37亿元，较上一报告期3.68亿元增加][18] - [2024年第三季度末所有者权益合计9.76亿元，较上一报告期9.69亿元增加][18] 非经常性损益情况 - [本报告期非经常性损益合计179.76万元，年初至报告期末为602.14万元][4] 业绩变动原因 - [本报告期营业收入下降主要系主要贵金属原材料市场售价较上年同期下降；净利润增长主要系第三季度催化剂销量较上年同期单季度同比增长210.28%][5] - [年初至报告期末净利润下降主要系公司前三季度收入下降和成本上升，技术服务收入减少及项目完工运营致成本费用上升][5] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为4899，表决权恢复的优先股股东总数为0][6] - [西北有色金属研究院持股3360万股，占比25.71%，为第一大股东][6] 其他经营活动现金收支情况 - [2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为11.03亿元，较2023年同期的11.00亿元略有增长][15] - [2024年前三季度收到的税费返还为283.10万元，较2023年同期的18.06万元大幅增长][15] - [2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为10.58亿元，较2023年同期的9.22亿元有所增加][15] 营业成本及利润情况 - [2024年前三季度营业总成本为10.87亿元，低于2023年同期的12.30亿元][13] - [2024年前三季度营业利润为6926.66万元，低于2023年同期的1.08亿元][13]

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2024-043 西安凯立新材料股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司 章程》等相关规定，公允地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果； 在编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行 为；公司《2024 年第三季度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司 2024 年 10 月 29 日刊载于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年第三季度报告》（公告编号： 2024-042）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司 2024 年第三季度利润分配方案的议案》 公司监事会同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），以总股本 ...

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2024-045 西安凯立新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 2 日 15 点 30 分 股东大会召开日期：2024年12月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：西安经济技术开发区高铁新城尚林路 4288 号凯立新材综合办公 楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 2 日 至 2024 年 12 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2024-044 西安凯立新材料股份有限公司 2024 年第三季度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 根据西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第三季度报 告（未经审计），截至 2024 年 9 月 30 日，公司母公司财务报表可供分配利润为人 民币 33,200.55 万元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： （一）公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），不送 红股，不以资本公积转增股本。截至 2024 年 9 月 30 日，公司总股本 13,070.4 万 股，以此计算拟派发现金红利人民币 2,614.08 万元（含税）。 （二）如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本 发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并在相关公告中披露。 1 每股分配比例：每 ...

西安凯立新材料股份有限公司 并同意将此议案提交董事会审议。 (以下无正文) 西安凯立新材料股份有限公司 西安凯立新材料股份有限公司 独立董事专门会议 2024年第五次会议决议 西安凯立新材料股份有限公司(以下简称"公司")独立董事专门会议 2024 年第五次会议于 2024年 10月 28 日(星期一)在西安经济技术开发区高铁新城 尚林路 4288 号凯立新材综合楼办公室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2024 年 10 月 25 日通过邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立 董事 3人,实际出席独立董事 3人。 会议由独立董事张宁生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。经各位独立董事认真审议,会议形成了如下决议: 一、审议通过《关于公司 2024年第三季度利润分配方案的议案》 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 2024年10月28日 独立董事专门会议 ...

会议主要讨论的核心内容 公司业务模式和盈利情况 - 公司主要有三种加工模式:燃料加工、电力加工和电力加工 [1][2][3] - 公司销售风扇占比较大,约87% [1] - 风扇加工成本仅10%左右,毛利率在15-20%之间 [1] - 公司采用电力加工模式,需承担原材料价格波动风险 [2][3] - 2020年以来,原材料价格大幅上涨,导致公司业绩受到较大压力 [3][4] 公司应对措施 - 公司调整业务结构,降低电力加工模式占比,增加化工、环保等新领域收入 [4][5] - 公司加大新客户电力加工模式比例,降低原材料价格波动风险 [4] - 公司加强成本管控,消化2023年电力加工业务模式带来的压力 [4] 公司研发和产品布局 - 公司是一家以研发驱动的公司,产品布局涉及医疗、化工、环保等多个领域 [5][6] - 公司在医疗器械、化工催化剂等领域取得突破,市场份额领先 [6][7][8] - 公司正在推进国产替代,在高端化工材料等领域实现突破 [6][7] 公司未来发展前景 - 公司业务结构调整和新产品布局有望带来业绩改善 [9] - 公司估值较低,未来有进一步提升空间 [9]

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2024-041 西安凯立新材料股份有限公司 关于子公司对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1.财务风险：项目的资金来源为彬州凯泰的自有资金及自筹资金，项目投资 金额较大、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化可能导致项目存在资金筹措 到位不及时的风险，进而影响项目建设进度； 2.审批风险：该项目已完成环评、能评等手续，如因有关项目审批等导致实 施条件发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。 3.运营风险：项目的实施与国家产业政策、行业竞争情况、市场供求、技术 进步、公司管理及人才等因素密切相关，上述任何因素的变动都可能对项目的建 设运营和预期效益带来不确定性影响。 4.市场风险：项目分期建设，可能存在因市场竞争格局发生变化，导致项目 产品和价格发生重大变化，存在产品价格下行、产品行业产能过剩，导致项目效 1 投资标的名称：氢化丁腈橡胶产业化项目 投资金额：项目计划总投资 35,000 万元，分两期建设，其 ...

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2024-040 西安凯立新材料股份有限公司 关于参加2024 年半年度新材料集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二） 会议召开方式：线上文字互动 （三）线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2024 年 9 月 18 日(星期三)17:00 前将问题发送至公司投资者 关系邮箱（zhengquanbu@xakaili.com），公司将在线上文字互动环节对投资者普遍 关注的问题进行回答。 西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 16 日发 布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年 度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上交所主办的 2024 年半年度新 材料集体业绩说明会，此次活动将采用线上文字互动的方式举行，投资者可登录上 海证券交易所上证路演中心（ht ...

国浩律师（西安）事务所 关于西安凯立新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：西安凯立新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、行政法规和规范性文件的规定，国浩律师（西安）事务所（以下简称"本所" 或"国浩"）接受西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"凯立新 材"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见 书。 国浩及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法 ...